| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298.0 (-0.33%) 415張 (+1.66%) 季線上 406張 388張 500張 415張 1.07倍 |
1.53% 6.81% -3.56% 6.81% 53.61% |
19.8~23.1 |
254.8 (-14.5%) 298.0 |
279.15 (-6.33%) 0.79 |
669 、Y! |
小型股 567.85億 |
6.51% 0.0% |
半導體 電子產品銷售管道 |
2024-11-14 2024-06-24 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298.0 | 297.7↗ | 295.0↗ | 291.0↗ | 289.96↗ | 291.47↘ | 293.81↘ | 293.05↗ | 273.49↗ |
| 乖離率 | 0.1% | 1.02% | 2.41% | 2.77% | 2.24% | 1.43% | 1.69% | 8.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 293.5 | 288.5 | 279.0 | 295.0 | 301.0 | 309.0 | 279.0 | 194.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54342/崇越二 | 2023-06-29 | N/A | 2026-06-29 | 100.0 | 153.0 155.0 (+0.65%) | 4 (02-21) | 5.4,3.9 | 39 | 192.5 | 0.12 | 154.81 | 10000 | 46.48% | 0 | 1 | 139,308 | N/A | N/A | -26.32% | 492 | 2.63 | 無 | 57 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.87,13.7 (9.49,11.71,13.94) 3.38,88.17 (2.1,2.39,2.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.9%) 月線斜率0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.16←52.35(-0.19%) 16.07←15.76(0.31%), 1.1% 52.16←55.26(-3.1%) 16.07←15.05(1.02%), 13.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.36%[112] (4.2%[113]) 0 (3.36%) | 相對高點 相對低點 | 328.5 (-9.28%) 24-10-24 130.0 (129.23%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.0 1.77 37.0 歷年新高 55.47億(1月) | 38.74 4.43 15.67 54.5億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 303.0 (25-02-19) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.18% 0.22% 6 1 0 1.77%←1.73%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | 272.73(-8.48%) | 日KD RSI MACD | 76.19,80.16 down 59.6 1.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,7%,1%,2% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 279.15(-6.33%) | 周KD RSI MACD | 63.49,42.83 57.11 -1.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 669 、Y! | 月KD RSI MACD | 79.6,74.57 70.88 3.37 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.18%←5.94%(0.24%) | 8 (連2買) 1.93% | 2年趨勢圖 | 6.18%←1.5%(4.68%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.26 0.79 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.41% 1.43% 1.69% 8.96% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.5%←25.94%(-0.44%) | -57 (連2賣) 13.73% | 2年趨勢圖 | 25.5%←31.44%(-5.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.12% 4.03% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.01%(0.02%) | -1 (連3買轉賣) 0.24% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.49%(-0.46%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.38←16.55 (+11.06%) Q3←Q2 連3升 18.38←17.57 (+4.61%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 153.67←137.92 (+11.42%) Q3←Q2 連2升 153.67←124.92 (+23.01%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.08←10.02 (+11.42%) Q3←Q2 連3升 11.08←9.47 (+23.01%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 45.92←44.85 (+2.39%) Q3←Q2 連2升 45.92←43.12 (+6.49%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.23←48.55 (+1.4%) Q3←Q2 第1升 49.23←53.24 (-7.53%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31.0←32.96 (+1.4%) Q3←Q2 連2降 31.0←41.22 (-24.79%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.93←5.41 (-8.87%) Q3←Q2 第1降 4.93←4.25 (+16.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.17←4.04 (+3.22%) Q3←Q2 連3升 4.17←3.55 (+17.46%) Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.3←14.0 Q3←Q2 連2降 13.3←13.95 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.21←7.26 Q3←Q2 連2降 7.21←7.58 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.14←7.43 Q3←Q2 第1降 6.14←6.44 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.78←6.8 Q3←Q2 第1降 5.78←5.86 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.71←3.03 Q3←Q2 第1降 2.71←2.61 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/15 潘重良 董事 信託 700張 |
||||||||||
| 公告 | 114/02/19 崇越113年第四季財報，預計2/27提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/19 【公告】崇越113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年2月27日 114/02/10 AI需求強 崇越1月營收55億元續創歷史新高 114/02/10 崇越1月營收創新高 114/02/07 營收速報 - 崇越(5434)1月營收55.47億元年增率高達37.01％ 114/02/07 《業績-電通》崇越1月營收為55.47億元，年增37.01% 114/02/07 【公告】崇越 2025年1月合併營收55.47億元 年增37.01% 114/01/21 崇越攜手帝寶建太陽能電站 年產220萬度綠電 114/01/21 崇越攜手帝寶建太陽能電站，總投資逾6,000萬元、年產220萬度綠電 114/01/20 接見崇越論文大賞學生 賴清德：政府持續培育更多國家發展需要人才 114/01/20 半導體＋環工接單暢旺，崇越2025年營收雙位數成長無虞 114/01/10 年底工程認列旺季，崇越去年12月、Q4、全年營收同步創高 114/01/09 郭智輝豪語台智電要IPO 差點同意自家崇越參股綠電 114/01/09 營收速報 - 崇越(5434)12月營收54.50億元年增率高達38.74％ 114/01/09 【公告】崇越 2024年12月合併營收54.5億元 年增38.74% 114/01/09 《業績-電通》崇越12月營收為54.50億元，年增38.74% 113/12/26 【公告】崇越向關係人取得不動產之使用權資產 113/12/11 《電通股》攜手六家台美兩地供應商 崇越率隊 日本半導體展秀肌肉 113/12/11 攜手六家台美兩地供應商 崇越率隊 日本半導體展秀肌肉 113/12/11 崇越揪6家台、美廠商組半導體大聯盟，赴日本半導體展秀供應鏈實力 113/12/09 崇越前11月營收515.47億元，創同期歷史新高、超越去年全年水準 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇越 | 1.53% 406(2.24%) | 3.29% 381(8.83%) | 6.81% 388(6.99%) | -3.56% 500(-16.94%) | 6.81% 608(-31.65%) | 53.61% 1059(-60.77%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.49 | 6.1 | 5.98 | 5.7 | 5.82 |
| ROE | 19.94 | 24.46 | 20.48 | 20.53 | 18.95 |
| 本業收入比 | 82.42 | 76.14 | 83.95 | 80.58 | 83.56 |
| 自由現金流量 | -2.85 | 23.09 | 16.48 | 11.34 | 15.1 |
| 利息保障倍數 | 39.97 | 80.87 | 89.81 | 95.20 | 73.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
