| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.85 (2.07%) 9張 (-62.58%) 季線上 47張 50張 78張 9張 0.18倍 |
-0.83% 3.59% 8.84% -14.15% 51.36% |
60.82 (45.34%) 41.85 |
N/A 1.02 |
148 N/A |
微型股 65.25億 |
7.11% 0.0% |
地產 |
2024-09-19 2024-08-01 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.85 | 41.13↘ | 41.85↘ | 41.62↗ | 41.57→ | 40.96↗ | 39.68↗ | 42.49↘ | 39.37↗ |
| 乖離率 | 1.75% | 0.0% | 0.55% | 0.67% | 2.17% | 5.47% | -1.51% | 6.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.2 | 42.3 | 41.6 | 41.7 | 36.7 | 38.3 | 48.7 | 28.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.13,N/A (6.6,26.58,46.56) 1.99,20.6 (0.7,0.85,1.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.0%) 月線斜率0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.29←85.55(-0.26%) 3.0←3.09(-0.09%), -1.49% 85.29←84.63(0.66%) 3.0←3.15(-0.15%), -2.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.11%[112] (N/A) 0 (3.11%) | 相對高點 相對低點 | 57.7 (-27.47%) 24-08-01 12.6 (232.14%) 22-05-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -100.0 -100.0 -27.75 0.0億(12月) | -95.27 143.16 -27.27 0.3億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 43.75 (25-01-02) 69日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0.01% -1 0 0 2.95%←3.11%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 45.71,27.14 up 54.25 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-14 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,0%,2%,7% 賣,平,賣,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 88.59,87.19 52.44 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 148 N/A | 月KD RSI MACD | 52.69,53.57 61.0 0.16 | 投信(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.55% 5.47% -1.51% 6.3% | 外資(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.98%←6.99%(-0.01%) | 1 (連2買) 11.11% | 2年趨勢圖 | 6.98%←6.19%(0.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.13% 0.6% | 自營商(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.57%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.59%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 20.73←21.64 (-4.21%) Q3←Q2 第1降 20.73←15.12 (+37.1%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.87←9.88 (+40.38%) Q3←Q2 連2升 13.87←3.72 (+272.85%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.7←1.59 (+40.38%) Q3←Q2 連2升 3.7←-0.28 (+272.85%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 110.53←112.62 (-1.86%) Q3←Q2 第1降 110.53←93.0 (+18.85%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.5←0.59 (-15.25%) Q3←Q2 連2降 0.5←29.94 (-98.33%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1170.34←1363.15 (-15.25%) Q3←Q2 連2降 1170.34←3063.72 (-61.8%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.86←0.84 (+121.43%) Q3←Q2 連2升 1.86←-0.15 (-1340.0%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.83←0.79 (+131.65%) Q3←Q2 連2升 1.83←-0.16 (-1243.75%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.47←26.08 Q3←Q2 連2升 37.47←26.6 Q3←Q3 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.65←16.14 Q3←Q2 連2升 26.65←-7.55 Q3←Q3 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.9←13.28 Q3←Q2 連2升 20.9←-6.31 Q3←Q3 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.45←4.43 Q3←Q2 連2升 9.45←-0.83 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.07←0.97 Q3←Q2 連2升 2.07←-0.19 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/14 悅弘盛投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 11,863張 |
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| 公告 | 114/01/09 坤悅 113年12月營收0萬、年減100.00% |
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| 新聞 | 114/01/09 【公告】坤悅 2024年12月合併營收萬元 年增-100% 113/12/18 《營建股》坤悅授權董事長30億元內洽購不動產、取消發債 113/12/08 台中建商瘋搶地 伺機推案 113/12/06 【公告】坤悅 2024年11月合併營收2959.6萬元 年增-95.27% 113/11/12 台中營建股前三季出爐！富宇每股賺5.71元穩居獲利王 113/11/07 【公告】坤悅 2024年10月合併營收1217.1萬元 年增-98.26% 113/11/06 《營建股》坤悅前三季每股盈餘2.29元 113/11/02 《產業》看準醫護商機 開發商搶地布局 113/11/01 看準醫護商機 開發商搶地布局 113/10/29 【公告】坤悅提報113年度第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】坤悅 2024年9月合併營收萬元 年增-100% 113/09/11 繁華綠謐兼有！回歸居住本質 均質三房成市場注目標的 113/08/08 【公告】坤悅 2024年7月合併營收13.71億元 年增999999.99% 113/08/07 《營建股》坤悅H1每股盈餘0.43元 擬發債上限10.25億元 113/07/31 【公告】坤悅分次取得台中市北屯區東峰段土地 113/07/30 【公告】坤悅提報113年度第二季財務報告董事會召開日期 113/07/15 台中上市櫃建商 H2拚推案 113/07/09 【公告】坤悅 2024年6月合併營收9.64億元 年增999999.99% 113/06/26 《營建股》坤悅8月1日除息 113/06/14 《營建股》坤悅進交屋高峰 未來五年嗨 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坤悅 | -0.83% 47(-80.94%) | -0.95% 42(-78.89%) | 3.59% 50(-82.13%) | 8.84% 78(-88.47%) | -14.15% 193(-95.36%) | 51.36% 197(-95.44%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.9 | -28.48 | 4.95 | 19.49 | 18.69 |
| ROE | 12.27 | -3.64 | 2.77 | 16.77 | 14.63 |
| 本業收入比 | 93.55 | 105.61 | 80.00 | 94.84 | 96.96 |
| 自由現金流量 | 0.6 | -9.88 | -12.31 | -6.38 | -11.05 |
| 利息保障倍數 | 74.44 | -19.12 | 82.24 | 1741.30 | 1190.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
