| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.5 (0.15%) 343張 (-54.12%) 季線下 861張 1498張 2419張 343張 0.23倍 |
1.25% -13.45% -11.8% -16.77% 4.67% |
86.51 (166.18%) 32.5 |
N/A 0.56 |
167 N/A |
微型股 80.93億 |
11.89% 32.92% |
化學工業 |
2024-11-29 2024-05-31 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.5 | 32.06↗ | 32.18↗ | 33.46↘ | 34.48↘ | 37.23↘ | 37.23↘ | 38.32↘ | 37.26↗ |
| 乖離率 | 1.37% | 0.99% | -2.87% | -5.74% | -12.7% | -12.7% | -15.19% | -12.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.35 | 29.1 | 38.1 | 39.0 | 38.35 | 36.4 | 39.15 | 30.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.03, 預估本益比 14.72, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.38% ; 006201: 本益比 30.2, 殖利率 3.27% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.89, 預估本益比: 25.79 ; QQQ: 本益比 13.26, 預估本益比 14.78 ; SOXQ: 本益比 41.75, 預估本益比 22.82 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.3,N/A (8.65,22.11,35.58) 1.11,29.23 (0.98,1.17,1.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.92% 帶寬大) 月線斜率-0.75 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.68←47.26(-1.58%) 26.82←25.32(1.5%), 4.23% 45.68←37.73(7.95%) 26.82←33.36(-6.54%), 0.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續19周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.15%[113] (N/A) 0 (6.15%) | 相對高點 相對低點 | 64.5 (-49.61%) 22-05-09 28.55 (13.84%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.78 0.88 5.51 5.39億(3月) | 30.82 20.04 12.18 5.34億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 43.5 (25-03-12) 66日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0.14% -15 0 0 4.25%←7.33%(-3.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 86.81,57.48 40.05 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-2%,-6%,-8% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.42,24.08 up 35.4 -0.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 167 N/A | 月KD RSI MACD | 24.61,47.13 43.82 -0.15 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.87% -12.7% -15.19% -12.78% | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.14%←15.75%(-1.61%) | -13 3.79% | 2年趨勢圖 | 14.14%←5.88%(8.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.62% 11.7% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.25%←1.35%(-0.1%) | -2 (連4賣) 0.58% | 2年趨勢圖 | 1.25%←0.57%(0.68%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.87←16.21 (+4.07%) Q4←Q3 連3升 16.87←14.73 (+14.53%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.33←3.46 (+4.07%) Q4←Q3 連2降 2.33←2.42 (+14.53%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.03←6.1 (-17.54%) Q4←Q3 第1降 5.03←4.5 (+11.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.34←40.12 (+3.04%) Q4←Q3 第1升 41.34←42.1 (-1.81%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.05←50.88 (+3.04%) Q4←Q3 連2降 43.05←49.75 (-13.47%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.77←1.17 (-34.19%) Q4←Q3 第1降 0.77←0.38 (+102.63%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←1.16 (-56.9%) Q4←Q3 第1降 0.5←0.88 (-43.18%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.27←35.84 Q4←Q3 第1降 30.27←28.98 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.83←21.33 Q4←Q3 連2降 13.83←16.43 Q4←Q4 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.38←17.97 Q4←Q3 第1降 11.38←6.46 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.72←4.28 Q4←Q3 連2降 2.72←1.48 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.67←2.41 Q4←Q3 第1降 1.67←1.08 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/11/12 趙天星 代表(董事) 信託 3,748張 |
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| 公告 | 114/04/21 東鹼第一季財報，預計5/5提報董事會 114/04/21 4/21起「特選Smart多因子指數」納聯華食、國化、京城等/刪統一、大統益、華友聯等 |
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| 新聞 | 114/04/21 【公告】東鹼114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/21 提振利基布署 東鹼聚焦航運、化工內需新商機 114/04/09 【公告】東鹼 2025年3月合併營收5.39億元 年增-4.78% 114/03/26 化工復甦行情延續 東鹼、惠光、和桐營運成長推進 114/03/14 【公告】東鹼董事會決議捐贈「財團法人宜蘭縣東南實業社會福利基金會」 114/03/14 【公告】東鹼董事會決議股利分派 114/03/14 【公告】東鹼召開114年股東常會(更新) 114/03/10 花不到100元買零股就可拿「Taiwan GO應援毛巾」！ 31項股東會紀念品倒數中 114/03/07 【公告】東鹼113年第四季財務報告董事會召開日期 114/03/07 營收速報 - 東鹼(1708)2月營收5.34億元年增率高達30.83％ 114/03/07 【公告】東鹼 2025年2月合併營收5.34億元 年增30.83% 114/02/10 【公告】東鹼召開114年股東常會 114/02/07 【公告】東鹼 2025年1月合併營收4.45億元 年增-4.2% 114/01/15 《化工股》歐洲天然氣吃緊推升肥料漲價 東鹼、惠光受惠 114/01/15 歐洲天然氣供給緊催化肥料走漲 東鹼、惠光營運引關注 114/01/08 【公告】東鹼 2024年12月合併營收5.56億元 年增-1.15% 113/12/23 半導體特化品旺 化工族群來電 113/12/06 【公告】東鹼 2024年11月合併營收5.38億元 年增17.34% 113/12/02 東鹼明年營運看俏 113/12/02 擴大搶進半導體應用 東鹼明年營運動能看俏 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東鹼 | 1.25% 861(-60.08%) | 1.56% 1465(-76.54%) | -13.45% 1498(-77.06%) | -11.8% 2419(-85.79%) | -16.77% 2384(-85.58%) | 4.67% 2849(-87.94%) |
| 加權指數 | 0.43% | -0.26% | -12.5% | -15.85% | -16.52% | -3.19% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.61 | 3.57 | 21.79 | 16.97 | 6.3 |
| ROE | 14.31 | -0.42 | 18.3 | 11.34 | 2.97 |
| 本業收入比 | 93.68 | 1615.38 | 109.18 | 99.39 | 135.11 |
| 自由現金流量 | 15.54 | 5.07 | 13.11 | 6.24 | 6.99 |
| 利息保障倍數 | 6.91 | 1.06 | 15.06 | 16.65 | 2.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
