| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.0 (0.0%) 99張 (+106.25%) 季線旁 64張 98張 134張 99張 1.01倍 |
-3.4% -3.4% 8.47% 9.87% -5.88% |
108.93 (-14.9%) 128.0 |
83.52 (-34.75%) 0.43 |
683 |
微型股 97.62億 |
0.0% 0.0% |
資安 軟件 |
2024-06-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.0 | 129.0↘ | 129.95↘ | 131.18↘ | 131.62↘ | 130.16↗ | 127.44↗ | 120.87↗ | 121.18↘ |
| 乖離率 | -0.78% | -1.5% | -2.42% | -2.75% | -1.66% | 0.44% | 5.9% | 5.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 132.5 | 129.5 | 132.5 | 134.5 | 120.0 | 118.0 | 116.5 | 136.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.4, 預估本益比 18.9 ; SOXQ: 本益比 42.4, 預估本益比 24.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.08,N/A (10.43,12.82,15.22) 3.7,34.59 (2.41,2.84,3.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.02%) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.11←42.32(0.79%) 20.59←21.76(-1.17%), -4.54% 43.11←41.81(1.3%) 20.59←20.02(0.57%), 8.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.08%[113] (N/A) 0 (5.08%) | 相對高點 相對低點 | 147.5 (-13.22%) 24-03-06 63.1 (102.85%) 22-10-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.17 1.51 19.53 2.55億(2月) | 5.73 -46.46 5.73 2.52億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-09 139.0 (25-03-05) 227日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% -3 0 0 0.76%←1.22%(-0.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 23.08,13.94 up 41.49 -0.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,5%,10%,18% 平,賣,賣,買,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | 83.52(-34.75%) | 周KD RSI MACD | 50.0,60.44 56.22 0.87 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 683 | 月KD RSI MACD | 56.18,55.06 62.77 -1.08 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.42% 0.44% 5.9% 5.63% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.25%←6.24%(0.01%) | -22 (連3買轉賣) 22.22% | 2年趨勢圖 | 6.25%←6.56%(-0.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.42% 2.52% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.01%(0.03%) | -3 (連2賣) 3.03% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.07%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.51←8.66 (+21.36%) Q4←Q3 第1升 10.51←8.8 (+19.43%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.92←7.12 (+39.33%) Q4←Q3 第1升 9.92←7.53 (+31.74%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.26←1.7 (+39.33%) Q4←Q3 連3升 2.26←1.52 (+31.74%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.02←11.97 (+0.42%) Q4←Q3 第1升 12.02←11.23 (+7.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.38←10.47 (-39.06%) Q4←Q3 連6降 6.38←12.69 (-49.72%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 171.8←272.15 (-39.06%) Q4←Q3 第1降 171.8←195.93 (-12.32%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.97←1.89 (+57.14%) Q4←Q3 連3升 2.97←1.9 (+56.32%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.42←1.86 (+30.11%) Q4←Q3 連3升 2.42←1.62 (+49.38%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.96←42.51 Q4←Q3 第1降 35.96←37.83 Q4←Q4 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.73←23.85 Q4←Q3 第1降 22.73←20.26 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.94←19.49 Q4←Q3 連3升 21.94←18.38 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.63←5.94 Q4←Q3 第1升 8.63←5.98 Q4←Q4 15季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.96←3.23 Q4←Q3 連3升 4.96←3.44 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/27 吳淑如 經理人 信託 40張 112/12/27 胡淑嫻 經理人 信託 40張 |
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| 公告 | 114/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/07 【公告】中菲 2025年2月合併營收2.55億元 年增37.18% 114/03/07 《業績-資服》中菲2月營收為2.55億元，年增37.18% 114/03/04 《資服股》中菲113年每股盈餘8.44元 擬派現金6.5元 114/03/04 【公告】中菲董事會決議辦理限制員工權利新股收買註銷減資事宜 114/03/04 【公告】中菲董事會決議發行限制員工權利新股 114/03/04 【公告】中菲董事會決議通過召開一一四年股東常會召集事由 114/03/04 【公告】中菲董事會決議股利分派及資本公積發放現金 114/02/07 【公告】中菲 2025年1月合併營收2.52億元 年增5.74% 114/02/07 《業績-資服》中菲1月營收為2.52億元，年增5.74% 114/01/07 【公告】中菲 2024年12月合併營收4.7億元 年增69.1% 114/01/07 【公告】鉅祥 2024年12月合併營收5.78億元 年增17.11% 114/01/07 《業績-資服》中菲12月營收為4.70億元，年增69.10% 113/12/09 【公告】中菲 2024年11月合併營收3.05億元 年增22.68% 113/12/09 《業績-資服》中菲11月營收為3.05億元，年增22.68% 113/12/03 【公告】太景*-KY受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/12/03 【公告】中菲減資已完成資本額變更登記事宜 113/11/25 【公告】中菲受邀參加凱基證券法人座談會 113/11/25 《資服股》中菲11月26日受邀凱基證線上法說 113/11/07 【公告】中菲 2024年10月合併營收2.17億元 年增-3.86% 113/11/07 《業績-資服》中菲10月營收為2.17億元，年減3.86% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中菲 | -3.4% 64(53.89%) | -1.16% 67(47.16%) | -3.4% 98(0.19%) | 8.47% 134(-26.45%) | 9.87% 104(-5.3%) | -5.88% 130(-24.06%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.18 | 22.44 | 21.62 | 12.62 | 14.77 |
| ROE | 24.44 | 22.59 | 20.9 | 22.5 | 21.9 |
| 本業收入比 | 90.44 | 91.73 | 92.59 | 96.07 | 82.78 |
| 自由現金流量 | 4.68 | 8.94 | 7.26 | 7.02 | 2.09 |
| 利息保障倍數 | 386908.00 | 11873.10 | 2378.98 | 66.83 | 101.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
