| 收盤價 成交量 09-26 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.2 (-0.38%) 125張 (+38.22%) 486張 588張 230張 季線上 ↗39.97 ↗38.34 ↗38.4 ↗38.25 ↗34.38 ↗34.67 125張 |
-2.73% 6.09% 12.16% 14.96% -2.73% |
N/A N/A 39.2 |
N/A 0.6 |
N/A |
4.50億 17.64億 |
4.17% 47.94% |
面板業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52451/智晶一 | 2022-08-25 | 距高點43.84% | 2024-08-25 | 2025-08-25 | 100.0 | 103.2 103.2 (-0.67%) | 21 (09-26) | 4.6,2.3 | 23 | 61.5 | 61.91 | 63.74 | 3000 | 48.37% | 4 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -3.41% | 332 | 16.86 | 有 | 16 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.64, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.4% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.2% 帶寬大) 月線斜率0.74 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 59.67←58.65(1.74%) 16.28←16.12(0.99%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 109.5 (-64.2%) 21-12-23 27.6 (42.03%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.24 -10.58 -4.59 0.78億(8月) | 1.7 16.44 -8.53 15個月新高 0.87億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-20 43.55 (24-09-23) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 2.7% 0.28% 26 2 0 15.8%←16.48%(-4.13%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.19 49.12,48.2 39.95,38.95 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-2%,-3%,-2% 平,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.78 64.27,61.68 42.65,37.9 0.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.93 64.27,39.08 43.05,32.0 -0.14 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.18%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.81,21.66 (1.41,2.14,2.87) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.48% 13.07% 14.45% 7.05% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.05%←13.49%(-77.39%) | 7 (連3買) 5.6% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 5.41% 26.15% | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.62%(16.13%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.18 (+27.78%) Q2←Q1 第1升 0.23←0.08 (+187.5%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.33←2.12 (+9.91%) Q2←Q1 連2升 2.33←2.39 (-2.51%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.31←-0.37 (+9.91%) Q2←Q1 連2升 -0.31←-0.27 (-2.51%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.92←2.08 (-7.69%) Q2←Q1 連5降 1.92←2.65 (-27.55%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.55←40.45 (+0.25%) Q2←Q1 第1升 40.55←48.27 (-15.99%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.01←100.54 (+0.25%) Q2←Q1 連5降 89.01←129.91 (-31.48%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.61←-0.72 (+15.28%) Q2←Q1 連2升 -0.61←-0.47 (+29.79%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.7←-0.91 (+23.08%) Q2←Q1 連2升 -0.7←-0.58 (+20.69%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.26←9.06 Q2←Q1 連2升 12.26←18.11 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.42←-17.56 Q2←Q1 連2升 -13.42←-11.38 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.86←-14.82 Q2←Q1 連2升 -11.86←-8.46 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.82←-3.13 Q2←Q1 連2升 -2.82←-1.75 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.4←-1.63 Q2←Q1 連2升 -1.4←-1.01 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/05/06 陳建勳 董事 贈與 44張 108/05/06 陳建勳之配偶 關係人配偶 贈與 44張 |
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| 公告 | 113/09/13 櫃買市場9/13暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/09/04 《光電股》智晶最新微型透明顯示屏深圳光博會亮相 113/08/21 【公告】智晶董事會決議召開113年第1次股東臨時會 113/08/12 【公告】智晶法人董事辭任 113/08/09 【公告】智晶 2024年7月合併營收8686.2萬元 年增1.71% 113/08/01 【公告】智晶113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】智晶 2024年6月合併營收7459.3萬元 年增-2.53% 113/06/28 【公告】智晶國內第一次有擔保轉換公司債（簡稱：智晶一，代碼：52451）於113年8月25日發行屆滿2年，債券持有人得行使賣回權相關事宜。 113/06/24 【公告】智晶113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】智晶 2024年5月合併營收8108.4萬元 年增-4.55% 113/05/10 【公告】智晶 2024年4月合併營收7746.6萬元 年增0.24% 113/05/02 【公告】智晶113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】智晶 2024年3月合併營收7962.3萬元 年增-10.07% 113/03/15 【公告】智晶董事會決議召開113年股東常會相關事宜(更正其他應敘明事項(1)債券申請轉換最遲辦理日期) 113/03/14 【公告】智晶董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】智晶 2024年2月合併營收5008萬元 年增-45.04% 113/02/07 【公告】智晶 2024年1月合併營收8185.8萬元 年增5.82% 113/01/10 【公告】智晶 2023年12月合併營收7125.5萬元 年增-20.67% 112/12/10 智晶穿透式OLED 鎖定瞄具、航太 112/12/08 【公告】智晶 2023年11月合併營收6548.4萬元 年增-38.71% 112/11/10 【公告】智晶 2023年10月合併營收6235.3萬元 年增-45.28% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智晶 | -2.73% 486(-74.3%) | 4.81% 271(-53.98%) | 6.09% 588(-78.73%) | 12.16% 230(-45.69%) | 14.96% 133(-6.35%) | -2.73% 83(49.42%) |
| 加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.2 | 39.43↘ | 39.97↗ | 38.34↗ | 38.4↗ | 38.25↗ | 36.85↗ | 34.38↗ | 34.67↗ | 34.38↗ | 34.33↗ | 34.25↗ | 36.04↘ | 36.62→ | 36.99→ |
| 乖離率 | -0.58% | -1.93% | 2.24% | 2.08% | 2.48% | 6.38% | 14.02% | 13.07% | 14.02% | 14.19% | 14.45% | 8.77% | 7.05% | 5.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.25 | 36.65 | 36.35 | 37.75 | 33.6 | 31.0 | 34.2 | 34.7 | 33.25 | 33.1 | 34.55 | 41.85 | 39.8 | 39.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智晶 | -13.7% | -2.0% | -23.0% | -41.0% | 109.0% | 34.0% | -34.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -17.94 | 14.03 | 16.13 | 7.18 | 0.63 |
| ROE | -12.67 | 14.74 | 17.19 | 8.25 | 1.46 |
| 本業收入比 | 108.78 | 90.05 | 94.00 | 88.99 | 40.91 |
| 自由現金流量 | -2.41 | 0.82 | 3.13 | 2.53 | 1.42 |
| 利息保障倍數 | -17.52 | 52.22 | 92.48 | 20.34 | 3.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
