| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275.0 (0.18%) 119張 (-88.43%) 815張 1193張 1999張 季線上 ↗275.3 ↘273.35 ↗276.18 ↗275.35 ↗267.96 ↗263.89 416張 0.35倍 |
0.55% 2.42% 9.13% 51.1% 53.63% |
16.0%~18.4% 17.6~20.1 |
181.83 (-33.88%) 275.0 |
210.21 (-23.56%) 153.45 (-44.2%) |
315.59 (14.76%) 0.58 |
N/A 、Y! |
18.87億 517.98億 |
6.57% 0.0% |
半導體 電子產品銷售管道 |
2024-05-16 2024-06-24 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54342/崇越二 | 2023-06-29 | 10000 | N/A | 2026-06-29 | 100.0 | 142.0 142.0 (+0.07%) | 7 (07-03) | 81.8,69.9 | 699 | 192.5 | -0.6 | 142.86 | 0.46% | 115 | 7 | 45,0 | N/A | N/A | -14.87% | 726 | 2.98 | 無 | 90 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.05,17.01 (9.49,11.25,13.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.28%) 月線斜率0.17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.64%[112] (3.97%[113]) 0 (3.64%) | 相對高點 相對低點 | 289.0 (-4.84%) 24-06-14 127.5 (115.69%) 21-08-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 19.2% 0% -18 -12 0 1.84%←2.65%(-30.57%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.93 -2.1 3.39 45.81億(5月) | 18.54 13.06 1.04 歷年新高 46.8億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 280.0 (24-07-01) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 5%,11%,-2%,6% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 204.55(-25.62%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.57 52.54,55.93 280.0,273.0 -0.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 315.59(14.76%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.47 79.71,81.32 down 289.0,272.5 1.04 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.13%←5.0%(22.6%) | 102 (連6買) 85.71% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.42 88.98,89.35 down N/A,203.5 8.95 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.33%←23.84%(6.25%) | -167 (連6買轉賣) 140.34% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.63,75.62 (2.12,2.35,2.59) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.13% 4.21% 18.8% 34.92% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.42%(-57.14%) | -42 (連3賣) 35.29% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.05 1.15 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 52.81←52.67(0.27%) 16.96←17.12(-0.93%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 14.79←13.11 (+12.81%) Q1←Q4 第1升 14.79←16.19 (-8.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 119.32←122.33 (-2.46%) Q1←Q4 連2降 119.32←124.92 (-4.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.75←8.07 (-2.46%) Q1←Q4 第1升 8.75←7.12 (-4.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 41.07←41.42 (-0.85%) Q1←Q4 連3降 41.07←48.69 (-15.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.76←52.68 (-1.75%) Q1←Q4 連3降 51.76←52.42 (-1.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.64←36.15 (-1.75%) Q1←Q4 第1升 36.64←42.06 (-12.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.11←3.43 (+19.83%) Q1←Q4 第1升 4.11←4.07 (+0.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.15←2.82 (+11.7%) Q1←Q4 第1升 3.15←2.65 (+18.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.13←13.03 Q1←Q4 第1升 14.13←12.01 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.33←6.59 Q1←Q4 第1升 7.33←5.7 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.53←5.2 Q1←Q4 第1升 6.53←5.95 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.22←4.24 Q1←Q4 第1升 5.22←5.85 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.46←2.08 Q1←Q4 第1升 2.46←2.56 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/01 7/1起「特選臺灣上市上櫃電子成長高息等權重指數」納聯強、佳世達等/刪鴻海、仁寶等 |
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| 新聞 | 113/06/18 新款手機發表＋AI晶片需求帶動，崇越下半年營收逐季成長 113/06/11 半導體關鍵材料出貨旺，崇越5月營收45.81億元、年增逾一成 113/06/07 【公告】崇越 2024年5月合併營收45.81億元 年增12.93% 113/06/07 《業績-電通》崇越5月營收為45.81億元，年增12.93% 113/05/30 【公告】崇越民國113年股東常會重要決議事項。 113/05/29 崇越旗下光宇工程推「1+N碳管理」 攜手和益化工減碳1,500噸 113/05/23 【公告】崇越民國112年度盈餘及資本公積分派現金基準日 113/05/23 《電通股》崇越6月24日除息 113/05/22 《電通股》崇越前策略長郭智輝已辭任 113/05/22 【公告】補發崇越策略長辭任 113/05/16 崇越：半導體景氣即將反彈 113/05/16 崇越首季每股賺4.11元創同期高 看好全年營運 113/05/16 半導體矽晶圓、光阻拉貨動能強，崇越Q1營運觸底、全年營運看漲 113/05/16 半導體景氣將反彈 崇越董座樂觀全年營運 113/05/15 《電通股》崇越5月16日受邀法說 113/05/15 【公告】崇越受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/05/09 半導體產能升溫，崇越4月營收46.79億元，改寫歷史新高 113/05/09 【公告】崇越 2024年4月合併營收46.8億元 年增18.54% 113/05/09 《業績-電通》崇越4月營收為46.80億元，年增18.54% 113/05/03 熱門股：崇越(5434)、達麗(6177)、振曜(6143)、國巨(2327)、碩天(3617) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇越 | 0.55% 815(-85.4%) | -1.61% 1190(-90.0%) | 2.42% 1193(-90.03%) | 9.13% 1999(-94.05%) | 51.1% 1381(-91.39%) | 53.63% 895(-86.71%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275.0 | 276.0→ | 275.3↗ | 273.35↘ | 276.18↗ | 275.35↗ | 273.4↗ | 267.96↗ | 263.89↗ | 241.08↗ | 238.99↗ | 231.48↗ | 209.45↗ | 203.82↗ | 202.13↗ |
| 乖離率 | -0.36% | -0.11% | 0.6% | -0.43% | -0.13% | 0.59% | 2.63% | 4.21% | 14.07% | 15.07% | 18.8% | 31.3% | 34.92% | 36.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 273.5 | 268.0 | 280.0 | 270.0 | 265.0 | 264.5 | 250.5 | 239.0 | 186.0 | 184.5 | 182.0 | 175.0 | 175.5 | 191.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇越 | 162.97% | 51.0% | 12.0% | 3.0% | 32.0% | 55.0% | 52.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.49 | 6.1 | 5.98 | 5.7 | 5.82 |
| ROE | 19.94 | 24.46 | 20.48 | 20.53 | 18.95 |
| 本業收入比 | 82.42 | 76.14 | 83.95 | 80.58 | 83.56 |
| 自由現金流量 | -2.85 | 23.09 | 16.48 | 11.34 | 15.1 |
| 利息保障倍數 | 39.97 | 80.87 | 89.81 | 95.20 | 73.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
