| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05 (-0.94%) 24張 (-51.08%) 22張 20張 69張 季線下 ↘21.46 ↘21.56 ↘21.75 ↘21.75 ↘22.16 ↘22.54 24張 1.2倍 |
-3.22% -3.44% -12.47% -14.26% -20.27% |
2.6%~3.0% |
39.3 (86.72%) 21.05 |
55.98 (165.94%) 22.63 (7.51%) |
N/A 0.64 |
N/A |
7.02億 14.93億 |
26.25% 0.0% |
觀光 飯店 |
2024-05-17 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 35.68,N/A (38.64,67.11,95.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.19% 帶寬窄) 月線斜率-0.21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 40.3 (-47.77%) 23-06-20 12.7 (65.75%) 22-08-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% 0 0 0 | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.01 -16.81 7.52 0.27億(6月) | 8.13 8.74 9.07 0.33億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-18 22.0 (24-07-10) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -29%,-4%,-12%,0% 平,平,平,平,平,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.23 8.82,11.04 look 21.6,20.8 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.81 3.66,11.54 look 21.9,20.8 -0.09 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.81 1.28,7.99 look 28.05,20.0 -0.32 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.92%←6.91%(0.14%) | 3 12.5% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.07,6.92 (1.98,2.12,2.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.22% -6.61% -6.4% -10.08% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.16% 0.59% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 87.38←87.56(-0.21%) 5.14←5.34(-3.75%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.49←0.58 (-15.52%) Q1←Q4 第1降 0.49←0.5 (-2.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.25←1.36 (-8.09%) Q1←Q4 第1降 1.25←1.08 (+15.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←0.31 (-8.09%) Q1←Q4 第1降 0.15←0.12 (+15.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.05←0.1 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 0.05←0.05 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 14.62←10.95 (+33.52%) Q1←Q4 連2升 14.62←11.11 (+31.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 9.45←10.55 (+33.52%) Q1←Q4 第1降 9.45←10.06 (-6.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←0.36 (-52.78%) Q1←Q4 第1降 0.17←0.14 (+21.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.37 (-54.05%) Q1←Q4 第1降 0.17←0.14 (+21.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.55←51.41 Q1←Q4 第1降 41.55←38.96 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.17←22.46 Q1←Q4 第1降 12.17←11.46 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.61←18.77 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 9.61←8.92 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.5←5.51 Q1←Q4 第1降 2.5←2.16 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.37←2.82 Q1←Q4 第1降 1.37←1.11 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/02 柯美鈴之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 264張 |
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| 公告 | 113/07/08 亞都 113年6月營收2734萬、年減2.01% |
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| 新聞 | 113/07/08 【公告】亞都麗緻 2024年6月合併營收2734.3萬元 年增-2.01% 113/06/25 【公告】亞都麗緻113年股東常會重要決議事項 113/06/08 【公告】亞都麗緻 2024年5月合併營收3287萬元 年增8.13% 113/05/24 亞都麗緻：餐飲住宿拚雙成長 產業仍缺工 113/05/16 【公告】亞都麗緻受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/05/09 【公告】亞都麗緻 2024年4月合併營收3022.6萬元 年增-13.74% 113/04/26 新．體．驗－台北松山意舍酒店有中菜主廚了！ 首見淮揚菜系高樓景觀私廚開箱 113/04/09 【公告】亞都麗緻 2024年3月合併營收4174萬元 年增35.51% 113/03/15 【公告】更正亞都麗緻112年度個體財務報告附註部分內容 113/03/14 【公告】亞都麗緻董事會決議不分派股利 113/03/14 【公告】亞都麗緻董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會) 113/03/12 《社會》國軍部隊也中「蘇丹紅」！國防部緊急回應：回收停止使用 113/03/08 【公告】亞都麗緻 2024年2月合併營收3986.6萬元 年增30.57% 113/02/08 【公告】亞都麗緻 2024年1月合併營收4361.3萬元 年增-4.95% 113/01/09 【公告】亞都麗緻 2023年12月合併營收5473.4萬元 年增25.11% 112/12/08 【公告】亞都麗緻 2023年11月合併營收4359.9萬元 年增44.03% 112/11/08 【公告】亞都麗緻 2023年10月合併營收3881.6萬元 年增65.24% 112/10/07 【公告】亞都麗緻 2023年9月合併營收3448.3萬元 年增82.37% 112/09/07 【公告】亞都麗緻 2023年8月合併營收3357.7萬元 年增75.43% 112/08/08 【公告】亞都麗緻 2023年7月合併營收3015.4萬元 年增87.79% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞都麗緻 | -3.22% 22(8.92%) | -3.44% 24(-3.13%) | -3.44% 20(14.62%) | -12.47% 69(-65.28%) | -14.26% 64(-62.67%) | -20.27% 93(-74.35%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05 | 21.32↘ | 21.46↘ | 21.56↘ | 21.75↘ | 21.75↘ | 21.82↘ | 22.16↘ | 22.54↘ | 22.22↘ | 22.23↘ | 22.49↘ | 23.27↘ | 23.41↘ | 24.2↘ |
| 乖離率 | -1.27% | -1.91% | -2.37% | -3.22% | -3.22% | -3.53% | -5.01% | -6.61% | -5.27% | -5.31% | -6.4% | -9.54% | -10.08% | -13.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.75 | 21.65 | 22.0 | 21.8 | 22.0 | 22.1 | 23.35 | 22.75 | 22.3 | 23.35 | 24.25 | 23.35 | 25.9 | 37.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2021 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 亞都麗緻 | N/A | -16.0% | 38.0% | 53.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.67 | -34.09 | -64.84 | -35.69 | -3.3 |
| ROE | 8.47 | -17.92 | -21.43 | -9.26 | -3.79 |
| 本業收入比 | 97.87 | 102.38 | 113.22 | 126.19 | 81.82 |
| 自由現金流量 | 1.21 | -0.48 | -1.09 | -0.45 | 1.39 |
| 利息保障倍數 | 10.82 | -23.42 | -25.69 | -16.31 | -1.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
