| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.1 (0.9%) 111張 (-13.28%) 季線下 128張 125張 126張 111張 0.89倍 |
4.13% 5.11% -2.86% -9.19% -21.82% |
80.71 (3.34%) 78.1 |
N/A 0.67 |
N/A N/A |
N/A |
16.35% 12.84% |
運輸事業 |
2025-04-22 2024-06-06 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.1 | 76.34↗ | 75.95↗ | 76.05↗ | 75.54↘ | 78.64↘ | 79.53↘ | 80.79↘ | 85.37↘ |
| 乖離率 | 2.31% | 2.83% | 2.7% | 3.39% | -0.69% | -1.8% | -3.33% | -8.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 75.0 | 75.5 | 74.3 | 80.3 | 82.9 | 80.4 | 86.0 | 99.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.45,N/A (10.19,11.83,13.47) 1.71,45.26 (1.37,1.95,2.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.66%) 月線斜率0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.85←52.87(-0.02%) 25.14←24.95(0.19%), 3.98% 52.85←49.0(3.85%) 25.14←27.02(-1.88%), 11.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.66%[113] (N/A) 0 (6.66%) | 相對高點 相對低點 | 111.5 (-29.96%) 22-06-08 57.6 (35.59%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.79 -0.76 28.96 25.36億(4月) | 30.63 19.49 28.3 25.55億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 83.0 (25-03-27) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% -1 0 0 0.68%←0.71%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 93.75,88.39 54.18 0.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-12%,-15%,-8% 賣,賣,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.0,54.29 41.08 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 29.02,15.58 up 46.64 -1.56 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.12%(-0.12%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.7% -1.8% -3.33% -8.52% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.98%←15.91%(0.07%) | -30 (連3買轉賣) 27.03% | 2年趨勢圖 | 15.98%←16.92%(-0.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.44% 1.75% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.13%(-0.1%) | -9 (連4賣) 8.11% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.8%(-0.77%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 71.91←87.08 (-17.42%) Q1←Q4 第1降 71.91←56.32 (+27.68%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.51←2.53 (-17.42%) Q1←Q4 第1降 2.51←2.13 (+27.68%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.17←33.39 (+20.31%) Q1←Q4 第1升 40.17←39.72 (+1.13%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+20.31%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.63←1.65 (-1.21%) Q1←Q4 第1降 1.63←1.58 (+3.16%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.5←1.18 (+27.12%) Q1←Q4 第1升 1.5←1.14 (+31.58%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.39←12.6 Q1←Q4 第1升 13.39←15.45 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.5←2.91 Q1←Q4 第1升 3.5←3.78 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.2←2.71 Q1←Q4 連2升 3.2←4.12 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.66←3.81 Q1←Q4 第1降 3.66←4.04 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.38←2.6 Q1←Q4 第1降 2.38←2.62 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/03/26 哈成智 監察人 贈與 119張 |
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| 公告 | 114/05/09 中菲行訂7/24召開股東臨時會 |
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| 新聞 | 114/05/08 【公告】中菲行董事會決議召開114年股東臨時會 114/05/08 【公告】中菲行董事會決議除息基準日 114/05/08 【公告】中菲行董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 中菲行Q1每股賺1.63元 新增董事提名錢文君 114/05/08 中菲行首季EPS1.63元，強化數位轉型及行銷，新增錢文君為董事候選人 114/05/08 《航運股》中菲行第一季每股盈餘1.63元 增提一名董事 114/05/06 中菲行4月營收年增3成 受惠亞洲海空運需求增 114/05/06 中菲行4月營收超預期 年增3成 對美元有多重避險措施後市免驚 114/05/06 中菲行前4月營收95.27億元，年增29%，藉OBU達美元快速貶值避險效果 114/05/06 《航運股》東南亞等海空運需求大增 中菲行4月營收年增3成 114/05/06 營收速報 - 中菲行(5609)4月營收25.36億元年增率高達30.79％ 114/05/06 【公告】中菲行 2025年4月合併營收25.36億元 年增30.79% 114/04/29 【公告】中菲行114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/22 中菲行估今年空運市場「且戰且走」，海運長約價格較去年約成長25% 114/04/22 關稅打亂海空運 中菲行：中美貨量驟降 亞洲線轉強 114/04/22 中菲行看今年海空運且戰且走 貿易買賣雙方躊躇 114/04/22 關稅戰反轉海空運 中菲行：中美線急凍、「非美」線暢旺！ 114/04/22 《航運股》因應川普關稅航運業且戰且走 中菲行看好Q2東南亞續強 114/04/21 【公告】受邀參加元富證券法人說明會 114/04/16 《航運股》中菲行採用ONE Record進行數位協作獲肯定 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中菲行 | 4.13% 128(-13.51%) | 3.44% 108(2.18%) | 5.11% 125(-11.77%) | -2.86% 126(-11.97%) | -9.19% 128(-13.71%) | -21.82% 248(-55.4%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.49 | 4.91 | 6.25 | 6.9 | 5.32 |
| ROE | 15.7 | 16.85 | 48.11 | 64.47 | 43.14 |
| 本業收入比 | 86.48 | 85.93 | 90.80 | 98.72 | 97.91 |
| 自由現金流量 | 4.86 | 7.1 | 37.39 | 15.66 | 17.91 |
| 利息保障倍數 | 77.41 | 72.11 | 168.14 | 176.36 | 68.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
