| 收盤價 成交量 05-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.05 (-1.5%) 3245張 (-68.81%) 季線上 4255張 3398張 2241張 3245張 0.95倍 |
11.77% 25.99% -2.44% 12.04% 8.23% |
38.62 (-16.12%) 46.05 |
N/A 0.81 |
N/A N/A |
N/A |
14.26% 0.0% |
LED |
2025-03-25 2024-06-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.05 | 44.96↗ | 44.37↗ | 42.44↗ | 41.19↗ | 42.56↗ | 43.37↘ | 45.13↗ | 44.66↗ |
| 乖離率 | 2.42% | 3.79% | 8.51% | 11.8% | 8.2% | 6.18% | 2.04% | 3.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.2 | 45.65 | 36.55 | 42.05 | 43.75 | 47.2 | 41.1 | 42.55 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52441/弘凱一 | 2024-09-25 | 2027-09-25 | 2029-09-25 | 100.0 | 105.7 107.0 | 4 (05-12) | 17.4,20.3 | 203 | 46.0 | 6.88 | 100.11 | 5000 | 2.7% | -44 | 51 | 0,0 | -2.52% | 865 | -1.5% | 1596 | 5.93 | 無 | 85 | 2025-03-27 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.67, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.81%, 預估殖利率 3.2% ; 006201: 本益比 32.86, 殖利率 3.07% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.82, 預估本益比: 28.93 ; QQQ: 本益比 18.15, 預估本益比 14.86 ; SOXQ: 本益比 52.82, 預估本益比 27.67 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.33,N/A (11.11,16.73,22.35) 1.68,27.83 (1.22,1.55,1.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.71% 帶寬大) 月線斜率1.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.09←49.81(-0.72%) 16.09←13.58(2.51%), 28.37% 49.09←58.36(-9.27%) 16.09←8.54(7.55%), 134.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.26%[113] (N/A) 0 (3.26%) | 相對高點 相對低點 | 59.0 (-21.95%) 24-12-04 21.0 (119.29%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.21 5.94 -1.84 0.74億(4月) | 4.61 39.13 -2.66 0.69億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-09 52.3 (25-03-28) 55日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-13 20日融資使用率趨勢圖 | 11.18% 4.76% 100 -36 13 16.83%←14.09%(2.74%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.84,86.97 down 57.22 0.58 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-2%,0%,-2% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 66.31,65.14 51.7 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 48.71,42.72 52.7 -0.38 | 投信(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.56%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.51% 6.18% 2.04% 3.11% | 外資(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.93%←3.59%(-0.66%) | -16 (連2賣) 0.49% | 2年趨勢圖 | 2.93%←1.47%(1.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.76% 36.39% 102.15% | 自營商(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.66%(-0.01%) | -1 0.03% | 2年趨勢圖 | 0.65%←0.05%(0.6%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.01 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.79←2.29 (-21.83%) Q1←Q4 連2降 1.79←1.83 (-2.19%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←0.34 (-21.83%) Q1←Q4 連2降 0.18←0.28 (-2.19%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.68←0.66 (+3.03%) Q1←Q4 連3升 0.68←0.61 (+11.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←137.22 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←168.27 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←43.72 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←48.79 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.75 (-42.67%) Q1←Q4 第1降 0.43←0.57 (-24.56%) Q1←Q1 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.35 (-48.57%) Q1←Q4 連2降 0.18←0.29 (-37.93%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←44.4 Q1←Q4 連2降 0.0←47.82 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←14.99 Q1←Q4 連2降 0.0←15.27 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←22.22 Q1←Q4 第1降 0.0←21.13 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←2.8 Q1←Q4 第1降 0.0←2.3 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←2.1 Q1←Q4 第1降 0.0←1.98 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/29 黃建中 董事 信託 2,000張 |
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| 公告 | 114/05/12 弘凱 114年第1季綜合損益表，每股盈餘0.43元 |
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| 新聞 | 114/05/05 【公告】弘凱 2025年4月合併營收7360.7萬元 年增0.21% 114/04/07 【公告】弘凱 2025年3月合併營收6947.9萬元 年增4.62% 114/03/25 弘凱南通新廠預計第4季量產 估智慧感測與車用齊成長 114/03/06 【公告】弘凱董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】弘凱 2025年2月合併營收4993.7萬元 年增10.6% 114/02/05 【公告】弘凱 2025年1月合併營收5918.7萬元 年增-17.73% 114/01/06 【公告】弘凱 2024年12月合併營收7392.4萬元 年增-18.36% 113/12/05 【公告】弘凱 2024年11月合併營收7924.9萬元 年增-14.42% 113/12/02 【公告】係因弘凱有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/11/26 弘凱：南通廠明年第4季量產 盼光學封裝跨入半導體 113/11/05 【公告】弘凱 2024年10月合併營收7592.4萬元 年增-5.31% 113/08/05 【公告】弘凱 2024年7月合併營收6849.1萬元 年增-1.6% 113/07/05 【公告】弘凱 2024年6月合併營收7224.1萬元 年增-2.66% 113/06/05 【公告】弘凱 2024年5月合併營收7184.2萬元 年增13.96% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘凱 | 11.77% 4255(-23.74%) | 0.88% 4184(-22.44%) | 25.99% 3398(-4.52%) | -2.44% 2241(44.75%) | 12.04% 2829(14.7%) | 8.23% 1487(118.18%) |
| 加權指數 | 3.81% | 5.42% | 7.41% | -8.84% | -9.35% | 0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.63 | 19.06 | 19.16 | 27.15 | 25.33 |
| ROE | 9.54 | 9.95 | 12.12 | 25.91 | 20.19 |
| 本業收入比 | 69.42 | 86.60 | 86.27 | 90.59 | 92.86 |
| 自由現金流量 | 0.53 | 0.6 | 1.37 | 1.58 | 1.43 |
| 利息保障倍數 | 52.69 | 117.98 | 143.88 | 441.77 | 284.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
