| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.1 (0.24%) 7966張 (-38.62%) 季線上 8301張 6990張 2482張 7966張 1.14倍 |
0.24% 2.24% -1.91% -7.75% -2.84% |
64.28 (-21.7%) 82.1 |
N/A 0.49 |
371 N/A |
微型股 117.31億 |
16.35% 12.84% |
運輸事業 |
2024-11-26 2024-06-06 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.1 | 82.22↗ | 81.65↗ | 80.86↗ | 80.8↘ | 81.14↘ | 81.56↘ | 83.93↘ | 87.81→ |
| 乖離率 | -0.15% | 0.55% | 1.53% | 1.61% | 1.18% | 0.66% | -2.18% | -6.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 81.9 | 80.3 | 80.3 | 82.6 | 82.6 | 83.7 | 89.0 | 84.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.55,N/A (10.05,12.52,14.99) 1.99,41.26 (1.35,1.75,2.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.94% 帶寬窄) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.0←52.72(0.28%) 24.78←24.59(0.19%), 0.89% 53.0←49.61(3.39%) 24.78←26.04(-1.26%), 8.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.31%[112] (4.91%[113]) 0 (7.31%) | 相對高點 相對低點 | 115.5 (-28.92%) 22-04-18 57.6 (42.53%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.86 -16.32 20.86 22.98億(1月) | 42.34 -2.45 30.04 27.46億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-09 84.3 (25-02-13) 49日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 5.57% -1 0 0 0.93%←0.95%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 56.0,56.0 58.8 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 53.57,32.79 44.43 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 371 N/A | 月KD RSI MACD | 11.36,9.03 up 49.24 -1.4 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.14%(-0.02%) | -1 0.01% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.53% 0.66% -2.18% -6.5% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.03%←16.17%(-0.14%) | 4 (連5賣轉買) 0.05% | 2年趨勢圖 | 16.03%←17.37%(-1.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.57% 30.1% 102.69% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.11%(0.01%) | 4 0.05% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.04%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 78.91←67.17 (+17.48%) Q3←Q2 連2升 78.91←52.26 (+51.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.48←2.97 (+17.48%) Q3←Q2 第1降 2.48←2.67 (+51.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.76←37.79 (-5.37%) Q3←Q2 連2降 35.76←39.01 (-8.33%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-5.37%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.44←2.11 (-31.75%) Q3←Q2 第1降 1.44←1.83 (-21.31%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.52←1.82 (-16.48%) Q3←Q2 第1降 1.52←1.45 (+4.83%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.68←13.82 Q3←Q2 連5降 12.68←17.44 Q3←Q3 多季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.15←4.41 Q3←Q2 第1降 3.15←5.12 Q3←Q3 17季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.68←4.39 Q3←Q2 第1降 2.68←5.06 Q3←Q3 17季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.53←5.06 Q3←Q2 第1降 3.53←4.54 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.43←3.32 Q3←Q2 第1降 2.43←2.78 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/03/26 哈成智 監察人 贈與 119張 |
||||||||||
| 公告 | 114/02/06 中菲行 114年1月營收22.98億、年增20.87% |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/06 中菲行1月營收22.98億元 海空運業務年增逾2成 114/02/06 中菲行：1月空運價持穩 台灣、東南亞需求強勁 114/02/06 《航運股》空運亞洲市場需求強勁 中菲行元月營收年增2成 114/02/06 空運市況熱 中菲行1月營收創3年來同期高 114/02/06 實體通路及虛擬數位平台營運優勢，中菲行1月營收年增20.9% 114/02/06 【公告】中菲行 2025年1月合併營收22.98億元 年增20.87% 114/01/06 【公告】代中菲行之重要子公司Dimerco Air Fordwarders(H.K.)Limited董事異動 114/01/06 中菲行2024全年營收近280億、年增3成 估海空運漲勢到農曆年後 114/01/06 《航運股》中菲行12月營收年增逾4成 全年營收第三高 114/01/06 營收速報 - 中菲行(5609)12月營收27.46億元年增率高達42.35％ 114/01/06 中菲行去年營收279.6億元，年成長30% 114/01/06 【公告】中菲行 2024年12月合併營收27.46億元 年增42.35% 113/12/06 《航運股》中菲行11月、前11月營收雙增 單月締25個月新高 113/12/06 中菲行：憂關稅與罷工 11月貨量激增 113/12/06 AI帶動空運價量雙升 中菲行11月營收寫25個月新高 113/12/06 飛歐美空運價漲 中菲行11月營收創2年來單月新高 113/12/06 中菲行11月營收創24個月新高，貨運量年增三成 113/12/06 營收速報 - 中菲行(5609)11月營收28.15億元年增率高達43.62％ 113/12/06 【公告】中菲行 2024年11月合併營收28.15億元 年增43.62% 113/11/26 中菲行估明年航空貨運需求動能仍在，運價視美國新政府貿易政策而定 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中菲行 | 0.24% 8301(-4.03%) | 2.24% 9008(-11.56%) | 2.24% 6990(13.97%) | -1.91% 2482(220.93%) | -7.75% 1330(498.81%) | -2.84% 919(766.42%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.91 | 6.25 | 6.9 | 5.32 | 2.83 |
| ROE | 16.85 | 48.11 | 64.47 | 43.14 | 18.77 |
| 本業收入比 | 85.93 | 90.80 | 98.72 | 97.91 | 102.23 |
| 自由現金流量 | 7.1 | 37.39 | 15.66 | 17.91 | 8.78 |
| 利息保障倍數 | 72.11 | 168.14 | 176.36 | 68.03 | 24.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
