| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.0 (0.0%) 217張 (+38.73%) 458張 464張 499張 季線下 ↘157.4 ↘157.95 ↘155.06 ↘155.62 ↘159.81 ↘160.07 217張 0.47倍 |
-7.32% -4.1% -6.75% -7.03% -16.02% |
1.5~1.7 6.7~7.6 |
256.2 (68.55%) 152.0 |
149.32 (-1.76%) 0.67 |
N/A 、Y! |
7.46億 113.33億 |
8.48% 0.0% |
低軌衛星 射頻前端芯片 |
2023-12-25 2024-08-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.59,21.17 (28.64,42.91,57.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.0%) 月線斜率-0.32 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.63%[112] (2.76%[113]) 1.0 (11.48%) | 相對高點 相對低點 | 234.0 (-35.04%) 21-11-23 114.0 (33.33%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.27% -20 0 0 20.11%←22.39%(-10.18%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.91 -21.85 12.26 1.09億(7月) | 7.26 21.17 13.04 歷年新高 1.4億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-23 168.0 (24-08-20) 19日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,13%,10%,5% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 190.51(25.34%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.81 55.56,55.56 153.0,149.0 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 149.32(-1.76%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.3 40.82,48.64 159.0,133.0 -0.93 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.54 32.26,18.88 up 153.0,114.0 -3.26 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.09%←4.08%(24.75%) | -5 (連3賣) 2.3% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.01,30.34 (4.78,5.42,6.06) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.33% -5.04% -7.78% -8.0% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.06%(-33.33%) | -9 (連3賣) 4.15% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.26 0.9 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 2.8% 12.46% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 31.5←33.58(-6.19%) 25.54←24.12(5.89%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.07 (+57.14%) Q2←Q1 第1升 0.11←0.01 (+1000.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.63←2.78 (+30.58%) Q2←Q1 第1升 3.63←3.45 (+5.22%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.39←0.8 (+30.58%) Q2←Q1 第1升 1.39←1.35 (+5.22%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.1←4.44 (-7.66%) Q2←Q1 連3降 4.1←4.75 (-13.68%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.6←70.32 (-10.98%) Q2←Q1 第1降 62.6←40.8 (+53.43%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 242.87←278.7 (-10.98%) Q2←Q1 第1降 242.87←287.32 (-15.47%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.58←0.96 (+64.58%) Q2←Q1 第1升 1.58←2.01 (-21.39%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.46←0.84 (+73.81%) Q2←Q1 第1升 1.46←1.43 (+2.1%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 55.98←47.36 Q2←Q1 第1升 55.98←55.54 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 38.31←28.72 Q2←Q1 第1升 38.31←39.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 32.31←25.55 Q2←Q1 第1升 32.31←39.34 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.4←3.28 Q2←Q1 第1升 5.4←7.06 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.29←2.59 Q2←Q1 第1升 4.29←5.71 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/29 張全生 董事 贈與 10張 |
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| 公告 | 113/08/22 證交所8/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/08/06 【公告】全訊 2024年7月合併營收1.09億元 年增7.92% 113/07/05 【公告】全訊 2024年6月合併營收1.4億元 年增7.27% 113/06/05 【公告】全訊 2024年5月合併營收1.16億元 年增4.88% 113/05/17 【公告】全訊限制員工權利新股收回註銷減資完成變更登記 113/05/02 【公告】全訊 2024年4月合併營收1.08億元 年增3.04% 113/04/03 【公告】全訊 2024年3月合併營收9391.4萬元 年增48.86% 113/03/12 【公告】全訊董事會決議112年度股利分派 113/03/07 【公告】全訊受邀參加元大證券舉辦之「第一季投資論壇」 113/03/05 【公告】全訊 2024年2月合併營收9249.9萬元 年增8.54% 113/02/05 【公告】全訊 2024年1月合併營收9168.6萬元 年增24.18% 113/01/05 【公告】全訊 2023年12月合併營收1.33億元 年增8.71% 112/12/20 【公告】全訊受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 112/12/05 【公告】全訊 2023年11月合併營收1.24億元 年增19.12% 112/11/03 全訊10月營收1.16億元 創歷年同期新高 112/11/03 【公告】全訊 2023年10月合併營收1.16億元 年增23.75% 112/10/04 【公告】全訊 2023年9月合併營收1.08億元 年增31.28% 112/09/05 【公告】全訊 2023年8月合併營收1億元 年增5.81% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全訊 | -7.32% 458(-52.65%) | -1.94% 397(-45.33%) | -4.1% 464(-53.24%) | -6.75% 499(-56.47%) | -7.03% 776(-72.01%) | -16.02% 747(-70.91%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.0 | 152.0↘ | 157.4↘ | 157.95↘ | 155.06↘ | 155.62↘ | 157.44↘ | 159.81↘ | 160.07↘ | 163.94↘ | 164.57↘ | 164.82↘ | 164.82↘ | 165.21↘ | 165.8↘ |
| 乖離率 | 0.0% | -3.43% | -3.77% | -1.97% | -2.33% | -3.46% | -4.89% | -5.04% | -7.28% | -7.64% | -7.78% | -7.78% | -8.0% | -8.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 167.0 | 160.5 | 155.0 | 159.0 | 162.0 | 169.5 | 160.0 | 163.5 | 180.0 | 178.0 | 163.5 | 160.5 | 182.0 | 175.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全訊 | -7.73% | -9.0% | 21.0% | -34.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 37.23 | 35.26 | 34.07 | 29.25 | 31.94 |
| ROE | 20.49 | 12.52 | 17.19 | 22.9 | 29.54 |
| 本業收入比 | 87.76 | 113.35 | 102.30 | 105.08 | 108.33 |
| 自由現金流量 | 7.71 | -3.74 | 2.0 | -0.61 | -0.14 |
| 利息保障倍數 | 178.85 | 129.57 | 158.99 | 54.38 | 95.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
