收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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28.9 (0.7%) 71張 (-56.74%) 144張 119張 160張 季線旁 ↗28.41 ↗28.18 ↗27.99 ↗28.03 ↘28.82 ↘29.25 71張 0.6倍 |
3.77% 0.35% -5.25% -7.37% -9.55% |
-48.2%~-58.7% |
32.29 (11.73%) 28.9 |
47.11 (63.01%) 17.47 (-39.55%) |
N/A 0.53 |
N/A N/A |
3.07億 8.86億 |
22.02% 20.42% |
軟件 |
2024-04-01 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.01,N/A (11.52,21.3,31.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.49% 帶寬窄) 月線斜率0.04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.19%[112] (N/A) 0 (5.19%) | 相對高點 相對低點 | 41.85 (-30.94%) 24-03-13 25.55 (13.11%) 21-11-29 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.23% -5 0 0 22.99%←23.1%(-0.48%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -40.79 -22.86 49.26 0.15億(5月) 短跌破長 | 31.54 13.32 82.67 0.19億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-19 29.0 (24-07-05) 18日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,0%,4%,2% 平,賣,買,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.26 93.55,87.05 29.2,28.7 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.81 17.58,8.56 up 29.25,28.15 -0.32 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.94 10.07,10.71 look 29.3,26.3 -0.3 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.08%←6.95%(1.87%) | 3 (連3買) 4.23% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.28,12.68 (2.16,2.58,3.0) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.1% -1.2% -6.8% -7.31% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.16%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 2.35% 7.77% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 46.97←52.49(-10.52%) 15.72←10.73(46.51%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.55←0.35 (+57.14%) Q1←Q4 第1升 0.55←0.39 (+41.03%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.03←0.52 (+98.08%) Q1←Q4 第1升 1.03←0.52 (+98.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←-0.04 (+98.08%) Q1←Q4 連2降 -0.06←-0.02 (+98.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.95←42.66 (-53.23%) Q1←Q4 連3降 19.95←46.34 (-56.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.6←5.65 (-53.23%) Q1←Q4 第1降 1.6←4.01 (-60.1%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.32←0.22 (+45.45%) Q1←Q4 第1升 0.32←1.24 (-74.19%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.19←0.0 (0%) Q1←Q4 連2降 -0.19←-0.06 (+216.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.17←47.46 Q1←Q4 連2降 20.17←44.6 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.45←-8.18 Q1←Q4 第1升 -5.45←-3.95 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.55←13.02 Q1←Q4 連4降 9.55←72.42 Q1←Q1 6季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.43←1.61 Q1←Q4 第1升 2.43←10.14 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.74←1.24 Q1←Q4 第1升 1.74←8.14 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/10/04 曾正哲 董事 鉅額逐筆交易 1,000張 |
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公告 | 113/06/14 凱衛股東常會重要決議事項 |
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新聞 | 113/06/14 【公告】凱衛113年6月14日股東常會重要決議事項 113/06/07 《業績-資服》凱衛5月營收為0.15億元,年減40.79% 113/06/07 【公告】凱衛 2024年5月合併營收1471.4萬元 年增-40.79% 113/06/07 【公告】敏成健康 2024年5月合併營收1.52億元 年增43.94% 113/05/09 《業績-資服》凱衛4月營收為0.19億元,年增31.55% 113/05/09 【公告】凱衛 2024年4月合併營收1907.6萬元 年增31.55% 113/04/30 【公告】凱衛113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】凱衛 2024年3月合併營收1683.3萬元 年增-19.57% 113/04/09 《業績-資服》凱衛3月營收為0.17億元,年減19.57% 113/03/14 【公告】凱衛董事會決議除息基準日事宜 113/03/14 【公告】凱衛資訊股份有限公司董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】凱衛113年召開股東常會相關事宜 113/03/08 《業績-資服》凱衛2月營收為0.74億元,年增359.79% 113/03/08 【公告】凱衛 2024年2月合併營收7419.2萬元 年增359.79% 113/02/06 【公告】凱衛 2024年1月合併營收1224.2萬元 年增-20.53% 113/02/06 《業績-資服》凱衛1月營收為0.12億元,年減20.53% 113/01/09 《業績-資服》凱衛12月營收為0.2億元,年增51.84% 113/01/09 【公告】凱衛 2023年12月合併營收2019.6萬元 年增51.84% 112/12/08 【公告】凱衛 2023年11月合併營收1760.7萬元 年增6.19% 112/12/08 《業績-資服》凱衛11月營收為0.18億元,年增6.19% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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凱衛 | 3.77% 144(-50.46%) | 4.52% 131(-45.46%) | 0.35% 119(-40.04%) | -5.25% 160(-55.49%) | -7.37% 357(-80.0%) | -9.55% 217(-67.1%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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28.9 | 28.68↗ | 28.41↗ | 28.18↗ | 27.99↗ | 28.03↗ | 28.17↗ | 28.82↘ | 29.25↘ | 30.94↘ | 30.95↘ | 31.01↘ | 31.0↘ | 31.18↘ | 31.38→ |
乖離率 | 0.77% | 1.72% | 2.56% | 3.25% | 3.1% | 2.59% | 0.28% | -1.2% | -6.59% | -6.62% | -6.8% | -6.77% | -7.31% | -7.9% |
均線開始 轉折價位 | 28.15 | 28.05 | 27.8 | 27.95 | 28.65 | 28.75 | 31.65 | 30.7 | 31.45 | 31.35 | 31.0 | 31.6 | 32.3 | 30.15 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | |
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凱衛 | 11.67% | -7.0% | 15.0% | 1.0% | -4.0% | 26.0% | 50.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.21 | 0.01 | 7.45 | 27.64 | 4.14 |
ROE | 19.07 | 4.56 | 11.69 | 24.79 | 11.49 |
本業收入比 | 6.41 | 0.00 | 33.33 | 78.18 | 18.18 |
自由現金流量 | 0.49 | 0.63 | 0.59 | 0.65 | 0.31 |
利息保障倍數 | 139.09 | 65.14 | 88.50 | 132.84 | 40.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標