| 收盤價 成交量 01-06 5日,月,季均量 預估量 [皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 (1.32%) 24張 (+187.64%) 季線下 24張 44張 44張 79張 1.8倍 |
2.18% -1.47% -4.48% -14.88% -32.03% |
N/A N/A 4.6 |
N/A 0.41 |
991 N/A |
微型股 6.58億 |
37.47% 0.0% |
飯店 |
2024-11-21 |
耐斯集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | 4.61↗ | 4.56↗ | 4.6↗ | 4.55↗ | 4.58→ | 4.61↗ | 4.64→ | 4.69→ | 4.8→ | 4.81→ | 4.91→ | 5.3→ | 5.52→ | 5.67→ |
| 乖離率 | -0.22% | 0.88% | 0.0% | 1.1% | 0.44% | -0.22% | -0.86% | -1.92% | -4.17% | -4.37% | -6.31% | -13.21% | -16.67% | -18.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 4.46 | 4.59 | 4.55 | 4.67 | 4.76 | 4.39 | 4.77 | 4.91 | 4.99 | 5.46 | 5.51 | 6.1 | 6.9 | 6.99 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.29, 預估本益比 17.35, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 46.23, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, 三率成長, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.08,4.26 (0.69,0.93,1.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.63%) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.74←52.79(-0.05%) 15.11←15.16(-0.05%), 0.28% 52.74←48.12(4.62%) 15.11←13.83(1.28%), -19.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續8月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 10.4 (-55.77%) 23-06-21 2.75 (67.27%) 22-01-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.0 29.5 -7.63 0.46億(11月) | -16.82 -4.51 -8.02 0.35億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 4.87 (24-12-09) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-06 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.0% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.68,61.81 54.07 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-03 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,6%,10%,1% 平,平,平,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.39,39.02 look 45.88 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 991 N/A | 月KD RSI MACD | 14.8,10.5 up 44.53 -0.33 | 投信(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.44% -1.92% -6.31% -16.67% | 外資(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.26%(-0.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.08% 0.62% | 自營商(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.69←0.72 (-4.17%) Q3←Q2 連7降 0.69←0.82 (-15.85%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.47←1.09 (+34.86%) Q3←Q2 第1升 1.47←1.61 (-8.7%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←-0.25 (+34.86%) Q3←Q2 第1升 0.02←0.09 (-8.7%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.09←0.09 (0.0%) Q3←Q2 0.09←0.09 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.6←8.75 (-36.0%) Q3←Q2 連2降 5.6←5.48 (+2.19%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 10.91←13.25 (-36.0%) Q3←Q2 連2降 10.91←10.9 (+0.09%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.07←-0.22 (+68.18%) Q3←Q2 第1升 -0.07←-0.02 (+250.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←-0.17 (+105.88%) Q3←Q2 第1升 0.01←0.06 (-83.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.06←40.06 Q3←Q2 第1升 50.06←50.76 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.44←-22.63 Q3←Q2 第1升 1.44←5.73 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.59←-29.49 Q3←Q2 第1升 -6.59←-1.6 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.57←-5.02 Q3←Q2 第1升 -1.57←-0.38 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←-0.88 Q3←Q2 第1升 0.0←0.26 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/12/07 陳志鴻 董事 222張 99/12/07 陳志鴻之配偶 關係人配偶 222張 |
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| 公告 | 113/12/23 劍湖山自結11月底合併流動比11.17%、速動比9.46%、負債比77.02% |
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| 新聞 | 113/12/24 中部兩大主題樂園祭優惠 賺跨年財 113/12/24 雲林觀光人次破2,000萬人次 劍湖山獻出「雲林粉幸福」加碼優惠 門票最低100元起 113/12/10 【公告】劍湖山 2024年11月合併營收4595.7萬元 年增-4% 113/12/07 劍湖山跨年 摩天輪煙火秀888秒 113/11/28 中部兩大樂園 跨年煙火秀拚場 113/11/28 劍湖山摩天輪跨年煙火 400架無人機＋千米環繞式滿山花火打造888秒大秀 113/11/19 【公告】劍湖山將於113年11月21日召開法人說明會 113/11/08 【公告】劍湖山 2024年10月合併營收3548.6萬元 年增-16.82% 113/10/30 【公告】劍湖山113年第三季財務報告之董事會召開日期 113/10/09 【公告】劍湖山 2024年9月合併營收3716.3萬元 年增-11.27% 113/10/04 颱風過後 中部三大民營遊樂區重新開放 113/10/01 國慶焰火在雲林 白天瘋樂園 晚上看國慶煙火 夜住劍湖山渡假大飯店 113/09/12 劍湖山萬聖活動 優惠多 113/08/09 【公告】劍湖山 2024年7月合併營收5128.6萬元 年增-15.61% 113/07/30 【公告】劍湖山113年第二季財務報告之董事會召開日期 113/07/08 【公告】劍湖山 2024年6月合併營收3619.3萬元 年增2.54% 113/07/06 劍湖山水陸暢玩 門票打6折 113/06/28 劍湖山世界水陸一票暢玩6折起 限定日下午4點入園300元有找 113/06/25 【公告】劍湖山董事會推選董事長 113/06/25 【公告】劍湖山113年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劍湖山 | 2.18% 24(-2.89%) | 3.08% 27(-13.14%) | -1.47% 44(-46.47%) | -4.48% 44(-46.54%) | -14.88% 58(-59.05%) | -32.03% 70(-65.84%) |
| 加權指數 | -1.58% | 1.77% | -1.23% | 1.1% | -4.58% | 30.36% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.31 | -9.31 | -48.98 | -16.66 | -18.05 |
| ROE | -8.22 | -16.29 | -27.98 | -19.95 | -22.21 |
| 本業收入比 | 27.08 | 50.57 | 90.91 | 56.20 | 51.56 |
| 自由現金流量 | -0.81 | 0.59 | -0.14 | 1.05 | 0.11 |
| 利息保障倍數 | -0.01 | -0.82 | -1.94 | -1.15 | -1.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
