凱衛 5201 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY	其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	0.81	211.54	-0.32	0	-0.24	0	0	0.49	-22.22	0.04	33.33	-0.01	1.76	33.33	0.05	0	0.75	341.18	0.14	0.0	0.01	-50.0	90.00	14.23
2022 (9)	0.26	13.04	0.37	2.78	-0.57	0	0	0.63	6.78	0.03	0.0	-0.01	1.32	-0.88	0	0	0.17	-64.58	0.14	-6.67	0.02	100.0	78.79	119.24
2021 (8)	0.23	-74.44	0.36	0	-0.96	0	0	0.59	-9.23	0.03	-25.0	-0.03	1.33	3.33	0.17	-80.23	0.48	-49.47	0.15	0.0	0.01	0.0	35.94	-55.68
2020 (7)	0.9	57.89	-0.25	0	-0.19	0.01	0	0.65	109.68	0.04	-33.33	-0.01	1.29	-56.77	0.86	975.0	0.95	131.71	0.15	0.0	0.01	0	81.08	-20.34
2019 (6)	0.57	-8.06	-0.26	0	-0.53	0	0	0.31	0	0.06	-14.29	0	2.99	7.04	0.08	-80.95	0.41	0.0	0.15	200.0	0	0	101.79	-22.84
2018 (5)	0.62	785.71	-0.79	0	-0.09	0	0	-0.17	0	0.07	16.67	0	2.79	-3.32	0.42	4100.0	0.41	583.33	0.05	0.0	0.01	0.0	131.91	126.14
2017 (4)	0.07	-36.36	-0.45	0	0.17	0	0	-0.38	0	0.06	500.0	0	2.88	554.81	0.01	-75.0	0.06	0	0.05	-16.67	0.01	-75.0	58.33	-52.27
2016 (3)	0.11	-8.33	0.28	3.7	-0.32	0	0	0.39	0.0	0.01	-80.0	0	0.44	-77.27	0.04	-76.47	-0.01	0	0.06	0.0	0.04	0.0	122.22	378.7
2015 (2)	0.12	-80.95	0.27	68.75	-0.32	0	0	0.39	-50.63	0.05	150.0	-0.02	1.94	150.97	0.17	21.43	0.37	2.78	0.06	0.0	0.04	0.0	25.53	-81.36
2014 (1)	0.63	0	0.16	-66.67	-0.47	0.02	0.0	0.79	119.44	0.02	-84.62	-0.07	0.77	-87.29	0.14	0	0.36	-14.29	0.06	-14.29	0.04	100.0	136.96	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	0.14	150.0	-58.82	0.03	118.75	250.0	0.33	168.75	1200.0	0	100.0	0	0.17	138.64	-46.88	0	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	-0.03	25.0	-127.27	-0.06	-127.27	-166.67	0.03	-25.0	0.0	0	0	0.00	100.0	-100.0
24Q2 (19)	-0.28	-200.0	-142.42	-0.16	-142.11	-300.0	-0.48	-2300.0	-182.35	-0.03	-400.0	-200.0	-0.44	-166.67	-159.46	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	-0.04	33.33	0	0.22	120.0	4.76	0.04	33.33	33.33	0	0	-107.69	-150.0	-139.16
24Q1 (18)	0.28	75.0	182.35	0.38	188.37	850.0	-0.02	0.0	33.33	0.01	0	0	0.66	344.44	320.0	0.05	400.0	150.0	0	0	0	4.85	152.43	26.21	-0.06	-50.0	-200.0	0.1	42.86	-73.68	0.03	0.0	0.0	0	0	215.38	34.62	359.73
23Q4 (17)	0.16	-52.94	-27.27	-0.43	-2050.0	0	-0.02	33.33	33.33	0	0	0	-0.27	-184.38	-222.73	0.01	0	0.0	0	0	100.0	1.92	0	-9.62	-0.04	-136.36	71.43	0.07	-22.22	-22.22	0.03	0.0	-25.0	0	0	160.00	-43.53	-5.45
23Q3 (16)	0.34	-48.48	100.0	-0.02	-125.0	84.62	-0.03	82.35	0.0	0	100.0	0	0.32	-56.76	700.0	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.11	0	37.5	0.09	-57.14	-10.0	0.03	0.0	-25.0	0	0	283.33	3.03	133.33
23Q2 (15)	0.66	294.12	266.67	0.08	100.0	-72.41	-0.17	-466.67	65.31	-0.01	0	0	0.74	346.67	57.45	0.01	-50.0	0	0	0	0	1.75	-54.39	0	0	100.0	-100.0	0.21	-44.74	800.0	0.03	0.0	-25.0	0	0	275.00	431.62	-84.72
23Q1 (14)	-0.34	-254.55	-9.68	0.04	0	-80.95	-0.03	0.0	0.0	0	0	0	-0.3	-236.36	-200.0	0.02	100.0	100.0	0	100.0	0	3.85	80.77	96.15	-0.02	85.71	60.0	0.38	322.22	3700.0	0.03	-25.0	-25.0	0	0	-82.93	-149.0	86.62
22Q4 (13)	0.22	29.41	22.22	0	100.0	0	-0.03	0.0	0.0	0	0	-100.0	0.22	450.0	22.22	0.01	0.0	0	-0.01	0	0	2.13	46.81	0	-0.14	-275.0	-227.27	0.09	-10.0	-59.09	0.04	0.0	0.0	0	0	169.23	39.37	144.44
22Q3 (12)	0.17	-5.56	-10.53	-0.13	-144.83	-121.31	-0.03	93.88	96.59	0	0	0	0.04	-91.49	-95.0	0.01	0	0	0	0	100.0	1.45	0	0	0.08	-27.27	33.33	0.1	433.33	-9.09	0.04	0.0	0.0	0	0	121.43	-93.25	-4.14
22Q2 (11)	0.18	158.06	400.0	0.29	38.1	2800.0	-0.49	-1533.33	-1533.33	0	0	-100.0	0.47	570.0	1040.0	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.11	320.0	375.0	-0.03	-400.0	-50.0	0.04	0.0	0.0	0	0	1800.00	390.32	700.0
22Q1 (10)	-0.31	-272.22	-342.86	0.21	0	177.78	-0.03	0.0	0.0	0	-100.0	100.0	-0.1	-155.56	70.59	0.01	0	0	0	0	0	1.96	0	0	-0.05	-145.45	-266.67	0.01	-95.45	-94.12	0.04	0.0	0.0	0	0	-620.00	-995.56	-1760.0
21Q4 (9)	0.18	-5.26	-66.67	0	-100.0	-100.0	-0.03	96.59	0.0	0.01	0	0	0.18	-77.5	-67.27	0	0	-100.0	0	100.0	0	-0.00	0	-100.0	0.11	83.33	-62.07	0.22	100.0	-18.52	0.04	0.0	0.0	0	0	69.23	-45.34	-60.26
21Q3 (8)	0.19	416.67	480.0	0.61	6000.0	1625.0	-0.88	-2833.33	-633.33	0	-100.0	0	0.8	1700.0	988.89	0	-100.0	-100.0	-0.03	0	-200.0	-0.00	-100.0	-100.0	0.06	250.0	-25.0	0.11	650.0	-15.38	0.04	0.0	0.0	0	0	126.67	142.22	530.67
21Q2 (7)	-0.06	14.29	-113.04	0.01	103.7	102.04	-0.03	0.0	0.0	0.01	200.0	0	-0.05	85.29	-66.67	0.02	0	0.0	0	0	0	4.00	0	44.0	-0.04	-233.33	-126.67	-0.02	-111.76	-105.71	0.04	0.0	0.0	0	0	-300.00	-800.0	-354.35
21Q1 (6)	-0.07	-112.96	-75.0	-0.27	-2800.0	-200.0	-0.03	0.0	-50.0	-0.01	0	-200.0	-0.34	-161.82	-247.83	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.03	-89.66	-91.18	0.17	-37.04	-15.0	0.04	0.0	0.0	0	0	-33.33	-119.14	-100.0
20Q4 (5)	0.54	1180.0	237.5	0.01	125.0	133.33	-0.03	75.0	-50.0	0	0	100.0	0.55	711.11	323.08	0.01	0.0	-50.0	0	100.0	0	1.20	-26.51	-63.25	0.29	262.5	52.63	0.27	107.69	107.69	0.04	0.0	0.0	0	0	174.19	692.26	85.08
20Q3 (4)	-0.05	-110.87	0.0	-0.04	91.84	0.0	-0.12	-300.0	0.0	0	0	0.0	-0.09	-200.0	0.0	0.01	-50.0	0.0	-0.01	0	0.0	1.64	-40.98	0.0	0.08	-46.67	0.0	0.13	-62.86	0.0	0.04	0.0	0.0	0	0.0	-29.41	-124.94	0.0
20Q2 (3)	0.46	1250.0	0.0	-0.49	-281.48	0.0	-0.03	-50.0	0.0	0	-100.0	0.0	-0.03	-113.04	0.0	0.02	100.0	0.0	0	0	0.0	2.78	158.33	0.0	0.15	-55.88	0.0	0.35	75.0	0.0	0.04	0.0	0.0	0	0.0	117.95	807.69	0.0
20Q1 (2)	-0.04	-125.0	0.0	0.27	1000.0	0.0	-0.02	0.0	0.0	0.01	150.0	0.0	0.23	76.92	0.0	0.01	-50.0	0.0	0	0	0.0	1.08	-67.2	0.0	0.34	78.95	0.0	0.2	53.85	0.0	0.04	0.0	0.0	0	0.0	-16.67	-117.71	0.0
19Q4 (1)	0.16	0.0	0.0	-0.03	0.0	0.0	-0.02	0.0	0.0	-0.02	0.0	0.0	0.13	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	0	0.0	0.0	3.28	0.0	0.0	0.19	0.0	0.0	0.13	0.0	0.0	0.04	0.0	0.0	0.0	0.0	94.12	0.0	0.0

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