收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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11.8 (0.0%) 140張 (+27.16%) 383張 345張 540張 季線下 ↗11.77 ↘11.93 ↘12.16 ↘12.28 ↘12.94 ↘13.27 140張 0.41倍 |
-1.67% -10.27% -14.18% -10.61% 3.96% |
N/A N/A 11.8 |
N/A 0.82 |
N/A N/A |
22.64億 26.71億 |
8.9% 0.0% |
旅館、餐飲 |
2024-06-28 |
0 | 仰德集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.79%) 月線斜率-0.59 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 71.89←78.36(-8.26%) 6.67←5.02(32.87%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 16.6 (-28.92%) 24-04-24 8.17 (44.43%) 22-11-29 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.7 12.44 13.99 0.5億(8月) | -9.85 -15.79 16.76 0.45億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 12.7 (24-09-18) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.06% 0 0 0 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.06 50.0,45.12 11.9,11.5 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-10%,-11%,-8% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.13 20.45,16.96 up 11.9,10.8 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.38 34.69,41.04 12.45,10.4 -0.0 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.08,5.67 (1.21,1.47,1.73) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.91% -11.08% -14.62% -6.05% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.12%←5.53%(10.67%) | 21 (連2賣轉買) 15.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.86% 3.1% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.49←9.0 (+27.67%) Q2←Q1 連8升 11.49←6.9 (+66.52%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.52←1.68 (-9.52%) Q2←Q1 連2降 1.52←1.28 (+18.75%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.34←-0.16 (-9.52%) Q2←Q1 連2降 -0.34←-0.27 (+18.75%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 72.48←68.53 (+5.76%) Q2←Q1 連8升 72.48←50.99 (+42.15%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.38←11.01 (+3.36%) Q2←Q1 連2升 11.38←11.2 (+1.61%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 8105.61←7394.3 (+3.36%) Q2←Q1 連2升 8105.61←6415.86 (+26.34%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.22←-0.17 (-29.41%) Q2←Q1 連2降 -0.22←-0.22 (-0.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←-0.09 (-66.67%) Q2←Q1 連2降 -0.15←-0.12 (+25.0%) Q2←Q2 6季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.94←52.1 Q2←Q1 連2降 47.94←45.36 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -22.05←-9.83 Q2←Q1 連2降 -22.05←-21.05 Q2←Q2 4季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -32.91←-20.78 Q2←Q1 連2降 -32.91←-40.85 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -3.59←-2.43 Q2←Q1 連2降 -3.59←-3.53 Q2←Q2 5季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.33←-0.19 Q2←Q1 連2降 -0.33←-0.42 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 104/02/09 協美實業(股) 董事 盤後定價交易 500張 |
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公告 | 113/09/10 士開 113年8月營收5035萬、年減2.71% |
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新聞 | 113/08/09 【公告】士開 2024年7月合併營收4477.8萬元 年增-9.86% 113/08/08 【公告】士開擬擔任「台北市信義區信義段二小段35地號等29筆土地更新單元」都更案之實施者 113/08/08 【公告】士開擬出售建案之房屋及車位予關係人 113/07/31 【公告】士開113年第二季合併財務報告提董事會之日期 113/07/17 【公告】士開補充說明113.05.09發行有擔保普通公司債資訊–發行利率、受託人、保證人與代理還本付息機構 113/07/10 【公告】士開 2024年6月合併營收5317.5萬元 年增13.46% 113/06/27 【公告】士開受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會 113/06/26 【公告】士開擬與非關係人就「中山區正義段案」簽訂合作開發解除協議書 113/06/13 【公告】士開代重要子公司群欣置業(股)公司113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】士開 2024年5月合併營收4993.8萬元 年增27.43% 113/05/31 【公告】士開113年股東常會重要決議事項 113/05/09 【公告】士開董事會決議發行113年度第一次有擔保普通公司債 113/05/09 【公告】士開擬與非關係人就『台北市士林區蘭雅段一小段571地號等9筆土地』簽訂都更協議合建案 113/05/08 【公告】士開 2024年4月合併營收4893.6萬元 年增16.57% 113/04/30 【公告】士開113年第一季合併財務報告提董事會之日期 113/04/10 【公告】士開 2024年3月合併營收6173.8萬元 年增24.75% 113/03/28 【公告】士開營建部門副總經理退休 113/03/08 【公告】士開 2024年2月合併營收4990.7萬元 年增22.32% 113/03/07 【公告】士開董事會決議不發放股利 113/03/07 【公告】更正士開112年12月關係人交易申報資訊 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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士開 | -1.67% 383(-63.38%) | -5.22% 454(-69.11%) | -10.27% 345(-59.42%) | -14.18% 540(-74.04%) | -10.61% 1202(-88.34%) | 3.96% 965(-85.48%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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11.8 | 11.78↗ | 11.77↗ | 11.93↘ | 12.16↘ | 12.28↘ | 12.46↘ | 12.94↘ | 13.27↘ | 13.63↘ | 13.69↘ | 13.82↘ | 12.85↗ | 12.56↗ | 12.28↗ |
乖離率 | 0.17% | 0.25% | -1.09% | -2.96% | -3.91% | -5.3% | -8.81% | -11.08% | -13.43% | -13.81% | -14.62% | -8.17% | -6.05% | -3.91% |
均線開始 轉折價位 | 12.0 | 11.9 | 12.35 | 12.8 | 13.2 | 13.05 | 14.5 | 13.35 | 15.0 | 14.9 | 14.35 | 11.2 | 11.7 | 9.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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士開 | 12.38% | 1.0% | 35.0% | -12.0% | -15.0% | 17.0% | -3.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -9.08 | -40.62 | -24.6 | -79.23 | -4.63 |
ROE | -7.66 | -13.74 | -10.52 | -6.19 | -9.47 |
本業收入比 | 48.67 | 81.78 | 122.30 | 465.08 | 46.05 |
自由現金流量 | -12.44 | -10.27 | -20.29 | -8.2 | 2.07 |
利息保障倍數 | -0.42 | -1.89 | -1.80 | -0.94 | -1.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標