| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.8 (-1.05%) 211張 (-42.55%) 季線旁 1214張 892張 1745張 211張 0.24倍 |
-4.18% -0.4% 5.73% 21.15% -13.6% |
29.02 (-23.23%) 37.8 |
N/A 1.12 |
1070 |
微型股 55.82億 |
51.52% 0.0% |
AI 機箱 |
2024-12-11 2024-07-11 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.8 | 38.75↘ | 38.35↗ | 37.94→ | 37.93↘ | 39.26↗ | 38.0↗ | 35.76↗ | 39.11↘ |
| 乖離率 | -2.45% | -1.43% | -0.37% | -0.34% | -3.72% | -0.53% | 5.7% | -3.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.45 | 36.9 | 37.95 | 38.05 | 37.0 | 35.75 | 31.2 | 43.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.72,N/A (14.88,21.84,28.8) 2.32,16.29 (1.06,1.48,1.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.41%) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.45←71.77(-0.32%) 12.56←12.98(-0.42%), -2.66% 71.45←79.17(-7.72%) 12.56←3.99(8.57%), 167.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.97%[112] (3.94%[113]) 0 (3.97%) | 相對高點 相對低點 | 64.3 (-41.21%) 23-06-26 14.1 (168.09%) 22-05-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.69 30.06 -17.43 5.17億(12月) 短突破長 | -26.53 19.86 -20.96 3.97億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-29 41.4 (25-01-14) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 6.22% 0.14% -2 -10 0 12.45%←14.53%(-2.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 38.46,39.89 47.95 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -7%,4%,4%,1% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.78,34.42 49.76 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1070 | 月KD RSI MACD | 43.32,48.64 52.04 -1.34 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.37% -0.53% 5.7% -3.35% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.42%(0.19%) | -15 7.11% | 2年趨勢圖 | 0.61%←0.88%(-0.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 3.08% 12.52% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.42←0.57 (+149.12%) Q3←Q2 第1升 1.42←0.08 (+1675.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.97←10.46 (-14.24%) Q3←Q2 連3降 8.97←13.35 (-32.81%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.84←0.8 (-14.24%) Q3←Q2 連2升 0.84←0.73 (-32.81%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.73←6.86 (-1.9%) Q3←Q2 連3降 6.73←9.26 (-27.32%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 165.58←172.56 (-4.04%) Q3←Q2 第1降 165.58←136.23 (+21.54%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.97←84.82 (-4.04%) Q3←Q2 連5升 84.97←61.87 (+37.34%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.36←0.57 (-36.84%) Q3←Q2 第1降 0.36←0.42 (-14.29%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←0.42 (+7.14%) Q3←Q2 連2升 0.45←0.34 (+32.35%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.84←16.18 Q3←Q2 連2升 18.84←11.89 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.42←7.66 Q3←Q2 連2升 9.42←5.5 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.02←10.14 Q3←Q2 第1降 7.02←5.76 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.18←3.68 Q3←Q2 第1降 2.18←2.84 Q3←Q3 10季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.48←2.31 Q3←Q2 第1降 1.48←1.64 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/12 李麗生 代表(董事) 一般交易 60張 |
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| 公告 | 114/01/09 富驊自結113年合併營收44.89億元，年減17% 114/01/09 富驊 113年12月營收5.17億、年增25.70% |
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| 新聞 | 114/01/13 焦點股：富驊美系伺服器訂單出貨，12月業績勁揚，股價連兩紅 114/01/09 【公告】富驊113年12月份自結合併營業收入。 114/01/09 【公告】富驊 2024年12月合併營收5.17億元 年增25.7% 114/01/09 《業績-電週邊》富驊12月營收為5.17億元，年增25.70% 113/12/11 富驊北美伺服器大單出貨，營運動能向上，泰國廠下季投產成長加速 113/12/10 《電週邊》富驊12月11日受邀元大證線上法說 113/12/10 【公告】富驊受邀參加元大證券所舉辦之法人說明會。 113/12/09 【公告】富驊113年11月份自結合併營業收入。 113/12/09 《業績-電週邊》富驊11月營收為3.97億元，年減26.53% 113/12/09 【公告】富驊 2024年11月合併營收3.97億元 年增-26.53% 113/11/21 潛力股：富驊 113/11/13 富驊Q3毛利率寫7季高，前三季EPS 1.32元，伺服器Q3起放量增明年看俏 113/11/08 【公告】富驊113年10月份自結合併營業收入。 113/11/08 【公告】富驊 2024年10月合併營收3.31億元 年增-23.11% 113/11/08 《業績-電週邊》富驊10月營收為3.31億元，年減23.11% 113/11/01 【公告】富驊113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-電週邊》富驊9月營收為3.51億元，年減18.46% 113/10/09 【公告】富驊113年9月份自結合併營業收入。 113/10/09 【公告】富驊 2024年9月合併營收3.51億元 年增-18.46% 113/09/17 《電週邊》富驊企業 下半年營運倒吃甘蔗 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富驊 | -4.18% 1214(-82.6%) | 2.44% 1057(-80.04%) | -0.4% 892(-76.34%) | 5.73% 1745(-87.9%) | 21.15% 1022(-79.34%) | -13.6% 944(-77.63%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.59 | 7.8 | 5.11 | 4.5 | 2.74 |
| ROE | 12.79 | 13.11 | 9.06 | 8.25 | 6.94 |
| 本業收入比 | 92.75 | 79.90 | 93.05 | 100.73 | 64.32 |
| 自由現金流量 | 3.94 | 4.81 | -5.64 | 5.65 | 2.72 |
| 利息保障倍數 | 154.05 | 215.28 | 82.54 | 71.41 | 69.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
