收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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143.5 (-4.65%) 889張 (+1117.07%) 季線下 短跌深 451張 438張 847張 889張 2.03倍 |
-4.97% -8.89% -22.85% -10.87% 23.71% |
6.5~7.8 |
253.21 (76.45%) 143.5 |
N/A 1.16 |
1481 N/A 、Y! |
微型股 100.64億 |
12.96% 35.2% |
軟件 |
2024-08-23 2024-09-12 |
潤泰集團 上櫃 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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143.5 | 148.33↘ | 148.9↘ | 153.5↘ | 156.91↘ | 157.85↘ | 157.0↘ | 167.02↘ | 170.65↘ | 174.57↘ | 174.65↘ | 173.48↘ | 154.72↗ | 148.15↗ | 145.24↗ |
乖離率 | -3.26% | -3.63% | -6.51% | -8.55% | -9.09% | -8.6% | -14.08% | -15.91% | -17.8% | -17.84% | -17.28% | -7.25% | -3.14% | -1.2% |
均線開始 轉折價位 | 150.0 | 151.0 | 162.0 | 164.5 | 157.5 | 160.0 | 192.0 | 186.0 | 174.0 | 193.5 | 161.0 | 128.0 | 116.0 | 117.5 |
可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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52635/智崴五 | 2024-03-04 | 2026-03-04 | 2027-03-04 | 100.0 | 133.0 139.0 (-1.07%) | 1 (12-20) | 0.2,0.1 | 1 | 111.7 | 8.2 | 128.47 | 8000 | 48.65% | 26 | 5 | 402 | -23.26% | 438 | -12.75% | 803 | 3.32 | 有 | 24 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,20.01 (23.44,35.31,47.19) 2.61,54.98 (2.17,2.96,3.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.53%) 月線斜率-0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.47←58.21(-3.74%) 13.66←12.04(1.62%), 2.22% 54.47←53.48(0.99%) 13.66←17.78(-4.12%), 42.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.35%[112] (N/A) 0 (0.35%) | 相對高點 相對低點 | 205.5 (-30.17%) 24-08-21 99.6 (44.08%) 22-10-17 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 95.66 2.33 57.96 歷年新高 1.62億(11月) | 97.99 7.42 53.35 1.59億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-16 181.5 (24-11-11) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.49% 1.28% 8 33 4 22.83%←26.95%(-4.12%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.78 4.55,14.26 look 150.5,139.0 -0.88 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -28%,-9%,-9%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.7 1.65,9.27 look 148.0,133.5 -5.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 1481 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.89 36.08,53.91 148.5,139.0 2.77 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←5.06%(-5.06%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.09% -15.91% -17.28% -3.14% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.51%←18.54%(0.97%) | 87 9.79% | 2年趨勢圖 | 19.51%←15.22%(4.29%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.28% 2.81% 12.85% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.1%←1.29%(-0.19%) | -28 (連2買轉賣) 3.15% | 2年趨勢圖 | 1.1%←0.31%(0.79%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.84←1.35 (-37.78%) Q3←Q2 第1降 0.84←0.8 (+5.0%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.02←2.58 (+55.81%) Q3←Q2 連2升 4.02←2.31 (+74.03%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.44←-0.42 (+55.81%) Q3←Q2 第1升 0.44←-0.34 (+74.03%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.51←2.48 (+1.21%) Q3←Q2 第1升 2.51←2.45 (+2.45%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 139.13←220.63 (-36.94%) Q3←Q2 連2降 139.13←257.32 (-45.93%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.45←154.61 (-36.94%) Q3←Q2 連3降 104.45←163.64 (-36.17%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.43←-0.36 (+219.44%) Q3←Q2 第1升 0.43←0.0 Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←-0.66 (+186.36%) Q3←Q2 連2升 0.57←-0.48 (-218.75%) Q3←Q3 18季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.91←41.5 Q3←Q2 連2升 45.91←37.58 Q3←Q3 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.01←-16.16 Q3←Q2 連2升 11.01←-14.76 Q3←Q3 18季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.21←-9.07 Q3←Q2 第1升 7.21←0.02 Q3←Q3 7季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.8←-0.69 Q3←Q2 第1升 0.8←0.0 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.66←-0.3 Q3←Q2 第1升 0.66←0.11 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | |||||||||||
公告 | 113/12/10 智崴 113年11月營收1.62億、年增95.67% |
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新聞 | 113/12/10 【公告】智崴 2024年11月合併營收1.62億元 年增95.67% 113/11/22 智崴攻進加拿大 尼加拉大瀑布國家公園飛行劇院明年開幕 113/11/12 《文創股》智崴本業14季來首度轉盈、Q3每股賺0.44元 113/11/08 【公告】智崴 2024年10月合併營收1.59億元 年增97.99% 113/11/08 【公告】更正智崴113年7-9月關係人交易自結申報數資訊 113/11/06 智崴飛行劇院《會飛的清明上河圖》沉浸體驗展 8日升級回歸 113/11/06 《文創股》睽違兩年 智崴飛行劇院重現「會飛的清明上河圖」 113/11/06 智崴《會飛的清明上河圖》睽違兩年再重新登場,目標逾7萬人體驗 113/11/01 【公告】智崴民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/27 智崴看好觀光及旅遊升溫,攜手講談社與三精科技搶全球樂園商機 113/10/26 《文創股》智崴、講談社共展IP價值 結合伙伴瞄準全球市場 113/10/25 智崴攜講談社等日本夥伴 進軍全球飛行劇院IP授權市場 113/10/25 智崴估H2比H1好,日本新旅遊商機明年貢獻業績,營運可望優於今年 113/10/15 熱門股:昇達科(3491)、上銀(2049)、中砂(1560)、智崴(5263)、廣達(2382) 113/10/09 【公告】智崴 2024年9月合併營收1.48億元 年增93.22% 113/09/27 《文創股》智崴內容授權拓市 「地球12部曲」飛向歐洲 113/09/26 智崴飛行劇院獲歐洲最佳設備大獎,打造多元體感設備和影片內容拓市 113/09/26 智崴飛行劇院獲歐洲最佳設備大獎 IAAPA展出新設備 113/09/12 智崴今日除息秒填息,8月營收創4年半來新高 113/09/10 內容授權加訂單認列 智崴8月營收年增78% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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智崴 | -4.97% 451(97.28%) | -11.42% 339(162.44%) | -8.89% 438(102.72%) | -22.85% 847(5.0%) | -10.87% 1313(-32.25%) | 23.71% 894(-0.54%) |
加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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智崴 | -40.0% | 24.0% | -10.0% | 6.0% | 10.0% | -36.0% | -8.0% |
0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -26.01 | -30.76 | -22.87 | -2.12 | 20.23 |
ROE | -5.67 | -2.0 | -4.69 | -1.82 | 12.92 |
本業收入比 | 100.90 | 294.05 | 116.88 | 54.76 | 89.19 |
自由現金流量 | -0.28 | -0.54 | -0.43 | 0.18 | 0.06 |
利息保障倍數 | -7.14 | -2.54 | -4.68 | -0.43 | 20.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標