| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270.0 (-4.59%) 1037張 (+110.09%) 季線下 426張 477張 484張 1037張 2.17倍 |
-5.76% -8.63% -8.32% -5.92% 23.29% |
4.5~5.0 21.5~24.7 |
275.04 (1.86%) 270.0 |
N/A 0.78 |
724 、Y! |
小型股 514.50億 |
0.0% 0.0% |
半導體 電子產品銷售管道 |
2025-03-13 2024-06-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270.0 | 280.8↘ | 283.15↘ | 283.8↘ | 286.3↘ | 287.97↘ | 288.18↘ | 294.11↘ | 281.21↗ |
| 乖離率 | -3.85% | -4.64% | -4.86% | -5.69% | -6.24% | -6.31% | -8.2% | -3.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 286.5 | 283.0 | 295.5 | 299.0 | 287.0 | 294.5 | 287.0 | 219.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54342/崇越二 | 2023-06-29 | N/A | 2026-06-29 | 100.0 | 141.0 143.0 (-4.03%) | 2 (03-28) | 0.4,1.4 | 14 | 192.5 | 1.95 | 140.26 | 10000 | 46.88% | 0 | 0 | 139,308 | N/A | N/A | -24.12% | 455 | 3.05 | 無 | 55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.79,11.79 (9.56,12.0,14.45) 3.04,93.09 (2.12,2.4,2.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.73% 帶寬窄) 月線斜率-0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.0←52.19(-0.19%) 16.24←16.0(0.24%), 1.38% 52.0←56.12(-4.12%) 16.24←14.93(1.31%), 15.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.44%[113] (5.64%[114]) 0 (4.44%) | 相對高點 相對低點 | 328.5 (-17.81%) 24-10-24 130.0 (107.69%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.35 -12.67 33.32 48.44億(2月) | 37.0 1.77 37.0 歷年新高 55.47億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 303.0 (25-02-19) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 1.1% 0.54% 21 9 0 1.71%←1.87%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | 272.53(0.94%) | 日KD RSI MACD | 2.56,36.34 look 26.27 -0.81 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -40%,-24%,-10%,-14% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.49,22.52 look 40.24 -3.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 724 、Y! | 月KD RSI MACD | 58.36,70.18 60.12 0.47 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.23%←6.14%(0.09%) | -11 (連3賣) 1.06% | 2年趨勢圖 | 6.23%←2.38%(3.85%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.67 1.79 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.86% -6.31% -8.2% -3.99% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.2%←25.2%(-1.0%) | -452 (連7賣) 43.59% | 2年趨勢圖 | 24.2%←30.91%(-6.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.54% 1.21% 5.0% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.04%(-0.03%) | -31 2.99% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.51%(-0.5%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 20.71←18.38 (+12.68%) Q4←Q3 連4升 20.71←13.11 (+57.97%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 159.07←153.67 (+3.51%) Q4←Q3 連3升 159.07←122.33 (+30.03%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.59←11.08 (+3.51%) Q4←Q3 第1降 9.59←8.07 (+30.03%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 50.18←45.92 (+9.28%) Q4←Q3 連3升 50.18←41.42 (+21.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.64←49.23 (+0.83%) Q4←Q3 連2升 49.64←52.68 (-5.77%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31.57←31.0 (+0.83%) Q4←Q3 第1升 31.57←36.15 (-12.67%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.87←4.93 (-1.22%) Q4←Q3 連2降 4.87←3.43 (+41.98%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.76←4.17 (-9.83%) Q4←Q3 第1降 3.76←2.81 (+33.81%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.94←13.3 Q4←Q3 連3降 12.94←13.03 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.03←7.21 Q4←Q3 連3降 6.03←6.59 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.77←6.14 Q4←Q3 連2降 5.77←5.2 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.24←5.78 Q4←Q3 連2降 5.24←4.24 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.57←2.71 Q4←Q3 連2降 2.57←2.08 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/15 潘重良 董事 信託 700張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/12 《電通股》崇越3月13日受邀法說 114/03/12 【公告】崇越受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 114/03/10 【公告】崇越 2025年2月合併營收48.44億元 年增29.35% 114/03/10 《業績-電通》崇越2月營收為48.44億元，年增29.35% 114/03/06 崇越布局美國3年繳出獲利成績，環工東南亞布局有成 114/03/06 崇越力拓海外市場 今年業績拚續創高峰 114/03/06 崇越去年營收獲利創高 今年再拚高峰 114/02/27 崇越去年每股賺19.29元擬派股息12元 雙創新高 114/02/27 《電通股》崇越113年每股賺19.29元、擬配息12元 5月29日股東會 114/02/27 【公告】崇越董事會決議股利分派 114/02/27 【公告】崇越董事會決議召開民國114年股東常會。 114/02/19 【公告】崇越113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年2月27日 114/02/10 AI需求強 崇越1月營收55億元續創歷史新高 114/02/10 崇越1月營收創新高 114/02/07 營收速報 - 崇越(5434)1月營收55.47億元年增率高達37.01％ 114/02/07 《業績-電通》崇越1月營收為55.47億元，年增37.01% 114/02/07 【公告】崇越 2025年1月合併營收55.47億元 年增37.01% 114/01/21 崇越攜手帝寶建太陽能電站 年產220萬度綠電 114/01/21 崇越攜手帝寶建太陽能電站，總投資逾6,000萬元、年產220萬度綠電 114/01/20 接見崇越論文大賞學生 賴清德：政府持續培育更多國家發展需要人才 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇越 | -5.76% 426(143.31%) | -4.59% 363(185.68%) | -8.63% 477(117.25%) | -8.32% 484(114.28%) | -5.92% 584(77.46%) | 23.29% 1002(3.49%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.92 | 6.49 | 6.1 | 5.98 | 5.7 |
| ROE | 21.98 | 19.94 | 24.46 | 20.48 | 20.53 |
| 本業收入比 | 83.38 | 82.42 | 76.14 | 83.95 | 80.58 |
| 自由現金流量 | 9.21 | -2.85 | 24.01 | 16.48 | 11.34 |
| 利息保障倍數 | 42.60 | 39.97 | 80.87 | 89.81 | 95.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
