| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.8 (3.8%) 308張 (-12.0%) 季線下 220張 158張 212張 308張 1.95倍 |
6.8% 15.13% -7.63% -24.31% -20.99% |
51.75 (-29.88%) 73.8 |
N/A 1.21 |
N/A N/A |
N/A |
0.0% 0.0% |
電子化工材料 |
2024-09-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.8 | 69.52↗ | 68.83↗ | 66.91↗ | 67.06↘ | 75.37↘ | 77.6↘ | 78.26↘ | 87.08↘ |
| 乖離率 | 6.16% | 7.22% | 10.3% | 10.05% | -2.08% | -4.9% | -5.7% | -15.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.1 | 63.2 | 64.1 | 80.3 | 86.8 | 79.9 | 97.5 | 93.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.66,N/A (9.37,12.38,15.38) 1.56,45.58 (1.28,1.47,1.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.99%) 月線斜率0.73 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.2←51.53(-2.33%) 17.2←16.53(0.67%), 1.53% 49.2←61.32(-12.12%) 17.2←7.36(9.84%), 125.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.52%[113] (N/A) 0 (3.52%) | 相對高點 相對低點 | 122.0 (-39.51%) 24-04-26 45.0 (64.0%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.68 -3.68 24.14 4.47億(4月) | 23.95 7.47 19.94 歷年新高 4.64億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 87.4 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.49% 0.7% 22 -3 0 18.5%←21.8%(-3.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 94.87,90.35 56.38 1.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 16%,3%,3%,-2% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.84,33.74 45.19 -0.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 24.33,24.58 look 50.29 -2.98 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.3% -4.9% -5.7% -15.25% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.56%←1.08%(0.48%) | 25 8.12% | 2年趨勢圖 | 1.56%←0.53%(1.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.7% 2.86% 7.15% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.01%(0.06%) | -3 0.97% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.4 (-5.0%) Q4←Q3 第1降 0.38←0.28 (+35.71%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.28←11.37 (+8.0%) Q4←Q3 連7升 12.28←10.45 (+17.51%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.79←0.89 (+8.0%) Q4←Q3 第1降 0.79←0.58 (+17.51%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.83←9.27 (+16.83%) Q4←Q3 第1升 10.83←10.39 (+4.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.63←72.08 (-3.4%) Q4←Q3 連4降 69.63←81.03 (-14.07%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.36←87.76 (-3.4%) Q4←Q3 連4降 86.36←101.0 (-14.5%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.86←0.34 (+152.94%) Q4←Q3 第1升 0.86←2.54 (-66.14%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.77 (-85.71%) Q4←Q3 第1降 0.11←-0.09 (-222.22%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.71←14.42 Q4←Q3 第1降 13.71←15.25 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.43←7.86 Q4←Q3 第1降 6.43←5.56 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.03←4.76 Q4←Q3 第1升 7.03←14.0 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.82←1.83 Q4←Q3 第1升 2.82←5.52 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.65←1.1 Q4←Q3 第1升 1.65←3.05 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/14 林大鈞 代表(董事) 贈與 2張 |
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| 公告 | 114/05/09 三聯 114年4月營收4.47億、年增37.69% |
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| 新聞 | 114/05/09 《業績-其他電》三聯4月營收為4.47億元，年增37.69% 114/05/09 【公告】三聯 2025年4月合併營收4.47億元 年增37.69% 114/05/06 【公告】三聯114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月14日 114/04/25 【公告】更正三聯114年度英文版議事手冊部份內容 114/04/10 【公告】三聯 2025年3月合併營收4.64億元 年增23.95% 114/04/10 《業績-其他電》三聯3月營收為4.64億元，年增23.95% 114/03/14 【公告】三聯董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】三聯 2025年2月合併營收4.32億元 年增29.38% 114/03/10 《業績-其他電》三聯2月營收為4.32億元，年增29.38% 114/03/06 【公告】三聯113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月14日 114/02/11 《業績-其他電》三聯1月營收為3.60億元，年增6.22% 114/02/10 【公告】三聯 2025年1月合併營收3.6億元 年增6.22% 114/01/09 【公告】三聯 2024年12月合併營收4.58億元 年增22.78% 114/01/09 《業績-其他電》三聯12月營收為4.58億元，年增22.78% 113/12/10 【公告】三聯 2024年11月合併營收4.1億元 年增13.11% 113/12/10 《業績-其他電》三聯11月營收為4.10億元，年增13.11% 113/11/13 【公告】三聯董事會決議不分派113年上半年度股利 113/11/07 【公告】三聯 2024年10月合併營收3.59億元 年增16.09% 113/11/07 《業績-其他電》三聯10月營收為3.59億元，年增16.09% 113/11/05 【公告】三聯113年第三季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三聯 | 6.8% 220(40.0%) | 16.77% 196(56.42%) | 15.13% 158(94.7%) | -7.63% 212(45.2%) | -24.31% 179(71.15%) | -20.99% 383(-19.65%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.47 | 6.62 | 8.45 | 9.38 | 7.96 |
| ROE | 11.87 | 16.34 | 15.39 | 15.32 | 11.67 |
| 本業收入比 | 66.67 | 50.41 | 70.22 | 67.82 | 68.01 |
| 自由現金流量 | 4.42 | 2.81 | 1.26 | 1.37 | 3.36 |
| 利息保障倍數 | 25.40 | 25.97 | 45.50 | 68.40 | 56.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
