| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.0 (-0.39%) 116張 (+469.33%) 季線下 56張 76張 175張 116張 1.53倍 |
1.6% -1.55% -3.79% -12.71% -15.61% |
162.22 (27.73%) 127.0 |
136.7 (7.64%) 0.83 |
650 |
小型股 198.21億 |
32.16% 0.0% |
電子支付 軟件 |
2024-03-13 2024-03-22 |
台灣鋼鐵集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.0 | 127.33→ | 127.1↗ | 127.25↘ | 129.59↘ | 129.85↘ | 129.76↘ | 131.79↘ | 131.61↘ | 130.41↘ | 130.49↘ | 131.48↘ | 137.1↘ | 138.49↘ | 140.84↗ |
| 乖離率 | -0.26% | -0.08% | -0.2% | -2.0% | -2.19% | -2.13% | -3.63% | -3.5% | -2.61% | -2.67% | -3.41% | -7.37% | -8.3% | -9.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 127.0 | 125.0 | 129.5 | 132.5 | 129.0 | 130.5 | 130.5 | 132.0 | 131.5 | 130.5 | 145.5 | 147.0 | 150.5 | 109.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.91,N/A (15.15,21.6,28.05) 1.98,64.14 (1.42,1.77,2.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.6%) 月線斜率-0.08 未破底74日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.87←81.96(-0.09%) 7.81←7.71(0.1%), 0.13% 81.87←68.92(12.95%) 7.81←14.7(-6.89%), 11.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底74日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.09%[112] (5.58%[113]) 0 (7.09%) | 相對高點 相對低點 | 206.0 (-38.35%) 23-12-12 69.8 (81.95%) 22-09-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.96 -1.85 9.69 5.11億(11月) | 13.85 -12.14 10.87 5.2億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-24 136.0 (24-12-05) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 1.21% 0.07% 1 0 0 1.27%←1.35%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.65 20.0,22.54 look 130.0,125.0 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-1%,-17%,-5% 賣,賣,買,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | 136.7(7.64%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.73 10.26,14.53 look 132.5,122.0 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 650 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.89 28.64,33.52 129.0,114.0 -1.94 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.1%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.19% -3.5% -3.41% -8.3% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.33%←21.43%(-0.1%) | -25 (連8賣) 21.55% | 2年趨勢圖 | 21.33%←30.62%(-9.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.15% 0.96% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←0.81%(-0.01%) | 9 7.76% | 2年趨勢圖 | 0.8%←0.72%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.84←2.67 (+6.37%) Q3←Q2 連3升 2.84←2.27 (+25.11%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.18←16.52 (+10.05%) Q3←Q2 第1升 18.18←14.34 (+26.78%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.27←2.93 (+10.05%) Q3←Q2 第1升 3.27←2.04 (+26.78%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.61←0.29 (+110.34%) Q3←Q2 第1升 0.61←0.28 (+117.86%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.39←20.16 (-8.78%) Q3←Q2 第1降 18.39←23.55 (-21.91%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4.58←5.34 (-8.78%) Q3←Q2 第1降 4.58←5.35 (-14.39%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.85←2.64 (-29.92%) Q3←Q2 第1降 1.85←1.56 (+18.59%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.6←1.39 (+15.11%) Q3←Q2 第1升 1.6←1.0 (+60.0%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.0←55.99 Q3←Q2 第1降 51.0←50.86 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.99←17.75 Q3←Q2 第1升 17.99←14.26 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.02←25.58 Q3←Q2 第1降 16.02←13.68 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.72←4.07 Q3←Q2 第1降 2.72←2.47 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.45←2.02 Q3←Q2 第1降 1.45←1.24 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/03/26 施明豪之配偶 關係人配偶 一般交易 149張 |
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| 公告 | 113/12/27 弘煜科：公司手機遊戲「風色幻想NeXus」由智冠子公司取得台、港、澳地區代理營運 113/12/27 智冠：遊戲新幹線取得手機遊戲「風色幻想NeXus」在台、港、澳地區代理營運 |
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| 新聞 | 113/12/27 智冠旗下遊戲新幹線代理手遊新作《風色幻想NeXus》，明年Q1上市 113/12/27 【公告】智冠代子公司遊戲新幹線取得弘煜科技股份有限公司之手機遊戲『風色幻想NeXus』在台、港、澳地區代理營運 113/12/27 《文創股》遊戲新幹線 拿下「風色幻想NeXus」台港澳代理 113/12/26 台北電玩展農曆年前登場 4遊戲公司 搶打國際盃 113/12/15 月底迎寒假 遊戲股商機引爆 113/12/10 智冠前11月營收穩健成長，三大事業群持續看增 113/12/10 智冠11月營收5.1億元 年減1.96％ 113/12/10 【公告】智冠 2024年11月合併營收5.11億元 年增-1.96% 113/11/21 【公告】智冠股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/14 智冠導入FIDO驗證，生物辨識登入突破百萬人次 113/11/14 《文創股》智冠採FIDO驗證生物辨識登入破百萬人次 113/11/12 維護資安 智冠與法務部調查局高雄市調查處簽MOU 113/11/08 【公告】智冠 2024年10月合併營收5.2億元 年增13.85% 113/11/06 《熱門族群》遊戲股Q3財報 智冠單季EPS1.85元、橘子1.89元 113/11/06 《熱門族群》旺季效應 遊戲公司Q3亮眼 113/11/06 智冠各事業體穩健成長，前三季每股盈餘6.33元 113/11/06 旺季效應 遊戲公司Q3亮眼 113/11/06 智冠科技Q3營收受惠遊戲旺季 前三季EPS 6.33元 113/11/06 【公告】智冠董事會決議不分派113年第三季股利 113/11/06 【公告】智冠庫藏股轉讓員工認股基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智冠 | 1.6% 56(107.76%) | -1.93% 68(69.4%) | -1.55% 76(52.7%) | -3.79% 175(-33.68%) | -12.71% 180(-35.47%) | -15.61% 500(-76.69%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.6 | 16.1 | 15.96 | 15.24 | 13.0 |
| ROE | 11.07 | 11.25 | 11.54 | 13.7 | 9.61 |
| 本業收入比 | 86.05 | 88.63 | 95.04 | 89.00 | 91.00 |
| 自由現金流量 | 6.68 | 4.1 | 14.2 | 7.09 | 3.6 |
| 利息保障倍數 | 715.09 | 1086.99 | 1175.73 | 656.38 | 326.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
