| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.0 (-2.61%) 331張 (+294.05%) 季線下 135張 182張 275張 331張 1.82倍 |
-2.18% -6.67% -23.29% -40.11% -1.32% |
0.3~0.3 2.8~3.2 |
106.65 (-4.78%) 112.0 |
N/A 1.18 |
1170 N/A 、Y! |
微型股 79.03億 |
0.0% 0.0% |
軟件 |
2024-08-23 2024-09-12 |
潤泰集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.0 | 114.6↘ | 114.75↘ | 116.12↘ | 117.24↘ | 125.47↘ | 130.02↘ | 149.99↘ | 151.81→ |
| 乖離率 | -2.27% | -2.4% | -3.55% | -4.47% | -10.74% | -13.86% | -25.33% | -26.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 115.0 | 114.0 | 121.0 | 125.5 | 140.0 | 143.5 | 186.0 | 115.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52635/智崴五 | 2024-03-04 | 2026-03-04 | 2027-03-04 | 100.0 | 113.5 115.0 (-4.13%) | 3 (03-28) | 0.8,0.6 | 6 | 111.7 | 14.69 | 100.27 | 8000 | 49.54% | -1 | 0 | 0 | -13.78% | 341 | -6.74% | 706 | 6.58 | 有 | 19 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 101.82,37.09 (23.44,35.31,47.19) 2.03,56.65 (2.15,2.91,3.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.97%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.35←54.8(-1.45%) 14.32←13.5(0.82%), 12.47% 53.35←50.84(2.51%) 14.32←17.1(-2.78%), 31.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續14周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.8%[113] (1.35%[114]) 0 (0.8%) | 相對高點 相對低點 | 205.5 (-45.5%) 24-08-21 99.6 (12.45%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.63 1.07 21.8 0.84億(2月) | 13.25 -55.54 13.25 0.83億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-16 128.0 (25-02-14) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.48% 0 -3 0 20.39%←20.39%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | 109.2(-2.5%) | 日KD RSI MACD | 12.5,46.39 look 33.11 0.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -2%,-3%,-1%,2% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.56,5.18 look 28.46 -3.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1170 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 3.61,17.01 look 40.77 -4.05 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←2.91%(-2.91%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.59 1.7 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.55% -13.86% -25.33% -26.22% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.58%←18.26%(0.32%) | -13 3.93% | 2年趨勢圖 | 18.58%←15.13%(3.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 1.09% 5.11% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.7%(-0.41%) | -18 (連2賣) 5.44% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.07%(0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.82←0.84 (-2.38%) Q4←Q3 連2降 0.82←1.34 (-38.81%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.08←4.02 (+26.37%) Q4←Q3 連3升 5.08←2.56 (+98.44%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.29←0.44 (+26.37%) Q4←Q3 第1降 0.29←-0.48 (+98.44%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.39←2.51 (-4.78%) Q4←Q3 第1降 2.39←2.52 (-5.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.32←139.13 (-24.3%) Q4←Q3 連3降 105.32←233.31 (-54.86%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.14←104.45 (-24.3%) Q4←Q3 連4降 79.14←172.27 (-54.06%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.9←0.43 (+109.3%) Q4←Q3 連2升 0.9←-1.11 (-181.08%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.57 (-57.89%) Q4←Q3 第1降 0.24←-0.51 (-147.06%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.51←45.91 Q4←Q3 第1降 44.51←48.65 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.7←11.01 Q4←Q3 第1降 5.7←-18.96 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.85←7.21 Q4←Q3 連2升 11.85←-27.91 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.54←0.8 Q4←Q3 連2升 1.54←-2.24 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.2←0.66 Q4←Q3 連2升 1.2←-1.31 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/03/18 艾恩特、碩禾、醣聯、友輝、智崴4/2起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/03/11 《文創股》智崴2024年每股盈餘1.1元 擬配息0.9元 114/03/11 智崴終結連4年虧損，去年每股盈餘1.1元，全球布局加速推進 114/03/11 智崴去年轉盈每股賺1.1元 今年將開7座大型設備 114/03/11 智崴擺脫連4年虧損 去年每股獲利1.1元擬配息0.9元 114/03/11 【公告】智崴董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】智崴召開114年股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】智崴資訊科技股份有限公司國內第三次有擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：智崴三，代碼：52633)停止受理轉交換等相關事項。 114/03/11 【公告】智崴資訊科技股份有限公司國內第五次有擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：智崴五，代碼：52635)停止受理轉交換等相關事項。 114/03/11 【公告】代重要子公司董事會決議不發放股利 114/03/10 【公告】智崴 2025年2月合併營收8417.4萬元 年增31.63% 114/03/03 【公告】智崴113年度財務報告董事會預計召開日期114年03月11日 114/02/12 《文創股》智崴今年全球7座大型體感設備開幕 發展穩健 114/02/11 智崴今年迎來七座大型體感設備，全年業績維持穩健成長 114/02/11 智崴股價兩天殺跌17％ 公司強調業務發展仍穩健成長 114/02/10 【公告】智崴 2025年1月合併營收8327.9萬元 年增13.25% 114/01/23 智崴去年營收回到疫前水準 可望擺脫連虧4年局面 114/01/10 【公告】智崴 2024年12月合併營收1.87億元 年增104.48% 113/12/10 【公告】智崴 2024年11月合併營收1.62億元 年增95.67% 113/11/22 智崴攻進加拿大 尼加拉大瀑布國家公園飛行劇院明年開幕 113/11/12 《文創股》智崴本業14季來首度轉盈、Q3每股賺0.44元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智崴 | -2.18% 135(145.19%) | -2.18% 151(117.88%) | -6.67% 182(81.37%) | -23.29% 275(20.06%) | -40.11% 556(-40.52%) | -1.32% 901(-63.28%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.78 | -26.01 | -30.76 | -22.87 | -2.12 |
| ROE | 2.05 | -5.67 | -2.0 | -4.69 | -1.82 |
| 本業收入比 | -10.78 | 100.90 | 294.05 | 116.88 | 54.76 |
| 自由現金流量 | -2.92 | -0.28 | -0.54 | -0.43 | 0.18 |
| 利息保障倍數 | 4.11 | -7.14 | -2.54 | -4.68 | -0.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
