| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.4 (7.69%) 33張 (+372.53%) 季線下 10張 13張 15張 33張 2.54倍 |
11.03% 12.39% -18.27% 11.23% 122.07% |
N/A N/A 64.4 |
N/A 0.68 |
1734 N/A |
微型股 42.18億 |
0.94% 0.0% |
地產 |
2024-08-26 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.17,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.54,14.19 (2.12,3.0,3.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.04%) 月線斜率0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 94.48←94.48(0.0%) 1.85←1.77(0.08%), -0.45% 94.48←93.82(0.66%) 1.85←1.93(-0.08%), -10.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 95.9 (-32.85%) 24-08-15 14.6 (341.1%) 21-01-05 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.0 0.53 67339.3 0.0億(10月) | 0.0 0.0 74834.8 0.0億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-29 64.4 (24-11-22) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 5 0 0 17.6%←17.16%(0.44%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.26 100.0,63.96 64.5,61.8 0.95 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,平 ,買 ,買 3%,0%,1%,2% 平,平,平,平,平,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.48 25.21,12.03 up 72.0,61.8 -2.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1734 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.91 54.15,53.85 95.9,36.6 1.83 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.52% -2.51% -4.62% 15.31% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←21.06%(-20.97%) | 7 (連2買) 21.21% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.09% 0.37% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 12.58←9.19 (+36.89%) Q3←Q2 連2升 12.58←9.69 (+29.82%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←-0.06 (0.0%) Q3←Q2 -0.06←-0.06 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 46.28←41.5 (+11.52%) Q3←Q2 連2升 46.28←47.88 (-3.34%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4388710.0←1353390.0 (0%) Q3←Q2 連3升 4388710.0←5719020.0 (-23.26%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.24←-0.11 (-118.18%) Q3←Q2 連3降 -0.24←-0.13 (+84.62%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←-0.09 (0.0%) Q3←Q2 -0.09←-0.11 (-18.18%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 83.69←52.87 Q3←Q2 連3升 83.69←87.28 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1024.37←-1087.28 Q3←Q2 第1升 -1024.37←-1149.64 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2809.68←-1244.8 Q3←Q2 連2降 -2809.68←-1532.97 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.67←-0.73 Q3←Q2 連3降 -1.67←-1.48 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.13←-0.13 Q3←Q2 -0.13←-0.13 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/06/16 蔡銘村之配偶 關係人配偶 轉讓私募股票 500張 |
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| 公告 | 113/11/12 昇益 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.24元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】昇益 2024年10月合併營收18.7萬元 年增0% 113/10/30 【公告】昇益113年第三季財務報告預計通過董事會日期 113/10/09 【公告】昇益 2024年9月合併營收18.6萬元 年增0% 113/08/23 【公告】昇益受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會 113/08/12 《營建股》昇益H1每股盈餘2.68元 113/08/09 【公告】昇益 2024年7月合併營收18.6萬元 年增0% 113/08/02 【公告】昇益113年第二季財務報告預計通過董事會日期 113/07/10 【公告】昇益 2024年6月合併營收18.6萬元 年增0% 113/06/13 【公告】昇益113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】昇益 2024年5月合併營收18.7萬元 年增0% 113/05/09 【公告】昇益 2024年4月合併營收18.6萬元 年增0% 113/04/30 【公告】昇益113年第一季財務報告預計通過董事會日期 113/04/10 每股淨值重返票面 1檔上櫃股票明起恢復信用交易 113/04/10 【公告】昇益 2024年3月合併營收515.2萬元 年增2655.08% 113/03/12 【公告】昇益董事會決議不分派股利 113/03/12 【公告】昇益董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞發放情形 113/03/12 【公告】昇益董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】昇益 2024年2月合併營收2675.7萬元 年增14363.24% 113/02/07 【公告】昇益 2024年1月合併營收12.26億元 年增641721.47% 113/01/10 【公告】昇益 2023年12月合併營收16.14億元 年增30137.59% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇益 | 11.03% 10(203.46%) | 12.2% 9(250.35%) | 12.39% 13(153.64%) | -18.27% 15(114.8%) | 11.23% 24(36.99%) | 122.07% 23(43.18%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.4 | 61.23↗ | 60.22↗ | 58.97↗ | 58.94↗ | 58.8↗ | 59.08↗ | 63.09↘ | 66.06↘ | 69.35↗ | 68.91↗ | 67.52↗ | 60.45↗ | 55.85↗ | 52.89↗ |
| 乖離率 | 5.18% | 6.94% | 9.21% | 9.26% | 9.52% | 9.0% | 2.08% | -2.51% | -7.14% | -6.54% | -4.62% | 6.53% | 15.31% | 21.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.8 | 58.0 | 57.4 | 57.7 | 57.3 | 64.3 | 71.8 | 78.8 | 57.5 | 58.1 | 57.9 | 35.4 | 29.0 | 27.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇益 | 47.93% | 80.0% | 95.0% | -11.0% | 138.0% | 69.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.28 | 9.43 | -15.65 | -971.49 | 7.33 |
| ROE | 24.43 | 10.51 | -1.13 | -2.53 | 45.29 |
| 本業收入比 | 109.64 | 95.00 | 166.67 | 135.71 | 99.51 |
| 自由現金流量 | 7.22 | -11.16 | -10.1 | -1.9 | 12.9 |
| 利息保障倍數 | 10.19 | 16.35 | -1.08 | -428.53 | 110.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
