| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.6 (-1.01%) 12張 (+11.19%) 季線下 15張 14張 14張 12張 0.86倍 |
-0.76% -4.16% -12.89% -7.55% -1.75% |
9.23 (-52.88%) 19.6 |
N/A 0.18 |
1011 N/A |
微型股 44.50億 |
15.04% 0.0% |
地產 |
2024-11-18 2024-08-22 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.6 | 19.68↘ | 19.69↘ | 19.72↘ | 19.9↘ | 19.99↘ | 20.08↘ | 20.42↘ | 20.78↘ | 21.5↘ | 21.54↘ | 21.55↘ | 21.51→ | 21.24→ | 21.11→ |
| 乖離率 | -0.41% | -0.46% | -0.61% | -1.51% | -1.95% | -2.39% | -4.02% | -5.68% | -8.84% | -9.01% | -9.05% | -8.88% | -7.72% | -7.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.65 | 19.75 | 19.9 | 20.3 | 20.45 | 20.6 | 21.3 | 22.5 | 22.55 | 21.65 | 21.2 | 19.75 | 19.95 | 20.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 78.4,N/A (15.08,37.54,60.0) 1.43,13.71 (1.05,1.24,1.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.25%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 91.93←91.96(-0.03%) 1.32←1.34(-0.02%), -0.62% 91.93←91.85(0.08%) 1.32←1.36(-0.04%), -4.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續7周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0.5 (4.76%) | 相對高點 相對低點 | 26.45 (-25.9%) 24-04-26 15.0 (30.67%) 22-07-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.14 8.89 -22.01 0.01億(11月) | -4.35 -4.35 -24.01 0.0億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-25 21.0 (24-11-15) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.44%←0.46%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.56 15.38,22.78 look 20.0,19.5 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-1%,-4%,-7% 平,平,平,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.08 3.39,4.36 look 19.7,19.45 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1011 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.2 2.14,11.19 look 20.95,19.45 -0.17 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.95% -5.68% -9.05% -7.72% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.02%(0.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.04% 0.13% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 14.29←13.61 (+5.0%) Q3←Q2 連8升 預收淨利增 14.29←12.1 (+18.1%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.02 (-50.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.14←-0.11 (0.0%) Q3←Q2 第1降 -0.14←-0.16 (-50.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 36.52←33.91 (+7.7%) Q3←Q2 連3升 36.52←30.63 (+19.23%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1001400.0←941165.0 (0%) Q3←Q2 連3升 1001400.0←839923.0 (+19.23%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←-0.04 (+175.0%) Q3←Q2 連2升 0.03←-0.02 (-250.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←-0.05 (-40.0%) Q3←Q2 第1降 -0.07←-0.09 (-22.22%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 78.17←77.6 Q3←Q2 第1升 78.17←80.56 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -980.83←-760.11 Q3←Q2 第1降 -980.83←-948.6 Q3←Q3 10季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 383.49←-595.08 Q3←Q2 連2升 383.49←-231.41 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.19←-0.29 Q3←Q2 連2升 0.19←-0.14 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.11←-0.14 Q3←Q2 連2升 0.11←-0.06 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/10 財團法人金沙文教基金會 董事 盤後定價交易 600張 |
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| 公告 | 113/12/09 三豐 113年11月營收50萬、年增4.15% |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】三豐 2024年11月合併營收50.2萬元 年增4.15% 113/11/15 【公告】三豐受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會 113/11/08 【公告】三豐 2024年10月合併營收46.1萬元 年增-4.36% 113/11/05 【公告】三豐雲極等6個工程追加預算 113/10/24 【公告】三豐113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】三豐 2024年7月合併營收52.4萬元 年增-4.38% 113/08/06 【公告】三豐112年度盈餘轉增資發行新股基準日相關事宜 113/07/26 【公告】三豐113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】三豐 2024年6月合併營收46.1萬元 年增-15.88% 113/06/07 【公告】三豐 2024年5月合併營收48.1萬元 年增-66.67% 113/05/23 【公告】三豐第十三屆第一次董事會選任董事長相關事宜 113/05/23 【公告】三豐113年股東常會重要決議 113/05/23 【公告】三豐法人董事改派代表人 113/05/23 【公告】三豐113年股東會全面改選第13屆董事(含獨立董事) 113/05/23 《營建股》三豐決議112年度配股0.5元 113/05/08 【公告】三豐 2024年4月合併營收48.2萬元 年增-12.04% 113/05/07 【公告】三豐「雲承案」新建工程委託金源營造(股)公司承造事宜 113/05/07 【公告】三豐「環山路二段81號案」新建工程委託金源營造(股)公司承造事宜 113/05/07 《營建股》三豐2新建工程 簽委託承造合約 113/05/07 《營建股》三豐首季每股虧損0.05元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三豐 | -0.76% 15(-17.44%) | -1.51% 12(0.58%) | -4.16% 14(-11.95%) | -12.89% 14(-10.56%) | -7.55% 38(-66.6%) | -1.75% 95(-86.54%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.03 | -757.79 | -786.51 | 31.61 | 29.1 |
| ROE | 1.03 | -0.5 | -0.26 | 7.62 | 14.1 |
| 本業收入比 | 66.67 | 294.44 | 1466.67 | 83.73 | 92.67 |
| 自由現金流量 | -0.65 | -4.13 | -0.17 | -0.26 | 7.87 |
| 利息保障倍數 | 28.56 | -20.08 | 0.11 | 54.77 | 61.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
