| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.7 (3.8%) 3714張 (+125.02%) 季線下 1098張 772張 1419張 3714張 4.81倍 |
7.29% 6.1% 5.98% -1.95% -22.2% |
46.55 (-51.36%) 95.7 |
N/A 1.31 |
1482 |
微型股 88.98億 |
6.85% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-07-26 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.63,N/A (11.2,14.43,17.66) 3.78,25.32 (1.7,2.2,2.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.12%) 月線斜率0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.81←39.9(-4.09%) 32.18←30.56(1.62%), 2.16% 35.81←40.31(-4.5%) 32.18←22.0(10.18%), 38.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.28%[112] (N/A) 0 (4.28%) | 相對高點 相對低點 | 156.5 (-38.85%) 23-12-06 37.75 (153.51%) 22-10-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.03 14.07 -6.72 4.07億(10月) | 2.44 1.59 -7.33 3.57億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 98.0 (24-11-22) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.83% 3.99% 771 16 0 50.54%←52.13%(-1.59%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.94 80.99,74.65 98.3,94.3 0.72 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 20%,17%,15%,5% 買,買,買,買,買,買 (連8買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.15 52.69,47.26 104.5,85.6 0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1482 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.23 30.83,28.33 up 117.5,76.2 -3.29 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.26%(-0.11%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.07% 3.91% 3.25% -7.19% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.92%←2.76%(4.16%) | 741 (連4買) 19.95% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.99% 6.75% 16.31% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.0%(0%) | 61 (連3買) 1.64% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q3←Q2 連2升 0.02←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.57←10.02 (+5.49%) Q3←Q2 連2升 10.57←11.03 (-4.17%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.89←1.04 (+5.49%) Q3←Q2 第1降 0.89←1.53 (-4.17%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.2←9.18 (+11.11%) Q3←Q2 連2升 10.2←9.98 (+2.2%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 113.49←117.7 (-3.58%) Q3←Q2 連2降 113.49←117.86 (-3.71%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.99←96.59 (-3.58%) Q3←Q2 第1升 96.99←105.32 (-7.91%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.45←0.97 (-53.61%) Q3←Q2 連2降 0.45←1.61 (-72.05%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←0.92 (-7.61%) Q3←Q2 第1降 0.85←1.25 (-32.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.0←16.03 Q3←Q2 第1降 14.0←19.2 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.41←10.4 Q3←Q2 第1降 8.41←13.86 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.94←8.99 Q3←Q2 連2降 3.94←13.58 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.79←3.66 Q3←Q2 連2降 1.79←6.28 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.99←2.14 Q3←Q2 連2降 0.99←3.51 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/10 陳信洲 董事 贈與 45張 112/07/10 陳信洲之配偶 關係人配偶 贈與 15張 |
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| 公告 | 113/11/15 證期局：上櫃公司9月董事、監察人持股不足表 |
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| 新聞 | 113/11/09 《業績-電零組》高技10月營收為4.07億元，年減2.04% 113/11/08 【公告】高技 2024年10月合併營收4.07億元 年增-2.04% 113/10/28 【公告】高技113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-電零組》高技9月營收為3.57億元，年增2.44% 113/10/09 【公告】高技 2024年9月合併營收3.57億元 年增2.44% 113/09/10 《業績-電零組》高技8月營收為3.52億元，年減0.41% 113/08/13 《電零組》車用市場望好轉 高技H2有望賺贏H1 113/08/13 車用市場望好轉 高技H2有望賺贏H1 113/08/10 《業績-電零組》高技7月營收為3.49億元，年減13.25% 113/08/09 【公告】高技 2024年7月合併營收3.49億元 年增-13.25% 113/08/06 【公告】補正高技112年度股東會年報部分內容 113/07/10 【公告】高技除息基準日相關事宜 113/07/10 【公告】高技 2024年6月合併營收3.36億元 年增-11.9% 113/07/10 《業績-電零組》高技6月營收為3.36億元，年減11.90% 113/06/26 高技每股發放現金股利4.1元 全面改選董事 113/06/26 【公告】高技113年股東常會重要決議事項 113/06/26 【公告】高技113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案 113/06/26 【公告】高技113年股東常會改選董事(含獨立董事)事宜 113/06/26 【公告】高技董事長續任 113/06/26 《電零組》高技通過配息4.1元 看下半年比上半年好 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高技 | 7.29% 1098(238.04%) | 7.41% 816(355.08%) | 6.1% 772(380.65%) | 5.98% 1419(161.71%) | -1.95% 1905(94.93%) | -22.2% 2791(33.07%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.7 | 92.3↗ | 90.7↗ | 90.0↗ | 89.34↗ | 89.38↗ | 89.73↗ | 91.96↘ | 92.1↗ | 92.22↘ | 92.51↘ | 92.69↘ | 99.44↘ | 103.11↘ | 104.57↘ |
| 乖離率 | 3.68% | 5.51% | 6.33% | 7.12% | 7.07% | 6.65% | 4.07% | 3.91% | 3.77% | 3.45% | 3.25% | -3.76% | -7.19% | -8.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 88.6 | 89.2 | 89.1 | 88.9 | 90.2 | 90.0 | 97.0 | 90.3 | 98.1 | 101.5 | 97.6 | 109.0 | 123.0 | 113.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高技 | 214.1% | -21.0% | 161.0% | -23.0% | 15.0% | 27.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.66 | 11.77 | 14.93 | 15.57 | 12.98 |
| ROE | 19.36 | 15.77 | 19.91 | 17.31 | 13.3 |
| 本業收入比 | 101.19 | 83.89 | 99.21 | 105.72 | 100.71 |
| 自由現金流量 | 2.33 | 5.03 | -4.45 | 2.2 | 2.24 |
| 利息保障倍數 | 77.52 | 88.36 | 147.43 | 324.72 | 253.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
