| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.7 (2.19%) 4051張 (+147.81%) 季線上 4334張 2340張 841張 4051張 1.73倍 |
7.36% 11.59% 21.61% -6.32% 48.02% |
25.56 (-45.27%) 46.7 |
N/A 0.98 |
180 N/A |
微型股 72.82億 |
7.11% 0.0% |
地產 |
2024-09-19 2024-08-01 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.7 | 45.8↗ | 44.06↗ | 42.53↗ | 42.25↗ | 42.0↗ | 41.78↗ | 41.13↘ | 40.42↗ |
| 乖離率 | 1.97% | 5.99% | 9.8% | 10.53% | 11.19% | 11.78% | 13.54% | 15.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.5 | 41.1 | 41.85 | 42.2 | 41.9 | 38.4 | 49.85 | 31.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.42,N/A (6.6,11.17,15.74) 2.26,20.66 (0.7,0.85,1.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.04% 帶寬大) 月線斜率0.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.99←85.28(-0.29%) 3.01←3.0(0.01%), -1.02% 84.99←84.82(0.17%) 3.01←3.12(-0.11%), -1.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.78%[112] (N/A) 0 (2.78%) | 相對高點 相對低點 | 57.7 (-19.06%) 24-08-01 12.6 (270.63%) 22-05-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -100.0 0.0 -100.0 0.0億(1月) | -100.0 -100.0 -27.75 0.0億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 47.1 (25-02-21) 107日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 2.6% 9 0 0 1.76%←2.95%(-1.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 93.98,91.5 76.17 0.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 0%,0%,0%,0% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 96.04,87.54 64.15 0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 180 N/A | 月KD RSI MACD | 64.05,57.06 64.82 0.26 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.8% 11.78% 13.54% 15.54% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.79%←6.98%(-0.19%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 6.79%←6.21%(0.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.6% 13.99% 31.52% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.85%←0.59%(0.26%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.85%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 20.73←21.64 (-4.21%) Q3←Q2 第1降 20.73←15.12 (+37.1%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.87←9.88 (+40.38%) Q3←Q2 連2升 13.87←3.72 (+272.85%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.7←1.59 (+40.38%) Q3←Q2 連2升 3.7←-0.28 (+272.85%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 110.53←112.62 (-1.86%) Q3←Q2 第1降 110.53←93.0 (+18.85%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.5←0.59 (-15.25%) Q3←Q2 連2降 0.5←29.94 (-98.33%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1170.34←1363.15 (-15.25%) Q3←Q2 連2降 1170.34←3063.72 (-61.8%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.86←0.84 (+121.43%) Q3←Q2 連2升 1.86←-0.15 (-1340.0%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.83←0.79 (+131.65%) Q3←Q2 連2升 1.83←-0.16 (-1243.75%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.47←26.08 Q3←Q2 連2升 37.47←26.6 Q3←Q3 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.65←16.14 Q3←Q2 連2升 26.65←-7.55 Q3←Q3 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.9←13.28 Q3←Q2 連2升 20.9←-6.31 Q3←Q3 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.45←4.43 Q3←Q2 連2升 9.45←-0.83 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.07←0.97 Q3←Q2 連2升 2.07←-0.19 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/14 悅弘盛投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 11,863張 |
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| 公告 | 114/02/13 今年EPS有機會挑戰8~10元？坤悅：以公告為準 114/02/13 坤悅 今年營收/獲利上衝(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/02/17 《傳產》中部五建商 2025新案衝破百億 114/02/16 中部五建商 2025新案衝破百億 114/02/12 坤悅今年推案量、獲利戰高 114/02/12 坤悅2025年推案量、營收、獲利皆創新高可期 EPS上看8～10元 114/02/08 【公告】坤悅 2025年1月合併營收萬元 年增-100% 114/01/09 【公告】坤悅 2024年12月合併營收萬元 年增-100% 113/12/18 《營建股》坤悅授權董事長30億元內洽購不動產、取消發債 113/12/08 台中建商瘋搶地 伺機推案 113/12/06 【公告】坤悅 2024年11月合併營收2959.6萬元 年增-95.27% 113/11/12 台中營建股前三季出爐！富宇每股賺5.71元穩居獲利王 113/11/07 【公告】坤悅 2024年10月合併營收1217.1萬元 年增-98.26% 113/11/06 《營建股》坤悅前三季每股盈餘2.29元 113/11/02 《產業》看準醫護商機 開發商搶地布局 113/11/01 看準醫護商機 開發商搶地布局 113/10/29 【公告】坤悅提報113年度第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】坤悅 2024年9月合併營收萬元 年增-100% 113/09/11 繁華綠謐兼有！回歸居住本質 均質三房成市場注目標的 113/08/08 【公告】坤悅 2024年7月合併營收13.71億元 年增999999.99% 113/08/07 《營建股》坤悅H1每股盈餘0.43元 擬發債上限10.25億元 113/07/31 【公告】坤悅分次取得台中市北屯區東峰段土地 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坤悅 | 7.36% 4334(-6.51%) | 13.63% 3067(32.09%) | 11.59% 2340(73.13%) | 21.61% 841(381.49%) | -6.32% 519(679.4%) | 48.02% 388(942.36%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.9 | -28.48 | 4.95 | 19.49 | 18.69 |
| ROE | 12.27 | -3.64 | 2.77 | 16.77 | 14.63 |
| 本業收入比 | 93.55 | 105.61 | 80.00 | 94.84 | 96.96 |
| 自由現金流量 | 0.6 | -9.88 | -12.31 | -6.38 | -11.05 |
| 利息保障倍數 | 74.44 | -19.12 | 82.24 | 1741.30 | 1190.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
