| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.4 (0.67%) 869張 (+25.49%) 季線下 1066張 2236張 2809張 869張 0.39倍 |
-0.13% -11.69% -7.77% 8.72% 12.48% |
80.2 (114.44%) 37.4 |
N/A 0.29 |
42 N/A |
微型股 93.13億 |
11.89% 32.92% |
化學工業 |
2024-11-29 2024-05-31 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.4 | 37.32↗ | 37.15→ | 37.67↘ | 39.19↘ | 39.7↘ | 40.41↘ | 40.37↘ | 40.31↘ | 39.37↗ | 39.22↗ | 38.57↗ | 36.07↗ | 35.4↗ | 35.09↗ |
| 乖離率 | 0.21% | 0.67% | -0.72% | -4.57% | -5.79% | -7.45% | -7.36% | -7.22% | -5.0% | -4.64% | -3.03% | 3.69% | 5.65% | 6.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.9 | 37.45 | 41.3 | 42.05 | 42.35 | 43.3 | 39.2 | 40.55 | 35.55 | 35.55 | 34.4 | 31.8 | 33.25 | 30.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.62,N/A (8.58,22.77,36.96) 1.35,27.7 (1.0,1.11,1.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.29% 帶寬大) 月線斜率-0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.7←46.5(1.2%) 25.32←25.83(-0.51%), -1.11% 47.7←44.28(3.42%) 25.32←29.29(-3.97%), 1.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.01%[112] (6.32%[113]) 0 (4.01%) | 相對高點 相對低點 | 73.1 (-48.84%) 22-04-19 29.35 (27.43%) 23-10-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.33 -9.25 9.27 5.38億(11月) | 30.9 5.94 8.51 18個月新高 5.92億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-22 44.6 (24-11-13) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.6% 0.35% -23 -7 1 5.94%←7.53%(-1.59%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.48 12.8,11.35 up 37.65,36.6 -0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-11%,-20%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連16賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.44 10.0,20.84 look 39.95,36.5 -0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 42 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.46 51.35,69.91 43.1,37.25 0.7 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.79% -7.22% -3.03% 5.65% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.47%←19.83%(-2.36%) | -185 (連16賣) 21.29% | 2年趨勢圖 | 17.47%←13.38%(4.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 1.9% 16.79% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←0.98%(-0.21%) | -6 (連12賣) 0.69% | 2年趨勢圖 | 0.77%←0.53%(0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.21←16.2 (+0.06%) Q3←Q2 連2升 16.21←13.92 (+16.45%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.46←3.56 (+0.06%) Q3←Q2 第1降 3.46←1.29 (+16.45%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.1←5.53 (+10.31%) Q3←Q2 第1升 6.1←6.94 (-12.1%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.12←40.16 (-0.1%) Q3←Q2 連2降 40.12←46.34 (-13.42%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.88←55.86 (-0.1%) Q3←Q2 第1降 50.88←56.68 (-10.23%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.17←1.16 (+0.86%) Q3←Q2 連3升 1.17←0.42 (+178.57%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.16←1.15 (+0.87%) Q3←Q2 連2升 1.16←0.39 (+197.44%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.84←35.08 Q3←Q2 連6升 35.84←22.07 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.33←21.99 Q3←Q2 第1降 21.33←9.28 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.97←17.85 Q3←Q2 連3升 現金快速增加 17.97←7.59 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.28←4.41 Q3←Q2 第1降 4.28←1.66 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.41←2.41 Q3←Q2 2.41←1.14 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/11/12 趙天星 代表(董事) 信託 3,748張 |
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| 公告 | 113/12/06 東鹼 113年11月營收5.38億、年增17.34% |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】東鹼 2024年11月合併營收5.38億元 年增17.34% 113/12/02 東鹼明年營運看俏 113/12/02 擴大搶進半導體應用 東鹼明年營運動能看俏 113/11/28 《化工股》東鹼11月29日受邀參加元富證券舉辦法說會 113/11/28 【公告】東鹼受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 113/11/11 焦點股：化工回溫，東鹼今年營運好轉，股價挑戰區間高點 113/11/08 出貨升溫助力 東鹼、台特化10月營收月年攀揚 年增逾三成 113/11/07 營收速報 - 東鹼(1708)10月營收5.92億元年增率高達30.91％ 113/11/07 【公告】東鹼 2024年10月合併營收5.92億元 年增30.91% 113/10/24 【公告】東鹼113年第三季財務報告董事會召開日期 113/09/17 化工回溫 上品、東鹼後市俏 113/09/09 化工增溫、利基發酵 東鹼、上緯8月營收月年雙躍進 股價逆揚表態 113/09/03 業績穩健回升、利基布局添利 東鹼、和益營運推進 113/08/22 熱門股－東鹼 獲利亮眼買盤進駐 113/08/13 東鹼獲利季增43.21％ 上半年EPS1.97元 股價一度強攻漲停 113/08/07 【公告】東鹼 2024年7月合併營收5.09億元 年增13.22% 113/07/26 【公告】東鹼113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】東鹼 2024年6月合併營收5.37億元 年增7.47% 113/07/01 【公告】東鹼發言人及代理發言人異動 113/07/01 【公告】東鹼董事會通過總經理辭職及委任代理總經理 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東鹼 | -0.13% 1066(-18.48%) | -9.44% 2028(-57.13%) | -11.69% 2236(-61.13%) | -7.77% 2809(-69.05%) | 8.72% 3662(-76.26%) | 12.48% 2351(-63.02%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東鹼 | 29.96% | 14.0% | -19.0% | 16.0% | 43.0% | -18.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.57 | 21.79 | 16.97 | 6.3 | 10.35 |
| ROE | -0.42 | 18.3 | 11.34 | 2.97 | 4.68 |
| 本業收入比 | 1615.38 | 109.18 | 99.39 | 135.11 | 139.44 |
| 自由現金流量 | 5.07 | 13.11 | 6.24 | 6.99 | -5.74 |
| 利息保障倍數 | 1.06 | 15.06 | 16.65 | 2.80 | 2.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
