| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.0 (1.97%) 303張 (+4.62%) 季線下 1139張 1131張 1309張 303張 0.27倍 |
-0.32% -19.06% -18.42% 25.51% 27.05% |
6.7~7.6 |
253.21 (63.36%) 155.0 |
N/A 1.17 |
1491 N/A 、Y! |
微型股 101.38億 |
13.48% 35.59% |
軟件 |
2024-08-23 2024-09-12 |
0 | 潤泰集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52635/智崴五 | 2024-03-04 | 2026-03-04 | 2027-03-04 | 100.0 | 135.05 135.1 (+0.75%) | 12 (11-20) | 4.8,3.4 | 34 | 111.7 | -2.64 | 138.76 | 8000 | 43.62% | 76 | 6 | 363 | -20.15% | 468 | -11.38% | 833 | 3.47 | 有 | 25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,21.62 (23.44,35.31,47.19) 2.77,54.87 (2.17,2.96,3.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.63% 帶寬大) 月線斜率-1.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.41←55.63(-0.22%) 13.56←11.93(1.63%), 2.56% 55.41←53.62(1.79%) 13.56←15.68(-2.12%), 57.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.32%[112] (0.32%[113]) 0 (0.32%) | 相對高點 相對低點 | 205.5 (-24.57%) 24-08-21 99.6 (55.62%) 22-10-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 97.99 7.42 53.35 57個月新高 1.59億(10月) | 93.21 9.97 47.39 1.48億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-16 181.5 (24-11-11) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.07% 0.44% -24 -35 1 27.29%←31.45%(-4.16%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.97 17.19,11.36 up 156.5,153.5 -2.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-2%,-11%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連16賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.55 9.82,21.35 look 155.5,148.0 -4.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1491 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.39 48.21,66.32 170.5,148.5 5.09 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←5.3%(-5.3%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.67% -12.9% -9.79% 6.87% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.53%←15.27%(3.26%) | 26 (連5買) 8.58% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 5.01% 34.48% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.21%←0.0%(0%) | 2 (連6賣轉買) 0.66% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.84←1.35 (-37.78%) Q3←Q2 第1降 0.84←0.8 (+5.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.02←2.58 (+55.81%) Q3←Q2 連2升 4.02←2.31 (+74.03%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.44←-0.42 (+55.81%) Q3←Q2 第1升 0.44←-0.34 (+74.03%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.51←2.48 (+1.21%) Q3←Q2 第1升 2.51←2.45 (+2.45%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 139.13←220.63 (-36.94%) Q3←Q2 連2降 139.13←257.32 (-45.93%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.45←154.61 (-36.94%) Q3←Q2 連3降 104.45←163.64 (-36.17%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←-0.36 (+219.44%) Q3←Q2 第1升 0.43←0.0 Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←-0.66 (+186.36%) Q3←Q2 連2升 0.57←-0.48 (-218.75%) Q3←Q3 18季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.91←41.5 Q3←Q2 連2升 45.91←37.58 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.01←-16.16 Q3←Q2 連2升 11.01←-14.76 Q3←Q3 18季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.21←-9.07 Q3←Q2 第1升 7.21←0.02 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.8←-0.69 Q3←Q2 第1升 0.8←0.0 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.66←-0.3 Q3←Q2 第1升 0.66←0.11 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/12 智崴 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.43元 |
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| 新聞 | 113/11/12 《文創股》智崴本業14季來首度轉盈、Q3每股賺0.44元 113/11/08 【公告】智崴 2024年10月合併營收1.59億元 年增97.99% 113/11/08 【公告】更正智崴113年7-9月關係人交易自結申報數資訊 113/11/06 智崴飛行劇院《會飛的清明上河圖》沉浸體驗展 8日升級回歸 113/11/06 《文創股》睽違兩年 智崴飛行劇院重現「會飛的清明上河圖」 113/11/06 智崴《會飛的清明上河圖》睽違兩年再重新登場，目標逾7萬人體驗 113/11/01 【公告】智崴民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/27 智崴看好觀光及旅遊升溫，攜手講談社與三精科技搶全球樂園商機 113/10/26 《文創股》智崴、講談社共展IP價值 結合伙伴瞄準全球市場 113/10/25 智崴攜講談社等日本夥伴 進軍全球飛行劇院IP授權市場 113/10/25 智崴估H2比H1好，日本新旅遊商機明年貢獻業績，營運可望優於今年 113/10/15 熱門股：昇達科(3491)、上銀(2049)、中砂(1560)、智崴(5263)、廣達(2382) 113/10/09 【公告】智崴 2024年9月合併營收1.48億元 年增93.22% 113/09/27 《文創股》智崴內容授權拓市 「地球12部曲」飛向歐洲 113/09/26 智崴飛行劇院獲歐洲最佳設備大獎，打造多元體感設備和影片內容拓市 113/09/26 智崴飛行劇院獲歐洲最佳設備大獎 IAAPA展出新設備 113/09/12 智崴今日除息秒填息，8月營收創4年半來新高 113/09/10 內容授權加訂單認列 智崴8月營收年增78％ 113/08/25 《文創股》智崴董座：遊樂設備產業進入黃金10年 四策略搭上成長期 113/08/24 《文創股》迎疫後觀光潮 智崴擴廠備戰 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智崴 | -0.32% 1139(-73.37%) | -12.92% 1006(-69.83%) | -19.06% 1131(-73.19%) | -18.42% 1309(-76.82%) | 25.51% 1514(-79.96%) | 27.05% 867(-65.0%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.0 | 153.17↗ | 154.1↘ | 162.8↘ | 168.59↘ | 171.6↘ | 175.74↘ | 178.03↘ | 177.96↘ | 176.64↘ | 176.19↘ | 171.82↗ | 150.41↗ | 145.04↗ | 141.83↗ |
| 乖離率 | 1.19% | 0.58% | -4.79% | -8.06% | -9.67% | -11.8% | -12.94% | -12.9% | -12.25% | -12.03% | -9.79% | 3.05% | 6.87% | 9.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 160.0 | 172.5 | 173.5 | 187.5 | 193.5 | 184.0 | 170.0 | 191.5 | 165.5 | 166.5 | 122.0 | 111.5 | 121.0 | 112.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智崴 | -40.0% | 32.0% | -10.0% | 6.0% | 10.0% | -36.0% | -8.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -26.01 | -30.76 | -22.87 | -2.12 | 20.23 |
| ROE | -5.67 | -2.0 | -4.69 | -1.82 | 12.92 |
| 本業收入比 | 100.90 | 294.05 | 116.88 | 54.76 | 89.19 |
| 自由現金流量 | -0.28 | -0.54 | -0.43 | 0.18 | 0.06 |
| 利息保障倍數 | -7.14 | -2.54 | -4.68 | -0.43 | 20.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
