| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.0 (2.88%) 1716張 (+185.26%) 季線上 1094張 736張 851張 1716張 2.33倍 |
6.32% 14.86% 6.72% 4.0% 56.97% |
6.0~6.9 |
105.78 (-26.03%) 143.0 |
N/A 0.71 |
472 、Y! |
微型股 110.51億 |
1.05% 0.0% |
音響設備及零件 |
2024-11-11 2024-03-22 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.0 | 139.4↗ | 135.95↗ | 133.38↗ | 131.78↗ | 129.49↗ | 129.65↗ | 132.38↗ | 124.88↗ |
| 乖離率 | 2.58% | 5.19% | 7.21% | 8.51% | 10.43% | 10.3% | 8.02% | 14.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 134.5 | 131.5 | 124.5 | 130.0 | 123.5 | 134.0 | 137.5 | 91.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.1,22.17 (6.0,10.15,14.3) 3.23,44.27 (0.95,1.21,1.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.3%) 月線斜率0.7 築底85日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.42←52.64(-0.22%) 13.79←15.23(-1.44%), -8.29% 52.42←68.66(-16.24%) 13.79←8.67(5.12%), 126.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) 築底85日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.59%[112] (3.61%[113]) 0 (4.59%) | 相對高點 相對低點 | 160.5 (-10.9%) 24-08-29 20.35 (602.7%) 22-08-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.02 -6.73 -10.02 8.5億(1月) | 21.42 18.23 16.58 9.11億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-28 143.0 (25-02-21) 65日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.69% 2.23% 225 1 0 34.44%←36.7%(-2.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | 58.33(-59.21%) | 日KD RSI MACD | 100.0,92.59 70.79 0.89 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,平 ,買 9%,1%,0%,2% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,68.06 62.63 0.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 472 、Y! | 月KD RSI MACD | 82.64,73.24 70.8 1.17 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←1.14%(-1.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.21% 10.3% 8.02% 14.51% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.12%←41.95%(1.17%) | -19 (連4賣) 1.11% | 2年趨勢圖 | 43.12%←54.81%(-11.69%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.23% 7.19% 19.78% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.27%←0.86%(0.41%) | 175 10.2% | 2年趨勢圖 | 1.27%←0.21%(1.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 38.04←30.71 (+23.87%) Q3←Q2 連3升 38.04←35.8 (+6.26%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.95←2.41 (+23.87%) Q3←Q2 連3升 3.95←2.1 (+6.26%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.5←13.48 (+0.15%) Q3←Q2 連3升 13.5←10.73 (+25.82%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.94←59.52 (-4.33%) Q3←Q2 第1降 56.94←47.98 (+18.67%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.93←45.38 (-4.33%) Q3←Q2 第1降 39.93←30.83 (+29.52%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.52←3.55 (+27.32%) Q3←Q2 連3升 4.52←3.27 (+38.23%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.72←2.84 (+66.2%) Q3←Q2 連3升 4.72←2.75 (+71.64%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.21←18.87 Q3←Q2 連2升 19.21←15.39 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.38←7.85 Q3←Q2 連3升 10.38←5.87 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.97←8.66 Q3←Q2 連3升 8.97←6.17 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.59←9.15 Q3←Q2 連3升 10.59←8.56 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.61←3.97 Q3←Q2 連3升 4.61←3.68 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/17 白錦蒼 董事 贈與 22張 |
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| 公告 | 114/02/14 東科-KY 113年度合併財報，預計2/24提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/05 東科-KY 1月營收創同期歷史次高 114/02/05 東科-KY 1月營收8.5億元 年月雙減 仍創同期次高 114/02/05 《其他電》東科-KY元月營收年減1成 仍創次高 114/02/05 東科-KY元月營收創同期次高，持續強化第三海外產能佈局 114/02/05 【公告】東科-KY 2025年1月合併營收8.5億元 年增-10.03% 114/02/05 《業績-其他電》東科-KY1月合併營收為8.50億元，年減10.03% 114/01/06 《其他電》東科-KY上月、Q4營收創同期高 去年成長16.59％ 114/01/06 【公告】東科-KY 2024年12月合併營收9.11億元 年增21.42% 114/01/06 《業績-其他電》東科-KY12月合併營收為9.11億元，年增21.42% 113/12/13 東科-KY擴增越南產能 斥資700萬美元設二廠 113/12/04 東科-KY 11月營收月減近3成 展望明年勝今年 113/12/04 【公告】東科-KY 2024年11月合併營收7.7億元 年增-6.06% 113/12/04 《業績-其他電》東科-KY 11月合併營收為7.70億元，年減6.06% 113/11/15 《DJ在線》蘋果掛保證，美律/東科搶進助聽器市場 113/11/11 〈東科-KY法說〉積極布局助聽器、高端耳機 越南廠貢獻營收5成 113/11/11 〈東科-KY法說〉Q3獲利3.4億元季年雙增 前三季EPS 10.62元賺贏去年全年 113/11/10 《其他電》東科-KY第三季獲利創高 前三季賺贏去年全年 113/11/08 《其他電》東科-KY前三季每股盈餘10.62元 113/11/05 東科-KY 前10月營收107億元超越去年全年 法說會11/11登場 113/11/05 東科-KY 10月營收創同期新高，前10月超越去年全年，11日舉行法說 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東科-ky | 6.32% 1094(56.79%) | 8.75% 857(100.25%) | 14.86% 736(133.07%) | 6.72% 851(101.58%) | 4.0% 1488(15.35%) | 56.97% 1806(-4.95%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.37 | 2.6 | -3.21 | -6.77 | 3.4 |
| ROE | 20.94 | 18.92 | 25.84 | -44.29 | 17.29 |
| 本業收入比 | 104.38 | 86.68 | -93.79 | 88.84 | 94.21 |
| 自由現金流量 | 11.37 | 16.96 | -5.08 | -10.13 | 11.08 |
| 利息保障倍數 | 37.84 | 11.18 | 9.92 | -22.78 | 11.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
