| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.0 (0.0%) 577張 (+50.81%) 季線下 657張 500張 681張 577張 1.15倍 |
-1.69% -1.86% 2.84% 6.62% 58.9% |
20.1~23.6 |
246.26 (-15.08%) 290.0 |
291.41 (0.49%) 0.77 |
737 、Y! |
小型股 552.61億 |
6.51% 0.0% |
半導體 電子產品銷售管道 |
2024-11-14 2024-06-24 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.0 | 290.33↘ | 291.5↘ | 294.15↘ | 297.35↘ | 297.77↘ | 298.1↘ | 302.52↘ | 300.38↗ | 290.73↗ | 289.81↗ | 288.15↗ | 273.91↗ | 259.8↗ | 251.55↗ |
| 乖離率 | -0.11% | -0.51% | -1.41% | -2.47% | -2.61% | -2.72% | -4.14% | -3.46% | -0.25% | 0.07% | 0.64% | 5.87% | 11.62% | 15.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 292.0 | 295.0 | 300.0 | 304.0 | 295.5 | 301.0 | 315.0 | 282.0 | 262.5 | 264.0 | 272.0 | 208.5 | 182.5 | 184.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54342/崇越二 | 2023-06-29 | N/A | 2026-06-29 | 100.0 | 148.6 151.0 (-0.66%) | 11 (12-27) | 6.2,15 | 150 | 192.5 | 0.23 | 150.65 | 10000 | 42.49% | -18 | 19 | 308,366 | N/A | N/A | -22.5% | 548 | 2.73 | 無 | 59 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.42,13.24 (9.49,11.25,13.0) 3.29,88.15 (2.12,2.35,2.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.27%) 月線斜率-0.09 未破底77日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.35←54.11(-1.76%) 15.76←15.37(0.39%), 0.74% 52.35←55.13(-2.78%) 15.76←15.2(0.56%), 14.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底77日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.45%[112] (4.47%[113]) 0 (3.45%) | 相對高點 相對低點 | 328.5 (-11.72%) 24-10-24 130.0 (123.08%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.71 -0.37 13.67 52.19億(11月) | 20.6 -1.42 11.94 52.38億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 309.5 (24-11-19) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 3.72% 0.3% 8 0 12 1.75%←1.66%(0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | 264.24(-8.88%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.31 2.86,1.96 up 290.5,287.0 -1.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-14%,-12%,-9% 平,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | 291.41(0.49%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.94 22.22,35.73 290.5,272.5 -2.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 737 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.41 76.09,82.62 down 328.5,237.0 6.4 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.8%←7.88%(-2.08%) | -374 (連14賣) 64.82% | 2年趨勢圖 | 5.8%←1.43%(4.37%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.16 1.07 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.61% -3.46% 0.64% 11.62% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.43%←25.06%(1.37%) | 285 (連10買) 49.39% | 2年趨勢圖 | 26.43%←30.9%(-4.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.67% 5.24% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | 4 0.69% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.52%(-0.51%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.38←16.55 (+11.06%) Q3←Q2 連3升 18.38←17.57 (+4.61%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 153.67←137.92 (+11.42%) Q3←Q2 連2升 153.67←124.92 (+23.01%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.08←10.02 (+11.42%) Q3←Q2 連3升 11.08←9.47 (+23.01%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 45.92←44.85 (+2.39%) Q3←Q2 連2升 45.92←43.12 (+6.49%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.23←48.55 (+1.4%) Q3←Q2 第1升 49.23←53.24 (-7.53%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31.0←32.96 (+1.4%) Q3←Q2 連2降 31.0←41.22 (-24.79%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.93←5.41 (-8.87%) Q3←Q2 第1降 4.93←4.25 (+16.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.17←4.04 (+3.22%) Q3←Q2 連3升 4.17←3.55 (+17.46%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.3←14.0 Q3←Q2 連2降 13.3←13.95 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.21←7.26 Q3←Q2 連2降 7.21←7.58 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.14←7.43 Q3←Q2 第1降 6.14←6.44 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.78←6.8 Q3←Q2 第1降 5.78←5.86 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.71←3.03 Q3←Q2 第1降 2.71←2.61 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/15 潘重良 董事 信託 700張 |
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| 公告 | 113/12/26 崇越及子公司對全越運動事業等背書保證事宜 113/12/26 崇越取得高雄市前鎮區復興四路不動產之使用權資產，計約702萬元 |
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| 新聞 | 113/12/26 【公告】崇越向關係人取得不動產之使用權資產 113/12/11 《電通股》攜手六家台美兩地供應商 崇越率隊 日本半導體展秀肌肉 113/12/11 攜手六家台美兩地供應商 崇越率隊 日本半導體展秀肌肉 113/12/11 崇越揪6家台、美廠商組半導體大聯盟，赴日本半導體展秀供應鏈實力 113/12/09 崇越前11月營收515.47億元，創同期歷史新高、超越去年全年水準 113/12/09 AI高效能運算助攻 崇越11月營收登同期新高 113/12/09 崇越11月營收達52.2億元 年增31.72％ 史上第四高 113/12/06 營收速報 - 崇越(5434)11月營收52.19億元年增率高達31.72％ 113/12/06 【公告】崇越 2024年11月合併營收52.19億元 年增31.72% 113/12/06 《業績-電通》崇越11月營收為52.19億元，年增31.72% 113/12/03 潛力股：崇越 113/11/27 台積高雄2奈米量產在即，台特化、晶呈、華立、崇越優先大啖商機 113/11/26 郭智輝財產申報身價破3億 信託2000張崇越科技股票 113/11/21 先進製程耗材需求夯，崇越2025年業績大噴發，營收可望突破600億元大關 113/11/14 崇越迎最旺Q4 明年切入資料中心建置 113/11/13 【公告】崇越受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會。 113/11/13 《電通股》崇越11月14日受邀福邦證法說 113/11/11 崇越10月營收52.4億元，連3個月站穩50億元高峰 113/11/11 先進製程推升需求 崇越10月營收年增逾2成 113/11/08 《業績-電通》崇越10月營收為52.38億元，年增20.61% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇越 | -1.69% 657(-12.21%) | -3.33% 628(-8.15%) | -1.86% 500(15.45%) | 2.84% 681(-15.22%) | 6.62% 725(-20.38%) | 58.9% 1057(-45.39%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.49 | 6.1 | 5.98 | 5.7 | 5.82 |
| ROE | 19.94 | 24.46 | 20.48 | 20.53 | 18.95 |
| 本業收入比 | 82.42 | 76.14 | 83.95 | 80.58 | 83.56 |
| 自由現金流量 | -2.85 | 23.09 | 16.48 | 11.34 | 15.1 |
| 利息保障倍數 | 39.97 | 80.87 | 89.81 | 95.20 | 73.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
