| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239.0 (0.42%) 397張 (+37.33%) 季線下 511張 522張 476張 397張 0.76倍 |
-1.44% -16.14% -17.87% -18.57% -7.36% |
4.6~4.9 20.8~24.4 |
277.1 (15.94%) 239.0 |
N/A 0.9 |
708 、Y! |
小型股 457.28億 |
6.51% 0.0% |
半導體 電子產品銷售管道 |
2025-03-13 2024-06-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239.0 | 240.2↘ | 234.8↘ | 255.75↘ | 261.38↘ | 274.73↘ | 277.77↘ | 289.13↘ | 280.85↘ |
| 乖離率 | -0.5% | 1.79% | -6.55% | -8.56% | -13.01% | -13.96% | -17.34% | -14.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 242.5 | 263.0 | 285.0 | 280.5 | 292.0 | 291.0 | 293.5 | 258.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54342/崇越二 | 2023-06-29 | N/A | 2026-06-29 | 100.0 | 135.5 137.0 (+1.48%) | 1 (04-14) | 0.2,1.7 | 17 | 192.5 | 10.34 | 124.16 | 10000 | 46.88% | 0 | 0 | 139,308 | N/A | N/A | -22.71% | 434 | 3.35 | 無 | 55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.43,10.43 (9.74,12.09,14.45) 2.56,92.97 (2.12,2.4,2.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(44.15% 帶寬大) 月線斜率-0.89 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.13←52.14(-0.01%) 16.45←15.96(0.49%), 2.03% 52.13←55.5(-3.37%) 16.45←15.11(1.34%), 15.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.02%[113] (6.37%[114]) 0 (5.02%) | 相對高點 相對低點 | 328.5 (-27.25%) 24-10-24 130.0 (83.85%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.73 10.85 32.08 53.69億(3月) | 29.35 -12.67 33.32 48.44億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 291.0 (25-03-06) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.21% 9 0 0 1.18%←1.67%(-0.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | 255.4(6.86%) | 日KD RSI MACD | 42.95,41.28 38.26 -0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-18%,-1%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.36,26.43 up 28.7 -6.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 708 、Y! | 月KD RSI MACD | 32.2,54.03 50.67 -3.86 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.15%←6.26%(-0.11%) | -162 (連9賣) 40.81% | 2年趨勢圖 | 6.15%←2.52%(3.63%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.57 2.17 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.55% -13.96% -17.34% -14.9% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.05%←24.53%(-0.48%) | -30 (連3賣) 7.56% | 2年趨勢圖 | 24.05%←30.66%(-6.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.16% 5.64% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.01%(0.01%) | 3 (連4賣轉買) 0.76% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.63%(-0.61%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 20.71←18.38 (+12.68%) Q4←Q3 連4升 20.71←13.11 (+57.97%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 159.07←153.67 (+3.51%) Q4←Q3 連3升 159.07←122.33 (+30.03%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.59←11.08 (+3.51%) Q4←Q3 第1降 9.59←8.07 (+30.03%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 50.18←45.92 (+9.28%) Q4←Q3 連3升 50.18←41.42 (+21.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.64←49.23 (+0.83%) Q4←Q3 連2升 49.64←52.68 (-5.77%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31.57←31.0 (+0.83%) Q4←Q3 第1升 31.57←36.15 (-12.67%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.87←4.93 (-1.22%) Q4←Q3 連2降 4.87←3.43 (+41.98%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.76←4.17 (-9.83%) Q4←Q3 第1降 3.76←2.81 (+33.81%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.94←13.3 Q4←Q3 連3降 12.94←13.03 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.03←7.21 Q4←Q3 連3降 6.03←6.59 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.77←6.14 Q4←Q3 連2降 5.77←5.2 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.24←5.78 Q4←Q3 連2降 5.24←4.24 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.57←2.71 Q4←Q3 連2降 2.57←2.08 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/15 潘重良 董事 信託 700張 |
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| 公告 | 114/04/09 崇越 114年3月營收53.69億、年增29.74% |
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| 新聞 | 114/04/10 《台北股市》需求旺 台積電、崇越有基可彈 114/04/10 需求旺 台積電、崇越有基可彈 114/04/10 半導體材料拉貨強勁+環工效益顯現，崇越單月、季營收雙雙改寫同期新高 114/04/09 《業績-電通》崇越3月營收為53.69億元，年增29.74% 114/04/09 【公告】崇越 2025年3月合併營收53.69億元 年增29.74% 114/03/31 崇越引進日本奈米壓印技術，2025 Touch Taiwan首度亮相 114/03/12 《電通股》崇越3月13日受邀法說 114/03/12 【公告】崇越受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 114/03/10 【公告】崇越 2025年2月合併營收48.44億元 年增29.35% 114/03/10 《業績-電通》崇越2月營收為48.44億元，年增29.35% 114/03/06 崇越布局美國3年繳出獲利成績，環工東南亞布局有成 114/03/06 崇越力拓海外市場 今年業績拚續創高峰 114/03/06 崇越去年營收獲利創高 今年再拚高峰 114/02/27 崇越去年每股賺19.29元擬派股息12元 雙創新高 114/02/27 《電通股》崇越113年每股賺19.29元、擬配息12元 5月29日股東會 114/02/27 【公告】崇越董事會決議股利分派 114/02/27 【公告】崇越董事會決議召開民國114年股東常會。 114/02/19 【公告】崇越113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年2月27日 114/02/10 AI需求強 崇越1月營收55億元續創歷史新高 114/02/10 崇越1月營收創新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇越 | -1.44% 511(-22.18%) | -9.13% 617(-35.53%) | -16.14% 522(-23.81%) | -17.87% 476(-16.6%) | -18.57% 573(-30.68%) | -7.36% 863(-53.91%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.92 | 6.49 | 6.1 | 5.98 | 5.7 |
| ROE | 21.98 | 19.94 | 24.46 | 20.48 | 20.53 |
| 本業收入比 | 83.38 | 82.42 | 76.14 | 83.95 | 80.58 |
| 自由現金流量 | 9.21 | -2.85 | 24.01 | 16.48 | 11.34 |
| 利息保障倍數 | 42.60 | 39.97 | 80.87 | 89.81 | 95.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
