| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.95 (-2.18%) 24張 (-20.0%) 季線下 62張 81張 68張 24張 0.3倍 |
-0.96% -17.64% -12.32% -6.14% -3.62% |
28.38 (-21.04%) 35.95 |
N/A 0.98 |
1616 N/A |
微型股 56.06億 |
7.11% 0.0% |
地產 |
2024-09-19 2024-08-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.95 | 36.93↘ | 35.85↗ | 38.93↘ | 39.75↘ | 42.28↘ | 42.04↘ | 40.83↘ | 41.74→ |
| 乖離率 | -2.65% | 0.28% | -7.65% | -9.56% | -14.97% | -14.49% | -11.95% | -13.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.0 | 38.55 | 42.85 | 43.0 | 41.9 | 40.75 | 39.25 | 36.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.45,N/A (7.05,13.79,20.54) 1.8,20.42 (0.72,0.88,1.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(48.09% 帶寬大) 月線斜率-0.98 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.42←84.76(-0.34%) 2.98←3.03(-0.05%), -1.33% 84.42←83.13(1.29%) 2.98←3.06(-0.08%), -2.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.39%[113] (N/A) 1.0 (10.36%) | 相對高點 相對低點 | 57.7 (-37.69%) 24-08-01 12.6 (185.32%) 22-05-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.0 0.0 6363.55 11.64億(3月) 短突破長 | 0.0 0.0 -100.0 0.0億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 45.35 (25-03-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% -4 0 0 1.64%←1.8%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 35.19,41.08 38.63 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,10%,-9%,-4% 賣,買,平,買,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.28,26.09 look 39.08 -0.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1616 N/A | 月KD RSI MACD | 21.48,42.8 52.05 -0.66 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.65% -14.49% -11.95% -13.87% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.57%←6.73%(-0.16%) | -13 (連3賣) 54.17% | 2年趨勢圖 | 6.57%←6.72%(-0.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.14% 1.07% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.82%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.82%←0.02%(0.8%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 22.72←20.73 (+9.6%) Q4←Q3 第1升 22.72←14.75 (+54.03%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.42←13.87 (-96.97%) Q4←Q3 第1降 0.42←13.47 (-96.88%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.64←3.7 (-96.97%) Q4←Q3 第1降 -0.64←2.64 (-96.88%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 130.72←110.53 (+18.27%) Q4←Q3 第1升 130.72←97.62 (+33.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 9.57←0.5 (+1814.0%) Q4←Q3 第1升 9.57←8.34 (+14.75%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31169.8←1170.34 (+1814.0%) Q4←Q3 第1升 31169.8←875.15 (+3461.65%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.23←1.86 (-112.37%) Q4←Q3 第1降 -0.23←1.47 (-115.65%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.43←1.83 (-123.5%) Q4←Q3 第1降 -0.43←1.33 (-132.33%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.68←37.47 Q4←Q3 第1降 15.68←26.44 Q4←Q4 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -152.72←26.65 Q4←Q3 第1降 -152.72←19.62 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -85.33←20.9 Q4←Q3 第1降 -85.33←17.05 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.11←9.45 Q4←Q3 第1降 -1.11←7.8 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.24←2.07 Q4←Q3 第1降 -0.24←1.94 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/14 悅弘盛投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 11,863張 |
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| 公告 | 114/04/16 坤悅「心里程」新建工程案追加，總價款變更為約6.18億元 114/04/16 坤悅股利：現金0.5元、股票1元 |
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| 新聞 | 114/04/16 《營建股》坤悅通過配發股利1.5元 114/04/16 【公告】坤悅董事會通過股利分派 114/04/16 【公告】坤悅「心里程」新建工程追加事宜 114/04/09 【公告】坤悅 2025年3月合併營收11.64億元 年增999999.99% 114/03/25 【公告】坤悅分次取得台中市北屯區東峰段土地 114/03/10 【公告】坤悅 2025年2月合併營收萬元 年增999999.99% 114/03/10 《營建股》富宇去年EPS6元、坤悅2.06元 114/03/09 富宇去年EPS 6元、坤悅2.06元 114/03/05 坤悅2024年EPS2.06元 為充實營運資金將發債10億 114/03/05 《營建股》坤悅113年每股盈餘2.06元 「君匯」新建追加工程款 114/03/05 《營建股》坤悅決議發債10億元 6月11日召開股東會 114/03/05 【公告】坤悅「君匯」新建工程追加事宜 114/03/05 【公告】坤悅董事會決議參與子公司現金增資案 114/02/17 《傳產》中部五建商 2025新案衝破百億 114/02/16 中部五建商 2025新案衝破百億 114/02/12 坤悅今年推案量、獲利戰高 114/02/12 坤悅2025年推案量、營收、獲利皆創新高可期 EPS上看8～10元 114/02/08 【公告】坤悅 2025年1月合併營收萬元 年增-100% 114/01/09 【公告】坤悅 2024年12月合併營收萬元 年增-100% 113/12/18 《營建股》坤悅授權董事長30億元內洽購不動產、取消發債 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坤悅 | -0.96% 62(-61.64%) | 0.7% 84(-71.65%) | -17.64% 81(-70.72%) | -12.32% 68(-65.16%) | -6.14% 74(-67.82%) | -3.62% 176(-86.4%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.05 | 12.9 | -28.48 | 4.95 | 19.49 |
| ROE | 10.31 | 12.27 | -3.64 | 2.77 | 16.77 |
| 本業收入比 | 89.89 | 93.55 | 105.61 | 80.00 | 94.84 |
| 自由現金流量 | -26.41 | 0.6 | -9.88 | -12.31 | -6.38 |
| 利息保障倍數 | 356.18 | 74.44 | -19.12 | 82.24 | 1741.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
