| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.85 (0.27%) 7張 季線下 2張 6張 0張 7張 1.17倍 |
0.0% -3.08% -11.71% -13.93% |
14.99 (-20.5%) 18.85 |
N/A 0.5 |
283 N/A |
微型股 42.80億 |
15.04% 0.0% |
地產 |
2024-11-18 2024-08-22 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.85 | 18.91↗ | 18.23↗ | 18.82↘ | 18.96↘ | 19.3↘ | 19.44↘ | 20.11↘ | 21.12→ |
| 乖離率 | -0.32% | 3.4% | 0.16% | -0.58% | -2.33% | -3.03% | -6.27% | -10.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.85 | 16.5 | 19.45 | 19.6 | 19.8 | 21.35 | 21.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.89, 預估本益比: 25.79 ; QQQ: 本益比 13.26, 預估本益比 14.78 ; SOXQ: 本益比 41.75, 預估本益比 22.82 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 48.33,N/A (15.98,37.99,60.0) 1.32,14.17 (1.1,1.31,1.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.08% 帶寬大) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 91.87←91.74(0.13%) 1.31←1.31(-0.0%), -0.17% 91.87←92.0(-0.13%) 1.31←1.32(-0.01%), -3.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0.4 (3.85%) | 相對高點 相對低點 | 26.45 (-28.73%) 24-04-26 15.0 (25.67%) 22-07-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.98 0.2 0.0 0.0億(3月) 短跌破長 | 4.33 -0.2 2.12 0.0億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-25 20.25 (25-03-21) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% N/A N/A N/A 0.24%←0.41%(-0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.91,76.46 49.18 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,7%,1%,-2% 平,平,平,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.0,61.67 39.05 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 283 N/A | 月KD RSI MACD | 30.59,13.95 up 41.59 -0.34 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.16% -3.03% -6.27% -10.75% | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | -1 14.29% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.01% 0.07% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.7←14.29 (-32.12%) Q4←Q3 第1降 9.7←12.57 (-22.83%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.81←0.01 (+68000.0%) Q4←Q3 第1升 6.81←4.73 (+43.97%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.32←-0.14 (+68000.0%) Q4←Q3 第1升 1.32←0.77 (+43.97%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 34.04←36.52 (-6.79%) Q4←Q3 第1降 34.04←29.83 (+14.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 615.92←1001400.0 (0%) Q4←Q3 第1降 615.92←723.92 (-14.92%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.45←0.03 (+1400.0%) Q4←Q3 連3升 0.45←0.28 (+60.71%) Q4←Q4 17季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←-0.06 (+833.33%) Q4←Q3 第1升 0.44←0.26 (+69.23%) Q4←Q4 17季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.42←78.17 Q4←Q3 第1降 23.42←19.6 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.37←-980.83 Q4←Q3 第1升 19.37←16.25 Q4←Q4 16季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.41←383.49 Q4←Q3 第1降 14.41←12.35 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.22←0.19 Q4←Q3 連3升 3.22←2.06 Q4←Q4 17季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.63←0.11 Q4←Q3 連3升 1.63←1.11 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/10 財團法人金沙文教基金會 董事 盤後定價交易 600張 |
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| 公告 | 114/04/09 三豐 114年3月營收48萬、年減3.98% |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】三豐 2025年3月合併營收48.2萬元 年增-3.98% 114/03/07 【公告】三豐 2025年2月合併營收48.1萬元 年增4.34% 114/02/26 【公告】更正三豐董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/02/26 【公告】三豐董事會決議股利分派情形 114/02/26 【公告】三豐董事會決議召開股東常會相關事宜 114/02/26 【公告】三豐董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/02/17 【公告】三豐113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日 114/02/08 【公告】三豐 2025年1月合併營收48.2萬元 年增0% 114/01/08 【公告】三豐 2024年12月合併營收6.8億元 年增44.09% 113/12/09 【公告】三豐 2024年11月合併營收50.2萬元 年增4.15% 113/11/15 【公告】三豐受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會 113/11/08 【公告】三豐 2024年10月合併營收46.1萬元 年增-4.36% 113/11/05 【公告】三豐雲極等6個工程追加預算 113/10/24 【公告】三豐113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】三豐 2024年7月合併營收52.4萬元 年增-4.38% 113/08/06 【公告】三豐112年度盈餘轉增資發行新股基準日相關事宜 113/07/26 【公告】三豐113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】三豐 2024年6月合併營收46.1萬元 年增-15.88% 113/06/07 【公告】三豐 2024年5月合併營收48.1萬元 年增-66.67% 113/05/23 【公告】三豐第十三屆第一次董事會選任董事長相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三豐 | 14.24% 4(60.42%) | -3.08% 6(10.53%) | -11.71% 11(-37.16%) | -13.93% 62(-88.75%) | ||
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.95 | 7.03 | -757.79 | -786.51 | 31.61 |
| ROE | 2.83 | 1.03 | -0.5 | -0.26 | 7.62 |
| 本業收入比 | 79.34 | 66.67 | 294.44 | 1466.67 | 83.73 |
| 自由現金流量 | -6.9 | -0.65 | -4.13 | -0.17 | -0.26 |
| 利息保障倍數 | 40.77 | 28.56 | -20.08 | 0.11 | 54.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
