| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.0 (-2.34%) 104張 (+58.37%) 季線下 87張 127張 179張 104張 0.82倍 |
-3.47% -4.21% -3.85% -12.89% -26.47% |
162.22 (29.78%) 125.0 |
136.7 (9.36%) 0.81 |
647 |
小型股 195.09億 |
32.16% 0.0% |
電子支付 軟件 |
2024-03-13 2024-03-22 |
台灣鋼鐵集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.0 | 126.83↘ | 127.4↘ | 129.95↘ | 130.5↘ | 130.42↘ | 130.06↘ | 132.22↘ | 131.88↘ | 130.66↘ | 130.79↘ | 132.32↘ | 137.35↘ | 138.92↘ | 140.37↗ |
| 乖離率 | -1.44% | -1.88% | -3.81% | -4.21% | -4.16% | -3.89% | -5.46% | -5.22% | -4.33% | -4.43% | -5.53% | -8.99% | -10.02% | -10.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 129.0 | 129.5 | 133.5 | 128.0 | 130.5 | 132.0 | 131.0 | 130.0 | 134.0 | 140.0 | 143.5 | 134.0 | 170.0 | 100.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.64,N/A (15.15,21.6,28.05) 1.95,64.1 (1.42,1.77,2.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.47%) 月線斜率-0.21 未破底69日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.87←81.96(-0.09%) 7.81←7.71(0.1%), 0.13% 81.87←68.92(12.95%) 7.81←14.7(-6.89%), 11.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) 未破底69日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.2%[112] (5.67%[113]) 0 (7.2%) | 相對高點 相對低點 | 206.0 (-39.32%) 23-12-12 69.8 (79.08%) 22-09-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.96 -1.85 9.69 5.11億(11月) | 13.85 -12.14 10.87 5.2億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-24 140.0 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.22% 0.07% 4 6 0 1.26%←1.36%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.91 0.0,8.52 look 127.0,123.5 -0.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -35%,-21%,-11%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | 136.7(9.36%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.16 0.0,28.15 look 132.5,122.0 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 647 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.73 26.83,32.92 129.0,114.0 -2.07 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.1%(0.01%) | -1 0.96% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.16% -5.22% -5.53% -10.02% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.37%←21.48%(-0.11%) | -36 (連3賣) 34.62% | 2年趨勢圖 | 21.37%←30.62%(-9.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.28% 1.07% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←0.8%(0.0%) | -1 0.96% | 2年趨勢圖 | 0.8%←0.72%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.84←2.67 (+6.37%) Q3←Q2 連3升 2.84←2.27 (+25.11%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.18←16.52 (+10.05%) Q3←Q2 第1升 18.18←14.34 (+26.78%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.27←2.93 (+10.05%) Q3←Q2 第1升 3.27←2.04 (+26.78%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.61←0.29 (+110.34%) Q3←Q2 第1升 0.61←0.28 (+117.86%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.39←20.16 (-8.78%) Q3←Q2 第1降 18.39←23.55 (-21.91%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4.58←5.34 (-8.78%) Q3←Q2 第1降 4.58←5.35 (-14.39%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.85←2.64 (-29.92%) Q3←Q2 第1降 1.85←1.56 (+18.59%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.6←1.39 (+15.11%) Q3←Q2 第1升 1.6←1.0 (+60.0%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.0←55.99 Q3←Q2 第1降 51.0←50.86 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.99←17.75 Q3←Q2 第1升 17.99←14.26 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.02←25.58 Q3←Q2 第1降 16.02←13.68 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.72←4.07 Q3←Q2 第1降 2.72←2.47 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.45←2.02 Q3←Q2 第1降 1.45←1.24 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/03/26 施明豪之配偶 關係人配偶 一般交易 149張 |
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| 公告 | 113/12/10 智冠 113年11月營收5.11億、年減1.96% |
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| 新聞 | 113/12/15 月底迎寒假 遊戲股商機引爆 113/12/10 智冠前11月營收穩健成長，三大事業群持續看增 113/12/10 智冠11月營收5.1億元 年減1.96％ 113/12/10 【公告】智冠 2024年11月合併營收5.11億元 年增-1.96% 113/11/21 【公告】智冠股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/14 智冠導入FIDO驗證，生物辨識登入突破百萬人次 113/11/14 《文創股》智冠採FIDO驗證生物辨識登入破百萬人次 113/11/12 維護資安 智冠與法務部調查局高雄市調查處簽MOU 113/11/08 【公告】智冠 2024年10月合併營收5.2億元 年增13.85% 113/11/06 《熱門族群》遊戲股Q3財報 智冠單季EPS1.85元、橘子1.89元 113/11/06 《熱門族群》旺季效應 遊戲公司Q3亮眼 113/11/06 智冠各事業體穩健成長，前三季每股盈餘6.33元 113/11/06 旺季效應 遊戲公司Q3亮眼 113/11/06 智冠科技Q3營收受惠遊戲旺季 前三季EPS 6.33元 113/11/06 【公告】智冠董事會決議不分派113年第三季股利 113/11/06 【公告】智冠庫藏股轉讓員工認股基準日 113/11/06 《文創股》智冠前3季每股盈餘6.33元 113/10/29 熱門股－智冠 成交放量拉長紅 113/10/29 【公告】智冠民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/10 《熱門族群》遊戲股9月營收 智冠年增16％、橘子年增5％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智冠 | -3.47% 87(19.12%) | -6.37% 83(24.54%) | -4.21% 127(-18.45%) | -3.85% 179(-41.96%) | -12.89% 215(-51.69%) | -26.47% 549(-81.05%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智冠 | 125.64% | -20.0% | 87.0% | -19.0% | -8.0% | 29.0% | 25.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.6 | 16.1 | 15.96 | 15.24 | 13.0 |
| ROE | 11.07 | 11.25 | 11.54 | 13.7 | 9.61 |
| 本業收入比 | 86.05 | 88.63 | 95.04 | 89.00 | 91.00 |
| 自由現金流量 | 6.68 | 4.1 | 14.2 | 7.09 | 3.6 |
| 利息保障倍數 | 715.09 | 1086.99 | 1175.73 | 656.38 | 326.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
