| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.5 (0.0%) 92張 (-99.58%) 季線下 3317張 1146張 490張 92張 0.08倍 |
-1.18% -3.08% -21.84% -17.49% 29.28% |
40.43 (-46.45%) 75.5 |
53.22 (-29.51%) 1.44 |
781 N/A |
微型股 32.99億 |
17.22% 4.75% |
電子化工材料 |
2024-09-09 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.5 | 74.98↘ | 75.36↘ | 76.08↘ | 76.34↘ | 77.19↘ | 80.68↘ | 87.26↘ | 87.73↗ |
| 乖離率 | 0.69% | 0.19% | -0.76% | -1.1% | -2.19% | -6.42% | -13.48% | -13.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.1 | 75.6 | 78.8 | 73.8 | 79.0 | 96.0 | 88.6 | 58.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.18,N/A (9.21,12.19,15.16) 1.77,42.66 (1.31,1.47,1.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.98%) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.47←53.84(-2.37%) 16.14←15.53(0.61%), 1.65% 51.47←62.48(-11.01%) 16.14←7.19(8.95%), 122.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.44%[112] (3.04%[113]) 0.5 (8.04%) | 相對高點 相對低點 | 122.0 (-38.11%) 24-04-26 41.6 (81.49%) 22-03-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.78 11.86 21.66 歷年新高 4.58億(12月) | 13.11 14.14 21.53 4.1億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-29 83.6 (24-12-26) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0.21% -7 0 0 24.88%←26.1%(-1.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 54.12,47.06 46.39 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -36%,-1%,-1%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | 53.22(-29.51%) | 周KD RSI MACD | 48.01,45.15 45.44 -0.83 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 781 N/A | 月KD RSI MACD | 33.57,36.86 51.8 -1.49 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.76% -6.42% -13.48% -13.94% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.43%←1.92%(-0.49%) | -27 29.35% | 2年趨勢圖 | 1.43%←0.5%(0.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 51.67% 57.27% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.03%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.28 (+42.86%) Q3←Q2 第1升 0.4←0.49 (-18.37%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.37←10.92 (+4.12%) Q3←Q2 連6升 11.37←9.77 (+16.38%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.89←0.6 (+4.12%) Q3←Q2 第1升 0.89←0.83 (+16.38%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.27←9.49 (-2.32%) Q3←Q2 第1降 9.27←9.28 (-0.11%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.08←76.77 (-6.11%) Q3←Q2 連3降 72.08←80.13 (-10.05%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.76←90.75 (-6.11%) Q3←Q2 連3降 87.76←100.6 (-12.76%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←2.42 (-86.36%) Q3←Q2 第1降 0.33←2.05 (-83.9%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.77←-0.25 (+408.0%) Q3←Q2 第1升 0.77←0.59 (+30.51%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.42←14.12 Q3←Q2 連2升 14.42←14.54 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.86←5.46 Q3←Q2 第1升 7.86←8.46 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.76←12.93 Q3←Q2 第1降 4.76←13.67 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.83←4.95 Q3←Q2 第1降 1.83←5.38 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.1←2.83 Q3←Q2 第1降 1.1←2.99 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/14 林大鈞 代表(董事) 贈與 2張 |
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| 公告 | 114/01/17 三聯董事會決議捐贈財團法人三聯科技教育基金會150萬元 114/01/17 三聯訂5/26召開股東會 |
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| 新聞 | 114/01/09 【公告】三聯 2024年12月合併營收4.58億元 年增22.78% 114/01/09 《業績-其他電》三聯12月營收為4.58億元，年增22.78% 113/12/10 【公告】三聯 2024年11月合併營收4.1億元 年增13.11% 113/12/10 《業績-其他電》三聯11月營收為4.10億元，年增13.11% 113/11/13 【公告】三聯董事會決議不分派113年上半年度股利 113/11/07 【公告】三聯 2024年10月合併營收3.59億元 年增16.09% 113/11/07 《業績-其他電》三聯10月營收為3.59億元，年增16.09% 113/11/05 【公告】三聯113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-其他電》三聯9月營收為4.01億元，年增13.73% 113/09/25 外資尋找潛力績優股 中堅企業出列 113/09/10 《業績-其他電》三聯8月營收為3.58億元，年增8.96% 113/08/13 【公告】三聯除權息基準日相關事宜 113/08/09 【公告】三聯 2024年7月合併營收3.78億元 年增27.89% 113/08/09 《業績-其他電》三聯7月營收為3.78億元，年增27.89% 113/08/07 【公告】修正三聯112年度年報部份內容 113/08/05 【公告】三聯113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 《業績-其他電》三聯6月營收為4.07億元，年增34.82% 113/07/09 【公告】三聯 2024年6月合併營收4.07億元 年增34.82% 113/06/13 【公告】三聯代子公司多聯科技(股)公司董事會改選董事長 113/06/13 【公告】三聯代子公司多聯科技(股)公司現金股利配發基準日事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三聯 | -1.18% 3317(-97.23%) | -1.69% 2023(-95.45%) | -3.08% 1146(-91.97%) | -21.84% 490(-81.24%) | -17.49% 371(-75.25%) | 29.28% 634(-85.51%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.62 | 8.45 | 9.38 | 7.96 | 7.08 |
| ROE | 16.34 | 15.39 | 15.32 | 11.67 | 14.31 |
| 本業收入比 | 50.41 | 70.22 | 67.82 | 68.01 | 51.01 |
| 自由現金流量 | 2.81 | 1.26 | 1.37 | 3.36 | 3.17 |
| 利息保障倍數 | 25.97 | 45.50 | 68.40 | 56.43 | 54.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
