| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301.0 (-1.15%) 547張 (+26.13%) 季線上 597張 808張 718張 547張 0.68倍 |
-1.79% -4.44% 8.86% 13.16% 63.14% |
20.0~23.7 |
246.26 (-18.18%) 301.0 |
293.38 (-2.53%) 0.79 |
766 、Y! |
小型股 568.18億 |
6.57% 0.0% |
半導體 電子產品銷售管道 |
2024-11-14 2024-06-24 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54342/崇越二 | 2023-06-29 | N/A | 2026-06-29 | 100.0 | 153.0 159.0 (+0.63%) | 6 (11-22) | 12.6,12.9 | 129 | 192.5 | 1.69 | 156.36 | 10000 | 39.41% | 21 | 1 | 366,317 | N/A | N/A | -23.23% | 583 | 2.46 | 無 | 59 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.04,13.74 (9.49,11.25,13.0) 3.42,88.01 (2.12,2.35,2.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.51%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.51←52.9(0.61%) 15.55←15.77(-0.22%), -0.31% 53.51←55.59(-2.08%) 15.55←15.11(0.44%), 15.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.32%[112] (4.31%[113]) 0 (3.32%) | 相對高點 相對低點 | 328.5 (-8.37%) 24-10-24 130.0 (131.54%) 22-07-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.6 -1.42 11.94 52.38億(10月) | 26.2 0.17 10.93 歷年新高 53.14億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 318.0 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 5.26% 0.29% 12 -1 0 1.76%←1.79%(-0.03%) | ||||
| 本益比法目標價 | 267.52(-11.12%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.55 12.82,21.37 look 318.0,298.5 -1.69 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-5%,-3%,-3% 賣,買,買,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | 293.38(-2.53%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.97 51.75,67.33 328.5,296.0 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 766 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.43 83.48,88.21 down N/A,237.0 8.62 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.91%←1.37%(6.54%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.21 1.02 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.29% 2.52% 6.37% 21.47% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.19%←30.94%(-5.75%) | -27 (連3賣) 4.94% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.55% 7.85% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.52%(-0.5%) | 7 (連3賣轉買) 1.28% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.38←16.55 (+11.06%) Q3←Q2 連3升 18.38←17.57 (+4.61%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 153.67←137.92 (+11.42%) Q3←Q2 連2升 153.67←124.92 (+23.01%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.08←10.02 (+11.42%) Q3←Q2 連3升 11.08←9.47 (+23.01%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 45.92←44.85 (+2.39%) Q3←Q2 連2升 45.92←43.12 (+6.49%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.23←48.55 (+1.4%) Q3←Q2 第1升 49.23←53.24 (-7.53%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31.0←32.96 (+1.4%) Q3←Q2 連2降 31.0←41.22 (-24.79%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.93←5.41 (-8.87%) Q3←Q2 第1降 4.93←4.25 (+16.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.17←4.04 (+3.22%) Q3←Q2 連3升 4.17←3.55 (+17.46%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.3←14.0 Q3←Q2 連2降 13.3←13.95 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.21←7.26 Q3←Q2 連2降 7.21←7.58 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.14←7.43 Q3←Q2 第1降 6.14←6.44 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.78←6.8 Q3←Q2 第1降 5.78←5.86 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.71←3.03 Q3←Q2 第1降 2.71←2.61 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/15 潘重良 董事 信託 700張 |
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| 公告 | 113/11/19 11/19起「特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數」納大成等/刪環泥等 |
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| 新聞 | 113/11/21 先進製程耗材需求夯，崇越2025年業績大噴發，營收可望突破600億元大關 113/11/14 崇越迎最旺Q4 明年切入資料中心建置 113/11/13 【公告】崇越受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會。 113/11/13 《電通股》崇越11月14日受邀福邦證法說 113/11/11 崇越10月營收52.4億元，連3個月站穩50億元高峰 113/11/11 先進製程推升需求 崇越10月營收年增逾2成 113/11/08 《業績-電通》崇越10月營收為52.38億元，年增20.61% 113/11/08 【公告】崇越 2024年10月合併營收52.38億元 年增20.61% 113/11/04 大選前投信、官股歸隊 細選4檔投信認養股 113/10/30 先進製程需求旺 崇越前3季每股賺14.45元創同期新高 113/10/30 崇越Q3營運暢旺，前三季EPS 14.45元創同期新高 113/10/30 崇越 前三季EPS 14.45元 113/10/30 【公告】代子公司全越運動事業(股)公司與關係人簽訂工程承攬合約 113/10/30 《電通股》崇越前三季每股盈餘14.45元 113/10/23 先進製程需求強勁，崇越半導體材料一路旺，2025年獲利挑戰2個股本 113/10/22 【公告】崇越113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 崇越Q3、9月營收雙創新高 113/10/09 光阻劑、晶圓載具等出貨暢旺，崇越Q3合併營收飆破150億元創單季新高 113/10/09 崇越9月與第3季營收雙創高 盤中股價漲逾2% 113/10/08 《業績-電通》崇越9月營收為53.14億元，年增26.21% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇越 | -1.79% 597(-8.38%) | -3.83% 734(-25.45%) | -4.44% 808(-32.23%) | 8.86% 718(-23.76%) | 13.16% 860(-36.33%) | 63.14% 1034(-47.08%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301.0 | 302.67↘ | 304.3↘ | 307.15↘ | 306.74↘ | 308.05↘ | 307.44↗ | 297.9↗ | 293.59↗ | 284.99↗ | 284.39↗ | 282.98↗ | 260.82↗ | 247.8↗ | 240.06↗ |
| 乖離率 | -0.55% | -1.08% | -2.0% | -1.87% | -2.29% | -2.09% | 1.04% | 2.52% | 5.62% | 5.84% | 6.37% | 15.41% | 21.47% | 25.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 309.0 | 306.5 | 313.0 | 313.0 | 315.0 | 292.0 | 281.5 | 276.5 | 271.5 | 279.5 | 266.0 | 184.5 | 184.5 | 168.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇越 | 162.97% | 65.0% | 12.0% | 3.0% | 32.0% | 55.0% | 52.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.49 | 6.1 | 5.98 | 5.7 | 5.82 |
| ROE | 19.94 | 24.46 | 20.48 | 20.53 | 18.95 |
| 本業收入比 | 82.42 | 76.14 | 83.95 | 80.58 | 83.56 |
| 自由現金流量 | -2.85 | 23.09 | 16.48 | 11.34 | 15.1 |
| 利息保障倍數 | 39.97 | 80.87 | 89.81 | 95.20 | 73.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
