| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425.5 (0.35%) 100043張 (-56.43%) 季線上 216930張 276492張 96054張 100043張 0.36倍 |
1.55% 7.86% 34.44% 52.51% 108.58% |
23.2~27.3 |
254.69 (-40.14%) 425.5 |
282.66 (-33.57%) 0.83 |
904 N/A 、Y! |
小型股 263.98億 |
19.52% 0.0% |
營造工程 |
2024-12-05 2025-01-02 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425.5 | 425.2↗ | 430.9↘ | 436.08↗ | 427.64↗ | 400.69↗ | 381.92↗ | 350.43↗ | 288.87↗ |
| 乖離率 | 0.07% | -1.25% | -2.43% | -0.5% | 6.19% | 11.41% | 21.42% | 47.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 419.0 | 439.5 | 394.5 | 390.0 | 359.5 | 316.5 | 279.0 | 204.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.8,17.04 (8.33,10.2,12.07) 4.97,85.61 (1.69,2.26,2.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.62%) 月線斜率0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.73←51.49(0.24%) 13.28←13.55(-0.27%), 1.27% 51.73←46.41(5.32%) 13.28←18.1(-4.82%), 20.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.47%[112] (3.28%[113]) 0 (2.47%) | 相對高點 相對低點 | 470.0 (-9.47%) 25-01-22 83.0 (412.65%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.56 -28.12 30.56 26.42億(1月) | 55.25 18.36 20.72 歷年新高 36.75億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-03 470.0 (25-01-22) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.42% 161.36% -2 2 0 2.72%←3.06%(-0.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | 282.82(-33.53%) | 日KD RSI MACD | 25.26,24.93 up 53.04 -4.87 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 0%,0%,0%,0% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 282.66(-33.57%) | 周KD RSI MACD | 73.11,74.77 67.56 3.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 904 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 85.04,91.51 down 76.53 19.72 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.5%←3.81%(-1.31%) | -2 (連7賣) 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.5%←0.01%(2.49%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.06 0.33 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.43% 11.41% 21.42% 47.3% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 34.35%←32.2%(2.15%) | 70 (連6買) 0.07% | 2年趨勢圖 | 34.35%←18.92%(15.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 161.36% 1430.84% 9363.97% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.51%(-0.45%) | -3 (連3賣) 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 35.31←33.39 (+5.75%) Q3←Q2 第1升 35.31←32.53 (+8.55%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 76.21←76.6 (-0.51%) Q3←Q2 第1降 76.21←64.63 (+17.92%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.45←12.55 (-0.51%) Q3←Q2 第1降 11.45←8.03 (+17.92%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.77←20.47 (-8.3%) Q3←Q2 連2降 18.77←20.44 (-8.17%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.8←81.29 (-5.52%) Q3←Q2 連2降 76.8←93.86 (-18.18%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 30.32←33.98 (-5.52%) Q3←Q2 連2降 30.32←33.35 (-9.09%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.06←6.58 (-23.1%) Q3←Q2 第1降 5.06←4.11 (+23.11%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.17←5.87 (-28.96%) Q3←Q2 第1降 4.17←3.24 (+28.7%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.75←23.36 Q3←Q2 第1降 22.75←19.15 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.02←16.39 Q3←Q2 第1降 15.02←12.42 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.39←12.62 Q3←Q2 第1降 12.39←10.38 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.31←7.08 Q3←Q2 第1降 6.31←5.5 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.21←3.39 Q3←Q2 第1降 3.21←2.55 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/17 胡台珍 董事 信託 800張 |
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| 公告 | 114/02/19 聖暉* 113年第四季財報，預計2/27提報董事會 114/02/19 日月光投控子公司向聖暉*累積取得供營業用之廠務設備或工程一批，計約3.43億元 |
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| 新聞 | 114/02/19 【公告】聖暉*113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年2月27日 114/02/18 【公告】日月光投控代子公司日月光半導體製造(股)公司取得聖暉工程科技(股)公司供營業用之廠務設備或工程 114/02/10 聖暉、朋億和銳澤1月營收創同期新高 114/02/10 聖暉＊元月營收年增31％ 同期新高 114/02/10 【公告】聖暉* 2025年1月合併營收26.42億元 年增30.57% 114/02/10 《業績-其他電》聖暉*1月營收為26.42億元，年增30.57% 114/02/02 聖暉＊去年EPS上看20元 114/01/20 熱門股－聖暉＊ 外資投信聯袂買進 114/01/20 熱門股：五福(2745)、聖暉*(5536)、亞光(3019)、緯創(3231)、系微(6231) 114/01/19 台積法說報喜 漢唐、聖暉＊權證火 114/01/10 聖暉*去年集團營收衝破300億元大關，創新高，訂單能見度達2026年 114/01/09 《熱門族群》母子同心 聖暉*、朋億*去年營收雙登新里程碑 114/01/09 營運報喜 聖暉＊股價翻漲 114/01/09 聖暉*去年營收改寫三紀錄 訂單看至2026年 114/01/09 朋億聖暉去年營收創新高 銳澤攀次高 114/01/09 聖暉＊營運報喜！12月、Q4及2024全年營收三創新猷 114/01/09 【公告】聖暉* 2024年12月合併營收36.75億元 年增55.25% 114/01/09 《業績-其他電》聖暉*12月營收為36.75億元，年增55.25% 114/01/08 《半導體》日月光投控子公司矽品取得廠務工程 114/01/05 《其他電》聖暉* 法人買超助威 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖暉* | 1.55% 216930(-53.88%) | -3.19% 282371(-64.57%) | 7.86% 276492(-63.82%) | 34.44% 96054(4.15%) | 52.51% 48876(104.68%) | 108.58% 24910(301.62%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.02 | 11.76 | 10.58 | 12.17 | 14.03 |
| ROE | 21.77 | 27.63 | 22.86 | 20.24 | 23.35 |
| 本業收入比 | 92.83 | 97.16 | 98.16 | 100.41 | 95.34 |
| 自由現金流量 | 39.4 | 11.49 | -2.56 | 5.08 | 6.08 |
| 利息保障倍數 | 103.90 | 104.21 | 90.06 | 237.34 | 356.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
