| 收盤價 成交量 03-12 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.0 (1.16%) 8356張 (-59.09%) 季線上 19868張 18534張 11949張 8356張 0.45倍 |
-3.68% -0.38% 12.93% 14.41% -3.68% |
108.93 (-16.85%) 131.0 |
69.58 (-46.89%) 0.43 |
N/A |
微型股 99.91億 |
0.0% 0.0% |
資安 軟件 |
2024-06-17 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.0 | 132.0↘ | 132.9↘ | 133.08↘ | 132.72↗ | 127.34↗ | 124.98↗ | 119.39↗ | 121.5↘ |
| 乖離率 | -0.76% | -1.43% | -1.56% | -1.3% | 2.87% | 4.82% | 9.72% | 7.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 136.0 | 133.0 | 131.5 | 127.0 | 118.5 | 116.0 | 114.5 | 136.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.23, 預估本益比 16.43, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 42.49, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.74, 預估本益比: 23.83 ; QQQ: 本益比 17.56, 預估本益比 19.64 ; SOXQ: 本益比 45.64, 預估本益比 21.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.43,N/A (10.43,12.82,15.22) 3.75,34.53 (2.42,2.84,3.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.77% 帶寬窄) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.44←42.44(0.0%) 20.82←22.35(-1.53%), -6.97% 42.44←41.81(0.63%) 20.82←20.02(0.8%), 8.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續23周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.96%[113] (N/A) 0 (4.96%) | 相對高點 相對低點 | 147.5 (-11.19%) 24-03-06 63.1 (107.61%) 22-10-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.73 -46.46 5.73 2.52億(1月) | 69.1 54.06 14.1 20個月新高 4.7億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-09 139.0 (25-03-05) 227日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 10.95% -4 0 0 0.86%←1.62%(-0.76%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 27.27,13.64 up 50.79 -0.9 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 買,買,買,買,買,買 (連20買) | ||||||
| ROE 估值 | 69.58(-46.89%) | 周KD RSI MACD | 65.96,80.39 down 63.92 1.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 62.92,57.3 65.4 -0.88 | 投信(張) 03-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.56% 4.82% 9.72% 7.82% | 外資(張) 03-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.3%←5.66%(0.64%) | 35 (連2買) 0.42% | 2年趨勢圖 | 6.3%←6.56%(-0.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 10.95% 110.89% 486.5% | 自營商(張) 03-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.07%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.51←8.66 (+21.36%) Q4←Q3 第1升 10.51←8.8 (+19.43%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.92←7.12 (+39.33%) Q4←Q3 第1升 9.92←7.53 (+31.74%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.26←1.7 (+39.33%) Q4←Q3 連3升 2.26←1.52 (+31.74%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.02←11.97 (+0.42%) Q4←Q3 第1升 12.02←11.23 (+7.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.38←10.47 (-39.06%) Q4←Q3 連6降 6.38←12.69 (-49.72%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 171.8←272.15 (-39.06%) Q4←Q3 第1降 171.8←195.93 (-12.32%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.97←1.89 (+57.14%) Q4←Q3 連3升 2.97←1.9 (+56.32%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.42←1.86 (+30.11%) Q4←Q3 連3升 2.42←1.62 (+49.38%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.96←42.51 Q4←Q3 第1降 35.96←37.83 Q4←Q4 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.73←23.85 Q4←Q3 第1降 22.73←20.26 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.94←19.49 Q4←Q3 連3升 21.94←18.38 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.63←5.94 Q4←Q3 第1升 8.63←5.98 Q4←Q4 15季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.96←3.23 Q4←Q3 連3升 4.96←3.44 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/27 吳淑如 經理人 信託 40張 112/12/27 胡淑嫻 經理人 信託 40張 |
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| 公告 | 114/03/07 中菲 114年2月營收2.55億、年增37.18% |
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| 新聞 | 114/03/07 【公告】中菲 2025年2月合併營收2.55億元 年增37.18% 114/03/07 《業績-資服》中菲2月營收為2.55億元，年增37.18% 114/03/04 《資服股》中菲113年每股盈餘8.44元 擬派現金6.5元 114/03/04 【公告】中菲董事會決議辦理限制員工權利新股收買註銷減資事宜 114/03/04 【公告】中菲董事會決議發行限制員工權利新股 114/03/04 【公告】中菲董事會決議通過召開一一四年股東常會召集事由 114/03/04 【公告】中菲董事會決議股利分派及資本公積發放現金 114/02/07 【公告】中菲 2025年1月合併營收2.52億元 年增5.74% 114/02/07 《業績-資服》中菲1月營收為2.52億元，年增5.74% 114/01/07 【公告】中菲 2024年12月合併營收4.7億元 年增69.1% 114/01/07 【公告】鉅祥 2024年12月合併營收5.78億元 年增17.11% 114/01/07 《業績-資服》中菲12月營收為4.70億元，年增69.10% 113/12/09 【公告】中菲 2024年11月合併營收3.05億元 年增22.68% 113/12/09 《業績-資服》中菲11月營收為3.05億元，年增22.68% 113/12/03 【公告】太景*-KY受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/12/03 【公告】中菲減資已完成資本額變更登記事宜 113/11/25 【公告】中菲受邀參加凱基證券法人座談會 113/11/25 《資服股》中菲11月26日受邀凱基證線上法說 113/11/07 【公告】中菲 2024年10月合併營收2.17億元 年增-3.86% 113/11/07 《業績-資服》中菲10月營收為2.17億元，年減3.86% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中菲 | -3.68% 19868(-57.94%) | -1.5% 17626(-52.59%) | -0.38% 18534(-54.91%) | 12.93% 11949(-30.07%) | 14.41% 6050(38.1%) | -3.68% 3134(166.61%) |
| 加權指數 | -1.92% | -4.8% | -4.34% | -3.94% | 3.93% | 11.74% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.18 | 22.44 | 21.62 | 12.62 | 14.77 |
| ROE | 24.44 | 22.59 | 20.9 | 22.5 | 21.9 |
| 本業收入比 | 90.44 | 91.73 | 92.59 | 96.07 | 82.78 |
| 自由現金流量 | 4.68 | 8.94 | 7.26 | 7.02 | 2.09 |
| 利息保障倍數 | 386908.00 | 11873.10 | 2378.98 | 66.83 | 101.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
