| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.9 (-1.62%) 153張 (+42.67%) 季線下 197張 229張 247張 153張 0.67倍 |
-4.59% -20.7% -18.99% -12.43% 48.87% |
70.42 (-10.75%) 78.9 |
53.74 (-31.89%) 1.54 |
861 N/A |
微型股 35.04億 |
17.19% 4.76% |
電子化工材料 |
2024-09-09 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.77,N/A (9.21,12.3,15.38) 1.88,42.66 (1.31,1.46,1.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.39% 帶寬大) 月線斜率-1.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.1←51.18(1.92%) 15.35←16.82(-1.47%), 5.48% 53.1←62.61(-9.51%) 15.35←7.16(8.19%), 120.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.3%[112] (N/A) 0.5 (7.9%) | 相對高點 相對低點 | 122.0 (-35.33%) 24-04-26 41.6 (89.66%) 22-03-08 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.08 -10.45 22.56 3.59億(10月) | 13.73 12.03 23.32 4.01億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-29 99.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.35% 2 0 0 27.29%←25.75%(1.54%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.16 6.51,11.01 look 83.3,78.5 -1.76 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-9%,-9%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | |||||
| ROE 估值 | 53.74(-31.89%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.89 5.49,30.21 look 89.1,78.5 -2.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 861 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.81 42.19,54.88 122.0,73.0 0.94 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.13% -15.63% -17.87% -5.89% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.03%←0.49%(1.54%) | 35 (連8賣轉買) 22.88% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 1.45% 10.19% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.39←0.28 (+39.29%) Q3←Q2 第1升 0.39←0.49 (-20.41%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.37←10.92 (+4.12%) Q3←Q2 連6升 11.37←9.77 (+16.38%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.89←0.6 (+4.12%) Q3←Q2 第1升 0.89←0.83 (+16.38%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.27←9.49 (-2.32%) Q3←Q2 第1降 9.27←9.28 (-0.11%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.08←76.77 (-6.11%) Q3←Q2 連3降 72.08←80.13 (-10.05%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.76←90.75 (-6.11%) Q3←Q2 連3降 87.76←100.6 (-12.76%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←2.42 (-86.36%) Q3←Q2 第1降 0.33←2.05 (-83.9%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.77←-0.25 (+408.0%) Q3←Q2 第1升 0.77←0.59 (+30.51%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.42←14.12 Q3←Q2 連2升 14.42←14.54 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.86←5.46 Q3←Q2 第1升 7.86←8.46 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.76←12.93 Q3←Q2 第1降 4.76←13.67 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.83←4.95 Q3←Q2 第1降 1.83←5.38 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.1←2.83 Q3←Q2 第1降 1.1←2.99 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/14 林大鈞 代表(董事) 贈與 2張 |
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| 公告 | 113/11/13 三聯上半年股利：0 113/11/13 三聯前三季合併獲利1.46億元，每股稅後3.33元 |
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| 新聞 | 113/11/13 【公告】三聯董事會決議不分派113年上半年度股利 113/11/07 【公告】三聯 2024年10月合併營收3.59億元 年增16.09% 113/11/07 《業績-其他電》三聯10月營收為3.59億元，年增16.09% 113/11/05 【公告】三聯113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-其他電》三聯9月營收為4.01億元，年增13.73% 113/09/25 外資尋找潛力績優股 中堅企業出列 113/09/10 《業績-其他電》三聯8月營收為3.58億元，年增8.96% 113/08/13 【公告】三聯除權息基準日相關事宜 113/08/09 【公告】三聯 2024年7月合併營收3.78億元 年增27.89% 113/08/09 《業績-其他電》三聯7月營收為3.78億元，年增27.89% 113/08/07 【公告】修正三聯112年度年報部份內容 113/08/05 【公告】三聯113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 《業績-其他電》三聯6月營收為4.07億元，年增34.82% 113/07/09 【公告】三聯 2024年6月合併營收4.07億元 年增34.82% 113/06/13 【公告】三聯代子公司多聯科技(股)公司董事會改選董事長 113/06/13 【公告】三聯代子公司多聯科技(股)公司現金股利配發基準日事宜 113/06/13 【公告】三聯代子公司多聯科技(股)公司113年度股東常會全面改選董事及監察人 113/06/13 【公告】三聯代子公司多聯科技(股)公司股東常會重要決議事項 113/06/06 《業績-其他電》三聯5月營收為3.60億元，年增18.20% 113/06/06 【公告】三聯 2024年5月合併營收3.6億元 年增18.2% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三聯 | -4.59% 197(-22.51%) | -19.65% 208(-26.61%) | -20.7% 229(-33.09%) | -18.99% 247(-38.07%) | -12.43% 515(-70.24%) | 48.87% 540(-71.65%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.9 | 79.87↘ | 80.02↘ | 85.66↘ | 89.79↘ | 90.83↘ | 92.07↘ | 92.64↘ | 93.52↘ | 94.98↘ | 95.41↘ | 96.07↘ | 89.58↗ | 83.84↗ | 80.3↗ |
| 乖離率 | -1.21% | -1.4% | -7.89% | -12.13% | -13.13% | -14.3% | -14.83% | -15.63% | -16.93% | -17.3% | -17.87% | -11.92% | -5.89% | -1.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 81.5 | 88.3 | 97.5 | 96.0 | 96.5 | 95.5 | 87.0 | 98.4 | 108.5 | 102.0 | 92.5 | 57.0 | 52.5 | 48.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三聯 | 92.87% | 46.0% | 8.0% | 16.0% | 6.0% | 7.0% | 34.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.62 | 8.45 | 9.38 | 7.96 | 7.08 |
| ROE | 16.34 | 15.39 | 15.32 | 11.67 | 14.31 |
| 本業收入比 | 50.41 | 70.22 | 67.82 | 68.01 | 51.01 |
| 自由現金流量 | 2.81 | 1.26 | 1.37 | 3.36 | 3.17 |
| 利息保障倍數 | 25.97 | 45.50 | 68.40 | 56.43 | 54.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
