| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5 (1.74%) 26張 (+420.0%) 季線下 24張 64張 45張 26張 0.41倍 |
10.06% -18.22% -17.45% -27.23% 3.55% |
N/A N/A 17.5 |
N/A 0.85 |
1602 N/A |
微型股 6.27億 |
14.07% 0.0% |
IC設計 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5 | 16.97↗ | 16.64↘ | 18.24↘ | 19.01↘ | 20.96↘ | 21.08↘ | 21.61↘ | 22.09↗ |
| 乖離率 | 3.12% | 5.17% | -4.06% | -7.94% | -16.51% | -16.98% | -19.02% | -20.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.9 | 18.95 | 21.4 | 22.85 | 23.2 | 21.2 | 24.05 | 16.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.18,7.89 (1.57,2.16,2.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(48.3% 帶寬大) 月線斜率-1.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.99←63.53(0.46%) 12.41←12.44(-0.03%), -0.48% 63.99←55.97(8.02%) 12.41←15.47(-3.06%), -12.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 44.45 (-60.63%) 22-05-31 15.15 (15.51%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.19 -12.53 6.74 0.09億(3月) | 45.65 7.86 15.25 0.1億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24.6 (25-03-06) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.07% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 44.76,40.25 41.95 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,9%,12%,-4% 平,平,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.5,14.96 up 34.95 -0.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1602 N/A | 月KD RSI MACD | 15.02,24.68 look 44.84 -0.46 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.06% -16.98% -19.02% -20.78% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.19%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.16%(-0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.3% 3.55% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.32←0.28 (+14.29%) Q4←Q3 第1升 0.32←0.29 (+10.34%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←-0.02 (+14.29%) Q4←Q3 第1升 0.0←-0.11 (+10.34%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.65←4.43 (+4.97%) Q4←Q3 連2升 4.65←3.11 (+49.52%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.21←37.99 (-2.05%) Q4←Q3 第1降 37.21←41.33 (-9.97%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1931.76←1699.16 (-2.05%) Q4←Q3 連4升 1931.76←942.28 (+105.01%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←-0.08 (+137.5%) Q4←Q3 第1升 0.03←-0.8 (-103.75%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←-0.06 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 0.0←-0.33 Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.48←28.33 Q4←Q3 第1升 33.48←0.69 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.82←-8.17 Q4←Q3 第1升 -0.82←-38.82 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.14←-9.95 Q4←Q3 第1升 3.14←-99.81 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.36←-1.0 Q4←Q3 第1升 0.36←-9.55 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.22←-0.42 Q4←Q3 第1升 0.22←-5.13 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/01/04 胡清淵投資(股) 大股東 一般交易 258張 110/01/04 峻淵投資(股) 大股東 一般交易 258張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/07 凱鈺 114年3月營收913萬、年減8.20% |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/07 【公告】凱鈺 2025年3月合併營收913萬元 年增-8.2% 114/03/28 【公告】凱鈺向關係人取得營建用不動產(更正交付或付款條件及決策單位) 114/03/10 【公告】凱鈺 2025年2月合併營收1043.9萬元 年增45.65% 114/03/07 【公告】凱鈺董事會決議不分派股利(更正董事會擬議日期) 114/03/06 【公告】凱鈺向關係人取得營建用不動產 114/03/06 【公告】凱鈺董事會通過114年股東常會召開事宜 114/03/06 【公告】凱鈺董事會決議不分派股利 114/02/26 【公告】凱鈺113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/07 【公告】凱鈺 2025年1月合併營收967.8萬元 年增-5.93% 114/01/07 【公告】凱鈺 2024年12月合併營收992.5萬元 年增-8.61% 113/12/06 【公告】凱鈺 2024年11月合併營收1089.3萬元 年增1.22% 113/11/08 【公告】凱鈺 2024年10月合併營收1133.1萬元 年增18.36% 113/11/06 【公告】凱鈺113年第3季合併財務報告董事會召開日期(更正通知日) 113/11/04 【公告】凱鈺113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】凱鈺董事會決議購入營建用地 113/08/08 【公告】凱鈺 2024年7月合併營收936.8萬元 年增-14.06% 113/07/31 【公告】凱鈺113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】凱鈺 2024年6月合併營收1168.1萬元 年增-5.2% 113/06/06 【公告】凱鈺113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】凱鈺 2024年5月合併營收964.2萬元 年增-10.15% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱鈺 | 10.06% 24(5.41%) | -7.65% 50(-48.38%) | -18.22% 64(-59.94%) | -17.45% 45(-42.32%) | -27.23% 35(-26.8%) | 3.55% 117(-77.89%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.12 | -26.43 | 5.0 | 5.03 | -5.8 |
| ROE | -1.68 | -14.9 | -1.21 | 3.37 | -11.55 |
| 本業收入比 | 140.00 | 67.39 | -266.67 | 140.00 | 61.54 |
| 自由現金流量 | -1.45 | -0.79 | -1.96 | -0.13 | -0.5 |
| 利息保障倍數 | -2.24 | -47.34 | -0.32 | 5.06 | -4.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
