| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.8 (1.21%) 71張 (+57.78%) 季線下 111張 193張 226張 71張 0.37倍 |
3.57% -23.57% -10.22% -29.24% -27.15% |
51.75 (-22.53%) 66.8 |
N/A 1.23 |
443 N/A |
微型股 29.18億 |
17.25% 4.75% |
電子化工材料 |
2024-09-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.8 | 66.18↗ | 65.41↘ | 74.85↘ | 77.23↘ | 80.76↘ | 79.75↘ | 81.63↘ | 89.12↘ |
| 乖離率 | 0.94% | 2.13% | -10.75% | -13.51% | -17.29% | -16.24% | -18.17% | -25.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.5 | 79.5 | 87.4 | 87.2 | 79.4 | 74.4 | 94.4 | 91.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.98,N/A (9.37,12.38,15.38) 1.45,45.52 (1.28,1.47,1.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(73.18% 帶寬大) 月線斜率-1.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.41←51.59(-2.18%) 17.16←16.26(0.9%), 3.63% 49.41←61.32(-11.91%) 17.16←7.36(9.8%), 126.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.89%[113] (N/A) 0 (3.89%) | 相對高點 相對低點 | 122.0 (-45.25%) 24-04-26 45.0 (48.44%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.95 7.47 19.94 歷年新高 4.64億(3月) | 29.38 19.89 17.71 4.32億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 90.7 (25-03-06) 71日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.16% -9 0 0 21.0%←23.92%(-2.92%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 31.95,29.07 up 36.15 -0.67 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 11%,-4%,-7%,-11% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.23,29.6 look 36.18 -1.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 443 N/A | 月KD RSI MACD | 13.34,31.31 look 46.68 -2.92 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.75% -16.24% -18.17% -25.04% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.06%←1.22%(-0.16%) | 2 (連2賣轉買) 2.82% | 2年趨勢圖 | 1.06%←0.47%(0.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 1.28% 8.96% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.14%(-0.13%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.4 (-5.0%) Q4←Q3 第1降 0.38←0.28 (+35.71%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.28←11.37 (+8.0%) Q4←Q3 連7升 12.28←10.45 (+17.51%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.79←0.89 (+8.0%) Q4←Q3 第1降 0.79←0.58 (+17.51%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.83←9.27 (+16.83%) Q4←Q3 第1升 10.83←10.39 (+4.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.63←72.08 (-3.4%) Q4←Q3 連4降 69.63←81.03 (-14.07%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.36←87.76 (-3.4%) Q4←Q3 連4降 86.36←101.0 (-14.5%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.86←0.34 (+152.94%) Q4←Q3 第1升 0.86←2.54 (-66.14%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.77 (-85.71%) Q4←Q3 第1降 0.11←-0.09 (-222.22%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.71←14.42 Q4←Q3 第1降 13.71←15.25 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.43←7.86 Q4←Q3 第1降 6.43←5.56 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.03←4.76 Q4←Q3 第1升 7.03←14.0 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.82←1.83 Q4←Q3 第1升 2.82←5.52 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.65←1.1 Q4←Q3 第1升 1.65←3.05 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/14 林大鈞 代表(董事) 贈與 2張 |
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| 公告 | 114/04/17 三聯：多聯科技訂6/10召開股東常會 114/04/17 三聯：多聯科技董事會通過分派股利事宜 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】三聯 2025年3月合併營收4.64億元 年增23.95% 114/04/10 《業績-其他電》三聯3月營收為4.64億元，年增23.95% 114/03/14 【公告】三聯董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】三聯 2025年2月合併營收4.32億元 年增29.38% 114/03/10 《業績-其他電》三聯2月營收為4.32億元，年增29.38% 114/03/06 【公告】三聯113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月14日 114/02/11 《業績-其他電》三聯1月營收為3.60億元，年增6.22% 114/02/10 【公告】三聯 2025年1月合併營收3.6億元 年增6.22% 114/01/09 【公告】三聯 2024年12月合併營收4.58億元 年增22.78% 114/01/09 《業績-其他電》三聯12月營收為4.58億元，年增22.78% 113/12/10 【公告】三聯 2024年11月合併營收4.1億元 年增13.11% 113/12/10 《業績-其他電》三聯11月營收為4.10億元，年增13.11% 113/11/13 【公告】三聯董事會決議不分派113年上半年度股利 113/11/07 【公告】三聯 2024年10月合併營收3.59億元 年增16.09% 113/11/07 《業績-其他電》三聯10月營收為3.59億元，年增16.09% 113/11/05 【公告】三聯113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-其他電》三聯9月營收為4.01億元，年增13.73% 113/09/25 外資尋找潛力績優股 中堅企業出列 113/09/10 《業績-其他電》三聯8月營收為3.58億元，年增8.96% 113/08/13 【公告】三聯除權息基準日相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三聯 | 3.57% 111(-36.04%) | -15.97% 135(-47.72%) | -23.57% 193(-63.24%) | -10.22% 226(-68.7%) | -29.24% 189(-62.61%) | -27.15% 480(-85.22%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.47 | 6.62 | 8.45 | 9.38 | 7.96 |
| ROE | 11.87 | 16.34 | 15.39 | 15.32 | 11.67 |
| 本業收入比 | 66.67 | 50.41 | 70.22 | 67.82 | 68.01 |
| 自由現金流量 | 4.42 | 2.81 | 1.26 | 1.37 | 3.36 |
| 利息保障倍數 | 25.40 | 25.97 | 45.50 | 68.40 | 56.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
