| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.5 (0.87%) 286張 (+35.38%) 季線下 293張 550張 592張 286張 0.52倍 |
1.22% -1.36% -8.21% 10.04% 56.18% |
20.2~23.1 |
256.56 (-11.68%) 290.5 |
291.41 (0.31%) 0.8 |
694 、Y! |
小型股 553.56億 |
6.51% 0.0% |
半導體 電子產品銷售管道 |
2024-11-14 2024-06-24 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.5 | 285.3↗ | 287.15↘ | 287.92↘ | 289.62↘ | 294.78↘ | 298.21↘ | 289.47↗ | 266.77↗ |
| 乖離率 | 1.82% | 1.17% | 0.9% | 0.3% | -1.45% | -2.59% | 0.36% | 8.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 287.0 | 296.5 | 294.5 | 296.5 | 304.5 | 316.5 | 264.0 | 186.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54342/崇越二 | 2023-06-29 | N/A | 2026-06-29 | 100.0 | 149.0 153.0 (+1.32%) | 1 (01-21) | 3.6,4.9 | 49 | 192.5 | 1.38 | 150.91 | 10000 | 45.09% | -31 | 23 | 308,366 | N/A | N/A | -24.18% | 523 | 2.68 | 無 | 59 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.45,13.26 (9.49,11.71,13.94) 3.3,88.03 (2.1,2.39,2.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.86%) 月線斜率-0.07 築底83日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.59←53.09(-0.5%) 16.04←15.7(0.34%), 0.78% 52.59←54.42(-1.83%) 16.04←15.16(0.88%), 14.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 築底83日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.44%[112] (4.31%[113]) 0 (3.44%) | 相對高點 相對低點 | 328.5 (-11.57%) 24-10-24 130.0 (123.46%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 38.74 4.43 15.67 歷年新高 54.5億(12月) | 31.71 -0.37 13.67 52.19億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 307.0 (24-12-12) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.33% 0.15% 9 0 2 1.73%←1.72%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 271.25(-6.63%) | 日KD RSI MACD | 60.0,47.64 50.2 0.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-6%,-8%,-11% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | 291.41(0.31%) | 周KD RSI MACD | 80.07,76.34 52.26 -2.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 694 、Y! | 月KD RSI MACD | 74.58,74.88 69.48 4.32 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.95%←6.33%(-0.38%) | 25 (連3賣轉買) 8.74% | 2年趨勢圖 | 5.95%←1.3%(4.65%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.17 0.86 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.9% -2.59% 0.36% 8.9% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.88%←26.1%(-0.22%) | -45 (連2買轉賣) 15.73% | 2年趨勢圖 | 25.88%←31.36%(-5.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.76% 5.64% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 1 0.35% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.52%(-0.52%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.38←16.55 (+11.06%) Q3←Q2 連3升 18.38←17.57 (+4.61%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 153.67←137.92 (+11.42%) Q3←Q2 連2升 153.67←124.92 (+23.01%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.08←10.02 (+11.42%) Q3←Q2 連3升 11.08←9.47 (+23.01%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 45.92←44.85 (+2.39%) Q3←Q2 連2升 45.92←43.12 (+6.49%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.23←48.55 (+1.4%) Q3←Q2 第1升 49.23←53.24 (-7.53%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31.0←32.96 (+1.4%) Q3←Q2 連2降 31.0←41.22 (-24.79%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.93←5.41 (-8.87%) Q3←Q2 第1降 4.93←4.25 (+16.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.17←4.04 (+3.22%) Q3←Q2 連3升 4.17←3.55 (+17.46%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.3←14.0 Q3←Q2 連2降 13.3←13.95 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.21←7.26 Q3←Q2 連2降 7.21←7.58 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.14←7.43 Q3←Q2 第1降 6.14←6.44 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.78←6.8 Q3←Q2 第1降 5.78←5.86 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.71←3.03 Q3←Q2 第1降 2.71←2.61 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/15 潘重良 董事 信託 700張 |
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| 公告 | 114/01/17 崇越：Topco Group董事會通過盈餘匯回案 114/01/17 崇越：Asia Topco Investment董事會通過盈餘匯回案 |
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| 新聞 | 114/01/21 崇越攜手帝寶建太陽能電站 年產220萬度綠電 114/01/21 崇越攜手帝寶建太陽能電站，總投資逾6,000萬元、年產220萬度綠電 114/01/20 接見崇越論文大賞學生 賴清德：政府持續培育更多國家發展需要人才 114/01/20 半導體＋環工接單暢旺，崇越2025年營收雙位數成長無虞 114/01/10 年底工程認列旺季，崇越去年12月、Q4、全年營收同步創高 114/01/09 郭智輝豪語台智電要IPO 差點同意自家崇越參股綠電 114/01/09 營收速報 - 崇越(5434)12月營收54.50億元年增率高達38.74％ 114/01/09 【公告】崇越 2024年12月合併營收54.5億元 年增38.74% 114/01/09 《業績-電通》崇越12月營收為54.50億元，年增38.74% 113/12/26 【公告】崇越向關係人取得不動產之使用權資產 113/12/11 《電通股》攜手六家台美兩地供應商 崇越率隊 日本半導體展秀肌肉 113/12/11 攜手六家台美兩地供應商 崇越率隊 日本半導體展秀肌肉 113/12/11 崇越揪6家台、美廠商組半導體大聯盟，赴日本半導體展秀供應鏈實力 113/12/09 崇越前11月營收515.47億元，創同期歷史新高、超越去年全年水準 113/12/09 AI高效能運算助攻 崇越11月營收登同期新高 113/12/09 崇越11月營收達52.2億元 年增31.72％ 史上第四高 113/12/06 營收速報 - 崇越(5434)11月營收52.19億元年增率高達31.72％ 113/12/06 【公告】崇越 2024年11月合併營收52.19億元 年增31.72% 113/12/06 《業績-電通》崇越11月營收為52.19億元，年增31.72% 113/12/03 潛力股：崇越 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇越 | 1.22% 293(-2.17%) | -2.02% 392(-26.93%) | -1.36% 550(-47.9%) | -8.21% 592(-51.62%) | 10.04% 654(-56.17%) | 56.18% 1070(-73.22%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.49 | 6.1 | 5.98 | 5.7 | 5.82 |
| ROE | 19.94 | 24.46 | 20.48 | 20.53 | 18.95 |
| 本業收入比 | 82.42 | 76.14 | 83.95 | 80.58 | 83.56 |
| 自由現金流量 | -2.85 | 23.09 | 16.48 | 11.34 | 15.1 |
| 利息保障倍數 | 39.97 | 80.87 | 89.81 | 95.20 | 73.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
