| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450.0 (-0.11%) 1243張 (-46.6%) 季線上 1216張 1384張 1279張 1243張 0.9倍 |
11.94% 22.62% 27.3% 83.3% 159.37% |
22.9~26.9 |
254.69 (-43.4%) 450.0 |
530.23 (17.83%) 0.86 |
961 N/A 、Y! |
小型股 279.18億 |
19.52% 0.0% |
營造工程 |
2024-12-05 2025-01-02 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450.0 | 424.1↗ | 408.55↗ | 390.35↗ | 384.98↗ | 360.81↗ | 355.05↗ | 325.82↗ | 272.11↗ |
| 乖離率 | 6.11% | 10.15% | 15.28% | 16.89% | 24.72% | 26.74% | 38.11% | 65.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 402.0 | 390.0 | 367.0 | 353.5 | 320.0 | 353.5 | 245.5 | 173.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.17,18.02 (8.33,10.2,12.07) 5.25,85.71 (1.69,2.26,2.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.62% 帶寬大) 月線斜率1.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.07←50.25(1.82%) 13.31←14.61(-1.3%), -3.56% 52.07←46.22(5.85%) 13.31←17.68(-4.37%), 40.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.33%[112] (3.1%[113]) 0 (2.33%) | 相對高點 相對低點 | 465.0 (-3.23%) 25-01-21 91.0 (394.51%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 55.25 18.36 20.72 歷年新高 36.75億(12月) | 38.74 14.29 17.12 31.05億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-03 465.0 (25-01-21) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.84% 2.01% -8 -3 0 3.18%←2.96%(0.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | 277.47(-38.34%) | 日KD RSI MACD | 85.07,91.89 down 78.66 5.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,13%,9%,6% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | 530.23(17.83%) | 周KD RSI MACD | 94.79,97.19 down 63.26 6.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 961 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 94.87,86.43 79.51 22.66 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.07%←6.27%(-2.2%) | -28 (連3買轉賣) 2.25% | 2年趨勢圖 | 4.07%←0.02%(4.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.24 0.31 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 15.28% 26.74% 38.11% 65.37% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.7%←28.01%(4.69%) | 113 (連4買) 9.09% | 2年趨勢圖 | 32.7%←16.17%(16.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.01% 10.5% 43.45% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.41%(-0.19%) | -19 (連3賣) 1.53% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 35.31←33.39 (+5.75%) Q3←Q2 第1升 35.31←32.53 (+8.55%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 76.21←76.6 (-0.51%) Q3←Q2 第1降 76.21←64.63 (+17.92%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.45←12.55 (-0.51%) Q3←Q2 第1降 11.45←8.03 (+17.92%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.77←20.47 (-8.3%) Q3←Q2 連2降 18.77←20.44 (-8.17%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.8←81.29 (-5.52%) Q3←Q2 連2降 76.8←93.86 (-18.18%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 30.32←33.98 (-5.52%) Q3←Q2 連2降 30.32←33.35 (-9.09%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.06←6.58 (-23.1%) Q3←Q2 第1降 5.06←4.11 (+23.11%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.17←5.87 (-28.96%) Q3←Q2 第1降 4.17←3.24 (+28.7%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.75←23.36 Q3←Q2 第1降 22.75←19.15 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.02←16.39 Q3←Q2 第1降 15.02←12.42 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.39←12.62 Q3←Q2 第1降 12.39←10.38 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 6.31←7.08 Q3←Q2 第1降 6.31←5.5 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.21←3.39 Q3←Q2 第1降 3.21←2.55 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/01 胡台珍 董事 贈與 500張 |
||||||||||
| 公告 | 114/01/09 聖暉* 113年12月營收36.75億、年增55.25% |
||||||||||
| 新聞 | 114/01/20 熱門股－聖暉＊ 外資投信聯袂買進 114/01/20 熱門股：五福(2745)、聖暉*(5536)、亞光(3019)、緯創(3231)、系微(6231) 114/01/19 台積法說報喜 漢唐、聖暉＊權證火 114/01/10 聖暉*去年集團營收衝破300億元大關，創新高，訂單能見度達2026年 114/01/09 《熱門族群》母子同心 聖暉*、朋億*去年營收雙登新里程碑 114/01/09 營運報喜 聖暉＊股價翻漲 114/01/09 聖暉*去年營收改寫三紀錄 訂單看至2026年 114/01/09 朋億聖暉去年營收創新高 銳澤攀次高 114/01/09 聖暉＊營運報喜！12月、Q4及2024全年營收三創新猷 114/01/09 【公告】聖暉* 2024年12月合併營收36.75億元 年增55.25% 114/01/09 《業績-其他電》聖暉*12月營收為36.75億元，年增55.25% 114/01/08 《半導體》日月光投控子公司矽品取得廠務工程 114/01/05 《其他電》聖暉* 法人買超助威 114/01/04 星座理財(1月6日～1月10日)－射手座（11月23日～12月21日） 依照數據 營造財利 114/01/04 聖暉＊ 法人買超助威 114/01/02 聯發科填息率逾5成 聖暉完成填息 113/12/28 范振鴻上周第7洞戰績 113/12/19 熱門股：聖暉*(5536)、友訊(2332)、聯鈞(3450)、IKKA-KY(2250)、元太(8069) 113/12/10 聖暉*11月營收創新高，台灣與東南亞客戶需求提升，將成未來營運亮點 113/12/10 《其他電》聖暉*前11月營收 同期新高 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖暉* | 11.94% 1216(2.2%) | 15.38% 1057(17.61%) | 22.62% 1384(-10.22%) | 27.3% 1279(-2.84%) | 83.3% 1026(21.14%) | 159.37% 879(41.35%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.02 | 11.76 | 10.58 | 12.17 | 14.03 |
| ROE | 21.77 | 27.63 | 22.86 | 20.24 | 23.35 |
| 本業收入比 | 92.83 | 97.16 | 98.16 | 100.41 | 95.34 |
| 自由現金流量 | 39.4 | 11.49 | -2.56 | 5.08 | 6.08 |
| 利息保障倍數 | 103.90 | 104.21 | 90.06 | 237.34 | 356.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
