| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.0 (0.0%) 82張 (-39.27%) 季線下 118張 134張 169張 82張 0.61倍 |
-0.25% -3.23% -6.25% -10.99% -8.37% |
79.71 (-1.59%) 81.0 |
N/A 0.52 |
427 N/A |
微型股 115.74億 |
16.35% 12.84% |
運輸事業 |
2024-11-26 2024-06-06 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.0 | 81.07↘ | 81.14↘ | 81.64↘ | 81.82↘ | 82.04↘ | 82.36↘ | 83.65↘ | 84.47↘ | 85.69↘ | 85.87↘ | 86.71↘ | 89.1↘ | 88.46↘ | 87.7↗ |
| 乖離率 | -0.09% | -0.17% | -0.78% | -1.0% | -1.27% | -1.65% | -3.17% | -4.11% | -5.47% | -5.67% | -6.59% | -9.09% | -8.43% | -7.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 81.3 | 81.2 | 82.6 | 82.7 | 83.7 | 83.1 | 85.6 | 86.4 | 89.7 | 92.7 | 91.0 | 84.5 | 88.4 | 79.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.39,N/A (10.05,12.19,14.33) 1.97,41.12 (1.29,1.86,2.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.85% 帶寬窄) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.72←54.44(-1.72%) 24.59←24.02(0.57%), 0.71% 52.72←48.29(4.43%) 24.59←26.35(-1.76%), 10.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續7月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.41%[112] (4.98%[113]) 0 (7.41%) | 相對高點 相對低點 | 115.5 (-29.87%) 22-04-18 57.6 (40.62%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.61 2.47 28.83 24個月新高 28.15億(11月) | 41.21 4.48 27.19 27.47億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-09 88.0 (24-11-12) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.28% 0.06% -1 0 0 0.99%←1.01%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.02 11.43,8.73 up 81.5,78.8 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-5%,-18%,-24% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.21 4.88,5.99 look 81.8,74.9 -0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 427 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.74 8.58,20.94 look 81.8,69.9 -1.29 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.15%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.34%(-0.2%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.27% -4.11% -6.59% -8.43% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.21%←16.73%(-0.52%) | -15 (連2賣) 18.29% | 2年趨勢圖 | 16.21%←17.16%(-0.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.38% 1.92% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.13%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.01%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 78.91←67.17 (+17.48%) Q3←Q2 連2升 78.91←52.26 (+51.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.48←2.97 (+17.48%) Q3←Q2 第1降 2.48←2.67 (+51.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.76←37.79 (-5.37%) Q3←Q2 連2降 35.76←39.01 (-8.33%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-5.37%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.44←2.11 (-31.75%) Q3←Q2 第1降 1.44←1.83 (-21.31%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.52←1.82 (-16.48%) Q3←Q2 第1降 1.52←1.45 (+4.83%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.68←13.82 Q3←Q2 連5降 12.68←17.44 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.15←4.41 Q3←Q2 第1降 3.15←5.12 Q3←Q3 17季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.68←4.39 Q3←Q2 第1降 2.68←5.06 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.53←5.06 Q3←Q2 第1降 3.53←4.54 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.43←3.32 Q3←Q2 第1降 2.43←2.78 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/03/26 哈成智 監察人 贈與 119張 |
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| 公告 | 113/12/06 中菲行 113年11月營收28.15億、年增43.62% |
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| 新聞 | 113/12/06 《航運股》中菲行11月、前11月營收雙增 單月締25個月新高 113/12/06 中菲行：憂關稅與罷工 11月貨量激增 113/12/06 AI帶動空運價量雙升 中菲行11月營收寫25個月新高 113/12/06 飛歐美空運價漲 中菲行11月營收創2年來單月新高 113/12/06 中菲行11月營收創24個月新高，貨運量年增三成 113/12/06 營收速報 - 中菲行(5609)11月營收28.15億元年增率高達43.62％ 113/12/06 【公告】中菲行 2024年11月合併營收28.15億元 年增43.62% 113/11/26 中菲行估明年航空貨運需求動能仍在，運價視美國新政府貿易政策而定 113/11/26 川普擬加關稅 中菲行：觀察對電商影響、東南亞受惠 113/11/26 《航運股》川普2.0電商貨量添變數 中菲行審慎因應 113/11/26 美東碼頭1月恐再罷工？中菲行看「可能性不高」 113/11/25 《航運股》中菲行11月26日受邀參加元富證券法說會 113/11/25 【公告】受邀參加元富證券法人說明會 113/11/20 【公告】中菲行股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/12 《航運股》中菲行前3季每股賺5.13元 不懼國際運輸物流挑戰 113/11/12 中菲行前三季獲利7.23億元 每股賺5.13元 113/11/06 中菲行10月營收寫2年新高 海運航商11/1起調漲費率 113/11/06 AI需求旺、海運價漲 中菲行10月營收27.47億元、寫24個月新高 113/11/06 《航運股》海空運需求旺 中菲行10月營收創2年來新高 113/11/06 營收速報 - 中菲行(5609)10月營收27.47億元年增率高達41.22％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中菲行 | -0.25% 118(-30.81%) | -1.94% 158(-48.17%) | -3.23% 134(-39.18%) | -6.25% 169(-51.57%) | -10.99% 183(-55.29%) | -8.37% 382(-78.55%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中菲行 | 323.53% | -4.0% | 18.0% | -33.0% | 59.0% | 135.0% | 44.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.91 | 6.25 | 6.9 | 5.32 | 2.83 |
| ROE | 16.85 | 48.11 | 64.47 | 43.14 | 18.77 |
| 本業收入比 | 85.93 | 90.80 | 98.72 | 97.91 | 102.23 |
| 自由現金流量 | 7.1 | 37.39 | 15.66 | 17.91 | 8.78 |
| 利息保障倍數 | 72.11 | 168.14 | 176.36 | 68.03 | 24.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
