收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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280.0 (-4.44%) 11338張 (+80.19%) 11658張 11759張 13255張 季線上 ↘292.0 ↘293.55 ↘293.62 ↘293.42 ↗269.87 ↘272.34 11338張 0.96倍 |
-6.04% -5.72% -8.35% 146.7% 86.67% |
42.6%~50.0% 9.9~11.1 |
116.24 (-58.49%) 280.0 |
127.16 (-54.59%) 105.32 (-62.39%) |
N/A 0.9 |
N/A 、Y! |
52.10億 1526.45億 |
26.69% 0.0% |
綠能 電力設備 |
2024-07-24 |
0 | 仰德集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 55.81,39.11 (14.71,16.23,17.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.28%) 月線斜率-0.17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.07%[112] (1.41%[113]) 0 (1.07%) | 相對高點 相對低點 | 358.0 (-21.79%) 24-04-10 49.55 (465.09%) 21-10-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 2.18% -356 -6 1 7.21%←8.45%(-14.67%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.04 13.47 8.64 27.73億(6月) 短跌破長 | -2.69 -17.25 7.88 24.44億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-14 311.5 (24-07-15) 53日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 5%,2%,0%,-1% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 82.75(-70.45%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.07 0.0,16.67 look 285.5,277.5 -2.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.49 44.98,48.34 309.0,228.5 -3.77 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.02%←1.44%(-29.17%) | 126 (連2買) 1.11% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.59 70.51,67.39 N/A,174.0 16.1 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.21%←31.11%(0.32%) | 1133 (連3賣轉買) 9.99% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.85,76.1 (0.94,1.02,1.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.57% 2.81% 13.66% 54.78% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.53%(9.43%) | 33 0.29% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.18 0.86 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.18% 9.23% 43.42% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 78.39←79.31(-1.16%) 11.2←8.98(24.72%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 57.34←65.79 (-12.84%) Q1←Q4 第1降 57.34←46.75 (+22.65%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 99.18←74.58 (+32.98%) Q1←Q4 第1升 99.18←89.72 (+10.54%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.57←4.08 (+32.98%) Q1←Q4 第1升 9.57←9.94 (+10.54%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 81.55←92.45 (-11.79%) Q1←Q4 連2降 81.55←86.03 (-5.21%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.5←94.47 (-20.08%) Q1←Q4 第1降 75.5←80.62 (-6.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.12←138.72 (-20.08%) Q1←Q4 第1降 97.12←109.08 (-10.96%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.27←0.56 (+305.36%) Q1←Q4 第1升 2.27←1.52 (+49.34%) Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.14←0.64 (+78.12%) Q1←Q4 第1升 1.14←1.33 (-14.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.8←17.99 Q1←Q4 第1降 17.8←19.09 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.65←5.47 Q1←Q4 第1升 9.65←11.08 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.24←4.17 Q1←Q4 第1升 12.24←9.22 Q1←Q1 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.3←0.95 Q1←Q4 第1升 3.3←2.79 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.14←0.59 Q1←Q4 第1升 2.14←1.67 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 101/09/10 許育瑞 代表(董事) 盤後定價交易 2,257張 |
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公告 | 113/07/22 證交所7/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/07/21 權證市場焦點-士電 兩業務前景熱 113/07/11 重電四雄上半年營收均寫同期新高,連袂樂看今年業績成長締新猷 113/07/10 內外銷嗨 機電四雄業績報喜 113/07/10 權證市場焦點-士電 重電訂單旺三年 113/07/10 機電雙強報喜!士電、華城6月及H1營收創同期新高 113/07/10 【公告】士電 2024年6月合併營收27.73億元 年增13.05% 113/07/03 士電綠能產品營收占比拚5成 自供綠電目標15% 113/07/02 缺電題材熱 機電四雄逆勢衝 113/07/02 《熱門族群》士電等機電四雄今年訂單及產能都滿載 無懼台股下跌 113/06/27 《電機股》士電7月24日除息 113/06/27 【公告】士電除息基準日 113/06/23 權證市場焦點-士電 台美接單爆 113/06/20 熱門股:新復興(4909)、士電(1503)、弘塑(3131)、健鼎(3044)、廣達(2382) 113/06/19 《電機股》重電猛 士電營運拚續創高 113/06/19 020028成分股新增士電等3檔、刪除裕隆等3檔 113/06/19 士電大舉擴展,今明兩年總投資逾20億元,明年產能再擴增30-40% 113/06/19 士電攻AI伺服器液冷散熱器材 評估在美設重電廠 113/06/19 士電打進CoWoS及AI散熱系統,今年將優於去年,全年業績再創新高 113/06/19 士電通過配3元現金股利,持續追求股利穩定成長 113/06/14 熱門股-士電 漲停突破均線反壓 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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士電 | -6.04% 11658(-2.75%) | -3.11% 11293(0.4%) | -5.72% 11759(-3.59%) | -8.35% 13255(-14.46%) | 146.7% 17957(-36.86%) | 86.67% 11647(-2.65%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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280.0 | 288.0↘ | 292.0↘ | 293.55↘ | 293.62↘ | 293.42↘ | 292.4↗ | 269.87↗ | 272.34↘ | 268.71↗ | 264.94↗ | 246.34↗ | 191.88↗ | 180.9↗ | 177.79↗ |
乖離率 | -2.78% | -4.11% | -4.62% | -4.64% | -4.57% | -4.24% | 3.75% | 2.81% | 4.2% | 5.68% | 13.66% | 45.92% | 54.78% | 57.49% |
均線開始 轉折價位 | 298.0 | 291.5 | 294.5 | 289.5 | 302.0 | 269.5 | 257.0 | 316.0 | 174.0 | 148.5 | 111.5 | 109.5 | 149.0 | 146.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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士電 | 192.23% | 146.0% | 94.0% | 13.0% | 6.0% | 21.0% | 12.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.75 | 7.33 | 7.22 | 7.61 | 7.15 |
ROE | 7.96 | 7.62 | 7.24 | 6.34 | 7.21 |
本業收入比 | 79.13 | 81.82 | 80.79 | 89.06 | 83.81 |
自由現金流量 | 31.24 | -0.19 | 18.12 | 15.46 | 6.9 |
利息保障倍數 | 72.16 | 77.92 | 99.34 | 62.26 | 45.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標