| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.0 (0.76%) 622張 (-44.72%) 季線下 1368張 1739張 2073張 622張 0.36倍 |
4.35% 6.45% -7.04% 6.02% 98.5% |
114.37 (-13.36%) 132.0 |
N/A 0.83 |
458 、Y! |
微型股 101.53億 |
1.06% 0.0% |
音響設備及零件 |
2024-11-11 2024-03-22 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.17,N/A (5.38,9.62,13.85) 2.98,44.3 (0.92,1.2,1.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.39%) 月線斜率0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.84←57.26(-4.42%) 15.27←12.26(3.01%), 22.21% 52.84←64.78(-11.94%) 15.27←10.77(4.5%), 120.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.98%[112] (1.93%[113]) 0 (4.98%) | 相對高點 相對低點 | 160.5 (-17.76%) 24-08-29 19.8 (566.67%) 22-02-07 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.42 -18.2 18.23 10.86億(10月) | -7.32 -1.27 18.55 13.27億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-28 144.5 (24-11-11) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.43% 0.81% 12 -1 0 39.77%←39.1%(0.67%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.51 39.02,47.67 133.5,129.0 0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -7%,0%,-1%,-5% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.95 34.48,42.47 133.5,129.0 -1.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 458 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.86 72.83,71.78 160.5,43.5 3.6 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←1.01%(-0.96%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.03% -2.0% 2.92% 19.91% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.89%←51.82%(-7.93%) | -176 (連2賣) 28.3% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.81% 7.73% 47.72% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←0.43%(0.32%) | -3 (連2賣) 0.48% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 38.04←30.71 (+23.87%) Q3←Q2 連3升 38.04←35.8 (+6.26%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.95←2.41 (+23.87%) Q3←Q2 連3升 3.95←2.1 (+6.26%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.5←13.48 (+0.15%) Q3←Q2 連3升 13.5←10.73 (+25.82%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.94←59.52 (-4.33%) Q3←Q2 第1降 56.94←47.98 (+18.67%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.93←45.38 (-4.33%) Q3←Q2 第1降 39.93←30.83 (+29.52%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.52←3.55 (+27.32%) Q3←Q2 連3升 4.52←3.27 (+38.23%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.72←2.84 (+66.2%) Q3←Q2 連3升 4.72←2.75 (+71.64%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.21←18.87 Q3←Q2 連2升 19.21←15.39 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.38←7.85 Q3←Q2 連3升 10.38←5.87 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.97←8.66 Q3←Q2 連3升 8.97←6.17 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.59←9.15 Q3←Q2 連3升 10.59←8.56 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.61←3.97 Q3←Q2 連3升 4.61←3.68 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/17 白錦蒼 董事 贈與 22張 |
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| 公告 | 113/11/12 東科-KY 訂單看到明年(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/15 《DJ在線》蘋果掛保證，美律/東科搶進助聽器市場 113/11/11 〈東科-KY法說〉積極布局助聽器、高端耳機 越南廠貢獻營收5成 113/11/11 〈東科-KY法說〉Q3獲利3.4億元季年雙增 前三季EPS 10.62元賺贏去年全年 113/11/10 《其他電》東科-KY第三季獲利創高 前三季賺贏去年全年 113/11/08 《其他電》東科-KY前三季每股盈餘10.62元 113/11/05 東科-KY 前10月營收107億元超越去年全年 法說會11/11登場 113/11/05 東科-KY 10月營收創同期新高，前10月超越去年全年，11日舉行法說 113/11/05 【公告】東科-KY 2024年10月合併營收10.86億元 年增15.42% 113/11/05 《業績-其他電》東科-KY10月合併營收為10.86億元，年增15.42% 113/11/04 【公告】東科-KY受邀參加凱基證券舉辦之2024年第三季法人說明會 113/10/07 東科-KY 9月營收13.3億元 Q3營收創歷史次高符合預期 113/10/07 《業績-其他電》東科-KY9月合併營收為13.27億元，年減7.33% 113/09/04 東科-KY 8月、前8月營收雙創同期次高，估Q3為全年高峰 113/09/04 【公告】東科-KY 2024年8月合併營收13.45億元 年增1.05% 113/09/04 《業績-其他電》東科-KY8月合併營收為13.45億元，年增1.05% 113/08/30 《DJ在線》耳機廠今年動能爆發，H2營運熱度再增 113/08/28 〈焦點股〉東科-KY法說助威 訂單能見度旺到明年 股價亮燈漲停 113/08/28 熱門股：東科-KY、東台、承啟、台灣精銳、世界健身-KY 113/08/27 東科-KY年耳機業務下半年續旺 布局高端音響、助聽器再添動能 113/08/24 《其他電》東科-KY上半年獲利倍增 每股盈餘6.08元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東科-ky | 4.35% 1368(-54.53%) | -4.69% 2134(-70.85%) | 6.45% 1739(-64.22%) | -7.04% 2073(-70.0%) | 6.02% 1955(-68.18%) | 98.5% 1969(-68.4%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.0 | 132.33↗ | 131.2↗ | 131.8↘ | 130.62↗ | 129.38↗ | 128.16↗ | 130.02↘ | 134.7↘ | 131.36↗ | 130.47↗ | 128.25↗ | 119.31↗ | 110.08↗ | 104.82↗ |
| 乖離率 | -0.25% | 0.61% | 0.15% | 1.06% | 2.03% | 3.0% | 1.52% | -2.0% | 0.49% | 1.17% | 2.92% | 10.64% | 19.91% | 25.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 128.5 | 126.5 | 138.5 | 122.5 | 124.0 | 123.5 | 139.5 | 142.0 | 108.5 | 107.5 | 124.5 | 70.3 | 66.5 | 63.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東科-ky | 133.85% | 117.0% | 68.0% | 65.0% | -21.0% | -4.0% | 118.0% |
| 0050 | 79.4% | 39.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.37 | 2.6 | -3.21 | -6.77 | 3.4 |
| ROE | 20.94 | 18.92 | 25.84 | -44.29 | 17.29 |
| 本業收入比 | 104.38 | 86.68 | -93.79 | 88.84 | 94.21 |
| 自由現金流量 | 11.37 | 16.96 | -5.08 | -10.13 | 11.08 |
| 利息保障倍數 | 37.84 | 11.18 | 9.92 | -22.78 | 11.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
