| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 (0.95%) 1張 季線下 14張 21張 24張 1張 0.05倍 |
-3.03% -10.86% -9.6% -17.74% -27.27% |
N/A N/A 16.0 |
N/A 0.61 |
711 |
微型股 11.24億 |
26.52% 0.0% |
觀光 飯店 |
2024-11-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 | 16.11↘ | 16.12↘ | 16.85↘ | 17.07↘ | 17.54↘ | 17.78↘ | 18.08↘ | 19.78↘ |
| 乖離率 | -0.68% | -0.74% | -5.04% | -6.27% | -8.78% | -10.01% | -11.5% | -19.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.5 | 16.45 | 17.95 | 17.9 | 18.4 | 17.7 | 19.45 | 22.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 84.21,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.28,6.95 (2.0,2.55,3.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.18% 帶寬大) 月線斜率-0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.28←87.29(-0.01%) 4.27←4.54(-0.27%), -2.48% 87.28←87.99(-0.71%) 4.27←3.92(0.35%), 2.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續11周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 40.3 (-60.3%) 23-06-20 12.7 (25.98%) 22-08-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.63 21.52 -6.7 0.39億(3月) | -18.7 -28.02 -7.23 0.32億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 18.1 (25-03-18) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.0% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 36.51,35.98 36.76 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-9%,-12%,12% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.18,23.1 look 28.35 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 711 | 月KD RSI MACD | 11.33,6.98 up 39.24 -0.52 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.04% -10.01% -11.5% -19.11% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.88%←6.87%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 6.88%←6.88%(0.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.09% 0.63% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.54←0.48 (+12.5%) Q4←Q3 第1升 0.54←0.58 (-6.9%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.32←0.78 (+69.23%) Q4←Q3 第1升 1.32←1.36 (-2.94%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←-0.15 (+69.23%) Q4←Q3 第1升 0.27←0.31 (-2.94%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.06←0.04 (+50.0%) Q4←Q3 第1升 0.06←0.1 (-40.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.23←10.79 (-23.73%) Q4←Q3 連2降 8.23←10.95 (-24.84%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 7.14←6.68 (-23.73%) Q4←Q3 連2升 7.14←10.55 (-32.32%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.32←-0.17 (+288.24%) Q4←Q3 第1升 0.32←0.36 (-11.11%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←-0.19 (+257.89%) Q4←Q3 第1升 0.3←0.37 (-18.92%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.97←21.73 Q4←Q3 第1升 50.97←51.41 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.4←-19.88 Q4←Q3 第1升 20.4←22.46 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.85←-15.39 Q4←Q3 第1升 16.85←18.77 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.67←-2.54 Q4←Q3 第1升 4.67←5.51 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.49←-1.21 Q4←Q3 第1升 2.49←2.82 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/10 柯美鈴 代表(董事) 盤後定價交易 118張 |
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| 公告 | 114/04/11 4/10上櫃公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】亞都麗緻 2025年3月合併營收3938.6萬元 年增-5.64% 114/04/04 《觀光股》米其林3星名廚5月首度來台 亞都麗緻辦師徒傳承饗宴 114/03/09 【公告】亞都麗緻 2025年2月合併營收3241.1萬元 年增-18.7% 114/03/07 【公告】亞都麗緻董事會決議召開114年股東常會相關事宜(更正主旨) 114/03/06 【公告】亞都麗緻董事會決議召開113年股東常會相關事宜 114/03/06 【公告】亞都麗緻董事會決議不分派股利 114/03/04 【公告】亞都麗緻法人董事改派代表人 114/02/26 【公告】亞都麗緻擬召開董事會審議113年度財務報告 114/02/09 【公告】亞都麗緻 2025年1月合併營收4502.8萬元 年增3.24% 114/01/09 【公告】亞都麗緻 2024年12月合併營收5705.1萬元 年增4.23% 113/12/09 【公告】亞都麗緻 2024年11月合併營收4270.3萬元 年增-2.06% 113/11/08 【公告】亞都麗緻 2024年10月合併營收3355.3萬元 年增-13.56% 113/11/07 亞都與寒舍看好國旅需求回籠 估明年住房率成長 113/11/07 【公告】亞都麗緻受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/10/31 【公告】亞都麗緻擬召開董事會審議113年第三季合併財務報告 113/10/09 【公告】亞都麗緻 2024年9月合併營收2596.6萬元 年增-24.7% 113/08/07 【公告】亞都麗緻 2024年7月合併營收2339.7萬元 年增-22.41% 113/08/02 台．北．新．餐．廳－Fine Dining中餐廳＋1！ 大直aMaze 心宴餐廳一手試菜報告 113/07/08 【公告】亞都麗緻 2024年6月合併營收2734.3萬元 年增-2.01% 113/06/25 【公告】亞都麗緻113年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞都麗緻 | -3.03% 14(-93.18%) | -2.74% 22(-95.58%) | -10.86% 21(-95.38%) | -9.6% 24(-95.88%) | -17.74% 20(-95.07%) | -27.27% 31(-96.82%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.46 | 10.67 | -34.09 | -64.84 | -35.69 |
| ROE | 2.83 | 8.47 | -17.92 | -21.43 | -9.26 |
| 本業收入比 | 88.24 | 97.87 | 102.38 | 113.22 | 126.19 |
| 自由現金流量 | 0.1 | 1.21 | -0.48 | -1.09 | -0.45 |
| 利息保障倍數 | 4.90 | 10.82 | -23.42 | -25.69 | -16.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
