| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.9 (-1.58%) 150張 (+117.39%) 季線旁 70張 99張 98張 150張 1.52倍 |
-2.88% -2.29% -0.86% -8.07% -10.21% |
78.31 (-3.2%) 80.9 |
N/A 0.48 |
315 N/A |
微型股 115.59億 |
0.0% 0.0% |
運輸事業 |
2024-11-26 2024-06-06 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.9 | 82.26↘ | 82.59↘ | 82.79↘ | 82.8↘ | 81.9↗ | 81.79↘ | 83.08↘ | 87.28↘ |
| 乖離率 | -1.65% | -2.05% | -2.28% | -2.29% | -1.22% | -1.09% | -2.62% | -7.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 83.3 | 82.8 | 82.8 | 81.9 | 80.2 | 81.6 | 88.0 | 90.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.4, 預估本益比 18.9 ; SOXQ: 本益比 42.4, 預估本益比 24.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.93,N/A (9.1,11.55,14.0) 1.82,45.16 (1.48,2.0,2.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.82% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.86←52.99(-0.13%) 24.95←24.79(0.16%), 4.4% 52.86←49.49(3.37%) 24.95←26.57(-1.62%), 11.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續12周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.43%[113] (N/A) 0 (6.43%) | 相對高點 相對低點 | 115.5 (-29.96%) 22-04-18 57.6 (40.45%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.33 -6.93 27.0 21.38億(2月) 短跌破長 | 20.86 -16.32 20.86 22.98億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-09 84.4 (25-02-27) 62日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% -5 0 0 0.89%←0.96%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.45,31.76 look 37.14 -0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -41%,-26%,-17%,-12% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.96,61.01 41.05 0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 315 N/A | 月KD RSI MACD | 6.82,8.71 look 48.18 -1.35 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.28% -1.09% -2.62% -7.31% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.95%←16.02%(-0.07%) | -72 (連2賣) 48.0% | 2年趨勢圖 | 15.95%←17.5%(-1.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.25% 1.3% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.13%(0.02%) | -1 0.67% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.02%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 87.08←78.91 (+10.35%) Q4←Q3 連3升 87.08←61.66 (+41.23%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.53←2.48 (+10.35%) Q4←Q3 第1升 2.53←2.11 (+41.23%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.39←35.76 (-6.63%) Q4←Q3 連3降 33.39←35.8 (-6.73%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-6.63%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.65←1.44 (+14.58%) Q4←Q3 第1升 1.65←1.4 (+17.86%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.18←1.52 (-22.37%) Q4←Q3 連2降 1.18←1.2 (-1.67%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.6←12.68 Q4←Q3 連6降 12.6←16.66 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.91←3.15 Q4←Q3 連2降 2.91←3.42 Q4←Q4 18季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.71←2.68 Q4←Q3 第1升 2.71←3.14 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.81←3.53 Q4←Q3 第1升 3.81←3.21 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.6←2.43 Q4←Q3 第1升 2.6←2.2 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/03/26 哈成智 監察人 贈與 119張 |
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| 公告 | 114/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/26 《航運股》全球供應鏈移轉 中菲行呼籲強化東南亞、印度物流能力 114/03/25 全球供應鏈變遷 中菲行：強化東南亞、印度物流 114/03/25 中菲行執行長施振昇稱，美國製造將為集團等物流供應商創造巨大機遇 114/03/12 【公告】中菲行董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】中菲行董事會決議召開114年股東常會 114/03/12 中菲行EPS 6.78元 配息逾75% 現金殖利率超過5% 114/03/12 中菲行2024年每股賺6.78元 配息5.2元、殖利率約6.3％ 114/03/12 中菲行2024年獲利下滑6.7%，EPS 6.78元，擬每股配息5.2元 114/03/12 中菲行2024年EPS衝破6元 擬配股利5.2元 114/03/12 《航運股》中菲行2024年每股盈餘6.78元 擬配息5.2元 114/03/06 2月營收月減年增 中菲行：中國出口因美國關稅放緩，海空運價雙降 114/03/06 實體通路及虛擬數位平台虛實優勢，中菲行前2月營收年增近三成 114/03/06 中菲行2月營收創同期次高 看運價長短程兩樣情 114/03/06 營收速報 - 中菲行(5609)2月營收21.38億元年增率高達34.34％ 114/03/06 《航運股》中菲行2月營收年增34.3％ 海空運面臨關稅挑戰 114/03/06 【公告】中菲行 2025年2月合併營收21.38億元 年增34.34% 114/03/04 【公告】中菲行113年度財務報告董事會召開日期 114/02/06 中菲行1月營收22.98億元 海空運業務年增逾2成 114/02/06 中菲行：1月空運價持穩 台灣、東南亞需求強勁 114/02/06 《航運股》空運亞洲市場需求強勁 中菲行元月營收年增2成 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中菲行 | -2.88% 70(111.76%) | -2.29% 79(87.71%) | -2.29% 99(50.43%) | -0.86% 98(52.27%) | -8.07% 134(11.79%) | -10.21% 283(-47.04%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.49 | 4.91 | 6.25 | 6.9 | 5.32 |
| ROE | 15.7 | 16.85 | 48.11 | 64.47 | 43.14 |
| 本業收入比 | 86.48 | 85.93 | 90.80 | 98.72 | 97.91 |
| 自由現金流量 | 4.86 | 7.1 | 37.39 | 15.66 | 17.91 |
| 利息保障倍數 | 77.41 | 72.11 | 168.14 | 176.36 | 68.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
