| 收盤價 成交量 03-11 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363.0 (-1.36%) 268674張 (+71.78%) 季線下 426504張 320460張 158251張 268674張 0.84倍 |
-12.21% -15.58% 13.26% 24.32% 86.15% |
5.1~5.7 23.2~27.6 |
259.89 (-28.4%) 363.0 |
N/A 0.85 |
N/A N/A 、Y! |
小型股 225.21億 |
0.0% 0.0% |
營造工程 |
2025-03-11 2025-01-02 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363.0 | 375.0↘ | 395.75↘ | 413.22↘ | 418.86↘ | 410.17↘ | 396.9↗ | 361.17↗ | 298.2↗ |
| 乖離率 | -3.2% | -8.28% | -12.15% | -13.34% | -11.5% | -8.54% | 0.51% | 21.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 413.5 | 428.0 | 430.0 | 454.5 | 366.5 | 320.5 | 292.0 | 195.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.72, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 43.14, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.1, 預估本益比: 23.97 ; QQQ: 本益比 20.17, 預估本益比 19.68 ; SOXQ: 本益比 42.23, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.2,14.22 (8.29,10.18,12.07) 4.3,85.58 (1.75,2.29,2.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.25% 帶寬大) 月線斜率-0.8 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.82←51.79(-0.97%) 14.03←13.64(0.39%), 8.76% 50.82←46.78(4.04%) 14.03←17.84(-3.81%), 28.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.13%[113] (5.18%[114]) 0 (4.13%) | 相對高點 相對低點 | 470.0 (-22.77%) 25-01-22 83.0 (337.35%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.56 -28.12 30.56 26.42億(1月) | 55.25 18.36 20.72 歷年新高 36.75億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-03 470.0 (25-01-22) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.85% 433.35% 66 -4 0 3.02%←2.9%(0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | 291.0(-19.83%) | 日KD RSI MACD | 11.73,10.66 up 33.19 -8.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.41,42.99 look 50.04 -5.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 63.29,80.93 down 64.49 14.15 | 投信(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.82%←3.29%(-1.47%) | -20 (連9賣) 0.01% | 2年趨勢圖 | 1.82%←0.01%(1.81%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.82 1.46 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.15% -8.54% 0.51% 21.73% | 外資(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.93%←33.81%(0.12%) | -118 (連2賣) 0.04% | 2年趨勢圖 | 33.93%←19.56%(14.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 433.35% 2629.05% 10274.3% | 自營商(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.09%(-0.05%) | 7 (連3賣轉買) 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 40.43←35.31 (+14.5%) Q4←Q3 連2升 40.43←34.65 (+16.68%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 94.97←76.21 (+24.62%) Q4←Q3 第1升 94.97←66.24 (+43.37%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.11←11.45 (+24.62%) Q4←Q3 第1升 13.11←7.26 (+43.37%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.37←18.77 (-12.79%) Q4←Q3 連3降 16.37←21.47 (-23.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.32←76.8 (-7.14%) Q4←Q3 連3降 71.32←92.04 (-22.51%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 21.1←30.32 (-7.14%) Q4←Q3 連3降 21.1←35.34 (-40.29%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.0←5.06 (+18.58%) Q4←Q3 第1升 6.0←2.81 (+113.52%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.86←4.17 (+16.55%) Q4←Q3 第1升 4.86←2.5 (+94.4%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.19←22.75 Q4←Q3 連2降 20.19←18.53 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.8←15.02 Q4←Q3 連2降 13.8←10.96 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.47←12.39 Q4←Q3 連2降 11.47←8.8 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.74←6.31 Q4←Q3 第1升 6.74←4.49 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.43←3.21 Q4←Q3 第1升 3.43←2.17 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/17 胡台珍 董事 信託 800張 |
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| 公告 | 114/03/10 聖暉*、朋億*及銳澤3/11參加元大證券舉辦之法說會 114/03/10 銳澤、朋億*及聖暉*3/11參加元大證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 114/03/11 聖暉在手訂單380億元創新高 將跟隨客戶進軍美國 114/03/11 聖暉＊宣布搶進美洲市場 已成功搶下晶圓代工廠客戶 114/03/11 聖暉估2025年營收增2位數 成功搶下晶圓代工客戶 114/03/11 晶圓客戶大擴廠，銳澤傳今年營運拚新猷，海外子公司效益2026起顯現 114/03/11 《其他電》積極拓展海外客戶 聖暉集團攜手朋億*、銳澤組聯合艦隊 114/03/11 聖暉*半導體端大斬獲，將跨入晶圓代工廠務，今年營運有望挑戰新高 114/03/10 聖暉、朋億及銳澤2月營收 創歷年同期新高 114/03/10 聖暉＊2月、前二月營收雙創歷年同期新高 114/03/10 銳澤營收連續三個月創歷年同期最佳，後續展望樂觀 114/03/10 【公告】銳澤及母公司朋億(股)公司與聖暉工程科技(股)公司，受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 114/03/10 營收速報 - 聖暉(5536)2月營收26.72億元年增率高達101.46％ 114/03/10 【公告】聖暉* 2025年2月合併營收26.72億元 年增101.46% 114/03/10 《業績-其他電》聖暉*2月營收為26.72億元，年增101.46% 114/03/10 《其他電》聖暉*及子公司朋億、銳澤3月11日參加元大證券舉辦法說會 114/03/10 【公告】聖暉*及子公司朋億(股)公司與銳澤實業(股)公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 114/03/08 星座理財(3月10日～3月14日)－水瓶座（1月22日～2月19日）工作運佳 機會豐沛 114/03/07 【公告】朋億*與母公司聖暉工程科技(股)公司及子公司銳澤實業(股)公司，受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 114/03/04 台積電加碼投資美國助攻台廠供應鏈 聖暉股價由黑翻紅 114/02/28 《其他電》聖暉*2024年每股盈餘21.09元 下半年配息10元 114/02/27 聖暉＊ 去年EPS飆上21.09元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖暉* | -12.21% 426504(-37.01%) | -15.19% 345801(-22.3%) | -15.58% 320460(-16.16%) | 13.26% 158251(69.78%) | 24.32% 80250(234.79%) | 86.15% 40657(560.82%) |
| 加權指數 | -3.5% | -5.22% | -5.61% | -5.14% | 4.17% | 10.75% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.57 | 13.02 | 11.76 | 10.58 | 12.17 |
| ROE | 24.07 | 21.77 | 27.63 | 22.86 | 20.24 |
| 本業收入比 | 90.74 | 92.83 | 97.16 | 98.16 | 100.41 |
| 自由現金流量 | 19.2 | 39.4 | 11.49 | -2.56 | 5.08 |
| 利息保障倍數 | 196.51 | 103.90 | 104.21 | 90.06 | 237.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
