| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.5 (0.0%) 85張 (-27.55%) 季線下 118張 307張 180張 85張 0.28倍 |
-4.85% -2.67% -4.49% -9.57% 8.97% |
162.37 (27.35%) 127.5 |
138.9 (8.94%) 0.89 |
623 |
小型股 198.99億 |
32.16% 0.0% |
電子支付 軟件 |
2024-03-13 2024-03-22 |
0 | 台灣鋼鐵集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.98,N/A (15.19,21.62,28.05) 1.99,64.07 (1.42,1.77,2.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.19%) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.28←81.99(0.29%) 7.72←7.75(-0.03%), 0.47% 82.28←68.83(13.45%) 7.72←14.99(-7.27%), 10.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.06%[112] (N/A) 0 (7.06%) | 相對高點 相對低點 | 206.0 (-38.11%) 23-12-12 69.8 (82.66%) 22-09-29 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.85 -12.14 10.87 5.2億(10月) 短跌破長 | 15.96 3.76 10.58 5.92億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-24 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -2 0 0 1.35%←1.27%(0.08%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.18 2.86,3.92 look 130.0,125.5 -1.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -29%,-17%,-6%,-4% 平,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
| ROE 估值 | 138.9(8.94%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.02 24.44,51.53 132.5,122.0 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 623 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.21 31.14,35.23 129.0,114.0 -1.36 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.0%(0%) | 1 1.18% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.08% -2.75% -5.27% -10.48% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.49%←30.35%(-8.86%) | -58 (連5賣) 68.24% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.32% 4.22% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←0.68%(0.12%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.84←2.67 (+6.37%) Q3←Q2 連3升 2.84←2.27 (+25.11%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.18←16.52 (+10.05%) Q3←Q2 第1升 18.18←14.34 (+26.78%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.27←2.93 (+10.05%) Q3←Q2 第1升 3.27←2.04 (+26.78%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.61←0.29 (+110.34%) Q3←Q2 第1升 0.61←0.28 (+117.86%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.39←20.16 (-8.78%) Q3←Q2 第1降 18.39←23.55 (-21.91%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4.58←5.34 (-8.78%) Q3←Q2 第1降 4.58←5.35 (-14.39%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.85←2.64 (-29.92%) Q3←Q2 第1降 1.85←1.56 (+18.59%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.6←1.39 (+15.11%) Q3←Q2 第1升 1.6←1.0 (+60.0%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.0←55.99 Q3←Q2 第1降 51.0←50.86 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.99←17.75 Q3←Q2 第1升 17.99←14.26 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.02←25.58 Q3←Q2 第1降 16.02←13.68 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.72←4.07 Q3←Q2 第1降 2.72←2.47 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.45←2.02 Q3←Q2 第1降 1.45←1.24 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/03/26 施明豪之配偶 關係人配偶 一般交易 149張 |
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| 公告 | 113/11/21 智冠：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/11/21 【公告】智冠股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/14 智冠導入FIDO驗證，生物辨識登入突破百萬人次 113/11/14 《文創股》智冠採FIDO驗證生物辨識登入破百萬人次 113/11/12 維護資安 智冠與法務部調查局高雄市調查處簽MOU 113/11/08 【公告】智冠 2024年10月合併營收5.2億元 年增13.85% 113/11/06 《熱門族群》遊戲股Q3財報 智冠單季EPS1.85元、橘子1.89元 113/11/06 《熱門族群》旺季效應 遊戲公司Q3亮眼 113/11/06 智冠各事業體穩健成長，前三季每股盈餘6.33元 113/11/06 旺季效應 遊戲公司Q3亮眼 113/11/06 智冠科技Q3營收受惠遊戲旺季 前三季EPS 6.33元 113/11/06 【公告】智冠董事會決議不分派113年第三季股利 113/11/06 【公告】智冠庫藏股轉讓員工認股基準日 113/11/06 《文創股》智冠前3季每股盈餘6.33元 113/10/29 熱門股－智冠 成交放量拉長紅 113/10/29 【公告】智冠民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/10 《熱門族群》遊戲股9月營收 智冠年增16％、橘子年增5％ 113/10/10 智冠9月、Q3及前三季營收同步成長，整體營收維持穩健 113/10/10 《熱門族群》通路及廣宣服務貢獻 智冠9月營收年月雙增 113/10/09 通路及廣宣服務貢獻 智冠9月營收年月雙增 113/09/29 《文創股》藍新科技、威許移動拓展美容生態圈 美業代收金額近1成 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智冠 | -4.85% 118(-28.15%) | -9.89% 190(-55.4%) | -2.67% 307(-72.34%) | -4.49% 180(-52.92%) | -9.57% 265(-67.9%) | 8.97% 679(-87.46%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.5 | 128.0↘ | 128.9↘ | 132.6↘ | 135.0↘ | 134.32↘ | 133.68↘ | 131.97↗ | 131.11↘ | 132.83↘ | 133.21↘ | 134.6↘ | 138.58↘ | 142.43↗ | 137.7↗ |
| 乖離率 | -0.39% | -1.09% | -3.85% | -5.56% | -5.08% | -4.62% | -3.39% | -2.75% | -4.01% | -4.29% | -5.27% | -8.0% | -10.48% | -7.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 132.0 | 132.5 | 138.0 | 130.0 | 132.5 | 133.5 | 124.5 | 133.5 | 140.5 | 145.0 | 139.5 | 152.0 | 107.0 | 94.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智冠 | 125.64% | -18.0% | 87.0% | -19.0% | -8.0% | 29.0% | 25.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.6 | 16.1 | 15.96 | 15.24 | 13.0 |
| ROE | 11.07 | 11.25 | 11.54 | 13.7 | 9.61 |
| 本業收入比 | 86.05 | 88.63 | 95.04 | 89.00 | 91.00 |
| 自由現金流量 | 6.68 | 4.1 | 14.2 | 7.09 | 3.6 |
| 利息保障倍數 | 715.09 | 1086.99 | 1175.73 | 656.38 | 326.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
