| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.5 (0.27%) 18張 (+2.44%) 季線旁 25張 42張 76張 18張 0.43倍 短糾結 |
0.0% -1.34% -7.29% -8.44% -7.29% |
13.4~15.1 |
242.15 (31.25%) 184.5 |
161.17 (-12.64%) 0.24 |
936 、Y! |
微型股 110.70億 |
15.51% 24.41% |
地產 |
2024-09-20 2024-08-29 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.25,12.88 (13.89,16.91,19.93) 5.22,35.34 (4.72,5.67,6.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.69% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.58←60.78(0.8%) 21.33←22.16(-0.83%), 1.28% 61.58←69.54(-7.96%) 21.33←16.9(4.43%), 30.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.42%[112] (6.03%[113]) 0.74 (11.94%) | 相對高點 相對低點 | 279.5 (-33.99%) 22-01-03 177.0 (4.24%) 22-10-25 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.57 2.28 5.52 1.94億(10月) | 4.01 -5.23 5.75 1.89億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 186.5 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 1 0 0 0.12%←0.09%(0.03%) | ||||
| 本益比法目標價 | 206.42(11.88%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.73 37.5,31.94 187.0,183.0 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-9%,-4%,-8% 買,賣,賣,平,買,平 | |||||
| ROE 估值 | 161.17(-12.64%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.94 15.38,15.38 look 190.5,181.5 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 936 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.58 10.17,11.36 look 190.5,172.0 -1.37 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.18 0.84 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.19% -0.65% -4.08% -6.49% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.82%←27.57%(-8.75%) | 3 16.67% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.2% 1.39% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.39←3.42 (-0.88%) Q3←Q2 連2降 3.39←3.17 (+6.94%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.88←5.75 (+2.26%) Q3←Q2 連2升 5.88←5.61 (+4.81%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.39←2.17 (+2.26%) Q3←Q2 連3升 2.39←2.35 (+4.81%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.41←24.31 (-7.82%) Q3←Q2 連2降 22.41←22.77 (-1.58%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-7.82%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.43←3.44 (-0.29%) Q3←Q2 第1降 3.43←3.56 (-3.65%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.17←2.85 (+11.23%) Q3←Q2 連3升 3.17←3.1 (+2.26%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 69.43←70.22 Q3←Q2 連2降 69.43←70.42 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 40.6←37.65 Q3←Q2 連3升 40.6←41.84 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 34.99←33.12 Q3←Q2 連3升 34.99←34.94 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.56←9.18 Q3←Q2 連3升 9.56←10.08 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.43←4.89 Q3←Q2 連2升 5.43←5.87 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/11/30 吳聰賢 董事 信託 127張 109/11/30 林美慧 董事 信託 42張 |
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| 公告 | 113/11/19 11/18上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 113/11/13 數字科技 Q3營收獲利雙創高 113/11/13 房市、車市交易熱，數字Q3獲利創高，前三季EPS 9.47元 113/11/12 【公告】數字董事會決議註銷收回已發行之限制員工權利新股 113/11/11 【公告】數字 2024年10月合併營收1.94億元 年增3.57% 113/11/11 《業績-數雲端》數字10月營收為1.94億元，年增3.57% 113/11/04 【公告】數字113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/29 房價飆漲，數字旗下《591實價登錄》統計，七都豪宅交易坪數大縮水 113/10/15 數字旗下591新建案統計，全台Q3總銷近6700億元創次高，房價續飆新高 113/10/13 房市、車市交易平台熱絡，數字Q3營收再創單季歷史新高 113/10/11 《數雲端》數字科技Q3營收5.88億元 再創單季新高 113/10/11 【公告】數字 2024年9月合併營收1.89億元 年增4.01% 113/10/11 《業績-數雲端》數字9月營收為1.89億元，年增4.01% 113/09/24 數字591實價登錄統計，最嚴「限貸令」上路，衝擊H2七都5.7萬戶交屋族 113/09/13 數字591新建案調查，928檔期六都及新竹推案量直逼兆元，再寫歷史新高 113/09/13 房市景氣轉冷？全台928檔期推案上看兆元 113/09/10 《熱門族群》8月營收 數字創高、欣新網寫同期高 113/09/10 數字科技8月合併營收近2億元 創歷史新高 113/09/10 各平台刊登量維持高檔，數字8月營收逆勢創單月歷史新高 113/09/10 《業績-數雲端》數字8月營收為2.00億元，年增5.46% 113/08/27 數字591新建案統計，竹北最缺房，待售率僅17% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 數字 | 0.0% 25(-26.85%) | 0.0% 26(-29.36%) | -1.34% 42(-56.97%) | -7.29% 76(-75.94%) | -8.44% 67(-72.67%) | -7.29% 68(-72.89%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.5 | 184.17↗ | 184.0→ | 184.25→ | 184.41↘ | 184.85↘ | 185.26↘ | 185.18↗ | 185.71↘ | 190.58↘ | 190.98↘ | 192.35↘ | 196.89↘ | 197.31↘ | 197.26↘ |
| 乖離率 | 0.18% | 0.27% | 0.14% | 0.05% | -0.19% | -0.41% | -0.37% | -0.65% | -3.19% | -3.39% | -4.08% | -6.29% | -6.49% | -6.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 184.0 | 184.5 | 184.5 | 187.0 | 187.0 | 186.5 | 182.5 | 199.0 | 201.0 | 201.0 | 201.5 | 202.0 | 199.0 | 202.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數字 | -17.77% | -7.0% | 5.0% | -31.0% | 26.0% | -11.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 38.83 | 38.69 | 42.03 | 46.86 | 48.85 |
| ROE | 35.84 | 33.71 | 31.72 | 34.54 | 34.39 |
| 本業收入比 | 92.88 | 92.44 | 92.55 | 92.68 | 94.84 |
| 自由現金流量 | 5.96 | 7.3 | 5.11 | 5.99 | 5.28 |
| 利息保障倍數 | 322.26 | 444.50 | 906.19 | 4692.52 | 2615.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
