| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.0 (-0.34%) 268張 (+43.8%) 季線下 299張 352張 789張 268張 0.76倍 |
2.44% -7.55% -19.89% -8.12% 28.95% |
6.7~7.6 |
253.21 (72.25%) 147.0 |
N/A 1.16 |
1478 N/A 、Y! |
微型股 103.44億 |
12.96% 35.2% |
軟件 |
2024-08-23 2024-09-12 |
潤泰集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.0 | 146.33↗ | 145.9↗ | 147.4↘ | 152.35↘ | 153.88↘ | 155.46↘ | 161.87↘ | 167.41↘ | 173.0↘ | 173.25↘ | 172.89↘ | 155.29↗ | 148.79↗ | 145.78↗ |
| 乖離率 | 0.46% | 0.75% | -0.27% | -3.51% | -4.47% | -5.44% | -9.19% | -12.19% | -15.03% | -15.15% | -14.97% | -5.34% | -1.2% | 0.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 146.0 | 150.5 | 159.0 | 162.0 | 160.5 | 155.0 | 191.5 | 180.0 | 187.5 | 174.0 | 160.0 | 122.0 | 114.5 | 117.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52635/智崴五 | 2024-03-04 | 2026-03-04 | 2027-03-04 | 100.0 | 132.0 131.95 (-0.04%) | 3 (12-27) | 0.2,0.2 | 2 | 111.7 | 0.27 | 131.6 | 8000 | 48.65% | 31 | 0 | 402 | -20.33% | 432 | -11.09% | 797 | 3.79 | 有 | 24 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.38, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,20.5 (23.44,35.31,47.19) 2.69,54.83 (2.17,2.96,3.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.57% 帶寬大) 月線斜率-0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.47←58.21(-3.74%) 13.66←12.04(1.62%), 2.22% 54.47←53.48(0.99%) 13.66←17.78(-4.12%), 42.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.34%[112] (N/A) 0 (0.34%) | 相對高點 相對低點 | 205.5 (-28.47%) 24-08-21 99.6 (47.59%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 95.66 2.33 57.96 歷年新高 1.62億(11月) | 97.99 7.42 53.35 1.59億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-16 168.5 (24-11-27) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | 1.48% 0.39% -3 -1 0 22.29%←26.07%(-3.78%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.33 23.91,21.01 up 150.5,146.0 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-9%,-6%,-5% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.84 8.94,4.47 up 148.0,133.5 -5.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1478 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.16 39.69,55.11 148.5,139.0 2.99 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←5.06%(-5.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.47% -12.19% -14.97% -1.2% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.79%←18.74%(1.05%) | -1 0.37% | 2年趨勢圖 | 19.79%←15.22%(4.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 1.63% 8.5% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.94%←1.21%(-0.27%) | -17 (連2賣) 6.34% | 2年趨勢圖 | 0.94%←0.31%(0.63%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.84←1.35 (-37.78%) Q3←Q2 第1降 0.84←0.8 (+5.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.02←2.58 (+55.81%) Q3←Q2 連2升 4.02←2.31 (+74.03%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.44←-0.42 (+55.81%) Q3←Q2 第1升 0.44←-0.34 (+74.03%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.51←2.48 (+1.21%) Q3←Q2 第1升 2.51←2.45 (+2.45%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 139.13←220.63 (-36.94%) Q3←Q2 連2降 139.13←257.32 (-45.93%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.45←154.61 (-36.94%) Q3←Q2 連3降 104.45←163.64 (-36.17%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←-0.36 (+219.44%) Q3←Q2 第1升 0.43←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←-0.66 (+186.36%) Q3←Q2 連2升 0.57←-0.48 (-218.75%) Q3←Q3 18季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.91←41.5 Q3←Q2 連2升 45.91←37.58 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.01←-16.16 Q3←Q2 連2升 11.01←-14.76 Q3←Q3 18季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.21←-9.07 Q3←Q2 第1升 7.21←0.02 Q3←Q3 7季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.8←-0.69 Q3←Q2 第1升 0.8←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.66←-0.3 Q3←Q2 第1升 0.66←0.11 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 113/12/10 智崴 113年11月營收1.62億、年增95.67% |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/10 【公告】智崴 2024年11月合併營收1.62億元 年增95.67% 113/11/22 智崴攻進加拿大 尼加拉大瀑布國家公園飛行劇院明年開幕 113/11/12 《文創股》智崴本業14季來首度轉盈、Q3每股賺0.44元 113/11/08 【公告】智崴 2024年10月合併營收1.59億元 年增97.99% 113/11/08 【公告】更正智崴113年7-9月關係人交易自結申報數資訊 113/11/06 智崴飛行劇院《會飛的清明上河圖》沉浸體驗展 8日升級回歸 113/11/06 《文創股》睽違兩年 智崴飛行劇院重現「會飛的清明上河圖」 113/11/06 智崴《會飛的清明上河圖》睽違兩年再重新登場，目標逾7萬人體驗 113/11/01 【公告】智崴民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/27 智崴看好觀光及旅遊升溫，攜手講談社與三精科技搶全球樂園商機 113/10/26 《文創股》智崴、講談社共展IP價值 結合伙伴瞄準全球市場 113/10/25 智崴攜講談社等日本夥伴 進軍全球飛行劇院IP授權市場 113/10/25 智崴估H2比H1好，日本新旅遊商機明年貢獻業績，營運可望優於今年 113/10/15 熱門股：昇達科(3491)、上銀(2049)、中砂(1560)、智崴(5263)、廣達(2382) 113/10/09 【公告】智崴 2024年9月合併營收1.48億元 年增93.22% 113/09/27 《文創股》智崴內容授權拓市 「地球12部曲」飛向歐洲 113/09/26 智崴飛行劇院獲歐洲最佳設備大獎，打造多元體感設備和影片內容拓市 113/09/26 智崴飛行劇院獲歐洲最佳設備大獎 IAAPA展出新設備 113/09/12 智崴今日除息秒填息，8月營收創4年半來新高 113/09/10 內容授權加訂單認列 智崴8月營收年增78％ |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智崴 | 2.44% 299(-10.38%) | -2.65% 332(-19.32%) | -7.55% 352(-23.87%) | -19.89% 789(-66.05%) | -8.12% 1285(-79.15%) | 28.95% 893(-70.01%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -26.01 | -30.76 | -22.87 | -2.12 | 20.23 |
| ROE | -5.67 | -2.0 | -4.69 | -1.82 | 12.92 |
| 本業收入比 | 100.90 | 294.05 | 116.88 | 54.76 | 89.19 |
| 自由現金流量 | -0.28 | -0.54 | -0.43 | 0.18 | 0.06 |
| 利息保障倍數 | -7.14 | -2.54 | -4.68 | -0.43 | 20.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
