收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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42.35 (-3.42%) 5173張 (+89.47%) 季線上 3996張 3891張 4130張 5173張 1.33倍 |
-2.19% 9.01% 7.08% 20.14% 33.39% |
79.66 (88.09%) 42.35 |
N/A 0.31 |
54 N/A |
微型股 105.45億 |
11.89% 32.92% |
化學工業 |
2023-12-18 2024-05-31 |
0 | 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.03,N/A (8.27,22.62,36.96) 1.53,27.68 (1.0,1.11,1.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.8%) 月線斜率0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.87←46.71(3.16%) 24.46←26.36(-1.9%), -2.83% 49.87←45.98(3.89%) 24.46←28.72(-4.26%), 1.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
月K 周K | 季線上 | 股東人數連續12周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.54%[112] (N/A) 0 (3.54%) | 相對高點 相對低點 | 73.1 (-42.07%) 22-04-19 29.35 (44.29%) 23-10-04 | |||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.9 5.94 8.51 18個月新高 5.92億(10月) | 24.45 1.1 6.21 5.59億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-22 44.6 (24-11-13) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 2.37% 2.08% -398 -108 0 7.53%←6.96%(0.57%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.16 60.53,78.07 43.1,42.15 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,6%,8%,8% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.7 67.63,76.87 43.1,42.15 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 54 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.87 85.25,83.08 43.1,37.25 0.99 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.47% 5.06% 12.78% 21.56% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.67%←13.27%(6.4%) | 690 (連4買) 13.34% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.08% 7.66% 32.5% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.98%←0.52%(0.46%) | -28 (連2賣) 0.54% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.21←16.2 (+0.06%) Q3←Q2 連2升 16.21←13.92 (+16.45%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.46←3.56 (+0.06%) Q3←Q2 第1降 3.46←1.29 (+16.45%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.1←5.53 (+10.31%) Q3←Q2 第1升 6.1←6.94 (-12.1%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.12←40.16 (-0.1%) Q3←Q2 連2降 40.12←46.34 (-13.42%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.88←55.86 (-0.1%) Q3←Q2 第1降 50.88←56.68 (-10.23%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.17←1.16 (+0.86%) Q3←Q2 連3升 1.17←0.42 (+178.57%) Q3←Q3 7季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.16←1.15 (+0.87%) Q3←Q2 連2升 1.16←0.39 (+197.44%) Q3←Q3 7季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.84←35.08 Q3←Q2 連6升 35.84←22.07 Q3←Q3 7季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.33←21.99 Q3←Q2 第1降 21.33←9.28 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.97←17.85 Q3←Q2 連3升 現金快速增加 17.97←7.59 Q3←Q3 7季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.28←4.41 Q3←Q2 第1降 4.28←1.66 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.41←2.41 Q3←Q2 2.41←1.14 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 104/11/12 趙天星 代表(董事) 信託 3,748張 |
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公告 | 113/11/08 東鹼 113年第3季綜合損益表,每股盈餘1.17元 113/11/08 東鹼前三季合併獲利7.83億元,每股稅後3.14元 |
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新聞 | 113/11/11 焦點股:化工回溫,東鹼今年營運好轉,股價挑戰區間高點 113/11/08 出貨升溫助力 東鹼、台特化10月營收月年攀揚 年增逾三成 113/11/07 營收速報 - 東鹼(1708)10月營收5.92億元年增率高達30.91% 113/11/07 【公告】東鹼 2024年10月合併營收5.92億元 年增30.91% 113/10/24 【公告】東鹼113年第三季財務報告董事會召開日期 113/09/17 化工回溫 上品、東鹼後市俏 113/09/09 化工增溫、利基發酵 東鹼、上緯8月營收月年雙躍進 股價逆揚表態 113/09/03 業績穩健回升、利基布局添利 東鹼、和益營運推進 113/08/22 熱門股-東鹼 獲利亮眼買盤進駐 113/08/13 東鹼獲利季增43.21% 上半年EPS1.97元 股價一度強攻漲停 113/08/07 【公告】東鹼 2024年7月合併營收5.09億元 年增13.22% 113/07/26 【公告】東鹼113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】東鹼 2024年6月合併營收5.37億元 年增7.47% 113/07/01 【公告】東鹼發言人及代理發言人異動 113/07/01 【公告】東鹼董事會通過總經理辭職及委任代理總經理 113/06/11 惠光、東鹼、中華化、國化、永光營運衝高 激勵股價逆勢攀揚 113/06/07 【公告】東鹼 2024年5月合併營收5.62億元 年增14.35% 113/05/28 《通網股》東典光電收購案告吹 收購方請求東鹼能履行義務 113/05/28 東典光電公開收購案失敗,收購方控大股東東鹼未參與應賣違反約定 113/05/27 【公告】東鹼董事會推舉董事長及副董事長 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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東鹼 | -2.19% 3996(29.45%) | 5.88% 5987(-13.6%) | 9.01% 3891(32.94%) | 7.08% 4130(25.25%) | 20.14% 3564(45.14%) | 33.39% 2285(126.32%) |
加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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42.35 | 43.35↘ | 43.23↘ | 42.85↗ | 41.59↗ | 41.33↗ | 40.9↗ | 40.64↗ | 40.31↗ | 38.34↗ | 38.19↗ | 37.55↗ | 35.3↗ | 34.84↗ | 34.42↗ |
乖離率 | -2.31% | -2.04% | -1.17% | 1.83% | 2.47% | 3.55% | 4.21% | 5.06% | 10.46% | 10.89% | 12.78% | 19.97% | 21.56% | 23.04% |
均線開始 轉折價位 | 43.2 | 43.3 | 40.0 | 39.4 | 38.85 | 39.2 | 39.95 | 39.55 | 34.4 | 33.2 | 35.25 | 31.5 | 31.75 | 32.25 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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東鹼 | 29.96% | 29.0% | -19.0% | 16.0% | 43.0% | -18.0% | 1.0% |
0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.57 | 21.79 | 16.97 | 6.3 | 10.35 |
ROE | -0.42 | 18.3 | 11.34 | 2.97 | 4.68 |
本業收入比 | 1615.38 | 109.18 | 99.39 | 135.11 | 139.44 |
自由現金流量 | 5.07 | 13.11 | 6.24 | 6.99 | -5.74 |
利息保障倍數 | 1.06 | 15.06 | 16.65 | 2.80 | 2.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標