收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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150.0 (5.63%) 3391張 (+0.51%) 2626張 1856張 1896張 季線上 ↗142.9 ↗134.45 ↗127.21 ↗127.48 ↗125.27 ↗122.29 3391張 1.83倍 |
7.14% 17.65% 25.0% 56.41% 191.83% |
62.02 (-58.66%) 150.0 |
N/A 0.82 |
N/A 、Y! |
7.55億 113.27億 |
1.08% 0.0% |
音響設備及零件 |
2024-08-27 2024-03-22 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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52251/東科一KY | 2022-11-28 | 2024-11-28 | 2025-11-28 | 100.0 | 410.0 420.0 (+4.48%) | 3 (08-22) | 0.6,0.3 | 3 | 34.2 | -4.24 | 438.6 | 3500 | 93.14% | 90 | 0 | 10,6 | -289.68% | 96 | -60.32% | 461 | 1.3 | 有 | 7 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.37,N/A (5.38,9.62,13.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(43.09% 帶寬大) 月線斜率1.05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.38%[112] (1.7%[113]) 0 (4.38%) | 相對高點 相對低點 | 18.1 (728.73%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 1.85% 4.49% -68 65 0 32.41%←32.2%(0.65%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 38.52 11.47 29.81 11.32億(7月) | 35.76 1.41 28.24 10.16億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-15 150.0 (24-08-23) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,11%,9%,0% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.0 100.0,94.22 N/A,144.5 2.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.44 100.0,72.66 N/A,144.5 0.72 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 85.17 100.0,87.83 N/A,43.5 7.61 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 54.35%←54.84%(-0.89%) | 257 (連6買) 7.58% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.68,40.76 (0.92,1.2,1.48) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 17.67% 22.66% 26.39% 63.9% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←0.27%(196.3%) | 90 2.65% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.49% 17.39% 49.37% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.26←59.8(2.44%) 9.49←11.87(-20.05%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.71←27.63 (+11.15%) Q2←Q1 連2升 30.71←25.31 (+21.34%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.41←1.55 (+11.15%) Q2←Q1 連2升 2.41←1.44 (+21.34%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.48←11.37 (+18.56%) Q2←Q1 連2升 13.48←9.79 (+37.69%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←53.65 (-100.0%) Q2←Q1 連2降 0.0←51.7 Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←39.9 (-100.0%) Q2←Q1 連2降 0.0←44.96 Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.55←2.52 (+40.87%) Q2←Q1 連2升 3.55←2.04 (+74.02%) Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.88←1.73 (+66.47%) Q2←Q1 連2升 2.88←1.89 (+52.38%) Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←15.73 Q2←Q1 連2降 0.0←15.76 Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←5.62 Q2←Q1 第1降 0.0←5.7 Q2←Q2 8季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←6.68 Q2←Q1 第1降 0.0←5.21 Q2←Q2 12季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.0←6.6 Q2←Q1 第1降 0.0←5.86 Q2←Q2 12季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.0←2.97 Q2←Q1 第1降 0.0←2.54 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/06/17 白錦蒼 董事 贈與 22張 |
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公告 | 113/08/23 東科-KY對東聲電子(惠州)背書保證1.13億元 113/08/23 東科-KY對Eastech (VN)新增背書保證9849萬元 |
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新聞 | 113/08/24 《其他電》東科-KY上半年獲利倍增 每股盈餘6.08元 113/08/23 東科-KY Q2 EPS 3.55元創歷史同期新高 法說會27日登場 113/08/23 東科-KY Q2三率三升,H1獲利創同期新高,全年營運展望正向樂觀 113/08/23 《其他電》東科-KY上半年每股盈餘6.08元 113/08/22 《其他電》東科-KY第三季營收有望攀峰 8月27日法說 113/08/15 【公告】東科-KY受邀參加凱基證券舉辦之2024年第二季法人說明會 113/08/05 《業績-其他電》東科-KY7月合併營收為11.32億元,年增38.53% 113/08/05 【公告】東科-KY 2024年7月合併營收11.32億元 年增38.53% 113/07/16 【公告】東科-KY可轉換公司債東科一KY(代號:52251)近期達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別瞭解 113/07/03 【公告】東科-KY 2024年6月合併營收10.16億元 年增35.76% 113/07/03 《業績-其他電》東科-KY6月合併營收為10.16億元,年增35.76% 113/06/05 東科-KY5月及前5月營收創同期高,估6月續穩、全年正向樂觀 113/06/05 《業績-其他電》東科-KY 5月合併營收為10.01億元,年增9.26% 113/06/05 【公告】東科-KY 2024年5月合併營收10.01億元 年增9.26% 113/05/11 《其他電》東科-KY第1季獲利創同期新高 每股盈餘2.52元 113/05/10 東科-KY首季EPS 2.52元 今年營運樂觀 113/05/08 東科-KY 4月營收雙增,創同期次高,今年營運展望續樂觀 113/05/08 【公告】東科-KY 2024年4月合併營收10.54億元 年增21.61% 113/05/08 《業績-其他電》東科-KY4月合併營收為10.54億元,年增21.61% 113/04/12 【公告】東科-KY董事會決議發行限制員工權利新股 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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東科-ky | 7.14% 2626(29.14%) | 25.0% 1889(79.48%) | 17.65% 1856(82.7%) | 25.0% 1896(78.82%) | 56.41% 2087(62.44%) | 191.83% 2294(47.78%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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150.0 | 145.67↗ | 142.9↗ | 134.45↗ | 127.21↗ | 127.48↗ | 128.22↗ | 125.27↗ | 122.29↗ | 120.37↗ | 119.92↗ | 118.68↗ | 98.2↗ | 91.52↗ | 86.53↗ |
乖離率 | 2.97% | 4.97% | 11.57% | 17.92% | 17.67% | 16.99% | 19.74% | 22.66% | 24.62% | 25.08% | 26.39% | 52.75% | 63.9% | 73.35% |
均線開始 轉折價位 | 137.5 | 135.5 | 117.0 | 128.5 | 123.5 | 143.5 | 107.5 | 121.0 | 109.5 | 113.5 | 95.2 | 59.2 | 46.8 | 43.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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東科-ky | 133.85% | 146.0% | 68.0% | 65.0% | -21.0% | -4.0% | 118.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.37 | 2.6 | -3.21 | -6.77 | 3.4 |
ROE | 20.94 | 18.92 | 25.84 | -44.29 | 17.29 |
本業收入比 | 104.38 | 86.68 | -93.79 | 88.84 | 94.21 |
自由現金流量 | 11.37 | 16.96 | -5.08 | -10.13 | 11.08 |
利息保障倍數 | 37.84 | 11.18 | 9.92 | -22.78 | 11.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標