| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.3 (1.13%) 59張 (-29.94%) 季線旁 121張 122張 180張 59張 0.48倍 |
11.33% 6.05% -13.43% 11.79% 58.66% |
35.6 (-11.66%) 40.3 |
N/A 1.11 |
75 N/A |
微型股 62.14億 |
7.11% 0.0% |
地產 |
2024-09-19 2024-08-01 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.72,N/A (4.06,9.46,14.86) 1.93,20.65 (0.7,0.85,1.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.94% 帶寬大) 月線斜率0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.74←85.4(0.34%) 3.16←3.21(-0.05%), -2.43% 85.74←84.41(1.33%) 3.16←3.35(-0.19%), -4.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.23%[112] (N/A) 0 (3.23%) | 相對高點 相對低點 | 57.7 (-30.16%) 24-08-01 12.6 (219.84%) 22-05-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -98.25 0.0 -11.63 0.12億(10月) 短跌破長 | -100.0 -100.0 18.28 0.0億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 40.45 (24-11-21) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.04% -1 0 0 3.13%←3.14%(-0.01%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.6 97.25,94.88 41.35,40.0 0.71 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -8%,3%,14%,5% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.88 32.84,21.56 up 42.35,35.0 -1.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 75 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.95 50.21,47.75 57.7,20.9 0.53 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.68% 0.25% -5.22% 8.95% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.13%←6.18%(0.95%) | 1 (連3買) 1.69% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.36% 1.62% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 20.73←21.64 (-4.21%) Q3←Q2 第1降 20.73←15.12 (+37.1%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.87←9.88 (+40.38%) Q3←Q2 連2升 13.87←3.72 (+272.85%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.7←1.59 (+40.38%) Q3←Q2 連2升 3.7←-0.28 (+272.85%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 110.53←112.62 (-1.86%) Q3←Q2 第1降 110.53←93.0 (+18.85%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.5←0.59 (-15.25%) Q3←Q2 連2降 0.5←29.94 (-98.33%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1170.34←1363.15 (-15.25%) Q3←Q2 連2降 1170.34←3063.72 (-61.8%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.86←0.84 (+121.43%) Q3←Q2 連2升 1.86←-0.15 (-1340.0%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.83←0.79 (+131.65%) Q3←Q2 連2升 1.83←-0.16 (-1243.75%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.47←26.08 Q3←Q2 連2升 37.47←26.6 Q3←Q3 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.65←16.14 Q3←Q2 連2升 26.65←-7.55 Q3←Q3 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.9←13.28 Q3←Q2 連2升 20.9←-6.31 Q3←Q3 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.45←4.43 Q3←Q2 連2升 9.45←-0.83 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.07←0.97 Q3←Q2 連2升 2.07←-0.19 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/14 悅弘盛投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 11,863張 |
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| 公告 | 113/11/14 坤悅 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.86元 |
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| 新聞 | 113/11/12 台中營建股前三季出爐！富宇每股賺5.71元穩居獲利王 113/11/07 【公告】坤悅 2024年10月合併營收1217.1萬元 年增-98.26% 113/11/06 《營建股》坤悅前三季每股盈餘2.29元 113/11/02 《產業》看準醫護商機 開發商搶地布局 113/11/01 看準醫護商機 開發商搶地布局 113/10/29 【公告】坤悅提報113年度第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】坤悅 2024年9月合併營收萬元 年增-100% 113/09/11 繁華綠謐兼有！回歸居住本質 均質三房成市場注目標的 113/08/08 【公告】坤悅 2024年7月合併營收13.71億元 年增999999.99% 113/08/07 《營建股》坤悅H1每股盈餘0.43元 擬發債上限10.25億元 113/07/31 【公告】坤悅分次取得台中市北屯區東峰段土地 113/07/30 【公告】坤悅提報113年度第二季財務報告董事會召開日期 113/07/15 台中上市櫃建商 H2拚推案 113/07/09 【公告】坤悅 2024年6月合併營收9.64億元 年增999999.99% 113/06/26 《營建股》坤悅8月1日除息 113/06/14 《營建股》坤悅進交屋高峰 未來五年嗨 113/06/13 坤悅進交屋高峰 未來五年嗨 113/06/13 【公告】坤悅113年度股東常會重要決議事項 113/06/13 交屋潮湧現 坤悅：對未來5年的營運展望有信心 113/06/06 【公告】坤悅 2024年5月合併營收2464.1萬元 年增167.75% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坤悅 | 11.33% 121(-51.34%) | 12.89% 99(-40.38%) | 6.05% 122(-51.96%) | -13.43% 180(-67.22%) | 11.79% 227(-74.05%) | 58.66% 225(-73.78%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.3 | 39.52↗ | 38.81↗ | 37.67↗ | 36.65↗ | 36.41↗ | 36.82↗ | 38.57↘ | 40.2↘ | 43.14→ | 43.04→ | 42.52↗ | 39.08↗ | 36.99↗ | 35.54↗ |
| 乖離率 | 1.97% | 3.84% | 6.98% | 9.96% | 10.68% | 9.45% | 4.49% | 0.25% | -6.58% | -6.37% | -5.22% | 3.12% | 8.95% | 13.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.75 | 36.75 | 35.5 | 34.45 | 38.4 | 38.7 | 40.65 | 49.75 | 40.1 | 40.9 | 35.7 | 27.65 | 25.05 | 23.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坤悅 | 103.73% | 42.0% | 71.0% | 5.0% | -12.0% | -3.0% | 35.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.9 | -28.48 | 4.95 | 19.49 | 18.69 |
| ROE | 12.27 | -3.64 | 2.77 | 16.77 | 14.63 |
| 本業收入比 | 93.55 | 105.61 | 80.00 | 94.84 | 96.96 |
| 自由現金流量 | 0.6 | -9.88 | -12.31 | -6.38 | -11.05 |
| 利息保障倍數 | 74.44 | -19.12 | 82.24 | 1741.30 | 1190.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
