收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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131.5 (-0.38%) 84張 (-32.04%) 93張 124張 181張 季線旁 ↗130.9 ↗129.4 ↗128.09 ↗128.0 ↗129.02 ↘131.12 84張 0.68倍 |
1.94% 0.38% -7.72% -8.68% 38.42% |
149.85 (13.95%) 131.5 |
86.04 (-34.57%) 0.87 |
125.77(-4.36%) |
15.61億 206.02億 |
32.16% 0.0% |
電子支付 軟件 |
2024-03-13 2024-03-22 |
0 | 台灣鋼鐵集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.98,N/A (15.22,21.64,28.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.79%) 月線斜率0.1 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 81.99←69.48(18.01%) 7.75←14.38(-46.11%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.84%[112] (N/A) 0 (6.84%) | 相對高點 相對低點 | 206.0 (-36.17%) 23-12-12 69.8 (88.4%) 22-09-29 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.15 -12.69 9.92 5.71億(8月) | 36.31 14.62 8.73 17個月新高 6.54億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-24 133.0 (24-09-30) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 3 0 0 1.24%←1.31%(-5.34%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.56 83.33,87.57 down 132.5,130.0 0.75 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 8%,2%,2%,-2% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | 86.04(-34.57%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.56 53.66,47.81 132.5,122.0 -0.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 125.77(-4.36%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.65 34.65,34.65 206.0,129.0 -0.83 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.11,62.56 (1.42,1.77,2.13) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.73% 0.29% -4.36% -4.45% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.77%←30.04%(-27.53%) | -5 (連2賣) 5.95% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.33% 1.61% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.83%←0.68%(22.06%) | -5 (連3買轉賣) 5.95% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.67←2.41 (+10.79%) Q2←Q1 連2升 2.67←2.35 (+13.62%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.52←17.25 (-4.23%) Q2←Q1 第1降 16.52←16.0 (+3.25%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.93←3.43 (-4.23%) Q2←Q1 第1降 2.93←2.78 (+3.25%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.29←0.56 (-48.21%) Q2←Q1 第1降 0.29←0.55 (-47.27%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.16←18.97 (+6.27%) Q2←Q1 第1升 20.16←20.04 (+0.6%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.34←4.92 (+6.27%) Q2←Q1 連2升 5.34←5.52 (-3.26%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.64←1.83 (+44.26%) Q2←Q1 連3升 2.64←1.77 (+49.15%) Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.39←1.41 (-1.42%) Q2←Q1 第1降 1.39←1.21 (+14.88%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 55.99←54.51 Q2←Q1 連2升 55.99←50.67 Q2←Q2 9季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.75←19.89 Q2←Q1 第1降 17.75←17.37 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.58←17.56 Q2←Q1 連2升 25.58←15.32 Q2←Q2 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.07←3.3 Q2←Q1 連2升 4.07←3.22 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.02←1.58 Q2←Q1 連2升 2.02←1.57 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/03/26 施明豪之配偶 關係人配偶 一般交易 149張 |
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公告 | 113/09/10 智冠 113年8月營收5.71億、年增19.15% |
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新聞 | 113/09/29 《文創股》藍新科技、威許移動拓展美容生態圈 美業代收金額近1成 113/09/29 智冠旗下藍新金流攜手威許移動,拓展美容產業生態圈 113/09/10 智冠前8月營收年增一成,藍新科技擴大支付市場合作商家 113/08/14 《文創股》智冠旗下藍新科技 目標明年登興櫃 113/08/14 智冠旗下藍新科技 目標明年登興櫃 113/08/13 《文創股》智冠8月14日參加群益金鼎證券舉辦線上法說會 113/08/13 【公告】智冠受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會 113/08/10 《熱門族群》旺季到 遊戲三強7月營收亮眼 113/08/09 旺季到 遊戲三強7月營收亮眼 113/08/09 迎暑期遊戲旺季 智冠、橘子7月營收雙位數成長 113/08/09 《熱門族群》遊戲股7月營收 智冠、橘子雙位數成長 113/08/09 營收速報 - 智冠(5478)7月營收6.54億元年增率高達36.31% 113/08/09 【公告】智冠 2024年7月合併營收6.54億元 年增36.31% 113/08/08 《文創股》業外大賺!智冠、橘子Q2獲利齊創歷史新高 113/08/07 智冠Q2獲利大增84%,創單季新高,上半年每股盈餘4.5元 113/08/07 【公告】智冠董事會決議不分派113年第二季股利 113/08/07 《文創股》智冠上半年每股盈餘4.5元 113/07/30 【公告】智冠民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/28 智冠佈局海外市場,東南亞串接逾600款遊戲,年度營收成長率屢創新高 113/07/28 《文創股》智冠集團布局海外市場 東南亞地區逾500家廠商合作 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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智冠 | 1.94% 93(-9.73%) | 4.37% 168(-50.13%) | 0.38% 124(-32.1%) | -7.72% 181(-53.48%) | -8.68% 307(-72.62%) | 38.42% 691(-87.82%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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131.5 | 131.67↗ | 130.9↗ | 129.4↗ | 128.09↗ | 128.0↗ | 128.52↗ | 129.02↗ | 131.12↘ | 136.39↘ | 136.91↘ | 137.49↘ | 144.1↘ | 137.62↗ | 133.21↗ |
乖離率 | -0.13% | 0.46% | 1.62% | 2.66% | 2.73% | 2.32% | 1.92% | 0.29% | -3.59% | -3.95% | -4.36% | -8.74% | -4.45% | -1.28% |
均線開始 轉折價位 | 129.0 | 130.0 | 126.0 | 126.0 | 131.0 | 132.5 | 134.0 | 145.5 | 151.0 | 146.0 | 142.5 | 159.0 | 96.2 | 95.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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智冠 | 125.64% | -15.0% | 87.0% | -19.0% | -8.0% | 29.0% | 25.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.6 | 16.1 | 15.96 | 15.24 | 13.0 |
ROE | 11.07 | 11.25 | 11.54 | 13.7 | 9.61 |
本業收入比 | 86.05 | 88.63 | 95.04 | 89.00 | 91.00 |
自由現金流量 | 6.68 | 4.1 | 14.2 | 7.09 | 3.6 |
利息保障倍數 | 715.09 | 1086.99 | 1175.73 | 656.38 | 326.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標