| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.95 (0.0%) 9張 (+3.87%) 季線上 5張 6張 9張 9張 1.5倍 |
-2.54% -5.85% 81.45% 60.45% 6.17% |
N/A N/A 24.95 |
N/A 0.48 |
1689 N/A |
微型股 3.69億 |
33.52% 0.0% |
通訊設備 |
0 | 能率集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.74,9.11 (1.32,1.84,2.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.18%) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.12←53.12(0.0%) 11.4←11.72(-0.32%), -0.27% 53.12←65.48(-12.36%) 11.4←6.64(4.76%), -17.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 27.65 (-9.76%) 24-10-16 7.04 (254.4%) 22-03-08 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.16 8.94 -1.53 0.26億(10月) | -3.1 39.96 -1.01 0.24億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 27.4 (24-11-12) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.06% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.61 48.96,56.27 25.5,24.2 -0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,2%,9% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.11 82.18,84.22 down 26.0,24.2 1.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1689 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.67 83.23,87.63 down 26.0,11.55 0.65 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.99% 25.63% 50.57% 38.53% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.19% 0.4% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q3←Q2 連4降 0.01←0.09 (-88.89%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.65←0.63 (+3.17%) Q3←Q2 連2升 0.65←0.69 (-5.8%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←-0.01 (+3.17%) Q3←Q2 第1降 -0.05←0.03 (-5.8%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.77←0.72 (+6.94%) Q3←Q2 連3升 0.77←0.63 (+22.22%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.62←51.07 (-2.84%) Q3←Q2 第1降 49.62←37.76 (+31.41%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 133.01←140.05 (-2.84%) Q3←Q2 第1降 133.01←115.43 (+15.23%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.46←-0.09 (-411.11%) Q3←Q2 第1降 -0.46←0.09 (-611.11%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.4←-0.13 (-207.69%) Q3←Q2 第1降 -0.4←0.13 (-407.69%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.6←26.34 Q3←Q2 第1降 21.6←24.23 Q3←Q3 11季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.97←-2.08 Q3←Q2 第1降 -6.97←3.76 Q3←Q3 11季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.4←-3.15 Q3←Q2 第1降 -9.4←4.19 Q3←Q3 12季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.98←-1.26 Q3←Q2 第1降 -3.98←1.82 Q3←Q3 12季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.62←-0.82 Q3←Q2 第1降 -2.62←1.33 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/03 財政部國有財產署北區分署 大股東 轉讓私募股票 4,500張 |
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| 公告 | 113/11/17 正能量智能：公司股票11/19起繼續維持變更交易方法 |
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| 新聞 | 113/11/09 《業績-通網》正能量智能10月營收為0.26億元，年減5.16% 113/11/08 【公告】正能量智能 2024年10月合併營收2569.8萬元 年增-5.16% 113/10/10 《業績-通網》正能量智能9月營收為0.24億元，年減3.10% 113/10/09 【公告】正能量智能 2024年9月合併營收2358.9萬元 年增-3.1% 113/09/10 《業績-通網》正能量智能8月營收為0.17億元，年減25.56% 113/08/20 【公告】正能量智能辦理減資資本額變更登記完成 113/08/10 《業績-通網》正能量智能7月營收為0.24億元，年增11.13% 113/08/09 【公告】正能量智能 2024年7月合併營收2441.4萬元 年增11.13% 113/08/08 【公告】正能量智能訂定減資基準日、減資換股基準日及減資換股作業計畫相關事宜 113/07/31 【公告】正能量智能113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 《業績-通網》正能量智能6月營收為0.21億元，年增52.55% 113/07/09 【公告】正能量智能 2024年6月合併營收2066.3萬元 年增52.55% 113/06/27 【公告】正能量智能113年度股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 113/06/27 【公告】正能量智能董事長續任第十三屆董事長 113/06/27 【公告】正能量智能依法辦理減資之債權人 113/06/07 【公告】正能量智能 2024年5月合併營收2587.9萬元 年增53.97% 113/05/16 【公告】正能量智能依證券商營業處所買賣有價證券業務規則變更交易方式 113/05/08 【公告】正能量智能截至113年第一季止待彌補虧損已達實收資本額二分之一 113/05/08 《業績-通網》正能量智能4月營收為0.16億元，年減31.45% 113/05/07 【公告】正能量智能 2024年4月合併營收1636.2萬元 年增-31.45% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正能量智能 | -2.54% 5(72.62%) | 1.42% 5(68.92%) | -5.85% 6(49.13%) | 81.45% 9(-7.07%) | 60.45% 21(-58.74%) | 6.17% 62(-85.47%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.95 | 25.57↘ | 25.76↘ | 25.36↗ | 25.15↗ | 25.2↘ | 25.47↘ | 22.05↗ | 19.86↗ | 17.14↗ | 16.98↗ | 16.57↗ | 17.3↗ | 18.01↗ | 18.37↗ |
| 乖離率 | -2.42% | -3.14% | -1.62% | -0.8% | -0.99% | -2.04% | 13.15% | 25.63% | 45.57% | 46.94% | 50.57% | 44.22% | 38.53% | 35.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.9 | 25.6 | 24.6 | 24.3 | 26.5 | 26.45 | 13.05 | 13.75 | 13.0 | 12.6 | 15.55 | 20.0 | 23.5 | 18.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 正能量智能 | 135.71% | 23.0% | 3.0% | 23.0% | -14.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.7 | 2.83 | -13.09 | -18.37 | -20.1 |
| ROE | 5.49 | 4.56 | -11.19 | -13.35 | -15.74 |
| 本業收入比 | 100.00 | 87.50 | 100.00 | 100.00 | 96.00 |
| 自由現金流量 | 0.16 | -0.03 | -0.37 | -0.01 | -0.2 |
| 利息保障倍數 | 13.44 | 9.90 | -143.72 | -315.24 | -200.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
