| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.0 (1.26%) 153張 (+53.39%) 104張 214張 203張 季線下 ↗119.4 ↗119.7 ↘120.0 ↘120.9 ↘122.57 ↘124.5 153張 0.71倍 |
1.68% -4.72% -8.68% 1.68% 21.36% |
16.6%~19.0% |
105.04 (-13.19%) 121.0 |
124.76 (3.11%) 85.32 (-29.49%) |
94.86 (-21.6%) 0.33 |
N/A |
7.63億 92.31億 |
8.64% 0.0% |
資安 軟件 |
2024-06-17 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.47,N/A (10.21,12.57,14.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.9%) 月線斜率-0.08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.96%[112] (N/A) 0 (4.96%) | 相對高點 相對低點 | 147.5 (-17.97%) 24-03-06 60.1 (101.33%) 21-10-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.2% -2 0 0 1.39%←1.5%(-7.33%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.2 -5.08 8.79 2.29億(5月) | -8.64 -13.8 6.73 2.42億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-09 122.0 (24-06-24) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 26%,7%,-12%,-11% 賣,賣,賣,平,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.18 81.82,52.12 122.0,119.5 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 94.86(-21.6%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.01 21.43,14.32 up 127.5,119.5 -2.13 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.05 49.04,51.59 147.5,111.0 -0.01 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.67%←5.81%(-2.41%) | 51 (連6賣轉買) 33.33% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.35,27.82 (1.99,2.5,3.0) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.08% -2.81% -5.67% 4.13% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.15%(0.0%) | 1 0.65% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.69% 5.63% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 41.41←44.14(-6.18%) 23.7←19.6(20.92%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.94←8.8 (+1.59%) Q1←Q4 連2升 8.94←9.83 (-9.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.05←7.53 (-6.37%) Q1←Q4 第1降 7.05←6.22 (+13.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.46←1.52 (-6.37%) Q1←Q4 連2降 1.46←1.43 (+13.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.32←11.23 (+9.71%) Q1←Q4 連2升 12.32←9.27 (+32.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.53←12.69 (-1.26%) Q1←Q4 連3降 12.53←13.74 (-8.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 248.6←195.93 (-1.26%) Q1←Q4 連2升 248.6←227.38 (+9.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.71←1.9 (-10.0%) Q1←Q4 連3降 1.71←1.71 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.56←2.32 (-32.76%) Q1←Q4 第1降 1.56←1.64 (-4.88%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.84←37.83 Q1←Q4 第1升 38.84←39.86 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.66←20.26 Q1←Q4 第1升 20.66←23.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.81←18.38 Q1←Q4 連3降 17.81←21.0 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.52←3.77 Q1←Q4 第1升 5.52←5.22 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.81←2.17 Q1←Q4 第1升 2.81←2.27 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/27 吳淑如 經理人 信託 40張 112/12/27 胡淑嫻 經理人 信託 40張 |
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| 公告 | 113/06/18 櫃買市場6/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/06/07 【公告】中菲 2024年5月合併營收2.29億元 年增18.2% 113/06/07 《業績-資服》中菲5月營收為2.29億元，年增18.20% 113/06/06 【公告】中菲行董事及獨立董事當選名單 113/05/30 《資服股》中菲6月17日除息 113/05/30 【公告】中菲113年股東常會重大決議事項 113/05/30 【公告】中菲決定除息基準日及調整配息率 113/05/08 《業績-資服》中菲4月營收為2.42億元，年減8.64% 113/05/07 《資服股》中菲Q1每股盈餘1.71元 113/05/07 【公告】中菲 2024年4月合併營收2.42億元 年增-8.64% 113/04/09 【公告】中菲 2024年3月合併營收2.81億元 年增10.42% 113/04/09 《業績-資服》中菲3月營收為2.81億元，年增10.42% 113/04/08 【公告】中菲減資已完成資本額變更登記事宜 113/03/08 【公告】中菲 2024年2月合併營收1.86億元 年增-4.95% 113/03/08 《業績-資服》中菲2月營收為1.86億元，年減4.95% 113/03/07 【公告】中菲董事會決議通過召開一一三年股東常會召集事由 113/03/07 【公告】中菲董事會決議辦理限制員工權利新股收買註銷減資事宜 113/03/07 【公告】中菲董事會決議股利分派及資本公積發放現金 113/03/07 《資服股》中菲112年每股盈餘8.37元 擬配息6元 113/02/07 【公告】中菲 2024年1月合併營收2.38億元 年增38.24% 113/02/07 《業績-資服》中菲1月營收為2.38億元，年增38.24% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中菲 | 1.68% 104(46.46%) | 0.0% 126(21.74%) | -4.72% 214(-28.53%) | -8.68% 203(-24.49%) | 1.68% 301(-49.17%) | 21.36% 232(-33.96%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.0 | 119.67↗ | 119.4↗ | 119.7↗ | 120.0↘ | 120.9↘ | 121.3↘ | 122.57↘ | 124.5↘ | 129.57↘ | 129.49↘ | 128.27↗ | 118.88↗ | 116.2↗ | 114.66↗ |
| 乖離率 | 1.11% | 1.34% | 1.09% | 0.83% | 0.08% | -0.25% | -1.28% | -2.81% | -6.61% | -6.56% | -5.67% | 1.78% | 4.13% | 5.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 119.0 | 119.0 | 119.0 | 125.0 | 123.0 | 122.0 | 130.0 | 132.5 | 134.5 | 124.0 | 114.5 | 104.5 | 97.5 | 107.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中菲 | 235.78% | 5.0% | 68.0% | -3.0% | 26.0% | 34.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.44 | 21.62 | 12.62 | 14.77 | 15.04 |
| ROE | 22.59 | 20.9 | 22.5 | 21.9 | 19.02 |
| 本業收入比 | 91.73 | 92.59 | 96.07 | 82.78 | 88.24 |
| 自由現金流量 | 8.94 | 7.26 | 7.02 | 2.09 | 6.56 |
| 利息保障倍數 | 11873.10 | 2378.98 | 66.83 | 101.67 | 43.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
