| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.7 (1.48%) 380張 (+43.83%) 季線上 479張 3259張 1490張 380張 0.12倍 |
-2.33% -9.59% 6.95% -3.83% -19.62% |
37.44 (-0.7%) 37.7 |
N/A 1.23 |
1132 |
微型股 55.68億 |
51.52% 0.0% |
AI 機箱 |
2024-12-11 2024-07-11 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.7 | 37.58↘ | 37.89↘ | 38.78↘ | 40.23↘ | 40.61↘ | 40.28↗ | 37.55↗ | 36.78↗ | 35.26↗ | 35.18↗ | 35.6↘ | 38.7↘ | 39.71↘ | 40.59↘ |
| 乖離率 | 0.32% | -0.5% | -2.78% | -6.29% | -7.17% | -6.41% | 0.4% | 2.5% | 6.92% | 7.16% | 5.9% | -2.58% | -5.06% | -7.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.65 | 38.6 | 41.45 | 41.65 | 41.7 | 33.65 | 34.0 | 35.25 | 33.1 | 35.25 | 39.2 | 44.9 | 46.9 | 45.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.67,N/A (14.24,21.52,28.8) 2.31,16.32 (1.06,1.29,1.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.31% 帶寬大) 月線斜率-0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.52←72.17(-0.65%) 12.91←12.76(0.15%), 2.8% 71.52←79.03(-7.51%) 12.91←4.18(8.73%), 166.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.98%[112] (3.95%[113]) 0 (3.98%) | 相對高點 相對低點 | 64.3 (-41.37%) 23-06-26 14.1 (167.38%) 22-05-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.53 19.86 -20.96 3.97億(11月) | -23.1 -5.62 -20.29 3.31億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-29 45.8 (24-11-25) 150日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 8.78% 0.26% -4 1 0 14.46%←18.77%(-4.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.32 9.36,5.16 up 38.6,37.55 -0.67 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 2%,3%,3%,-2% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.62 38.64,51.34 39.05,37.55 0.87 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1132 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.89 42.96,44.3 39.05,25.65 -1.45 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.17% 2.5% 5.9% -5.06% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.37%(0.04%) | -11 2.89% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.52%(-0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.5% 41.81% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.04%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.42←0.57 (+149.12%) Q3←Q2 第1升 1.42←0.08 (+1675.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.97←10.46 (-14.24%) Q3←Q2 連3降 8.97←13.35 (-32.81%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.84←0.8 (-14.24%) Q3←Q2 連2升 0.84←0.73 (-32.81%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.73←6.86 (-1.9%) Q3←Q2 連3降 6.73←9.26 (-27.32%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 165.58←172.56 (-4.04%) Q3←Q2 第1降 165.58←136.23 (+21.54%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.97←84.82 (-4.04%) Q3←Q2 連5升 84.97←61.87 (+37.34%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.36←0.57 (-36.84%) Q3←Q2 第1降 0.36←0.42 (-14.29%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←0.42 (+7.14%) Q3←Q2 連2升 0.45←0.34 (+32.35%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.84←16.18 Q3←Q2 連2升 18.84←11.89 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.42←7.66 Q3←Q2 連2升 9.42←5.5 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.02←10.14 Q3←Q2 第1降 7.02←5.76 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.18←3.68 Q3←Q2 第1降 2.18←2.84 Q3←Q3 10季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.48←2.31 Q3←Q2 第1降 1.48←1.64 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/12 李麗生 代表(董事) 一般交易 60張 |
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| 公告 | 113/12/10 富驊12/11參加元大證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/12/11 富驊北美伺服器大單出貨，營運動能向上，泰國廠下季投產成長加速 113/12/10 《電週邊》富驊12月11日受邀元大證線上法說 113/12/10 【公告】富驊受邀參加元大證券所舉辦之法人說明會。 113/12/09 【公告】富驊113年11月份自結合併營業收入。 113/12/09 《業績-電週邊》富驊11月營收為3.97億元，年減26.53% 113/12/09 【公告】富驊 2024年11月合併營收3.97億元 年增-26.53% 113/11/21 潛力股：富驊 113/11/13 富驊Q3毛利率寫7季高，前三季EPS 1.32元，伺服器Q3起放量增明年看俏 113/11/08 【公告】富驊113年10月份自結合併營業收入。 113/11/08 【公告】富驊 2024年10月合併營收3.31億元 年增-23.11% 113/11/08 《業績-電週邊》富驊10月營收為3.31億元，年減23.11% 113/11/01 【公告】富驊113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-電週邊》富驊9月營收為3.51億元，年減18.46% 113/10/09 【公告】富驊113年9月份自結合併營業收入。 113/10/09 【公告】富驊 2024年9月合併營收3.51億元 年增-18.46% 113/09/17 《電週邊》富驊企業 下半年營運倒吃甘蔗 113/09/16 富驊企業 下半年營運倒吃甘蔗 113/09/09 《業績-電週邊》富驊8月營收為3.15億元，年減35.48% 113/08/19 富驊Q2財報告捷，AI伺服器等多項新單入袋，H2/2025營運衝 113/08/19 《電週邊》富驊3產品出貨動能穩 H2營運有望勝H1 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富驊 | -2.33% 479(-20.55%) | -9.05% 970(-60.74%) | -9.59% 3259(-88.32%) | 6.95% 1490(-74.44%) | -3.83% 918(-58.54%) | -19.62% 918(-58.52%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富驊 | 179.7% | -17.0% | 136.0% | 18.0% | -14.0% | 36.0% | -16.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.59 | 7.8 | 5.11 | 4.5 | 2.74 |
| ROE | 12.79 | 13.11 | 9.06 | 8.25 | 6.94 |
| 本業收入比 | 92.75 | 79.90 | 93.05 | 100.73 | 64.32 |
| 自由現金流量 | 3.94 | 4.81 | -5.64 | 5.65 | 2.72 |
| 利息保障倍數 | 154.05 | 215.28 | 82.54 | 71.41 | 69.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
