| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.6 (-1.2%) 20張 (+1742.98%) 季線下 11張 22張 26張 20張 0.91倍 |
-3.19% -0.69% -5.26% -6.34% 10.77% |
72.63 (26.1%) 57.6 |
N/A 0.46 |
754 N/A |
微型股 19.95億 |
34.6% 0.0% |
軟件 |
2024-04-10 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.6 | 58.07↘ | 58.38↘ | 59.0↘ | 58.59↘ | 58.59↘ | 58.42→ | 58.45↘ | 59.4↘ | 59.11→ | 59.15↘ | 59.29↘ | 60.43↗ | 58.91↗ | 57.88↗ |
| 乖離率 | -0.81% | -1.34% | -2.37% | -1.69% | -1.69% | -1.4% | -1.45% | -3.03% | -2.55% | -2.62% | -2.85% | -4.68% | -2.22% | -0.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.6 | 59.5 | 60.9 | 58.3 | 58.0 | 57.8 | 59.9 | 60.8 | 58.6 | 61.7 | 61.5 | 50.5 | 52.0 | 47.05 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52121/凌網一 | 2024-10-15 | 2027-10-15 | 2029-10-15 | 100.0 | 103.3 104.0 (+0.29%) | 6 (12-20) | 14,22.7 | 227 | 66.5 | 20.06 | 86.62 | 4000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | -0.85% | 1028 | -0.8% | 1759 | N/A | 無 | 45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.51,N/A (13.22,18.29,23.36) 3.85,14.96 (2.47,3.19,3.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.07%) 月線斜率-0.03 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.5←80.73(-0.23%) 5.61←5.42(0.19%), -0.64% 80.5←81.15(-0.65%) 5.61←3.39(2.22%), 26.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌中軌間(-2) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.21%[112] (5.19%[113]) 0 (5.21%) | 相對高點 相對低點 | 75.9 (-24.11%) 24-04-26 34.25 (68.18%) 22-11-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.6 -3.98 13.02 1.1億(11月) | 15.73 20.53 13.44 1.02億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-25 63.0 (24-12-05) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 1 0 0 1.61%←1.58%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.75 10.0,18.62 look 58.9,56.8 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,平 ,賣 ,賣 5%,0%,-1%,-4% 平,平,平,買,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.21 16.84,29.82 look 60.6,56.0 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 754 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.04 38.69,41.47 69.9,55.7 0.03 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.69% -3.03% -2.85% -2.22% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.89%←21.92%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 21.89%←34.03%(-12.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.16% 1.35% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.66%←7.68%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 7.66%←9.12%(-1.46%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.45←0.39 (+15.38%) Q3←Q2 第1升 0.45←0.13 (+246.15%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.41←2.64 (-8.71%) Q3←Q2 第1降 2.41←2.65 (-9.06%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.5←0.44 (-8.71%) Q3←Q2 連2升 0.5←0.6 (-9.06%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.28←0.39 (-28.21%) Q3←Q2 第1降 0.28←0.51 (-45.1%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.84←27.25 (+24.18%) Q3←Q2 第1升 33.84←21.77 (+55.44%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.86←26.06 (+24.18%) Q3←Q2 第1升 29.86←41.81 (-28.58%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.26←1.16 (+8.62%) Q3←Q2 連2升 1.26←1.53 (-17.65%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.26←1.06 (+18.87%) Q3←Q2 連2升 1.26←1.34 (-5.97%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 57.94←49.1 Q3←Q2 第1升 57.94←55.15 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.73←16.58 Q3←Q2 連2升 20.73←22.59 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.85←15.23 Q3←Q2 連2升 17.85←20.43 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.52←8.6 Q3←Q2 第1降 8.52←11.47 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.06←4.96 Q3←Q2 連2升 5.06←7.6 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/13 亞洲價值資本(股) 關係人 盤後定價交易 200張 |
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| 公告 | 113/12/16 凌網：凌網全球6/18~12/13取得永豐20年美公債、國泰20年美債，合計約6963萬元 |
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| 新聞 | 113/12/11 《業績-資服》凌網11月營收為1.10億元，年增9.60% 113/12/10 【公告】凌網 2024年11月合併營收1.1億元 年增9.6% 113/11/21 《業績-資服》凌網10月營收為1.15億元，年增30.47% 113/11/21 【公告】凌網 2024年10月合併營收1.15億元 年增30.47% 113/11/09 《業績-資服》凌網10月營收為1.02億元，年增15.73% 113/11/08 【公告】凌網 2024年10月合併營收1.02億元 年增15.73% 113/10/30 【公告】凌網113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】凌網發行國內第一次無擔保轉換公司債收足債款 113/10/10 《業績-資服》凌網9月營收為0.84億元，年減2.30% 113/10/09 【公告】凌網 2024年9月合併營收8442.2萬元 年增-2.3% 113/09/11 《業績-資服》凌網8月營收為0.88億元，年增22.73% 113/08/10 《業績-資服》凌網7月營收為0.81億元，年減23.08% 113/08/09 【公告】凌網 2024年7月合併營收8082.4萬元 年增-23.08% 113/08/09 【公告】更正凌網112年度股東會年報部分內容 113/08/07 【公告】凌網薪資報酬委員辭任 113/08/05 【公告】凌網董事會決議通過現金增資子公司凌網資訊(股)公司 113/08/05 【公告】凌網董事會決議通過現金增資子公司凌網全球科技(股)公司 113/07/26 【公告】凌網113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】凌網 2024年6月合併營收1.1億元 年增47.49% 113/07/10 《業績-資服》凌網6月營收為1.10億元，年增47.49% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌網 | -3.19% 11(75.35%) | -5.42% 28(-27.71%) | -0.69% 22(-8.63%) | -5.26% 26(-21.28%) | -6.34% 22(-9.48%) | 10.77% 40(-49.16%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌網 | 105.51% | 11.0% | 41.0% | -21.0% | 52.0% | 35.0% | 38.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.81 | 12.07 | 11.13 | 13.05 | 11.5 |
| ROE | 22.77 | 19.69 | 18.79 | 23.3 | 19.4 |
| 本業收入比 | 96.53 | 100.85 | 100.00 | 99.25 | 103.85 |
| 自由現金流量 | 2.17 | 0.75 | 0.22 | 1.79 | 1.6 |
| 利息保障倍數 | 81.35 | 91.53 | 107.92 | 94.63 | 57.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
