| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325.5 (6.2%) 1817張 (+123.49%) 季線下 1007張 1120張 927張 1817張 1.62倍 |
3.33% -5.52% 16.67% 45.31% 86.0% |
20.9~24.1 |
226.95 (-30.28%) 325.5 |
N/A 0.82 |
772 N/A 、Y! |
小型股 190.15億 |
19.52% 0.0% |
營造工程 |
2024-08-12 2024-07-04 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.2,14.63 (8.33,10.2,12.07) 3.58,85.61 (1.75,2.29,2.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.31% 帶寬大) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.19←53.06(-1.87%) 14.52←13.66(0.86%), 5.43% 51.19←44.54(6.65%) 14.52←17.94(-3.42%), 61.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.23%[112] (4.57%[113]) 0 (3.23%) | 相對高點 相對低點 | 379.0 (-14.12%) 24-10-28 91.0 (257.69%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.56 -10.5 14.75 27.17億(10月) | 17.57 27.57 12.58 歷年新高 30.36億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-03 351.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.72% 2.93% 28 -1 0 2.63%←3.48%(-0.85%) | ||||
| 本益比法目標價 | 254.83(-21.71%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.2 36.0,21.07 up 334.5,303.0 -3.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 16%,-2%,-10%,-5% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.82 50.0,59.68 N/A,302.0 -1.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 772 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.23 75.4,82.85 down N/A,240.0 17.0 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.93%←0.0%(0%) | -54 (連3賣) 2.97% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.46 0.88 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.07% 1.67% 14.05% 35.87% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.05%←13.95%(7.1%) | 445 (連6賣轉買) 24.49% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.93% 7.91% 37.55% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.32%(0.0%) | -6 (連4賣) 0.33% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 35.31←33.39 (+5.75%) Q3←Q2 第1升 35.31←32.53 (+8.55%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 76.21←76.6 (-0.51%) Q3←Q2 第1降 76.21←64.63 (+17.92%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.45←12.55 (-0.51%) Q3←Q2 第1降 11.45←8.03 (+17.92%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.77←20.47 (-8.3%) Q3←Q2 連2降 18.77←20.44 (-8.17%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.8←81.29 (-5.52%) Q3←Q2 連2降 76.8←93.86 (-18.18%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 30.32←33.98 (-5.52%) Q3←Q2 連2降 30.32←33.35 (-9.09%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.06←6.58 (-23.1%) Q3←Q2 第1降 5.06←4.11 (+23.11%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.17←5.87 (-28.96%) Q3←Q2 第1降 4.17←3.24 (+28.7%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.75←23.36 Q3←Q2 第1降 22.75←19.15 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.02←16.39 Q3←Q2 第1降 15.02←12.42 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.39←12.62 Q3←Q2 第1降 12.39←10.38 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.31←7.08 Q3←Q2 第1降 6.31←5.5 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.21←3.39 Q3←Q2 第1降 3.21←2.55 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/01 胡台珍 董事 贈與 500張 |
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| 公告 | 113/11/19 聖暉* 11/20參加MACQUARIE舉辦之法說會 113/11/19 11/19起「特選臺灣晶圓製造指數」納光洋科、原相、精材等/刪欣銓、M31、矽創等 |
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| 新聞 | 113/11/21 熱門股：聖暉(5536)、台光電(2383)、富喬(1815)、貿聯(3665)、英業達(2356) 113/11/21 《其他電》聖暉*前三季賺翻 訂單滿到2026 113/11/20 聖暉前三季賺翻 訂單滿到2026 113/11/20 聖暉＊前三季在手訂單350億 季增8％ 訂單已看到2026年 113/11/19 【公告】聖暉*受邀參加MACQUARIE舉辦之Taiwan Conference: Tech and Beyond 2024 113/11/19 《其他電》聖暉*11月20日受邀參加法說 113/11/17 《其他電》銳澤上櫃 母公司添利 113/11/17 銳澤上櫃 母公司添利 113/11/15 櫃買率9家AI、IC設計及半導體公司赴港法說 吸引星、韓等逾百家外資 113/11/15 【公告】聖暉*受邀參加國泰證券舉辦之新加坡外資論壇 113/11/14 【公告】聖暉*受邀參加櫃買中心與凱基證券共同舉辦之2024 TPEx/KGI Corporate Day 113/11/11 【公告】聖暉*代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司召開線上法人說明會 113/11/09 《其他電》聖暉前九月每股大賺15.09元 113/11/08 聖暉前九月每股大賺15.09元 113/11/08 聖暉＊前三季每股大賺15.09元 賺贏去年全年 113/11/08 【公告】聖暉*代重要子公司Sheng Huei International Co. Ltd.董事會決議不分配112年度股利 113/11/08 【公告】聖暉*董事會決議113年上半年股利分派 113/11/08 【公告】聖暉*董事會決議通過113年上半年度現金股利除息基準日 113/11/08 【公告】聖暉* 2024年10月合併營收27.17億元 年增34.57% 113/11/08 《業績-其他電》聖暉*10月營收為27.17億元，年增34.57% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖暉* | 3.33% 1007(80.37%) | -5.92% 1104(64.53%) | -5.52% 1120(62.16%) | 16.67% 927(96.07%) | 45.31% 882(106.01%) | 86.0% 682(166.51%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325.5 | 316.17↗ | 316.0↗ | 318.1↘ | 332.47↘ | 335.82↘ | 335.12↘ | 329.71↗ | 320.15↗ | 294.94↗ | 292.99↗ | 285.41↗ | 251.83↗ | 239.57↗ | 233.15↗ |
| 乖離率 | 2.95% | 3.01% | 2.33% | -2.1% | -3.07% | -2.87% | -1.28% | 1.67% | 10.36% | 11.1% | 14.05% | 29.25% | 35.87% | 39.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 311.5 | 310.0 | 352.0 | 353.5 | 332.0 | 343.0 | 308.0 | 280.0 | 238.0 | 243.5 | 225.5 | 175.0 | 176.0 | 175.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖暉* | 4.41% | 71.0% | 76.0% | -54.0% | 17.0% | 1.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.02 | 11.76 | 10.58 | 12.17 | 14.03 |
| ROE | 21.77 | 27.63 | 22.86 | 20.24 | 23.35 |
| 本業收入比 | 92.83 | 97.16 | 98.16 | 100.41 | 95.34 |
| 自由現金流量 | 39.4 | 11.49 | -2.56 | 5.08 | 6.08 |
| 利息保障倍數 | 103.90 | 104.21 | 90.06 | 237.34 | 356.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
