| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.75 (0.27%) 601張 (-39.74%) 季線下 1328張 3209張 2295張 601張 0.19倍 |
-2.52% -11.76% -3.16% -12.4% 18.93% |
86.98 (136.67%) 36.75 |
N/A 0.29 |
176 N/A |
微型股 91.51億 |
0.0% 0.0% |
化學工業 |
2024-11-29 2024-05-31 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.75 | 36.79↘ | 37.51↘ | 39.34↘ | 39.72↘ | 38.86↘ | 38.35↘ | 39.24↘ | 37.2↗ |
| 乖離率 | -0.11% | -2.03% | -6.58% | -7.48% | -5.43% | -4.17% | -6.35% | -1.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.7 | 39.25 | 41.65 | 40.6 | 37.35 | 37.95 | 41.95 | 30.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.27, 預估本益比: 26.32 ; QQQ: 本益比 16.8, 預估本益比 19.03 ; SOXQ: 本益比 42.9, 預估本益比 24.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.37,N/A (8.89,22.23,35.58) 1.26,29.09 (1.0,1.18,1.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.86% 帶寬大) 月線斜率-0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.7←46.63(-0.93%) 26.45←25.2(1.25%), 7.92% 45.7←39.7(6.0%) 26.45←32.23(-5.78%), 1.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續16周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.44%[113] (N/A) 0 (5.44%) | 相對高點 相對低點 | 73.1 (-49.73%) 22-04-19 29.35 (25.21%) 23-10-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.82 20.04 12.18 5.34億(2月) | -4.19 -19.96 -4.19 4.45億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-22 43.5 (25-03-12) 66日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.56% 0.24% 10 -1 0 6.6%←7.35%(-0.75%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 12.86,8.31 up 37.6 -0.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-14%,-13%,-4% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.18,26.87 look 43.99 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 176 N/A | 月KD RSI MACD | 46.23,54.34 49.86 0.13 | 投信(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.02%(0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.58% -4.17% -6.35% -1.21% | 外資(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.39%←16.61%(-1.22%) | 49 (連2買) 8.15% | 2年趨勢圖 | 15.39%←5.88%(9.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 2.85% 25.44% | 自營商(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.28%←1.63%(-0.35%) | 6 (連13賣轉買) 1.0% | 2年趨勢圖 | 1.28%←0.57%(0.71%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.87←16.21 (+4.07%) Q4←Q3 連3升 16.87←14.73 (+14.53%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.33←3.46 (+4.07%) Q4←Q3 連2降 2.33←2.42 (+14.53%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.03←6.1 (-17.54%) Q4←Q3 第1降 5.03←4.5 (+11.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.34←40.12 (+3.04%) Q4←Q3 第1升 41.34←42.1 (-1.81%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.05←50.88 (+3.04%) Q4←Q3 連2降 43.05←49.75 (-13.47%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.77←1.17 (-34.19%) Q4←Q3 第1降 0.77←0.38 (+102.63%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←1.16 (-56.9%) Q4←Q3 第1降 0.5←0.88 (-43.18%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.27←35.84 Q4←Q3 第1降 30.27←28.98 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.83←21.33 Q4←Q3 連2降 13.83←16.43 Q4←Q4 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.38←17.97 Q4←Q3 第1降 11.38←6.46 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.72←4.28 Q4←Q3 連2降 2.72←1.48 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.67←2.41 Q4←Q3 第1降 1.67←1.08 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/11/12 趙天星 代表(董事) 信託 3,748張 |
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| 公告 | 114/03/21 東典光電法人董事東鹼等指派代表人名單 114/03/21 東典光電董事改選當選名單 |
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| 新聞 | 114/03/26 化工復甦行情延續 東鹼、惠光、和桐營運成長推進 114/03/14 【公告】東鹼董事會決議捐贈「財團法人宜蘭縣東南實業社會福利基金會」 114/03/14 【公告】東鹼董事會決議股利分派 114/03/14 【公告】東鹼召開114年股東常會(更新) 114/03/10 花不到100元買零股就可拿「Taiwan GO應援毛巾」！ 31項股東會紀念品倒數中 114/03/07 【公告】東鹼113年第四季財務報告董事會召開日期 114/03/07 營收速報 - 東鹼(1708)2月營收5.34億元年增率高達30.83％ 114/03/07 【公告】東鹼 2025年2月合併營收5.34億元 年增30.83% 114/02/10 【公告】東鹼召開114年股東常會 114/02/07 【公告】東鹼 2025年1月合併營收4.45億元 年增-4.2% 114/01/15 《化工股》歐洲天然氣吃緊推升肥料漲價 東鹼、惠光受惠 114/01/15 歐洲天然氣供給緊催化肥料走漲 東鹼、惠光營運引關注 114/01/08 【公告】東鹼 2024年12月合併營收5.56億元 年增-1.15% 113/12/23 半導體特化品旺 化工族群來電 113/12/06 【公告】東鹼 2024年11月合併營收5.38億元 年增17.34% 113/12/02 東鹼明年營運看俏 113/12/02 擴大搶進半導體應用 東鹼明年營運動能看俏 113/11/28 《化工股》東鹼11月29日受邀參加元富證券舉辦法說會 113/11/28 【公告】東鹼受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 113/11/11 焦點股：化工回溫，東鹼今年營運好轉，股價挑戰區間高點 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東鹼 | -2.52% 1328(-54.69%) | -6.37% 1733(-65.28%) | -11.76% 3209(-81.25%) | -3.16% 2295(-73.79%) | -12.4% 2512(-76.05%) | 18.93% 2804(-78.55%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.61 | 3.57 | 21.79 | 16.97 | 6.3 |
| ROE | 14.31 | -0.42 | 18.3 | 11.34 | 2.97 |
| 本業收入比 | 93.68 | 1615.38 | 109.18 | 99.39 | 135.11 |
| 自由現金流量 | 15.54 | 5.07 | 13.11 | 6.24 | 6.99 |
| 利息保障倍數 | 6.91 | 1.06 | 15.06 | 16.65 | 2.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
