| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352.5 (-4.6%) 572張 (+90.67%) 季線下 345張 719張 908張 572張 0.8倍 |
-6.5% -9.15% -3.16% 8.8% 78.93% |
5.2~5.7 23.7~28.1 |
259.89 (-26.27%) 352.5 |
N/A 0.87 |
901 N/A 、Y! |
小型股 218.69億 |
0.0% 0.0% |
營造工程 |
2025-03-21 2025-01-02 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352.5 | 374.3↘ | 374.35↘ | 377.5↘ | 385.88↘ | 408.19↘ | 401.42↘ | 367.85↗ | 308.57↗ |
| 乖離率 | -5.82% | -5.84% | -6.62% | -8.65% | -13.64% | -12.19% | -4.17% | 14.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 377.0 | 373.0 | 388.0 | 425.5 | 394.5 | 364.0 | 324.0 | 197.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.7,13.81 (8.29,10.18,12.07) 4.18,88.4 (1.75,2.29,2.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.7%) 月線斜率-0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.04←52.03(-0.99%) 14.13←13.19(0.94%), 12.2% 51.04←46.78(4.26%) 14.13←17.84(-3.71%), 33.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.26%[113] (5.33%[114]) 0 (4.26%) | 相對高點 相對低點 | 470.0 (-25.0%) 25-01-22 83.0 (324.7%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 101.46 1.14 58.63 26.72億(2月) | 30.56 -28.12 30.56 26.42億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-03 442.0 (25-02-26) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.72% 0.92% -22 1 0 2.7%←2.69%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 289.71(-17.81%) | 日KD RSI MACD | 6.32,33.57 look 36.07 -0.54 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-4%,-1%,-5% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.49,15.94 look 46.84 -10.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 901 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 59.69,79.73 62.76 13.49 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.36%←2.31%(0.05%) | 1 0.17% | 2年趨勢圖 | 2.36%←0.01%(2.35%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.79 1.52 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.62% -12.19% -4.17% 14.24% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.45%←34.28%(-0.83%) | 57 (連2買) 9.97% | 2年趨勢圖 | 33.45%←19.56%(13.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.92% 2.88% 22.02% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.07%(-0.04%) | -7 (連3賣) 1.22% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 40.43←35.31 (+14.5%) Q4←Q3 連2升 40.43←34.65 (+16.68%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 94.97←76.21 (+24.62%) Q4←Q3 第1升 94.97←66.24 (+43.37%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.11←11.45 (+24.62%) Q4←Q3 第1升 13.11←7.26 (+43.37%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.37←18.77 (-12.79%) Q4←Q3 連3降 16.37←21.47 (-23.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.32←76.8 (-7.14%) Q4←Q3 連3降 71.32←92.04 (-22.51%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 21.1←30.32 (-7.14%) Q4←Q3 連3降 21.1←35.34 (-40.29%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.0←5.06 (+18.58%) Q4←Q3 第1升 6.0←2.81 (+113.52%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.86←4.17 (+16.55%) Q4←Q3 第1升 4.86←2.5 (+94.4%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.19←22.75 Q4←Q3 連2降 20.19←18.53 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.8←15.02 Q4←Q3 連2降 13.8←10.96 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.47←12.39 Q4←Q3 連2降 11.47←8.8 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.74←6.31 Q4←Q3 第1升 6.74←4.49 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.43←3.21 Q4←Q3 第1升 3.43←2.17 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/17 胡台珍 董事 信託 800張 |
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| 公告 | 114/03/28 聖暉*：聖暉系統集成集團訂4/18召開股東常會 114/03/28 聖暉*：聖暉系統集成集團董事會決議2024年度股利分配事宜 |
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| 新聞 | 114/03/28 【公告】聖暉*代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司董事會決議2024年度股利分配 114/03/28 【公告】聖暉*代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司召開2024年度股東常會 114/03/22 《其他電》聖暉訂單看到2028 今年營運有料 114/03/21 聖暉訂單看到2028 今年營運有料 114/03/21 聖暉＊加速全球布局 喜迎擴建新商機 114/03/21 聖暉*目前訂單滿、急單多，看好今年營運較去年大躍進 114/03/21 聖暉*總座：訂單滿載 今年將從第一季忙到尾牙 114/03/21 今年半導體聚光！富櫃200業績發表會下午登場：聖暉* 、耕興和大樹 114/03/20 【公告】聖暉*受邀參加櫃買中心舉辦之法人說明會 114/03/20 《其他電》聖暉* 3月21日參加櫃買中心舉辦法人說明會 114/03/18 【公告】聖暉*受邀參加BofA Securities舉辦之2025 Asia Tech Conference 114/03/18 《其他電》聖暉*3月19日受邀參加法說 114/03/13 【公告】聖暉*受邀參加UBS舉辦之線上法人說明會 114/03/12 【公告】聖暉*受邀參加大和國泰證券舉辦之線上法人說明會 114/03/12 【公告】聖暉*受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 114/03/12 熱門股：台積電(2330)、品安(8088)、聖暉*(5536)、華碩(2357)、零壹(3029) 114/03/11 海外布局跨大步 聖暉進軍美洲 114/03/11 聖暉在手訂單380億元創新高 將跟隨客戶進軍美國 114/03/11 聖暉＊宣布搶進美洲市場 已成功搶下晶圓代工廠客戶 114/03/11 聖暉估2025年營收增2位數 成功搶下晶圓代工客戶 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖暉* | -6.5% 345(65.56%) | -5.5% 362(58.01%) | -9.15% 719(-20.45%) | -3.16% 908(-37.05%) | 8.8% 1003(-43.03%) | 78.93% 896(-36.19%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.57 | 13.02 | 11.76 | 10.58 | 12.17 |
| ROE | 24.07 | 21.77 | 27.63 | 22.86 | 20.24 |
| 本業收入比 | 90.74 | 92.83 | 97.16 | 98.16 | 100.41 |
| 自由現金流量 | 19.2 | 39.4 | 11.49 | -2.56 | 5.08 |
| 利息保障倍數 | 196.51 | 103.90 | 104.21 | 90.06 | 237.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
