| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.65 (3.8%) 1456張 (+62.91%) 969張 1660張 1164張 季線上 ↗13.02 ↗13.13 →13.16 ↘13.24 ↗12.31 ↗11.88 1456張 0.88倍 |
9.2% -3.87% 22.42% 19.74% 31.88% |
13.9%~16.3% |
N/A N/A 13.65 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.87 |
N/A N/A |
15.99億 21.82億 |
14.53% 0.0% |
IC設計 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.0%) 月線斜率-0.75 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 19.6 (-30.36%) 21-07-22 7.7 (77.27%) 22-10-31 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.91% 0 0 0 | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.87 38.38 -5.83 12個月新高 0.02億(6月) | -66.27 -26.56 -10.41 0.01億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 14.0 (24-07-05) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 10%,7%,4%,-1% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.83 76.67,55.04 14.0,13.4 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.88 61.61,57.74 14.0,13.0 0.26 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.12 67.08,68.07 22.45,13.0 0.26 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.09%←0.61%(78.69%) | 408 (連5買) 28.02% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.67,8.17 (0.5,0.91,1.31) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.1% 14.9% 17.88% 23.53% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.91% 3.03% 20.77% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 51.48←52.57(-2.07%) 17.89←17.22(3.89%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.02 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.03←0.01 (+200.0%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←-0.18 (+200.0%) Q1←Q4 第1升 -0.16←-0.18 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.05←0.05 (0.0%) Q1←Q4 0.05←0.06 (-16.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 16.1←30.55 (-47.3%) Q1←Q4 第1降 16.1←22.1 (-27.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 258.21←349.7 (-47.3%) Q1←Q4 第1降 258.21←797.05 (-67.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←-0.1 (+40.0%) Q1←Q4 第1升 -0.06←-0.08 (-25.0%) Q1←Q1 10季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←-0.11 (+9.09%) Q1←Q4 第1升 -0.1←-0.11 (-9.09%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.51←1.65 Q1←Q4 第1升 45.51←75.06 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -488.07←-1361.35 Q1←Q4 第1升 -488.07←-708.1 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -305.9←-1200.15 Q1←Q4 第1升 -305.9←-513.82 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.77←-1.2 Q1←Q4 第1升 -0.77←-0.95 Q1←Q1 10季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.46←-0.79 Q1←Q4 第1升 -0.46←-0.64 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/17 王秀珍 代表(董事) 贈與 198張 111/06/17 王秀珍之配偶 關係人配偶 贈與 235張 |
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| 公告 | 113/07/05 太欣 113年6月營收157萬、年增16.88% |
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| 新聞 | 113/07/05 【公告】太欣 2024年6月合併營收157.2萬元 年增16.88% 113/06/25 【公告】太欣113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】太欣 2024年5月合併營收113.6萬元 年增-66.27% 113/05/07 營收速報 - 太欣(5302)4月營收154.70萬元年增率高達98.84％ 113/05/07 【公告】太欣 2024年4月合併營收154.7萬元 年增98.84% 113/04/30 【公告】太欣113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】太欣 2024年3月合併營收112萬元 年增-27.7% 113/03/15 【公告】太欣董事會決議召開113年股東常會 113/03/06 【公告】太欣 2024年2月合併營收68萬元 年增98.25% 113/02/05 【公告】太欣 2024年1月合併營收148.7萬元 年增137.54% 113/01/05 【公告】太欣 2023年12月合併營收13萬元 年增-91.33% 112/12/07 【公告】太欣 2023年11月合併營收28.2萬元 年增-24.4% 112/11/13 【公告】太欣董事會通過總經理委任案 112/11/06 【公告】太欣 2023年10月合併營收91.8萬元 年增66.91% 112/10/30 【公告】太欣受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會 112/10/04 【公告】太欣 2023年9月合併營收106.2萬元 年增0.57% 112/09/05 【公告】太欣 2023年8月合併營收155.1萬元 年增52.81% 112/08/04 【公告】太欣 2023年7月合併營收31萬元 年增-43.74% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太欣 | 9.2% 969(50.26%) | 3.8% 889(63.79%) | -3.87% 1660(-12.25%) | 22.42% 1164(25.1%) | 19.74% 764(90.6%) | 31.88% 632(130.4%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.65 | 13.27↗ | 13.02↗ | 13.13↗ | 13.16→ | 13.24↘ | 13.29↗ | 12.31↗ | 11.88↗ | 11.7↗ | 11.67↗ | 11.58↗ | 11.29↗ | 11.05↗ | 11.01↗ |
| 乖離率 | 2.86% | 4.84% | 3.96% | 3.72% | 3.1% | 2.71% | 10.89% | 14.9% | 16.67% | 16.97% | 17.88% | 20.9% | 23.53% | 23.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.8 | 13.1 | 13.55 | 13.65 | 15.65 | 11.95 | 10.45 | 11.35 | 11.05 | 11.0 | 11.4 | 10.35 | 10.5 | 9.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太欣 | 121.17% | 19.0% | 42.0% | -35.0% | 68.0% | 32.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -591.86 | -693.52 | -213.02 | -288.03 | -147.55 |
| ROE | -4.09 | -3.81 | -3.11 | -4.11 | -4.24 |
| 本業收入比 | 132.73 | 147.17 | 148.89 | 132.79 | 127.27 |
| 自由現金流量 | -0.45 | -0.28 | -0.27 | -0.79 | -0.44 |
| 利息保障倍數 | -5.69 | -7.90 | -9.32 | -15.19 | -17.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
