| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.5 (0.0%) 2674張 (+42.83%) 季線上 2052張 2188張 832張 2674張 1.22倍 |
0.8% 5.88% -2.48% -7.22% -5.55% |
13.52 (-57.1%) 31.5 |
N/A 0.64 |
809 N/A |
微型股 28.75億 |
8.98% 0.0% |
軟件 |
2024-06-27 2024-08-01 |
大眾集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.5 | 31.37↗ | 31.24↗ | 30.62↗ | 30.5↗ | 31.06↘ | 31.27↘ | 32.11↘ | 34.42→ |
| 乖離率 | 0.41% | 0.83% | 2.87% | 3.28% | 1.42% | 0.74% | -1.9% | -8.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.25 | 31.2 | 29.75 | 31.5 | 32.25 | 32.3 | 33.95 | 33.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.88, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 46.67, 預估本益比: 30.04 ; QQQ: 本益比 65.23, 預估本益比 10.32 ; SOXQ: 本益比 57.43, 預估本益比 33.13 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.1,N/A (9.01,12.3,15.59) 2.07,15.22 (1.2,1.54,1.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.93%) 月線斜率0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.49←35.35(0.14%) 29.69←29.64(0.05%), 2.6% 35.49←40.64(-5.15%) 29.69←25.87(3.82%), 29.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續14周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.54%[112] (3.97%[113]) 0 (6.54%) | 相對高點 相對低點 | 41.8 (-24.64%) 24-06-14 23.75 (32.63%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.27 -5.8 12.27 3.09億(1月) | -17.72 -32.87 12.76 3.28億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-11 32.1 (25-02-20) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.47% 2.93% -5 0 0 8.94%←8.82%(0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 76.0,80.9 down 61.18 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.43,45.21 44.27 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 809 N/A | 月KD RSI MACD | 17.27,10.26 up 47.55 -0.95 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.87% 0.74% -1.9% -8.48% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.75%←3.79%(-0.04%) | -5 (連2賣) 0.19% | 2年趨勢圖 | 3.75%←5.24%(-1.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.93% 11.26% 50.21% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.66←1.87 (-11.23%) Q3←Q2 連3降 1.66←1.55 (+7.1%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.88←9.24 (+6.93%) Q3←Q2 連2升 9.88←8.35 (+18.32%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←0.29 (+6.93%) Q3←Q2 第1升 0.31←0.48 (+18.32%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.31←1.83 (+26.23%) Q3←Q2 第1升 2.31←2.74 (-15.69%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.38←107.8 (-2.24%) Q3←Q2 連2降 105.38←133.17 (-20.87%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 22.45←22.11 (-2.24%) Q3←Q2 第1升 22.45←37.59 (-40.28%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←0.36 (-5.56%) Q3←Q2 連3降 0.34←0.49 (-30.61%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.24 (+8.33%) Q3←Q2 第1升 0.26←0.42 (-38.1%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.06←16.64 Q3←Q2 連2降 15.06←19.99 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.18←3.17 Q3←Q2 第1升 3.18←5.74 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.12←3.47 Q3←Q2 連3降 3.12←5.21 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.25←2.27 Q3←Q2 連3降 2.25←3.25 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.04←1.12 Q3←Q2 連3降 1.04←1.6 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/03/28 湯惠剛 經理人 一般交易 90張 |
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| 公告 | 114/02/10 國眾 114年1月營收3.09億、年增12.27% |
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| 新聞 | 114/02/10 【公告】國眾 2025年1月合併營收3.09億元 年增12.27% 114/02/10 《業績-資服》國眾1月營收為3.09億元，年增12.27% 114/01/21 【公告】國眾永續長新任 114/01/10 《業績-資服》國眾12月營收為3.28億元，年減17.73% 114/01/10 【公告】國眾 2024年12月合併營收3.28億元 年增-17.73% 113/12/30 【公告】國眾策略長新任 113/12/30 【公告】國眾總經理異動 113/12/19 華碩搶攻AI智慧醫療 助長庚醫院9院區診療升級 113/12/19 華碩攜手台智雲、國眾與長庚打造智慧醫療 AI 雲平台月服務超過萬人次 113/12/10 【公告】國眾 2024年11月合併營收4.88億元 年增25.25% 113/12/10 《業績-資服》國眾11月營收為4.88億元，年增25.25% 113/11/08 【公告】國眾 2024年10月合併營收3.75億元 年增82.39% 113/11/08 《業績-資服》國眾10月營收為3.75億元，年增82.39% 113/11/04 【公告】國眾對財團法人大眾教育基金會捐贈 113/11/04 【公告】國眾員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 113/10/25 【公告】國眾113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】國眾 2024年9月合併營收3.96億元 年增28.27% 113/10/09 《業績-資服》國眾9月營收為3.96億元，年增28.27% 113/09/10 《業績-資服》國眾8月營收為2.84億元，年增1.89% 113/08/09 【公告】國眾 2024年7月合併營收3.08億元 年增24.17% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國眾 | 0.8% 2052(30.31%) | 0.96% 2715(-1.53%) | 5.88% 2188(22.22%) | -2.48% 832(221.13%) | -7.22% 487(448.4%) | -5.55% 527(407.09%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.35 | 4.54 | 5.01 | 4.03 | 4.3 |
| ROE | 13.11 | 20.76 | 14.84 | 14.66 | 14.67 |
| 本業收入比 | 80.79 | 85.75 | 80.00 | 68.10 | 74.75 |
| 自由現金流量 | 9.99 | -2.87 | 0.67 | 0.68 | 2.26 |
| 利息保障倍數 | 50.30 | 108.80 | 211.18 | 125.13 | 246.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
