| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.75 (-0.16%) 55張 (+32.13%) 季線下 64張 137張 118張 55張 0.4倍 |
-0.31% 0.32% -3.64% -20.53% -7.7% |
19.79 (-37.69%) 31.75 |
N/A 0.67 |
906 N/A |
微型股 28.98億 |
8.98% 0.0% |
軟件 |
2024-06-27 2024-08-01 |
大眾集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.75 | 31.78↘ | 31.8↘ | 31.77↘ | 31.95↗ | 31.92↗ | 31.89↘ | 32.22↘ | 32.44↘ | 32.71↘ | 32.89↘ | 33.75↘ | 35.05→ | 34.78↘ | 34.61→ |
| 乖離率 | -0.09% | -0.16% | -0.06% | -0.63% | -0.53% | -0.44% | -1.46% | -2.13% | -2.93% | -3.47% | -5.93% | -9.42% | -8.71% | -8.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.8 | 31.85 | 32.2 | 31.7 | 31.65 | 32.1 | 33.2 | 32.95 | 36.0 | 38.65 | 39.95 | 33.2 | 34.4 | 32.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.25,N/A (9.39,11.39,13.4) 2.08,15.26 (1.2,1.52,1.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.18% 帶寬窄) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.35←35.32(0.03%) 29.64←29.77(-0.13%), 0.7% 35.35←41.63(-6.28%) 29.64←22.83(6.81%), 40.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.49%[112] (3.94%[113]) 0 (6.49%) | 相對高點 相對低點 | 41.8 (-24.04%) 24-06-14 23.75 (33.68%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.25 30.14 16.73 23個月新高 4.88億(11月) | 82.39 -5.36 15.49 3.75億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-11 33.7 (24-12-05) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 1.44% 0.06% 9 0 0 9.12%←8.83%(0.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.16 17.86,18.3 look 31.8,31.55 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-1%,-5%,-3% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.22 18.0,25.33 look 32.1,31.3 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 906 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.0 13.36,16.67 look 38.4,30.2 -0.84 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.53% -2.13% -5.93% -8.71% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.89%←4.03%(-0.14%) | -1 (連4賣) 1.82% | 2年趨勢圖 | 3.89%←6.24%(-2.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.31% 3.05% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.05%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.66←1.87 (-11.23%) Q3←Q2 連3降 1.66←1.55 (+7.1%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.88←9.24 (+6.93%) Q3←Q2 連2升 9.88←8.35 (+18.32%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←0.29 (+6.93%) Q3←Q2 第1升 0.31←0.48 (+18.32%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.31←1.83 (+26.23%) Q3←Q2 第1升 2.31←2.74 (-15.69%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.38←107.8 (-2.24%) Q3←Q2 連2降 105.38←133.17 (-20.87%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 22.45←22.11 (-2.24%) Q3←Q2 第1升 22.45←37.59 (-40.28%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←0.36 (-5.56%) Q3←Q2 連3降 0.34←0.49 (-30.61%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.24 (+8.33%) Q3←Q2 第1升 0.26←0.42 (-38.1%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.06←16.64 Q3←Q2 連2降 15.06←19.99 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.18←3.17 Q3←Q2 第1升 3.18←5.74 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.12←3.47 Q3←Q2 連3降 3.12←5.21 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.25←2.27 Q3←Q2 連3降 2.25←3.25 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.04←1.12 Q3←Q2 連3降 1.04←1.6 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/03/28 湯惠剛 經理人 一般交易 90張 |
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| 公告 | 113/12/10 國眾 113年11月營收4.88億、年增25.25% |
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| 新聞 | 113/12/19 華碩搶攻AI智慧醫療 助長庚醫院9院區診療升級 113/12/19 華碩攜手台智雲、國眾與長庚打造智慧醫療 AI 雲平台月服務超過萬人次 113/12/10 【公告】國眾 2024年11月合併營收4.88億元 年增25.25% 113/12/10 《業績-資服》國眾11月營收為4.88億元，年增25.25% 113/11/08 【公告】國眾 2024年10月合併營收3.75億元 年增82.39% 113/11/08 《業績-資服》國眾10月營收為3.75億元，年增82.39% 113/11/04 【公告】國眾對財團法人大眾教育基金會捐贈 113/11/04 【公告】國眾員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 113/10/25 【公告】國眾113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】國眾 2024年9月合併營收3.96億元 年增28.27% 113/10/09 《業績-資服》國眾9月營收為3.96億元，年增28.27% 113/09/10 《業績-資服》國眾8月營收為2.84億元，年增1.89% 113/08/09 【公告】國眾 2024年7月合併營收3.08億元 年增24.17% 113/08/09 《業績-資服》國眾7月營收為3.08億元，年增24.17% 113/07/23 【公告】國眾113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】國眾 2024年6月合併營收3.07億元 年增-24.78% 113/07/10 《業績-資服》國眾6月營收為3.07億元，年減24.78% 113/07/04 【公告】國眾現金股利除息基準日及發放日暨調整現金股利配息率 113/06/25 【公告】國眾受邀參加 台新綜合證券舉辦之法人說明會 113/06/11 《業績-資服》國眾5月營收為3.65億元，年增72.30% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國眾 | -0.31% 64(-14.54%) | -1.4% 70(-21.35%) | 0.32% 137(-59.75%) | -3.64% 118(-53.25%) | -20.53% 197(-71.98%) | -7.7% 370(-85.02%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.35 | 4.54 | 5.01 | 4.03 | 4.3 |
| ROE | 13.11 | 20.76 | 14.84 | 14.66 | 14.67 |
| 本業收入比 | 80.79 | 85.75 | 80.00 | 68.10 | 74.75 |
| 自由現金流量 | 9.99 | -2.87 | 0.67 | 0.68 | 2.26 |
| 利息保障倍數 | 50.30 | 108.80 | 211.18 | 125.13 | 246.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
