| 收盤價 成交量 05-07 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 (-3.38%) 1144張 (+151.78%) 季線下 411張 407張 498張 1144張 2.81倍 |
-6.1% 0.0% -20.63% -28.06% -39.39% |
4.6~5.4 |
203.64 (103.64%) 100.0 |
N/A 0.8 |
N/A 、Y! |
N/A |
8.27% 0.0% |
低軌衛星 射頻前端芯片 |
2024-12-24 2025-03-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 104.3↘ | 104.75↘ | 103.58↗ | 105.57↘ | 116.57↘ | 119.15↘ | 122.53↘ | 137.8↘ |
| 乖離率 | -4.12% | -4.53% | -3.46% | -5.28% | -14.21% | -16.07% | -18.39% | -27.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 106.5 | 100.5 | 100.0 | 125.5 | 126.5 | 126.0 | 139.0 | 165.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.87, 預估本益比 15.61, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 30.97, 殖利率 3.22% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.76, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 10.47, 預估本益比 14.44 ; SOXQ: 本益比 48.43, 預估本益比 25.33 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.21,20.37 (25.76,41.48,57.19) 3.9,26.54 (4.36,4.95,5.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.28%) 月線斜率0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.26←31.06(1.2%) 26.41←26.44(-0.03%), 7.17% 32.26←41.86(-9.6%) 26.41←23.34(3.07%), 100.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續21周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.0%[113] (3.49%[114]) 1.0 (12.73%) | 相對高點 相對低點 | 223.5 (-55.26%) 23-05-03 90.0 (11.11%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -42.21 -24.88 -14.81 0.62億(4月) | -11.78 -8.46 -4.2 0.83億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-23 142.0 (25-03-24) 74日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.87% 1.4% 82 3 0 11.72%←13.12%(-1.4%) | |||||
| 本益比法目標價 | 125.46(25.46%) | 日KD RSI MACD | 8.65,25.61 look 37.61 0.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -34%,-16%,-8%,-3% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.23,28.21 look 30.88 -1.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.2,10.35 look 28.91 -6.03 | 投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.09%(-0.01%) | -1 0.09% | 2年趨勢圖 | 0.08%←2.0%(-1.92%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.46% -16.07% -18.39% -27.43% | 外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.02%←3.86%(0.16%) | 78 (連2買) 6.82% | 2年趨勢圖 | 4.02%←5.8%(-1.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.4% 2.89% 8.65% | 自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.31%(-1.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.17 (+17.65%) Q1←Q4 第1升 0.2←0.07 (+185.71%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.66←3.3 (-19.39%) Q1←Q4 連3降 2.66←2.78 (-4.32%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.86←1.08 (-19.39%) Q1←Q4 連3降 0.86←0.8 (-4.32%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.81←2.95 (-4.75%) Q1←Q4 連6降 2.81←4.44 (-36.71%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.21←80.52 (+38.11%) Q1←Q4 連3升 111.21←70.32 (+58.15%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 210.43←186.61 (+38.11%) Q1←Q4 第1升 210.43←278.7 (-24.5%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.91←1.07 (-14.95%) Q1←Q4 連3降 0.91←0.96 (-5.21%) Q1←Q1 7季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.8←1.05 (-23.81%) Q1←Q4 連3降 0.8←0.76 (+5.26%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.2←50.73 Q1←Q4 第1升 53.2←47.36 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.28←32.83 Q1←Q4 連3降 32.28←28.72 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.95←26.49 Q1←Q4 第1升 27.95←25.55 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.2←3.6 Q1←Q4 連3降 3.2←3.28 Q1←Q1 7季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.53←3.03 Q1←Q4 連2降 2.53←2.59 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/04 盧豐智 董事 贈與 19張 |
||||||||||
| 公告 | 114/05/07 全訊更正第一季IFRSiXBRL申報資訊及財報 |
||||||||||
| 新聞 | 114/05/05 【公告】全訊 2025年4月合併營收6223.1萬元 年增-42.21% 114/04/02 【公告】全訊 2025年3月合併營收8284.3萬元 年增-11.79% 114/03/07 【公告】全訊董事會決議發行限制員工權利新股 114/03/07 【公告】全訊董事會決議113年度股利分派 114/03/05 【公告】全訊 2025年2月合併營收9050.3萬元 年增-2.16% 114/02/18 【公告】全訊第1次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/02/05 【公告】全訊 2025年1月合併營收9306.5萬元 年增1.5% 114/01/13 【公告】全訊董事會決議買回庫藏股(更正預定買回期間) 114/01/03 【公告】全訊 2024年12月合併營收1.33億元 年增-0.07% 113/12/19 【公告】全訊受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 113/12/19 【公告】全訊董事會決議買回庫藏股 113/12/05 【公告】全訊 2024年11月合併營收9394.3萬元 年增-24.43% 113/11/05 【公告】全訊 2024年10月合併營收1.03億元 年增-11.78% 113/10/30 【公告】全訊113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/08/30 【公告】全訊受邀參加國泰證券舉辦之「第三季論壇」 113/08/06 【公告】全訊 2024年7月合併營收1.09億元 年增7.92% 113/07/05 【公告】全訊 2024年6月合併營收1.4億元 年增7.27% 113/06/05 【公告】全訊 2024年5月合併營收1.16億元 年增4.88% 113/05/17 【公告】全訊限制員工權利新股收回註銷減資完成變更登記 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全訊 | -6.1% 411(177.99%) | -0.5% 312(266.37%) | -20.63% 498(129.38%) | -28.06% 409(179.27%) | -39.39% 395(189.4%) | |
| 加權指數 | 1.54% | 4.62% | 18.14% | -12.49% | -11.08% | -0.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 34.11 | 37.23 | 35.26 | 34.07 | 29.25 |
| ROE | 16.76 | 20.49 | 12.52 | 17.19 | 22.9 |
| 本業收入比 | 90.80 | 87.76 | 113.35 | 102.30 | 105.08 |
| 自由現金流量 | -3.05 | 7.71 | -3.74 | 2.0 | -0.61 |
| 利息保障倍數 | 121.15 | 178.85 | 129.57 | 158.99 | 54.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
