| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.5 (0.5%) 27張 (-50.0%) 季線下 103張 217張 143張 27張 0.12倍 |
1.0% -20.08% -17.48% -22.81% -26.18% |
152.62 (50.36%) 101.5 |
139.55 (37.49%) 0.71 |
841 |
小型股 158.42億 |
32.17% 0.0% |
電子支付 軟件 |
2025-03-06 2025-03-24 |
台灣鋼鐵集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.5 | 101.3↗ | 99.98↘ | 107.64↘ | 111.27↘ | 118.78↘ | 119.46↘ | 125.06↘ | 130.96↘ |
| 乖離率 | 0.2% | 1.52% | -5.7% | -8.78% | -14.55% | -15.03% | -18.84% | -22.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 100.5 | 106.5 | 127.0 | 126.5 | 123.5 | 123.0 | 131.5 | 137.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.08,N/A (12.16,19.68,27.2) 1.54,65.58 (1.45,1.81,2.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(43.28% 帶寬大) 月線斜率-1.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.05←81.21(-0.16%) 8.73←8.29(0.44%), 13.59% 81.05←70.54(10.51%) 8.73←13.42(-4.69%), 26.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續17周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.39%[113] (N/A) 0 (7.39%) | 相對高點 相對低點 | 206.0 (-50.73%) 23-12-12 69.8 (45.42%) 22-09-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.98 11.35 -6.26 5.43億(3月) | -13.72 -15.96 -0.41 4.88億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-24 132.5 (25-03-07) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 4 0 0 0.94%←1.09%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 47.06,44.63 35.73 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-1%,-1%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | 139.55(37.49%) | 周KD RSI MACD | 27.27,19.18 up 28.34 -2.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 841 | 月KD RSI MACD | 15.29,14.19 up 40.61 -4.91 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.1%(0.05%) | -1 3.7% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.06%(0.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.7% -15.03% -18.84% -22.5% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.43%←20.46%(-0.03%) | -5 18.52% | 2年趨勢圖 | 20.43%←32.1%(-11.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.23% 2.83% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←0.92%(-0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.86%←0.96%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.61←2.84 (-8.1%) Q4←Q3 第1降 2.61←2.01 (+29.85%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.79←18.18 (-13.15%) Q4←Q3 第1降 15.79←15.55 (+1.54%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.12←3.27 (-13.15%) Q4←Q3 第1降 2.12←1.99 (+1.54%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.47←0.61 (-22.95%) Q4←Q3 第1降 0.47←0.29 (+62.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.87←18.39 (+8.05%) Q4←Q3 第1升 19.87←20.68 (-3.92%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6.34←4.58 (+8.05%) Q4←Q3 第1升 6.34←3.37 (+88.13%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.45←1.85 (-21.62%) Q4←Q3 連2降 1.45←1.59 (-8.81%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.12←1.63 (-31.29%) Q4←Q3 第1降 1.12←1.03 (+8.74%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.03←51.0 Q4←Q3 第1升 51.03←50.49 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.4←17.99 Q4←Q3 第1降 13.4←12.77 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.01←16.02 Q4←Q3 連2降 14.01←12.16 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.03←2.72 Q4←Q3 連2降 2.03←2.33 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.13←1.45 Q4←Q3 連2降 1.13←1.14 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/03/26 施明豪之配偶 關係人配偶 一般交易 149張 |
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| 公告 | 114/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】智冠 2025年3月合併營收5.43億元 年增-15.99% 114/04/07 【公告】智冠接獲智慧財產及商業法院民事判決書 114/03/24 遊戲廠智冠今迎配息卻挫2% 除息首日暫陷貼息 114/03/23 智冠董座王俊博稱今年業績努力再創佳績，藍新科技力拼登錄興櫃 114/03/22 《文創股》智冠董座：要將公司推向高峰並邁向國際 114/03/22 《文創股》智冠王董不服老 盼帶領公司再衝另一高峰 114/03/21 智冠董座：要將公司推向高峰並邁向國際 114/03/21 智冠看好今年遊戲市場擴大 希望走向國際 114/03/21 智冠春酒席開百桌 董事長王俊博看好「遊戲市場再擴大」：期待走到國際 114/03/12 【公告】智冠代孫公司簡單行動支付(股)公司董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】智冠代子公司藍新科技(股)公司董事會決議股利分派 114/03/10 智冠2月營收雙減，看好台灣遊戲市場，各事業群營運持穩 114/03/10 【公告】智冠 2025年2月合併營收4.88億元 年增-13.73% 114/03/05 《文創股》智冠3月6日受邀永豐金證券舉辦之線上法說 114/03/05 【公告】智冠受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 114/02/27 《文創股》智冠2024年獲利創高 每股盈餘7.75元 114/02/26 智冠科技2024年EPS 7.75元 配息7.5元 114/02/26 【公告】智冠董事會決議召開股東常會事宜 114/02/26 【公告】智冠董事會決議分配113年第四季股利 114/02/26 【公告】智冠訂定114年除息基準日及發放日案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智冠 | 1.0% 103(-74.0%) | -4.69% 182(-85.22%) | -20.08% 217(-87.58%) | -17.48% 143(-81.16%) | -22.81% 158(-83.01%) | -26.18% 227(-88.12%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.34 | 15.6 | 16.1 | 15.96 | 15.24 |
| ROE | 12.91 | 11.07 | 11.25 | 11.54 | 13.7 |
| 本業收入比 | 78.65 | 86.05 | 88.63 | 95.04 | 89.00 |
| 自由現金流量 | 2.57 | 6.68 | 4.1 | 14.2 | 7.09 |
| 利息保障倍數 | 1209.76 | 715.09 | 1086.99 | 1175.73 | 656.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
