| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.0 (-1.09%) 71張 (+7.93%) 192張 300張 296張 季線下 ↘93.52 ↘94.13 ↘93.09 ↘93.51 ↗93.44 ↘95.26 71張 0.24倍 |
-4.91% -8.17% -18.75% -0.87% 87.44% |
94.26 (3.58%) 91.0 |
N/A 1.45 |
N/A N/A |
4.37億 40.19億 |
16.37% 5.0% |
電子化工材料 |
2024-09-09 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.86,N/A (9.21,12.3,15.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.19%) 月線斜率-0.48 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 51.18←62.25(-17.78%) 16.82←7.08(137.57%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.86%[112] (N/A) 0.5 (7.48%) | 相對高點 相對低點 | 122.0 (-25.41%) 24-04-26 41.6 (118.75%) 22-03-08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.95 -5.23 24.79 3.58億(8月) | 27.88 -7.12 27.43 3.78億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-29 99.3 (24-09-18) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.16% 2 0 0 25.71%←30.63%(-16.06%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.35 33.6,44.0 91.1,88.6 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-4%,-2%,-6% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.39 42.86,48.81 99.4,86.8 -2.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.74 58.42,62.84 122.0,73.0 2.44 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.05,44.88 (1.31,1.46,1.61) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.68% -4.47% -5.7% 16.47% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.86%←0.45%(313.33%) | -20 (連3賣) 28.17% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 2.11% 14.1% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.19%(-94.74%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.38 (-26.32%) Q2←Q1 第1降 0.28←0.4 (-30.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.92←10.48 (+4.2%) Q2←Q1 連5升 10.92←8.62 (+26.68%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.6←0.64 (+4.2%) Q2←Q1 第1降 0.6←0.58 (+26.68%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.49←9.21 (+3.04%) Q2←Q1 第1升 9.49←9.17 (+3.49%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.77←80.62 (-4.78%) Q2←Q1 連2降 76.77←81.82 (-6.17%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.75←97.37 (-4.78%) Q2←Q1 連2降 90.75←125.01 (-27.41%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.42←0.73 (+231.51%) Q2←Q1 第1升 2.42←0.63 (+284.13%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.26←0.21 (-223.81%) Q2←Q1 第1降 -0.26←0.29 (-189.66%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.12←12.6 Q2←Q1 第1升 14.12←15.19 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.46←6.08 Q2←Q1 第1降 5.46←6.77 Q2←Q2 5季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.93←6.53 Q2←Q1 第1升 12.93←6.28 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.95←2.48 Q2←Q1 第1升 4.95←2.23 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.83←1.42 Q2←Q1 第1升 2.83←1.26 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/14 林大鈞 代表(董事) 贈與 2張 |
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| 公告 | 113/09/10 三聯 113年8月營收3.58億、年增8.96% 113/09/10 櫃買市場9/10暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/09/25 外資尋找潛力績優股 中堅企業出列 113/09/10 《業績-其他電》三聯8月營收為3.58億元，年增8.96% 113/08/13 【公告】三聯除權息基準日相關事宜 113/08/09 【公告】三聯 2024年7月合併營收3.78億元 年增27.89% 113/08/09 《業績-其他電》三聯7月營收為3.78億元，年增27.89% 113/08/07 【公告】修正三聯112年度年報部份內容 113/08/05 【公告】三聯113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 《業績-其他電》三聯6月營收為4.07億元，年增34.82% 113/07/09 【公告】三聯 2024年6月合併營收4.07億元 年增34.82% 113/06/13 【公告】三聯代子公司多聯科技(股)公司董事會改選董事長 113/06/13 【公告】三聯代子公司多聯科技(股)公司現金股利配發基準日事宜 113/06/13 【公告】三聯代子公司多聯科技(股)公司113年度股東常會全面改選董事及監察人 113/06/13 【公告】三聯代子公司多聯科技(股)公司股東常會重要決議事項 113/06/06 《業績-其他電》三聯5月營收為3.60億元，年增18.20% 113/06/06 【公告】三聯 2024年5月合併營收3.6億元 年增18.2% 113/05/29 【公告】三聯113年度股東常會重要決議事項 113/05/09 【公告】三聯 2024年4月合併營收3.25億元 年增27.35% 113/05/09 《業績-其他電》三聯4月營收為3.25億元，年增27.35% 113/05/03 【公告】三聯113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 《業績-其他電》三聯3月營收為3.75億元，年增19.44% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三聯 | -4.91% 192(-62.73%) | -5.41% 288(-75.09%) | -8.17% 300(-76.08%) | -18.75% 296(-75.72%) | -0.87% 797(-90.99%) | 87.44% 528(-86.41%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.0 | 92.3↘ | 93.52↘ | 94.13↘ | 93.09↘ | 93.51↘ | 94.84↘ | 93.44↗ | 95.26↘ | 96.08↘ | 96.25↘ | 96.5↘ | 83.55↗ | 78.13↗ | 74.92↗ |
| 乖離率 | -1.41% | -2.69% | -3.33% | -2.25% | -2.68% | -4.05% | -2.61% | -4.47% | -5.29% | -5.45% | -5.7% | 8.92% | 16.47% | 21.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 95.7 | 94.3 | 89.0 | 94.6 | 99.9 | 97.5 | 92.3 | 105.5 | 101.0 | 110.5 | 91.0 | 52.5 | 47.9 | 48.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三聯 | 92.87% | 67.0% | 8.0% | 16.0% | 6.0% | 7.0% | 34.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.62 | 8.45 | 9.38 | 7.96 | 7.08 |
| ROE | 16.34 | 15.39 | 15.32 | 11.67 | 14.31 |
| 本業收入比 | 50.41 | 70.22 | 67.82 | 68.01 | 51.01 |
| 自由現金流量 | 2.81 | 1.26 | 1.37 | 3.36 | 3.17 |
| 利息保障倍數 | 25.97 | 45.50 | 68.40 | 56.43 | 54.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
