三豐 5514 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	來年成長率明年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
22.5 (-0.22%) 74張 (-50.61%) 136張 71張 164張季線旁 ↗22.57 ↗22.06 ↗21.89 ↗21.85 ↘21.88 ↘22.25 74張 1.04倍	0.67% 5.63% -6.64% 13.35% 9.22%	-3.9%~-4.5%	7.02 (-68.82%) 22.5	11.64 (-48.27%) 2.39 (-89.38%)	N/A -0.15	N/A N/A	21.62億 48.76億	15.04% 0.0%	地產		0

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
三豐	0.67% 136(-45.11%)	4.41% 99(-24.65%)	5.63% 71(4.97%)	-6.64% 164(-54.55%)	13.35% 161(-53.76%)	9.22% 86(-13.81%)
加權指數	-7.25%	-6.87%	-2.71%	10.62%	25.88%	28.71%

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
22.5	22.57↘	22.57↗	22.06↗	21.89↗	21.85↗	21.73↗	21.88↘	22.25↘	21.55↗	21.48↗	21.26↗	20.78↗	20.69↗	20.65↗
乖離率	-0.31%	-0.31%	1.99%	2.79%	2.97%	3.54%	2.83%	1.12%	4.41%	4.75%	5.83%	8.28%	8.75%	8.96%
均線開始轉折價位	22.35	21.55	21.65	22.05	21.2	21.35	22.75	21.9	19.75	19.9	19.65	20.0	20.25	20.35

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
三豐	41.49%	13.0%	13.0%	-15.0%	3.0%	3.0%	37.0%
0050	79.4%	38.07%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	20.49%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	7.03	-757.79	-786.51	31.61	29.1
ROE	1.03	-0.5	-0.26	7.62	14.1
本業收入比	66.67	294.44	1466.67	83.73	92.67
自由現金流量	-0.65	-4.13	-0.17	-0.26	7.87
利息保障倍數	28.56	-20.08	0.11	54.77	61.55

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心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	140.62,N/A (15.08,44.23,73.38)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(8.1%) 月線斜率0.3	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0.5 (4.76%)		相對高點相對低點	26.45 (-14.93%) 24-04-26 15.0 (50.0%) 22-07-13	劵資比周轉率資增劵增劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0.03% 16 0 0 0.88%←0.8%(10.0%)
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-15.87 -4.15 -31.44 0.0億(6月)	-66.66 -0.2 -33.79 0.0億(5月)	最近漲停日近期最高股價	24-04-25 23.3 (24-07-18) 42日新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣	買 ,買 ,買 ,買 9%,3%,3%,3% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買)
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	61.58 60.0,63.33 23.3,22.45 0.14	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	57.43 28.18,30.58 24.6,22.45 -0.04	投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	61.73 43.57,46.12 22.7,20.95 0.3	外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.06%←0.09%(-33.33%)	2 (連4賣轉買) 2.7%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	1.61,14.01 (1.05,1.24,1.43)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	2.97% 1.12% 5.83% 8.75%	自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	0.03% 0.34% 0.67%	大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖	91.78←92.44(-0.71%) 1.5←1.28(17.19%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		12.93←12.57 (+2.86%) Q1←Q4 連8升 12.93←10.91 (+18.52%) Q1←Q1
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		0.01←4.73 (-99.79%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.02 (-50.0%) Q1←Q1
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.11←0.77 (-99.79%) Q1←Q4 第1降 -0.11←-0.14 (-50.0%) Q1←Q1
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		32.08←29.83 (+7.54%) Q1←Q4 第1升 32.08←26.37 (+21.65%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		880284.0←723.92 (0%) Q1←Q4 第1升 880284.0←721383.0 (+22.03%) Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		-0.05←0.28 (-117.86%) Q1←Q4 第1降 -0.05←-0.07 (-28.57%) Q1←Q1
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.05←0.27 (-118.52%) Q1←Q4 第1降 -0.05←-0.08 (-37.5%) Q1←Q1
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		77.85←19.6 Q1←Q4 第1升 77.85←80.56 Q1←Q1
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		-765.81←16.25 Q1←Q4 第1降 -765.81←-835.12 Q1←Q1
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-720.48←12.35 Q1←Q4 第1降 -720.48←-900.73 Q1←Q1
ROE QoQ ROE YoY		-0.36←2.06 Q1←Q4 第1降 -0.36←-0.54 Q1←Q1
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		-0.18←1.11 Q1←Q4 第1降 -0.18←-0.31 Q1←Q1
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	111/11/10 財團法人金沙文教基金會董事盤後定價交易 600張
公告	113/07/22 證期局：7/22合世轉換公司債等預計申報生效案件彙總表
新聞	113/07/08 【公告】三豐 2024年6月合併營收46.1萬元年增-15.88% 113/06/07 【公告】三豐 2024年5月合併營收48.1萬元年增-66.67% 113/05/23 【公告】三豐第十三屆第一次董事會選任董事長相關事宜 113/05/23 【公告】三豐113年股東常會重要決議 113/05/23 【公告】三豐法人董事改派代表人 113/05/23 【公告】三豐113年股東會全面改選第13屆董事(含獨立董事) 113/05/23 《營建股》三豐決議112年度配股0.5元 113/05/08 【公告】三豐 2024年4月合併營收48.2萬元年增-12.04% 113/05/07 【公告】三豐「雲承案」新建工程委託金源營造(股)公司承造事宜 113/05/07 【公告】三豐「環山路二段81號案」新建工程委託金源營造(股)公司承造事宜 113/05/07 《營建股》三豐2新建工程簽委託承造合約 113/05/07 《營建股》三豐首季每股虧損0.05元 113/04/29 【公告】三豐113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】三豐 2024年3月合併營收50.2萬元年增-8.39% 113/03/08 【公告】三豐 2024年2月合併營收46.1萬元年增-15.88% 113/03/05 【公告】三豐董事會決議召開股東常會相關事宜 113/03/05 【公告】三豐董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/05 【公告】三豐董事會決議股利配發情形 113/02/07 【公告】三豐 2024年1月合併營收48.2萬元年增-12.04% 113/01/09 【公告】三豐 2023年12月合併營收4.72億元年增85973.54%

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