| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.95 (-0.16%) 96張 (+1.27%) 季線下 112張 98張 135張 96張 0.98倍 |
-1.39% -4.48% -4.77% -17.44% -2.74% |
19.79 (-38.08%) 31.95 |
N/A 0.72 |
930 N/A |
微型股 29.14億 |
9.0% 0.0% |
軟件 |
2024-06-27 2024-08-01 |
0 | 大眾集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.36,N/A (9.39,11.39,13.4) 2.1,15.24 (1.2,1.52,1.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.99% 帶寬窄) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.41←34.51(0.9%) 29.59←29.76(-0.17%), 0.34% 35.41←39.86(-4.45%) 29.59←22.73(6.86%), 40.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.45%[112] (N/A) 0 (6.45%) | 相對高點 相對低點 | 41.8 (-23.56%) 24-06-14 23.75 (34.53%) 22-07-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 82.39 -5.36 15.49 3.75億(10月) | 28.27 39.6 9.9 3.96億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-11 33.4 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.46% 0.11% -4 0 0 9.03%←9.06%(-0.03%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.76 30.95,37.3 32.1,31.8 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-13%,-11%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.43 21.67,27.02 look 32.1,31.55 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 930 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.37 15.09,20.98 look 38.4,31.35 -0.73 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.23% -2.89% -9.85% -8.51% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.41%←4.65%(-0.24%) | -3 (連4賣) 3.12% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.6% 2.11% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.05%(-0.03%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.66←1.87 (-11.23%) Q3←Q2 連3降 1.66←1.55 (+7.1%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.88←9.24 (+6.93%) Q3←Q2 連2升 9.88←8.35 (+18.32%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←0.29 (+6.93%) Q3←Q2 第1升 0.31←0.48 (+18.32%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.31←1.83 (+26.23%) Q3←Q2 第1升 2.31←2.74 (-15.69%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.38←107.8 (-2.24%) Q3←Q2 連2降 105.38←133.17 (-20.87%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 22.45←22.11 (-2.24%) Q3←Q2 第1升 22.45←37.59 (-40.28%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←0.36 (-5.56%) Q3←Q2 連3降 0.34←0.49 (-30.61%) Q3←Q3 5季新低 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.24 (+8.33%) Q3←Q2 第1升 0.26←0.42 (-38.1%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.06←16.64 Q3←Q2 連2降 15.06←19.99 Q3←Q3 6季新低 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.18←3.17 Q3←Q2 第1升 3.18←5.74 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.12←3.47 Q3←Q2 連3降 3.12←5.21 Q3←Q3 6季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.25←2.27 Q3←Q2 連3降 2.25←3.25 Q3←Q3 5季新低 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.04←1.12 Q3←Q2 連3降 1.04←1.6 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 102/03/28 湯惠剛 經理人 一般交易 90張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/12 國眾 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.34元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/08 【公告】國眾 2024年10月合併營收3.75億元 年增82.39% 113/11/08 《業績-資服》國眾10月營收為3.75億元，年增82.39% 113/11/04 【公告】國眾對財團法人大眾教育基金會捐贈 113/11/04 【公告】國眾員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 113/10/25 【公告】國眾113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】國眾 2024年9月合併營收3.96億元 年增28.27% 113/10/09 《業績-資服》國眾9月營收為3.96億元，年增28.27% 113/09/10 《業績-資服》國眾8月營收為2.84億元，年增1.89% 113/08/09 【公告】國眾 2024年7月合併營收3.08億元 年增24.17% 113/08/09 《業績-資服》國眾7月營收為3.08億元，年增24.17% 113/07/23 【公告】國眾113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】國眾 2024年6月合併營收3.07億元 年增-24.78% 113/07/10 《業績-資服》國眾6月營收為3.07億元，年減24.78% 113/07/04 【公告】國眾現金股利除息基準日及發放日暨調整現金股利配息率 113/06/25 【公告】國眾受邀參加 台新綜合證券舉辦之法人說明會 113/06/11 《業績-資服》國眾5月營收為3.65億元，年增72.30% 113/06/11 【公告】國眾 2024年5月合併營收3.65億元 年增72.3% 113/06/05 【公告】國眾113年股東常會全面改選第18屆董事及獨立董事當選名單 113/06/05 【公告】國眾111年股東常會重要決議事項 113/06/05 【公告】國眾董事會選任董事長事宜 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國眾 | -1.39% 112(-14.23%) | -3.33% 112(-14.2%) | -4.48% 98(-1.62%) | -4.77% 135(-28.25%) | -17.44% 348(-72.17%) | -2.74% 412(-76.49%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.95 | 32.08↗ | 32.01↘ | 32.31↘ | 32.59↘ | 32.68↘ | 32.84↘ | 32.83→ | 32.9↘ | 34.59↘ | 34.77↘ | 35.44↘ | 35.25→ | 34.92→ | 34.68→ |
| 乖離率 | -0.41% | -0.19% | -1.11% | -1.96% | -2.23% | -2.71% | -2.68% | -2.89% | -7.63% | -8.11% | -9.85% | -9.36% | -8.51% | -7.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.15 | 32.7 | 32.7 | 33.3 | 33.6 | 33.3 | 32.35 | 33.6 | 38.9 | 39.95 | 38.25 | 33.15 | 32.95 | 33.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國眾 | 124.84% | -7.0% | 4.0% | 30.0% | 17.0% | 7.0% | 32.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.35 | 4.54 | 5.01 | 4.03 | 4.3 |
| ROE | 13.11 | 20.76 | 14.84 | 14.66 | 14.67 |
| 本業收入比 | 80.79 | 85.75 | 80.00 | 68.10 | 74.75 |
| 自由現金流量 | 9.99 | -2.87 | 0.67 | 0.68 | 2.26 |
| 利息保障倍數 | 50.30 | 108.80 | 211.18 | 125.13 | 246.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
