| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356.0 (5.01%) 640張 (+25.49%) 季線下 702張 515張 744張 640張 1.24倍 |
9.04% -1.79% -9.99% 7.72% 75.37% |
5.2~5.7 23.8~27.1 |
259.89 (-27.0%) 356.0 |
N/A 0.86 |
937 N/A 、Y! |
小型股 441.73億 |
18.23% 0.0% |
營造工程 |
2025-03-21 2025-01-02 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356.0 | 340.7↗ | 324.25↗ | 348.1↘ | 353.44↘ | 378.51↘ | 391.9↘ | 368.88↗ | 314.37↗ |
| 乖離率 | 4.49% | 9.79% | 2.27% | 0.72% | -5.95% | -9.16% | -3.49% | 13.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 326.5 | 355.5 | 362.5 | 382.5 | 450.0 | 395.5 | 330.5 | 203.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.86,13.94 (8.29,10.18,12.07) 3.83,88.51 (1.75,2.29,2.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(40.57% 帶寬大) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.69←52.11(-1.42%) 14.09←13.46(0.63%), 8.65% 50.69←47.5(3.19%) 14.09←17.22(-3.13%), 34.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.21%[113] (5.28%[114]) 0 (4.21%) | 相對高點 相對低點 | 470.0 (-24.26%) 25-01-22 83.0 (328.92%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 52.42 21.36 56.22 32.43億(3月) | 101.46 1.14 58.63 26.72億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 397.0 (25-03-12) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.0% 1.03% 41 2 0 2.59%←3.19%(-0.6%) | |||||
| 本益比法目標價 | 290.16(-18.49%) | 日KD RSI MACD | 80.83,66.31 50.85 3.69 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 19%,7%,4%,5% 主力投信買 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.62,23.62 up 48.65 -12.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 937 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 59.14,67.79 63.11 8.66 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.32%←2.19%(0.13%) | 55 (連3買) 8.59% | 2年趨勢圖 | 2.32%←0.07%(2.25%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.8 1.5 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.27% -9.16% -3.49% 13.24% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.88%←33.4%(0.48%) | 33 5.16% | 2年趨勢圖 | 33.88%←20.33%(13.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.03% 5.22% 16.41% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.04%(-0.01%) | 9 (連4買) 1.41% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.02%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 40.43←35.31 (+14.5%) Q4←Q3 連2升 40.43←34.65 (+16.68%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 94.97←76.21 (+24.62%) Q4←Q3 第1升 94.97←66.24 (+43.37%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.11←11.45 (+24.62%) Q4←Q3 第1升 13.11←7.26 (+43.37%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.37←18.77 (-12.79%) Q4←Q3 連3降 16.37←21.47 (-23.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.32←76.8 (-7.14%) Q4←Q3 連3降 71.32←92.04 (-22.51%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 21.1←30.32 (-7.14%) Q4←Q3 連3降 21.1←35.34 (-40.29%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.0←5.06 (+18.58%) Q4←Q3 第1升 6.0←2.81 (+113.52%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.86←4.17 (+16.55%) Q4←Q3 第1升 4.86←2.5 (+94.4%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.19←22.75 Q4←Q3 連2降 20.19←18.53 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.8←15.02 Q4←Q3 連2降 13.8←10.96 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.47←12.39 Q4←Q3 連2降 11.47←8.8 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.74←6.31 Q4←Q3 第1升 6.74←4.49 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.43←3.21 Q4←Q3 第1升 3.43←2.17 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/17 胡台珍 董事 信託 800張 |
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| 公告 | 114/04/18 聖暉*：聖暉系統集成集團股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/04/18 【公告】聖暉*代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司2024年度股東常會重要決議事項 114/04/18 台積電擴大布局全球 聖暉股價漲逾6％ 在手訂單續攻新高 114/04/15 世界先進僅排第五名！上櫃董事均酬4家領破千萬 114/04/10 《其他電》聖暉3月、Q1營收齊攻高 外資相挺開盤鎖漲停 114/04/10 聖暉3月、Q1營收齊攻高 外資相挺開盤鎖漲停 114/04/09 聖暉 3月、Q1業績齊攻高 114/04/09 聖暉＊3月、Q1營收齊新高 關稅戰帶動新廠案量暴增 助力成長動能無虞 114/04/09 聖暉* 3月營收衝單月次高 客戶因應關稅建廠需求旺 114/04/09 《其他電》3月營收不同調 聖暉*年增52％、朋億*年減26％ 114/04/09 先進封裝擴產動作不停歇，聖暉*在手訂單高，首季營收創歷年同期新高 114/04/09 【公告】聖暉* 2025年3月合併營收32.43億元 年增52.43% 114/04/09 《業績-其他電》聖暉*3月營收為32.43億元，年增52.43% 114/04/07 《關稅風暴》赴美設廠估加速，廠務工程有望得利 114/04/02 【公告】聖暉*代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司召開線上法人說明會 114/03/28 【公告】聖暉*代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司董事會決議2024年度股利分配 114/03/28 【公告】聖暉*代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司召開2024年度股東常會 114/03/22 《其他電》聖暉訂單看到2028 今年營運有料 114/03/21 聖暉訂單看到2028 今年營運有料 114/03/21 聖暉＊加速全球布局 喜迎擴建新商機 114/03/21 聖暉*目前訂單滿、急單多，看好今年營運較去年大躍進 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖暉* | 9.04% 702(-8.83%) | 0.14% 650(-1.68%) | -1.79% 515(24.23%) | -9.99% 744(-14.06%) | 7.72% 987(-35.22%) | 75.37% 882(-27.46%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.57 | 13.02 | 11.76 | 10.58 | 12.17 |
| ROE | 24.07 | 21.77 | 27.63 | 22.86 | 20.24 |
| 本業收入比 | 90.74 | 92.83 | 97.16 | 98.16 | 100.41 |
| 自由現金流量 | 19.2 | 39.4 | 11.49 | -2.56 | 5.08 |
| 利息保障倍數 | 196.51 | 103.90 | 104.21 | 90.06 | 237.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
