| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.0 (1.45%) 63張 (-17.11%) 季線下 188張 159張 124張 63張 0.4倍 |
0.79% -6.78% -4.7% -9.84% -19.12% |
80.21 (4.17%) 77.0 |
N/A 0.64 |
428 N/A |
微型股 110.02億 |
16.35% 12.84% |
運輸事業 |
2024-11-26 2024-06-06 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.0 | 77.0↗ | 74.83↘ | 78.31↘ | 79.21↘ | 80.71↘ | 80.57↘ | 81.89↘ | 86.46↘ |
| 乖離率 | 0.0% | 2.9% | -1.67% | -2.79% | -4.6% | -4.43% | -5.97% | -10.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 76.4 | 80.6 | 82.6 | 83.1 | 80.3 | 80.8 | 85.4 | 95.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.36,N/A (10.19,11.83,13.47) 1.68,45.18 (1.37,1.95,2.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.03% 帶寬大) 月線斜率-0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.88←52.86(0.02%) 25.09←24.9(0.19%), 4.23% 52.88←49.0(3.88%) 25.09←27.02(-1.93%), 11.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.75%[113] (N/A) 0 (6.75%) | 相對高點 相對低點 | 114.0 (-32.46%) 22-05-12 57.6 (33.68%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.63 19.49 28.3 25.55億(3月) | 34.33 -6.93 27.0 21.38億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 84.2 (25-03-06) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 0.71%←0.91%(-0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 67.33,60.95 46.35 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-3%,-2%,-4% 賣,賣,買,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.71,47.21 32.6 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 428 N/A | 月KD RSI MACD | 26.17,13.52 up 44.91 -1.53 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.67% -4.43% -5.97% -10.94% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.88%←16.03%(-0.15%) | 17 (連2買) 26.98% | 2年趨勢圖 | 15.88%←17.31%(-1.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.51% 2.27% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.02%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 87.08←78.91 (+10.35%) Q4←Q3 連3升 87.08←61.66 (+41.23%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.53←2.48 (+10.35%) Q4←Q3 第1升 2.53←2.11 (+41.23%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.39←35.76 (-6.63%) Q4←Q3 連3降 33.39←35.8 (-6.73%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-6.63%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.65←1.44 (+14.58%) Q4←Q3 第1升 1.65←1.4 (+17.86%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.18←1.52 (-22.37%) Q4←Q3 連2降 1.18←1.2 (-1.67%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.6←12.68 Q4←Q3 連6降 12.6←16.66 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.91←3.15 Q4←Q3 連2降 2.91←3.42 Q4←Q4 18季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.71←2.68 Q4←Q3 第1升 2.71←3.14 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.81←3.53 Q4←Q3 第1升 3.81←3.21 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.6←2.43 Q4←Q3 第1升 2.6←2.2 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/03/26 哈成智 監察人 贈與 119張 |
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| 公告 | 114/04/11 「半導體領航報酬指數」成分股審核：未變動 114/04/11 4/21起富櫃50指數納入僑威等、刪除均豪等；富櫃200指數納入濱川等、刪除新麥等 |
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| 新聞 | 114/04/16 《航運股》中菲行採用ONE Record進行數位協作獲肯定 114/04/16 中菲行ONE Record數位化解決方案獲肯定，Q1營收年增28.3% 114/04/09 對等關稅牽動貨運物流 空運短期搶運、海運陷觀望 114/04/07 中菲行估美國進出口貨量將減少 物流業有這些挑戰 114/04/07 中菲行Q1營收年增28.3%，虛實通路並進，盼創良好營運績效 114/04/07 營收速報 - 中菲行(5609)3月營收25.55億元年增率高達30.64％ 114/04/07 《航運股》中菲行3月海空需求強勁 營收年增3成 114/04/07 中菲行受惠搶運潮3月營收年月雙增 4月關稅上路估美運輸貨量進出口雙減 114/04/07 【公告】中菲行 2025年3月合併營收25.55億元 年增30.64% 114/03/26 《航運股》全球供應鏈移轉 中菲行呼籲強化東南亞、印度物流能力 114/03/25 全球供應鏈變遷 中菲行：強化東南亞、印度物流 114/03/25 中菲行執行長施振昇稱，美國製造將為集團等物流供應商創造巨大機遇 114/03/12 【公告】中菲行董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】中菲行董事會決議召開114年股東常會 114/03/12 中菲行EPS 6.78元 配息逾75% 現金殖利率超過5% 114/03/12 中菲行2024年每股賺6.78元 配息5.2元、殖利率約6.3％ 114/03/12 中菲行2024年獲利下滑6.7%，EPS 6.78元，擬每股配息5.2元 114/03/12 中菲行2024年EPS衝破6元 擬配股利5.2元 114/03/12 《航運股》中菲行2024年每股盈餘6.78元 擬配息5.2元 114/03/06 2月營收月減年增 中菲行：中國出口因美國關稅放緩，海空運價雙降 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中菲行 | 0.79% 188(-66.55%) | -4.47% 213(-70.46%) | -6.78% 159(-60.45%) | -4.7% 124(-49.21%) | -9.84% 135(-53.63%) | -19.12% 274(-77.06%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.49 | 4.91 | 6.25 | 6.9 | 5.32 |
| ROE | 15.7 | 16.85 | 48.11 | 64.47 | 43.14 |
| 本業收入比 | 86.48 | 85.93 | 90.80 | 98.72 | 97.91 |
| 自由現金流量 | 4.86 | 7.1 | 37.39 | 15.66 | 17.91 |
| 利息保障倍數 | 77.41 | 72.11 | 168.14 | 176.36 | 68.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
