| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.0 (0.0%) 29張 (-49.31%) 季線上 50張 89張 89張 29張 0.33倍 |
0.83% 2.54% 4.76% 2.54% -3.2% |
70.7 (-41.57%) 121.0 |
70.26 (-41.93%) 0.44 |
795 |
微型股 92.29億 |
8.64% 0.0% |
資安 軟件 |
2024-06-17 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.0 | 120.9↗ | 120.85↗ | 119.7↗ | 119.22↗ | 116.03↗ | 115.3↗ | 115.62↗ | 121.99↘ |
| 乖離率 | 0.08% | 0.12% | 1.09% | 1.49% | 4.28% | 4.94% | 4.65% | -0.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 120.0 | 119.0 | 118.0 | 117.5 | 105.0 | 115.5 | 118.0 | 125.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.35,N/A (10.21,12.84,15.47) 3.83,31.59 (1.99,2.54,3.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.44% 帶寬窄) 月線斜率0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.53←42.45(0.08%) 22.24←22.62(-0.38%), -2.46% 42.53←41.3(1.23%) 22.24←19.36(2.88%), 26.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續23周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌中軌間(2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.96%[112] (4.2%[113]) 0 (4.96%) | 相對高點 相對低點 | 147.5 (-17.97%) 24-03-06 63.1 (91.76%) 22-10-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 69.1 54.06 14.1 20個月新高 4.7億(12月) | 22.67 40.33 7.95 3.05億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-09 130.0 (25-01-08) 165日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -4 0 0 1.08%←0.89%(0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.0,25.0 look 62.03 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,12%,7%,11% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||||
| ROE 估值 | 70.26(-41.93%) | 周KD RSI MACD | 64.71,63.4 56.93 1.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 795 | 月KD RSI MACD | 40.45,32.15 60.77 -2.37 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.09% 4.94% 4.65% -0.81% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.0%←5.19%(-0.19%) | -2 (連8賣) 6.9% | 2年趨勢圖 | 5.0%←5.29%(-0.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.35% 2.43% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.66←8.81 (-1.7%) Q3←Q2 連2降 8.66←7.07 (+22.49%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.12←7.47 (-4.69%) Q3←Q2 第1降 7.12←7.26 (-1.93%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.7←1.59 (-4.69%) Q3←Q2 連2升 1.7←1.81 (-1.93%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.97←12.52 (-4.39%) Q3←Q2 第1降 11.97←8.93 (+34.04%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.47←10.7 (-2.15%) Q3←Q2 連5降 10.47←15.22 (-31.21%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 272.15←251.85 (-2.15%) Q3←Q2 連4升 272.15←191.05 (+42.45%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.89←1.87 (+1.07%) Q3←Q2 連2升 1.89←2.3 (-17.83%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.86←1.64 (+13.41%) Q3←Q2 連2升 1.86←1.26 (+47.62%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.51←39.93 Q3←Q2 連3升 42.51←41.26 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.85←21.28 Q3←Q2 連3升 23.85←24.9 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.49←18.34 Q3←Q2 連2升 19.49←22.98 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.94←6.25 Q3←Q2 第1降 5.94←7.91 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.23←3.05 Q3←Q2 連2升 3.23←4.38 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/27 吳淑如 經理人 信託 40張 112/12/27 胡淑嫻 經理人 信託 40張 |
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| 公告 | 114/01/07 中菲 113年12月營收4.70億、年增69.10% |
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| 新聞 | 114/01/07 【公告】中菲 2024年12月合併營收4.7億元 年增69.1% 114/01/07 【公告】鉅祥 2024年12月合併營收5.78億元 年增17.11% 114/01/07 《業績-資服》中菲12月營收為4.70億元，年增69.10% 113/12/09 【公告】中菲 2024年11月合併營收3.05億元 年增22.68% 113/12/09 《業績-資服》中菲11月營收為3.05億元，年增22.68% 113/12/03 【公告】太景*-KY受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/12/03 【公告】中菲減資已完成資本額變更登記事宜 113/11/25 【公告】中菲受邀參加凱基證券法人座談會 113/11/25 《資服股》中菲11月26日受邀凱基證線上法說 113/11/07 【公告】中菲董事會決議辦理限制員工權利新股收買註銷減資事宜 113/11/07 【公告】中菲 2024年10月合併營收2.17億元 年增-3.86% 113/11/07 《業績-資服》中菲10月營收為2.17億元，年減3.86% 113/10/09 【公告】中菲 2024年9月合併營收2.44億元 年增0.49% 113/10/09 《業績-資服》中菲9月營收為2.44億元，年增0.49% 113/09/09 《業績-資服》中菲8月營收為2.27億元，年增4.85% 113/08/08 【公告】中菲 2024年7月合併營收2.41億元 年增-9.64% 113/08/08 《業績-資服》中菲7月營收為2.41億元，年減9.64% 113/07/08 【公告】中菲 2024年6月合併營收2.76億元 年增33.63% 113/07/08 《業績-資服》中菲6月營收為2.76億元，年增33.63% 113/06/07 【公告】中菲 2024年5月合併營收2.29億元 年增18.2% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中菲 | 0.83% 50(-42.24%) | 1.68% 130(-77.58%) | 2.54% 89(-67.5%) | 4.76% 89(-67.25%) | 2.54% 74(-60.89%) | -3.2% 182(-84.03%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.44 | 21.62 | 12.62 | 14.77 | 15.04 |
| ROE | 22.59 | 20.9 | 22.5 | 21.9 | 19.02 |
| 本業收入比 | 91.73 | 92.59 | 96.07 | 82.78 | 88.24 |
| 自由現金流量 | 8.94 | 7.26 | 7.02 | 2.09 | 6.56 |
| 利息保障倍數 | 11873.10 | 2378.98 | 66.83 | 101.67 | 43.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
