| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.0 (0.93%) 27張 (-9.45%) 季線下 123張 67張 54張 27張 0.4倍 |
-2.26% -6.49% -6.09% -12.2% 2.86% |
92.98 (-13.9%) 108.0 |
63.42 (-41.28%) 0.48 |
758 |
微型股 81.61億 |
8.64% 0.0% |
資安 軟件 |
2024-06-17 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.59,N/A (10.21,12.57,14.93) 3.38,31.66 (1.99,2.5,3.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.36%) 月線斜率-0.33 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.1←41.39(0.71%) 22.69←22.95(-0.26%), -2.18% 42.1←40.94(1.16%) 22.69←18.88(3.81%), 37.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續19周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.56%[112] (N/A) 0 (5.56%) | 相對高點 相對低點 | 147.5 (-26.78%) 24-03-06 63.1 (71.16%) 22-10-18 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.86 -11.06 6.32 2.17億(10月) | 0.48 7.81 7.46 2.44億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-09 115.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 0.93%←1.14%(-0.21%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.35 31.82,28.79 up 109.5,106.5 -0.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,1%,12%,13% 賣,賣,賣,賣,平,買 | |||||
| ROE 估值 | 63.42(-41.28%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.79 24.14,32.79 112.0,103.0 -0.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 758 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.31 17.71,29.92 look 111.0,83.7 -2.92 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.04% -6.08% -7.87% -10.96% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.98%←5.37%(-0.39%) | -1 (連2賣) 3.7% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.65% 1.85% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.66←8.81 (-1.7%) Q3←Q2 連2降 8.66←7.07 (+22.49%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.12←7.47 (-4.69%) Q3←Q2 第1降 7.12←7.26 (-1.93%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.7←1.59 (-4.69%) Q3←Q2 連2升 1.7←1.81 (-1.93%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.97←12.52 (-4.39%) Q3←Q2 第1降 11.97←8.93 (+34.04%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.47←10.7 (-2.15%) Q3←Q2 連5降 10.47←15.22 (-31.21%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 272.15←251.85 (-2.15%) Q3←Q2 連4升 272.15←191.05 (+42.45%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.89←1.87 (+1.07%) Q3←Q2 連2升 1.89←2.3 (-17.83%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.86←1.64 (+13.41%) Q3←Q2 連2升 1.86←1.26 (+47.62%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.51←39.93 Q3←Q2 連3升 42.51←41.26 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.85←21.28 Q3←Q2 連3升 23.85←24.9 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.49←18.34 Q3←Q2 連2升 19.49←22.98 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.94←6.25 Q3←Q2 第1降 5.94←7.91 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.23←3.05 Q3←Q2 連2升 3.23←4.38 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/27 吳淑如 經理人 信託 40張 112/12/27 胡淑嫻 經理人 信託 40張 |
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| 公告 | 113/11/11 中菲 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.89元 |
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| 新聞 | 113/11/07 【公告】中菲董事會決議辦理限制員工權利新股收買註銷減資事宜 113/11/07 【公告】中菲 2024年10月合併營收2.17億元 年增-3.86% 113/11/07 《業績-資服》中菲10月營收為2.17億元，年減3.86% 113/10/09 【公告】中菲 2024年9月合併營收2.44億元 年增0.49% 113/10/09 《業績-資服》中菲9月營收為2.44億元，年增0.49% 113/09/09 《業績-資服》中菲8月營收為2.27億元，年增4.85% 113/09/04 【公告】中菲減資已完成資本額變更登記事宜 113/08/08 【公告】中菲 2024年7月合併營收2.41億元 年增-9.64% 113/08/08 《業績-資服》中菲7月營收為2.41億元，年減9.64% 113/07/08 【公告】中菲 2024年6月合併營收2.76億元 年增33.63% 113/07/08 《業績-資服》中菲6月營收為2.76億元，年增33.63% 113/06/07 【公告】中菲 2024年5月合併營收2.29億元 年增18.2% 113/06/07 《業績-資服》中菲5月營收為2.29億元，年增18.20% 113/06/06 【公告】中菲行董事及獨立董事當選名單 113/05/30 《資服股》中菲6月17日除息 113/05/30 【公告】中菲113年股東常會重大決議事項 113/05/30 【公告】中菲決定除息基準日及調整配息率 113/05/08 《業績-資服》中菲4月營收為2.42億元，年減8.64% 113/05/07 《資服股》中菲Q1每股盈餘1.71元 113/05/07 【公告】中菲 2024年4月合併營收2.42億元 年增-8.64% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中菲 | -2.26% 123(-77.73%) | -6.09% 93(-70.39%) | -6.49% 67(-59.38%) | -6.09% 54(-49.31%) | -12.2% 98(-72.08%) | 2.86% 193(-85.76%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.0 | 107.67↗ | 107.3↘ | 110.2↘ | 112.03↘ | 112.55↘ | 113.2↘ | 114.71↘ | 114.99↘ | 116.18↘ | 116.32↘ | 117.22↘ | 123.14↘ | 121.3↗ | 119.28↗ |
| 乖離率 | 0.31% | 0.65% | -2.0% | -3.6% | -4.04% | -4.59% | -5.85% | -6.08% | -7.04% | -7.15% | -7.87% | -12.29% | -10.96% | -9.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 108.5 | 112.5 | 115.0 | 115.5 | 115.0 | 116.0 | 115.0 | 114.5 | 121.0 | 119.0 | 122.5 | 119.5 | 104.0 | 101.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中菲 | 235.78% | -7.0% | 68.0% | -3.0% | 26.0% | 34.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.44 | 21.62 | 12.62 | 14.77 | 15.04 |
| ROE | 22.59 | 20.9 | 22.5 | 21.9 | 19.02 |
| 本業收入比 | 91.73 | 92.59 | 96.07 | 82.78 | 88.24 |
| 自由現金流量 | 8.94 | 7.26 | 7.02 | 2.09 | 6.56 |
| 利息保障倍數 | 11873.10 | 2378.98 | 66.83 | 101.67 | 43.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
